Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 606	66 712	69 318	45 142	58 086	103 228	43 479	68 161	111 640	4 269	56 637	60 906
20206	0	0	0	12 566	34 652	47 218	12 566	34 652	47 218	0	0	0
20209	0	0	0	0	30 979	30 979	0	30 979	30 979	0	0	0
20302	0	2 001	2 001	0	231 937	231 937	0	231 913	231 913	0	2 025	2 025
20305	0	0	0	0	231 808	231 808	0	231 808	231 808	0	0	0
30102	623 098	0	623 098	6 689 871	0	6 689 871	6 754 785	0	6 754 785	558 184	0	558 184
30110	1 828	112 478	114 306	6 252	6 703	12 955	6 348	7 416	13 764	1 732	111 765	113 497
30114	0	1 105 218	1 105 218	0	3 080 704	3 080 704	0	3 351 626	3 351 626	0	834 296	834 296
30119	0	432	432	0	28	28	0	23	23	0	437	437
30202	34 285	0	34 285	11 092	0	11 092	0	0	0	45 377	0	45 377
30204	81 784	0	81 784	23 754	0	23 754	0	0	0	105 538	0	105 538
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30402	25 657	0	25 657	3 351 306	0	3 351 306	3 234 615	0	3 234 615	142 348	0	142 348
30404	0	0	0	3 216 309	0	3 216 309	3 216 309	0	3 216 309	0	0	0
30406	28 370	0	28 370	57 430	0	57 430	33 473	0	33 473	52 327	0	52 327
30409	0	0	0	428 471	0	428 471	428 471	0	428 471	0	0	0
30602	0	69 262	69 262	0	25 863	25 863	0	17 088	17 088	0	78 037	78 037
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32003	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32202	0	0	0	0	427 166	427 166	0	427 166	427 166	0	0	0
32203	0	0	0	0	254 865	254 865	0	254 865	254 865	0	0	0
32308	0	144 571	144 571	0	1 625	1 625	0	2 837	2 837	0	143 359	143 359
32802	1 078	0	1 078	55	0	55	1 133	0	1 133	0	0	0
45104	0	51 655	51 655	0	613	613	0	1 036	1 036	0	51 232	51 232
45106	0	129 081	129 081	0	1 452	1 452	0	2 533	2 533	0	128 000	128 000
45203	0	129 081	129 081	33 500	366	33 866	33 500	129 447	162 947	0	0	0
45204	257 000	0	257 000	175 000	128 013	303 013	145 000	13	145 013	287 000	128 000	415 000
45205	29 100	0	29 100	0	0	0	25 000	0	25 000	4 100	0	4 100
45206	76 020	108 428	184 448	6 615	1 219	7 834	0	2 127	2 127	82 635	107 520	190 155
45207	78 593	67 122	145 715	0	755	755	250	1 317	1 567	78 343	66 560	144 903
45503	0	1 533	1 533	0	1 480	1 480	0	1 546	1 546	0	1 467	1 467
45505	110 806	201 315	312 121	2 600	1 096	3 696	14	111 326	111 340	113 392	91 085	204 477
45506	95 822	61 392	157 214	1 700	693	2 393	112	5 603	5 715	97 410	56 482	153 892
45507	328	7 035	7 363	0	79	79	9	138	147	319	6 976	7 295
45604	0	420 804	420 804	0	4 298	4 298	0	59 023	59 023	0	366 079	366 079
45702	0	135	135	0	8	8	0	126	126	0	17	17
47001	0	516	516	0	6	6	0	10	10	0	512	512
47404	3 000	38 724	41 724	5 404 841	2 294 553	7 699 394	5 404 841	2 294 877	7 699 718	3 000	38 400	41 400
47408	0	0	0	24 134 093	30 488 374	54 622 467	24 134 093	30 488 374	54 622 467	0	0	0
47423	2 000	0	2 000	27 870	30 979	58 849	29 870	30 979	60 849	0	0	0
47427	109	7 177	7 286	607	6 955	7 562	574	8 893	9 467	142	5 239	5 381
47502	11 235	28 353	39 588	2 882	8 589	11 471	305	532	837	13 812	36 410	50 222
50107	0	0	0	50 558	0	50 558	160	0	160	50 398	0	50 398
50112	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
50208	50 558	0	50 558	0	0	0	50 558	0	50 558	0	0	0
50406	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
50605	0	0	0	50 993	0	50 993	50 993	0	50 993	0	0	0
50606	113 552	0	113 552	2 755 153	0	2 755 153	2 708 731	0	2 708 731	159 974	0	159 974
50610	0	0	0	8 516	0	8 516	8 516	0	8 516	0	0	0
50706	52 863	0	52 863	0	0	0	0	0	0	52 863	0	52 863
50707	0	38 824	38 824	0	13 153	13 153	0	807	807	0	51 170	51 170
50708	0	34	34	0	0	0	0	0	0	0	34	34
50806	110 905	0	110 905	0	0	0	0	0	0	110 905	0	110 905
50905	15	0	15	468	0	468	462	0	462	21	0	21
51501	0	0	0	76 304	0	76 304	35 254	0	35 254	41 050	0	41 050
51504	41 050	0	41 050	25 001	0	25 001	41 051	0	41 051	25 000	0	25 000
51505	29 313	0	29 313	0	0	0	21 145	0	21 145	8 168	0	8 168
60102	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60104	0	35 830	35 830	0	403	403	0	704	704	0	35 529	35 529
60202	17 351	0	17 351	0	0	0	0	0	0	17 351	0	17 351
60302	0	0	0	16 926	0	16 926	4 674	0	4 674	12 252	0	12 252
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	56	0	56	1 236	0	1 236	1 238	0	1 238	54	0	54
60312	5 955	0	5 955	5 722	0	5 722	8 124	0	8 124	3 553	0	3 553
60314	0	0	0	917	1 654	2 571	917	1 156	2 073	0	498	498
60401	784 427	0	784 427	79	0	79	0	0	0	784 506	0	784 506
60701	385	0	385	66	0	66	80	0	80	371	0	371
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61002	190	0	190	113	0	113	113	0	113	190	0	190
61008	75	0	75	753	0	753	753	0	753	75	0	75
61009	22	0	22	207	0	207	207	0	207	22	0	22
61403	2 244	757	3 001	1 915	1 155	3 070	436	575	1 011	3 723	1 337	5 060
61406	0	0	0	115 706	0	115 706	0	0	0	115 706	0	115 706
61408	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
70201	0	0	0	1 133	0	1 133	0	0	0	1 133	0	1 133
70203	0	0	0	586	0	586	0	0	0	586	0	586
70204	0	0	0	20 168	0	20 168	0	0	0	20 168	0	20 168
70205	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
70206	0	0	0	8 351	0	8 351	0	0	0	8 351	0	8 351
70209	0	0	0	185 397	0	185 397	0	0	0	185 397	0	185 397
70501	61 899	0	61 899	4 674	0	4 674	16 926	0	16 926	49 647	0	49 647
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	539 356	0	539 356	0	0	0	0	0	0	539 356	0	539 356
10701	22 879	0	22 879	0	0	0	0	0	0	22 879	0	22 879
10703	212 646	0	212 646	0	0	0	0	0	0	212 646	0	212 646
30109	1 596	586	2 182	0	13	13	0	7	7	1 596	580	2 176
30220	0	170	170	0	431 260	431 260	0	448 348	448 348	0	17 258	17 258
30408	0	0	0	404 263	0	404 263	404 263	0	404 263	0	0	0
30601	21 702	0	21 702	1 412	0	1 412	5 353	0	5 353	25 643	0	25 643
31301	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
31303	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
31307	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
32311	1 291	0	1 291	11	0	11	0	0	0	1 280	0	1 280
32801	20	6 868	6 888	40	6 878	6 918	20	4 682	4 702	0	4 672	4 672
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	115 026	5 396	120 422	386 927	12 795	399 722	330 057	8 494	338 551	58 156	1 095	59 251
40702	636 458	80 965	717 423	6 944 701	1 167 769	8 112 470	7 206 159	1 100 237	8 306 396	897 916	13 433	911 349
40703	5 317	0	5 317	5 051	0	5 051	3 059	0	3 059	3 325	0	3 325
40802	3 426	2 263	5 689	484	135	619	318	261	579	3 260	2 389	5 649
40807	25 994	817 053	843 047	1 206 348	2 413 652	3 620 000	1 287 818	2 019 348	3 307 166	107 464	422 749	530 213
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	138 686	66 299	204 985	138 277	91 998	230 275	141 563	63 475	205 038	141 972	37 776	179 748
40819	0	594	594	0	12	12	0	7	7	0	589	589
40820	3 194	642	3 836	2 524	14	2 538	500	18	518	1 170	646	1 816
40911	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
42301	36 197	36 759	72 956	141 383	151 133	292 516	137 023	162 174	299 197	31 837	47 800	79 637
42305	55 356	537 388	592 744	7 107	12 557	19 664	6 632	11 626	18 258	54 881	536 457	591 338
42306	304 469	4 389	308 858	0	358	358	130	323	453	304 599	4 354	308 953
42309	0	7 081	7 081	0	192	192	0	129	129	0	7 018	7 018
42504	0	774 486	774 486	0	15 198	15 198	0	8 709	8 709	0	767 997	767 997
42601	0	26 442	26 442	0	644	644	0	303	303	0	26 101	26 101
42609	0	64	64	0	1	1	0	1	1	0	64	64
43701	0	194	194	0	4	4	0	2	2	0	192	192
45215	17 949	0	17 949	72 678	0	72 678	90 592	0	90 592	35 863	0	35 863
45515	16 939	0	16 939	2 141	0	2 141	1 354	0	1 354	16 152	0	16 152
45615	2 633	0	2 633	0	0	0	5 201	0	5 201	7 834	0	7 834
47008	108	0	108	1	0	1	0	0	0	107	0	107
47403	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
47405	0	6 993	6 993	0	484 455	484 455	0	477 462	477 462	0	0	0
47407	0	419	419	24 144 085	30 465 760	54 609 845	24 144 085	30 465 341	54 609 426	0	0	0
47411	11 236	27 504	38 740	307	514	821	2 882	3 687	6 569	13 811	30 677	44 488
47416	159	0	159	12 496	0	12 496	16 676	0	16 676	4 339	0	4 339
47422	2	0	2	53 187	18 550	71 737	54 652	18 550	73 202	1 467	0	1 467
47425	5 841	0	5 841	10 507	0	10 507	30 836	0	30 836	26 170	0	26 170
47426	1 078	849	1 927	1 133	17	1 150	55	4 902	4 957	0	5 734	5 734
47501	89	309	398	534	2 015	2 549	586	2 273	2 859	141	567	708
50213	506	0	506	506	0	506	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	1 802	0	1 802	1 802	0	1 802	0	0	0
50609	0	0	0	15 950	0	15 950	15 950	0	15 950	0	0	0
50709	6 077	0	6 077	112	0	112	0	0	0	5 965	0	5 965
50809	8 655	0	8 655	0	0	0	0	0	0	8 655	0	8 655
51510	4 922	0	4 922	14 546	0	14 546	11 101	0	11 101	1 477	0	1 477
60301	589	0	589	8 868	0	8 868	9 973	0	9 973	1 694	0	1 694
60303	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60305	0	0	0	7 280	0	7 280	7 280	0	7 280	0	0	0
60309	0	0	0	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	0	0	0
60311	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60322	0	0	0	1 958	0	1 958	1 958	0	1 958	0	0	0
60601	382 321	0	382 321	0	0	0	3 154	0	3 154	385 475	0	385 475
60903	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61203	0	0	0	2 761 480	0	2 761 480	2 761 480	0	2 761 480	0	0	0
61304	192	0	192	0	0	0	113	0	113	305	0	305
61306	0	0	0	0	0	0	115 400	0	115 400	115 400	0	115 400
61308	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857	1 857	0	1 857
70101	0	0	0	2	0	2	29 874	0	29 874	29 872	0	29 872
70102	0	0	0	0	0	0	28 642	0	28 642	28 642	0	28 642
70103	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
70107	0	0	0	0	0	0	153 776	0	153 776	153 776	0	153 776
70301	171 021	0	171 021	0	0	0	0	0	0	171 021	0	171 021
70302	224 577	0	224 577	0	0	0	0	0	0	224 577	0	224 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 484	0	1 484	164 378	0	164 378	154 679	0	154 679	11 183	0	11 183
80601	0	0	0	489 238	0	489 238	489 238	0	489 238	0	0	0
80801	26 789	0	26 789	278 984	0	278 984	288 730	0	288 730	17 043	0	17 043
80901	0	0	0	2 029	0	2 029	0	0	0	2 029	0	2 029
81001	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
Пассив
85101	24 778	2 373	27 151	0	47	47	0	27	27	24 778	2 353	27 131
85201	0	0	0	281 236	0	281 236	281 236	0	281 236	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002
85501	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	256	0	256	154	0	154	154	0	154	256	0	256
90902	978	0	978	57 943	0	57 943	58 170	0	58 170	751	0	751
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91303	589 560	0	589 560	431 375	0	431 375	644 810	0	644 810	376 125	0	376 125
91305	376 943	268 144	645 087	20 461	132 991	153 452	23 521	139 948	163 469	373 883	261 187	635 070
91307	258 570	0	258 570	56 300	0	56 300	33 016	0	33 016	281 854	0	281 854
91406	0	775	775	0	460	460	0	467	467	0	768	768
91501	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
91503	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91603	0	1 503	1 503	0	1 021	1 021	0	30	30	0	2 494	2 494
91604	3 527	2 275	5 802	6 687	10 516	17 203	7 618	10 875	18 493	2 596	1 916	4 512
91803	2 459	1	2 460	0	0	0	0	0	0	2 459	1	2 460
99998	385 382	0	385 382	731 593	0	731 593	398 407	0	398 407	718 568	0	718 568
Пассив
91003	0	0	0	11 092	0	11 092	11 092	0	11 092	0	0	0
91004	0	0	0	23 754	0	23 754	23 754	0	23 754	0	0	0
91302	848	0	848	219 795	126 978	346 773	219 400	127 055	346 455	453	77	530
91309	160 000	27 358	187 358	0	2 267	2 267	240 000	2 183	242 183	400 000	27 274	427 274
91404	0	197 176	197 176	0	14 521	14 521	0	108 109	108 109	0	290 764	290 764
99999	1 543 712	0	1 543 712	918 609	0	918 609	717 909	0	717 909	1 343 012	0	1 343 012
Г. Срочные сделки
Актив
93001	322 362	174	322 536	17 895 260	1 047 352	18 942 612	16 581 738	1 047 142	17 628 880	1 635 884	384	1 636 268
93002	0	0	0	0	10 971 588	10 971 588	0	9 087 788	9 087 788	0	1 883 800	1 883 800
93201	0	0	0	87 057	0	87 057	87 057	0	87 057	0	0	0
93304	69 359	34 715	104 074	1 088 093	580	1 088 673	1 157 452	361	1 157 813	0	34 934	34 934
93305	0	0	0	0	22 056	22 056	0	223	223	0	21 833	21 833
93308	0	0	0	0	210 612	210 612	0	105 811	105 811	0	104 801	104 801
93309	0	563 886	563 886	0	680 707	680 707	0	15 422	15 422	0	1 229 171	1 229 171
93310	0	0	0	0	22 235	22 235	0	337	337	0	21 898	21 898
93411	0	632 336	632 336	0	68 964	68 964	0	266 652	266 652	0	434 648	434 648
93503	0	0	0	57 474	0	57 474	57 474	0	57 474	0	0	0
93504	0	0	0	817 251	0	817 251	705 086	0	705 086	112 165	0	112 165
93506	0	0	0	5 568	12 619	18 187	5 568	12 619	18 187	0	0	0
93507	0	0	0	5 592	12 640	18 232	5 592	12 640	18 232	0	0	0
93901	0	0	0	34 845	0	34 845	34 845	0	34 845	0	0	0
94001	0	0	0	16 092	0	16 092	16 092	0	16 092	0	0	0
Пассив
96001	173	322 703	322 876	1 125 689	16 411 263	17 536 952	1 125 899	17 724 553	18 850 452	383	1 635 993	1 636 376
96002	0	0	0	5 915 520	3 162 871	9 078 391	7 140 960	3 821 668	10 962 628	1 225 440	658 797	1 884 237
96201	0	0	0	196 209	0	196 209	196 209	0	196 209	0	0	0
96302	0	0	0	56 110	0	56 110	56 110	0	56 110	0	0	0
96304	69 359	35 415	104 774	1 158 263	695	1 158 958	1 201 069	398	1 201 467	112 165	35 118	147 283
96305	0	0	0	0	337	337	0	22 235	22 235	0	21 898	21 898
96306	0	0	0	0	12 619	12 619	0	12 619	12 619	0	0	0
96307	0	0	0	5 496	12 640	18 136	5 496	12 640	18 136	0	0	0
96308	0	0	0	105 450	0	105 450	209 160	0	209 160	103 710	0	103 710
96309	0	560 499	560 499	0	22 335	22 335	0	673 154	673 154	0	1 211 318	1 211 318
96310	0	0	0	0	223	223	0	22 057	22 057	0	21 834	21 834
96311	632 336	0	632 336	266 652	0	266 652	68 964	0	68 964	434 648	0	434 648
96504	0	0	0	704 275	0	704 275	704 275	0	704 275	0	0	0
96801	2 347	0	2 347	83 899	0	83 899	99 766	0	99 766	18 214	0	18 214
96901	0	0	0	41 991	0	41 991	41 991	0	41 991	0	0	0
97001	0	0	0	27 392	0	27 392	27 392	0	27 392	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	14 716 089 168,0000	0	0	2 635 410 397,0000	0	0	3 161 835 331,0000	0	0	14 189 664 234,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	13 508 325 198,0000	0	0	1 600 095 680,0000	0	0	1 557 024 071,0000	0	0	13 465 253 589,0000
98050	0	0	29 116 121,0000	0	0	6 210 012,0000	0	0	9 050 008,0000	0	0	31 956 117,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 523 725,0000	0	0	2 523 725,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	168 467,0000	0	0	68 467,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	1 178 479 389,0000	0	0	2 428 726 324,0000	0	0	1 942 601 466,0000	0	0	692 354 531,0000

Страница была полезной?