Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Каури"

Регистрационный номер

776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 842	1 124	10 966	147 815	9 801	157 616	140 038	9 597	149 635	17 619	1 328	18 947
20208	6 877	0	6 877	43 870	0	43 870	46 173	0	46 173	4 574	0	4 574
20209	1 712	224	1 936	90 169	4 930	95 099	90 774	4 914	95 688	1 107	240	1 347
30102	37 429	0	37 429	1 023 727	0	1 023 727	1 003 613	0	1 003 613	57 543	0	57 543
30110	9 664	4 601	14 265	455 655	18 062	473 717	453 637	21 077	474 714	11 682	1 586	13 268
30202	6 596	0	6 596	2 936	0	2 936	0	0	0	9 532	0	9 532
30204	48	0	48	48	0	48	0	0	0	96	0	96
30233	2 949	0	2 949	72 328	23	72 351	71 772	23	71 795	3 505	0	3 505
30402	2 466	0	2 466	70 184	0	70 184	72 000	0	72 000	650	0	650
30404	0	0	0	68 398	0	68 398	68 398	0	68 398	0	0	0
30409	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
30602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
32001	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	56 000	0	56 000	86 000	0	86 000	0	0	0
32201	0	258	258	0	3	3	0	5	5	0	256	256
45201	12 555	0	12 555	27 403	0	27 403	25 325	0	25 325	14 633	0	14 633
45203	45 000	0	45 000	8 500	0	8 500	45 000	0	45 000	8 500	0	8 500
45204	55 875	0	55 875	67 750	0	67 750	56 893	0	56 893	66 732	0	66 732
45205	19 596	0	19 596	21 389	0	21 389	5 696	0	5 696	35 289	0	35 289
45206	114 930	0	114 930	4 400	0	4 400	27 525	0	27 525	91 805	0	91 805
45207	27 833	0	27 833	310	0	310	189	0	189	27 954	0	27 954
45401	782	0	782	4 907	0	4 907	3 938	0	3 938	1 751	0	1 751
45403	3 000	0	3 000	3 600	0	3 600	3 380	0	3 380	3 220	0	3 220
45404	5 200	0	5 200	5 000	0	5 000	200	0	200	10 000	0	10 000
45405	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
45406	395	0	395	600	0	600	275	0	275	720	0	720
45407	4 355	0	4 355	360	0	360	945	0	945	3 770	0	3 770
45504	2 207	0	2 207	10	0	10	2	0	2	2 215	0	2 215
45505	4 371	0	4 371	341	0	341	345	0	345	4 367	0	4 367
45506	46 066	0	46 066	3 221	0	3 221	2 446	0	2 446	46 841	0	46 841
45509	95	0	95	289	0	289	248	0	248	136	0	136
45812	0	0	0	13 180	0	13 180	13 180	0	13 180	0	0	0
45815	309	0	309	205	0	205	75	0	75	439	0	439
45915	26	0	26	10	0	10	26	0	26	10	0	10
47408	0	0	0	6 626 320	6 606 103	13 232 423	6 626 320	6 606 103	13 232 423	0	0	0
47417	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47423	14	166	180	282	2 672	2 954	296	2 695	2 991	0	143	143
47427	1 142	5	1 147	3 062	1	3 063	3 037	0	3 037	1 167	6	1 173
47502	1 277	3	1 280	2 205	4	2 209	2 061	2	2 063	1 421	5	1 426
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50806	11 768	0	11 768	0	0	0	0	0	0	11 768	0	11 768
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51402	876	0	876	25 582	0	25 582	26 458	0	26 458	0	0	0
51501	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
51502	10 000	0	10 000	47 500	0	47 500	46 000	0	46 000	11 500	0	11 500
52502	2	0	2	25	0	25	0	0	0	27	0	27
60302	14	0	14	449	0	449	449	0	449	14	0	14
60304	67	0	67	0	0	0	36	0	36	31	0	31
60306	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60308	30	0	30	119	0	119	147	0	147	2	0	2
60310	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
60312	400	0	400	2 789	0	2 789	2 306	0	2 306	883	0	883
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	34 764	0	34 764	90	0	90	0	0	0	34 854	0	34 854
60701	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	12	0	12	79	0	79	76	0	76	15	0	15
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	378	0	378	0	0	0	38	0	38	340	0	340
61406	0	0	0	4 817	0	4 817	680	0	680	4 137	0	4 137
70202	0	0	0	592	0	592	0	0	0	592	0	592
70203	0	0	0	1 617	0	1 617	0	0	0	1 617	0	1 617
70205	0	0	0	249	0	249	0	0	0	249	0	249
70206	0	0	0	2 576	0	2 576	0	0	0	2 576	0	2 576
70209	0	0	0	4 431	0	4 431	0	0	0	4 431	0	4 431
70501	716	0	716	413	0	413	0	0	0	1 129	0	1 129
Пассив
10207	12 273	0	12 273	0	0	0	0	0	0	12 273	0	12 273
10601	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10701	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
10702	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
10703	58 108	0	58 108	0	0	0	0	0	0	58 108	0	58 108
30109	982	122	1 104	13 047	352	13 399	12 859	408	13 267	794	178	972
30223	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
30232	4 854	0	4 854	76 864	2 591	79 455	75 825	2 591	78 416	3 815	0	3 815
30408	0	0	0	15 789	0	15 789	15 789	0	15 789	0	0	0
32801	10	5	15	20	0	20	10	1	11	0	6	6
40502	457	0	457	1 565	0	1 565	1 358	0	1 358	250	0	250
40701	726	0	726	1 247	0	1 247	773	0	773	252	0	252
40702	106 522	4 474	110 996	1 194 989	10 271	1 205 260	1 173 432	6 407	1 179 839	84 965	610	85 575
40703	4 641	25	4 666	17 844	4 215	22 059	18 124	4 191	22 315	4 921	1	4 922
40802	22 549	1	22 550	125 209	0	125 209	118 417	0	118 417	15 757	1	15 758
40807	1 864	7	1 871	11	0	11	0	0	0	1 853	7	1 860
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	35 828	105	35 933	65 264	1 068	66 332	69 006	1 068	70 074	39 570	105	39 675
40905	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40906	0	0	0	18 718	0	18 718	18 718	0	18 718	0	0	0
40909	0	0	0	0	248	248	0	248	248	0	0	0
40911	59	0	59	2 110	0	2 110	2 124	0	2 124	73	0	73
40912	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
40913	0	0	0	0	212	212	0	212	212	0	0	0
41607	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	11 000	0	11 000	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	11 050	0	11 050	0	0	0	0	0	0	11 050	0	11 050
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	5 046	285	5 331	2 796	5	2 801	1 945	4	1 949	4 195	284	4 479
42303	804	0	804	722	0	722	801	0	801	883	0	883
42304	350	0	350	201	0	201	483	0	483	632	0	632
42305	8 888	238	9 126	1 174	4	1 178	765	3	768	8 479	237	8 716
42306	143 528	497	144 025	14 898	171	15 069	11 636	32	11 668	140 266	358	140 624
42307	6 918	76	6 994	420	1	421	618	1	619	7 116	76	7 192
42309	63	27	90	0	1	1	48	1	49	111	27	138
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
45215	2 482	0	2 482	2 469	0	2 469	853	0	853	866	0	866
45515	327	0	327	52	0	52	416	0	416	691	0	691
45818	179	0	179	1 512	0	1 512	1 528	0	1 528	195	0	195
47405	558	0	558	12 378	11 781	24 159	11 820	11 781	23 601	0	0	0
47407	0	0	0	6 641 283	6 589 975	13 231 258	6 641 283	6 589 975	13 231 258	0	0	0
47411	1 227	3	1 230	1 469	2	1 471	1 594	4	1 598	1 352	5	1 357
47416	135	0	135	6 629	0	6 629	6 571	0	6 571	77	0	77
47422	0	0	0	43	0	43	45	0	45	2	0	2
47425	92	0	92	88	0	88	53	0	53	57	0	57
47426	50	0	50	592	0	592	611	0	611	69	0	69
47501	1 158	0	1 158	3 043	0	3 043	3 062	0	3 062	1 177	0	1 177
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	802	0	802	9 544	0	9 544	9 544	0	9 544	802	0	802
52302	1 000	0	1 000	14 473	0	14 473	19 453	0	19 453	5 980	0	5 980
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	2	0	2	0	0	0	25	0	25	27	0	27
60301	107	0	107	450	0	450	393	0	393	50	0	50
60303	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
60305	1	0	1	2 165	0	2 165	2 167	0	2 167	3	0	3
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	281	0	281	281	0	281	107	0	107	107	0	107
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60601	5 758	0	5 758	0	0	0	256	0	256	6 014	0	6 014
61201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61306	0	0	0	729	0	729	5 450	0	5 450	4 721	0	4 721
70101	0	0	0	0	0	0	5 457	0	5 457	5 457	0	5 457
70102	0	0	0	0	0	0	258	0	258	258	0	258
70103	0	0	0	0	0	0	68	0	68	68	0	68
70106	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
70107	0	0	0	0	0	0	4 217	0	4 217	4 217	0	4 217
70301	3 563	0	3 563	0	0	0	0	0	0	3 563	0	3 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
90901	1 279	0	1 279	1 386	0	1 386	1 340	0	1 340	1 325	0	1 325
90902	152 799	0	152 799	4 982	0	4 982	5 178	0	5 178	152 603	0	152 603
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91303	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
91305	92 851	0	92 851	6 187	0	6 187	3 634	0	3 634	95 404	0	95 404
91307	738 596	0	738 596	109 392	0	109 392	115 381	0	115 381	732 607	0	732 607
91501	9 387	0	9 387	8 305	0	8 305	0	0	0	17 692	0	17 692
91503	42 267	0	42 267	850	0	850	826	0	826	42 291	0	42 291
91504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	752	0	752	880	0	880	930	0	930	702	0	702
91704	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91802	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	88 453	0	88 453	133 366	0	133 366	145 740	0	145 740	76 079	0	76 079
Пассив
91003	0	0	0	2 936	0	2 936	2 936	0	2 936	0	0	0
91004	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91302	518	0	518	518	0	518	0	0	0	0	0	0
91309	86 763	0	86 763	142 234	0	142 234	129 789	0	129 789	74 318	0	74 318
91404	995	177	1 172	0	4	4	591	2	593	1 586	175	1 761
99999	1 038 077	0	1 038 077	127 190	0	127 190	137 883	0	137 883	1 048 770	0	1 048 770
Г. Срочные сделки
Актив
93301	322 159	322 573	644 732	4 395 259	4 393 660	8 788 919	4 717 418	4 716 233	9 433 651	0	0	0
93801	0	0	0	8 817	0	8 817	8 817	0	8 817	0	0	0
Пассив
96301	0	644 699	644 699	0	9 433 771	9 433 771	0	8 789 072	8 789 072	0	0	0
96801	33	0	33	12 112	0	12 112	12 079	0	12 079	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	24,0000	0	0	25,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	20 958,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 958,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	20 972,0000	0	0	25,0000	0	0	24,0000	0	0	20 971,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?