Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 495	2 525	11 020	132 090	23 612	155 702	131 601	24 094	155 695	8 984	2 043	11 027
20207	0	0	0	46 190	7 180	53 370	46 190	7 180	53 370	0	0	0
20208	825	0	825	330	0	330	495	0	495	660	0	660
20209	553	440	993	110 883	20 521	131 404	111 024	20 508	131 532	412	453	865
20302	0	2 134	2 134	0	138	138	0	113	113	0	2 159	2 159
20303	0	86	86	0	9	9	0	8	8	0	87	87
20308	0	398	398	0	0	0	0	0	0	0	398	398
30102	522 229	0	522 229	2 993 378	0	2 993 378	3 445 087	0	3 445 087	70 520	0	70 520
30110	630	8 125	8 755	356 071	394 883	750 954	356 053	391 860	747 913	648	11 148	11 796
30114	0	289 821	289 821	0	3 998 049	3 998 049	0	3 988 242	3 988 242	0	299 628	299 628
30202	37 604	0	37 604	1 834	0	1 834	0	0	0	39 438	0	39 438
30204	15 966	0	15 966	4 803	0	4 803	0	0	0	20 769	0	20 769
30221	0	0	0	247 020	2 164	249 184	247 020	2 164	249 184	0	0	0
32002	0	0	0	750 000	40 663	790 663	630 000	40 663	670 663	120 000	0	120 000
32003	1 030 000	0	1 030 000	1 100 000	0	1 100 000	1 605 000	0	1 605 000	525 000	0	525 000
32004	100 000	0	100 000	1 100 000	0	1 100 000	1 000 000	0	1 000 000	200 000	0	200 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32006	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	516	516	0	6	6	0	10	10	0	512	512
32302	0	0	0	0	2 815 746	2 815 746	0	2 815 746	2 815 746	0	0	0
32303	0	354 093	354 093	0	581 770	581 770	0	935 863	935 863	0	0	0
44605	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45204	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45207	27 469	0	27 469	0	0	0	690	0	690	26 779	0	26 779
45208	6 150	0	6 150	0	0	0	750	0	750	5 400	0	5 400
45307	1 750	0	1 750	0	0	0	130	0	130	1 620	0	1 620
45406	50	0	50	2 000	0	2 000	8	0	8	2 042	0	2 042
45407	3 529	0	3 529	0	0	0	170	0	170	3 359	0	3 359
45504	511	0	511	170	0	170	100	0	100	581	0	581
45505	966	0	966	80	0	80	193	0	193	853	0	853
45506	8 788	0	8 788	1 470	0	1 470	1 161	0	1 161	9 097	0	9 097
45507	17 648	0	17 648	1 200	0	1 200	282	0	282	18 566	0	18 566
45509	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
45602	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45603	89 200	0	89 200	0	0	0	89 200	0	89 200	0	0	0
45604	321 700	0	321 700	240 000	0	240 000	80 000	0	80 000	481 700	0	481 700
45605	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	245	0	245	0	0	0	2	0	2	243	0	243
47408	239 880	0	239 880	487 521	669 020	1 156 541	487 521	669 020	1 156 541	239 880	0	239 880
47415	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
47423	0	0	0	78 000	1 273	79 273	78 000	1 273	79 273	0	0	0
47427	151	39	190	216	0	216	151	39	190	216	0	216
47502	4 106	381	4 487	2 164	72	2 236	2 547	110	2 657	3 723	343	4 066
51502	0	0	0	179 473	0	179 473	179 473	0	179 473	0	0	0
51508	2 699	0	2 699	0	0	0	1 500	0	1 500	1 199	0	1 199
60202	47 336	0	47 336	0	0	0	0	0	0	47 336	0	47 336
60302	3 752	0	3 752	2 353	0	2 353	6 038	0	6 038	67	0	67
60304	12	0	12	48	0	48	0	0	0	60	0	60
60308	337	43	380	228	0	228	537	1	538	28	42	70
60312	14 882	615	15 497	55 902	528	56 430	10 202	751	10 953	60 582	392	60 974
60323	615	0	615	501	0	501	378	0	378	738	0	738
60401	227 216	0	227 216	3 123	0	3 123	112	0	112	230 227	0	230 227
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	3 385	0	3 385	1 390	0	1 390	3 701	0	3 701	1 074	0	1 074
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	247	0	247	4	0	4	4	0	4	247	0	247
61008	4 075	0	4 075	516	0	516	169	0	169	4 422	0	4 422
61009	1 451	0	1 451	286	0	286	334	0	334	1 403	0	1 403
61010	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61202	24	0	24	14	0	14	0	0	0	38	0	38
61403	2 402	0	2 402	59	0	59	253	0	253	2 208	0	2 208
61406	0	0	0	14 418	0	14 418	14 418	0	14 418	0	0	0
61408	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
70202	0	0	0	2 920	0	2 920	0	0	0	2 920	0	2 920
70203	0	0	0	2 492	0	2 492	0	0	0	2 492	0	2 492
70204	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70205	0	0	0	14 418	0	14 418	0	0	0	14 418	0	14 418
70206	0	0	0	6 408	0	6 408	0	0	0	6 408	0	6 408
70209	0	0	0	105 764	0	105 764	2	0	2	105 762	0	105 762
70501	55	0	55	3 303	0	3 303	0	0	0	3 358	0	3 358
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	81 073	0	81 073	0	0	0	0	0	0	81 073	0	81 073
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10702	12 243	0	12 243	66	0	66	0	0	0	12 177	0	12 177
10703	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
10704	15 675	0	15 675	4 215	0	4 215	0	0	0	11 460	0	11 460
30223	4	0	4	56	0	56	52	0	52	0	0	0
30232	154	0	154	353	0	353	473	0	473	274	0	274
32015	3 000	0	3 000	4 750	0	4 750	5 500	0	5 500	3 750	0	3 750
32801	151	39	190	151	39	190	216	0	216	216	0	216
40502	2 963	264	3 227	1 009 835	5	1 009 840	1 008 691	3	1 008 694	1 819	262	2 081
40602	564	3	567	1 075	0	1 075	581	0	581	70	3	73
40603	1	0	1	573	0	573	573	0	573	1	0	1
40701	2	0	2	27	0	27	27	0	27	2	0	2
40702	483 180	635 847	1 119 027	825 463	731 654	1 557 117	852 758	390 568	1 243 326	510 475	294 761	805 236
40703	4 931	689	5 620	3 938	1 721	5 659	5 594	2 046	7 640	6 587	1 014	7 601
40802	1 492	0	1 492	17 736	31	17 767	17 712	31	17 743	1 468	0	1 468
40807	148	1 771	1 919	932 989	98 447	1 031 436	934 363	99 398	1 033 761	1 522	2 722	4 244
40817	781	535	1 316	2 195	98	2 293	2 402	127	2 529	988	564	1 552
40820	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
40906	0	0	0	5 691	0	5 691	5 691	0	5 691	0	0	0
40911	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
41507	1 386 142	0	1 386 142	800 800	0	800 800	90 000	0	90 000	675 342	0	675 342
42101	0	427	427	0	9	9	0	5	5	0	423	423
42106	23 630	0	23 630	58	0	58	1 427	0	1 427	24 999	0	24 999
42205	17 489	0	17 489	66	0	66	65	0	65	17 488	0	17 488
42206	0	1 107	1 107	0	12	12	0	19	19	0	1 114	1 114
42301	7 818	798	8 616	13 220	305	13 525	12 711	373	13 084	7 309	866	8 175
42304	0	989	989	0	100	100	0	12	12	0	901	901
42305	120 432	12 404	132 836	36 001	1 714	37 715	30 557	735	31 292	114 988	11 425	126 413
42306	130 676	0	130 676	0	0	0	2 726	0	2 726	133 402	0	133 402
42506	40 390	0	40 390	27 000	0	27 000	0	0	0	13 390	0	13 390
42507	25 200	0	25 200	2 000	0	2 000	90 400	0	90 400	113 600	0	113 600
42601	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
44615	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400	14 400	0	14 400
45215	10 048	0	10 048	2 846	0	2 846	271	0	271	7 473	0	7 473
45315	315	0	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0
45415	165	0	165	156	0	156	420	0	420	429	0	429
45515	673	0	673	430	0	430	304	0	304	547	0	547
45615	190 378	0	190 378	112 778	0	112 778	73 900	0	73 900	151 500	0	151 500
45818	305	0	305	2	0	2	1	0	1	304	0	304
47405	0	0	0	127 758	126 027	253 785	127 758	126 027	253 785	0	0	0
47407	0	0	0	485 127	671 351	1 156 478	485 127	671 351	1 156 478	0	0	0
47411	2 753	374	3 127	1 194	103	1 297	671	72	743	2 230	343	2 573
47416	149	0	149	1 060	0	1 060	942	0	942	31	0	31
47422	48	0	48	13	0	13	13	0	13	48	0	48
47425	93 162	0	93 162	4 286	0	4 286	4 984	0	4 984	93 860	0	93 860
47426	1 352	7	1 359	1 352	7	1 359	1 493	0	1 493	1 493	0	1 493
51510	2 699	0	2 699	1 500	0	1 500	0	0	0	1 199	0	1 199
52406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
60303	0	0	0	1 202	0	1 202	2 404	0	2 404	1 202	0	1 202
60305	230	0	230	5 355	0	5 355	6 481	0	6 481	1 356	0	1 356
60307	11	0	11	179	0	179	180	0	180	12	0	12
60309	77	0	77	77	0	77	78	0	78	78	0	78
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60320	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0
60322	1	0	1	515	0	515	521	0	521	7	0	7
60324	3 894	0	3 894	807	0	807	1 492	0	1 492	4 579	0	4 579
60601	36 274	0	36 274	70	0	70	647	0	647	36 851	0	36 851
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61201	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61203	0	0	0	179 484	0	179 484	179 484	0	179 484	0	0	0
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61306	0	0	0	15 373	0	15 373	15 373	0	15 373	0	0	0
61308	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
70101	0	0	0	151	0	151	14 316	0	14 316	14 165	0	14 165
70102	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70103	0	0	0	0	0	0	15 382	0	15 382	15 382	0	15 382
70107	0	0	0	1	0	1	130 041	0	130 041	130 040	0	130 040
70301	41 604	0	41 604	0	0	0	0	0	0	41 604	0	41 604
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	243	0	243	5 207	0	5 207	5 351	0	5 351	99	0	99
90902	849 334	0	849 334	1 517	0	1 517	1 741	0	1 741	849 110	0	849 110
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	585 364	0	585 364	55 250	0	55 250	91 616	0	91 616	548 998	0	548 998
91305	42 001	0	42 001	3 242	0	3 242	2 562	0	2 562	42 681	0	42 681
91307	224 865	9 215	234 080	506 946	32	506 978	8 413	8 607	17 020	723 398	640	724 038
91406	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	27 876	0	27 876	0	0	0	0	0	0	27 876	0	27 876
91503	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
91604	141	0	141	99	0	99	139	0	139	101	0	101
91704	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
91802	3 670	0	3 670	0	0	0	0	0	0	3 670	0	3 670
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	14 080	0	14 080	21 871	0	21 871	9 508	0	9 508	26 443	0	26 443
Пассив
91003	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
91004	0	0	0	4 803	0	4 803	4 803	0	4 803	0	0	0
91302	3 077	0	3 077	2 801	0	2 801	5 500	0	5 500	5 776	0	5 776
91309	9 013	1 990	11 003	0	70	70	9 663	71	9 734	18 676	1 991	20 667
99999	1 946 471	0	1 946 471	118 429	0	118 429	572 293	0	572 293	2 400 335	0	2 400 335
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98015	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98050	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?