Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	145 942	70 662	216 604	3 510 906	509 258	4 020 164	3 532 916	541 388	4 074 304	123 932	38 532	162 464
20207	12 658	3 496	16 154	1 179 577	219 357	1 398 934	1 185 862	221 913	1 407 775	6 373	940	7 313
20208	162 734	12 918	175 652	946 614	26 901	973 515	931 256	28 345	959 601	178 092	11 474	189 566
20209	56 293	16 214	72 507	3 216 344	478 471	3 694 815	3 173 441	478 622	3 652 063	99 196	16 063	115 259
30102	487 108	0	487 108	28 525 664	0	28 525 664	28 672 071	0	28 672 071	340 701	0	340 701
30110	24 419	12 813	37 232	375 631	87 500	463 131	374 278	86 037	460 315	25 772	14 276	40 048
30114	0	291 016	291 016	0	7 785 752	7 785 752	0	7 707 738	7 707 738	0	369 030	369 030
30202	181 941	0	181 941	3 675	0	3 675	0	0	0	185 616	0	185 616
30204	70 155	0	70 155	0	0	0	798	0	798	69 357	0	69 357
30213	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30221	0	33 280	33 280	250 603	246 559	497 162	250 603	279 839	530 442	0	0	0
30233	18 041	1 728	19 769	1 834 417	108 873	1 943 290	1 837 154	109 432	1 946 586	15 304	1 169	16 473
30302	102 315	36 552	138 867	2 645 475	2 001 156	4 646 631	2 608 063	1 958 064	4 566 127	139 727	79 644	219 371
30306	1 008 153	59 785	1 067 938	170 000	2 891	172 891	288 522	1 479	290 001	889 631	61 197	950 828
30402	31 680	0	31 680	1 639 158	0	1 639 158	1 639 855	0	1 639 855	30 983	0	30 983
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30409	0	0	0	2 282 470	0	2 282 470	2 282 470	0	2 282 470	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	10 000	1 023 513	1 033 513	10 000	1 023 513	1 033 513	0	0	0
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32201	0	3 072	3 072	0	99	99	0	93	93	0	3 078	3 078
32202	0	0	0	0	837 904	837 904	0	837 904	837 904	0	0	0
32203	0	0	0	0	747 771	747 771	0	747 771	747 771	0	0	0
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32802	455	509	964	534	1 745	2 279	461	1 659	2 120	528	595	1 123
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44907	24 063	0	24 063	0	0	0	0	0	0	24 063	0	24 063
45201	299 904	0	299 904	1 434 980	0	1 434 980	1 414 974	0	1 414 974	319 910	0	319 910
45204	30 000	0	30 000	5 000	49 053	54 053	30 000	319	30 319	5 000	48 734	53 734
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45206	1 963 169	213 088	2 176 257	311 511	11 356	322 867	459 844	9 284	469 128	1 814 836	215 160	2 029 996
45207	2 376 063	460 014	2 836 077	312 122	55 302	367 424	71 417	44 276	115 693	2 616 768	471 040	3 087 808
45208	555 904	385 024	940 928	29 805	33 552	63 357	32 288	13 233	45 521	553 421	405 343	958 764
45306	1 500	10 240	11 740	0	331	331	500	311	811	1 000	10 260	11 260
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45509	7 281	9 338	16 619	10 137	9 415	19 552	9 948	8 736	18 684	7 470	10 017	17 487
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47803	40 586	0	40 586	28 595	0	28 595	23 612	0	23 612	45 569	0	45 569
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50406	19 128	0	19 128	20 704	0	20 704	15 855	0	15 855	23 977	0	23 977
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60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
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60323	515	1 148	1 663	212	33	245	103	1 162	1 265	624	19	643
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61002	86	0	86	109	0	109	110	0	110	85	0	85
61008	2 076	0	2 076	1 129	0	1 129	475	0	475	2 730	0	2 730
61009	44	0	44	284	0	284	270	0	270	58	0	58
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70201	1 733	0	1 733	1 603	0	1 603	0	0	0	3 336	0	3 336
70202	5 309	0	5 309	6 683	0	6 683	0	0	0	11 992	0	11 992
70203	19 288	0	19 288	19 384	0	19 384	0	0	0	38 672	0	38 672
70204	16 847	0	16 847	35 269	0	35 269	29	0	29	52 087	0	52 087
70205	76 283	0	76 283	162 494	0	162 494	0	0	0	238 777	0	238 777
70206	40 237	0	40 237	36 206	0	36 206	367	0	367	76 076	0	76 076
70208	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70209	85 520	0	85 520	177 782	0	177 782	19 067	0	19 067	244 235	0	244 235
70401	12 408	0	12 408	8 323	0	8 323	19 052	0	19 052	1 679	0	1 679
70501	58 050	0	58 050	1 232	0	1 232	0	0	0	59 282	0	59 282
Пассив
10207	302 098	0	302 098	0	0	0	0	0	0	302 098	0	302 098
10601	37 096	0	37 096	0	0	0	0	0	0	37 096	0	37 096
10701	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
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61201	0	0	0	6 522	0	6 522	6 522	0	6 522	0	0	0
61203	0	0	0	2 176 720	0	2 176 720	2 176 720	0	2 176 720	0	0	0
61207	0	0	0	34 218	0	34 218	34 218	0	34 218	0	0	0
61302	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
61306	0	0	0	170 651	0	170 651	170 651	0	170 651	0	0	0
70101	84 459	0	84 459	3 053	0	3 053	90 239	0	90 239	171 645	0	171 645
70102	35 599	0	35 599	117	0	117	13 933	0	13 933	49 415	0	49 415
70103	84 816	0	84 816	0	0	0	173 523	0	173 523	258 339	0	258 339
70106	35	0	35	0	0	0	15	0	15	50	0	50
70107	96 538	0	96 538	591	0	591	158 496	0	158 496	254 443	0	254 443
70301	285 732	0	285 732	3 052	0	3 052	8 323	0	8 323	291 003	0	291 003
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 357	0	2 357	140	0	140	532	0	532	1 965	0	1 965
80601	493	0	493	415	0	415	0	0	0	908	0	908
80801	70	0	70	356	0	356	419	0	419	7	0	7
80901	111	0	111	196	0	196	3	0	3	304	0	304
Пассив
85101	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
85301	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
85401	148	0	148	1	0	1	140	0	140	287	0	287
85501	1 258	0	1 258	0	0	0	14	0	14	1 272	0	1 272
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	40 140	42 974	83 114	40 140	42 974	83 114	0	0	0
90802	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	13	0	13	1 807	0	1 807	1 288	0	1 288	532	0	532
90902	560 683	6 868	567 551	49 541	222	49 763	10 782	209	10 991	599 442	6 881	606 323
90907	129 000	0	129 000	0	0	0	32 100	0	32 100	96 900	0	96 900
90908	0	3 072	3 072	0	9 770	9 770	0	3 347	3 347	0	9 495	9 495
91101	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
91104	0	51	51	0	7	7	0	2	2	0	56	56
91202	63	3 063	3 126	145 134	99	145 233	5	93	98	145 192	3 069	148 261
91203	83	0	83	5	0	5	3	0	3	85	0	85
91207	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91219	0	394	394	0	13	13	0	12	12	0	395	395
91303	43 895	3 678	47 573	2 161	111	2 272	700	104	804	45 356	3 685	49 041
91305	21 544 295	3 508 439	25 052 734	1 694 165	228 990	1 923 155	1 381 244	168 553	1 549 797	21 857 216	3 568 876	25 426 092
91307	16 450 356	3 231 488	19 681 844	2 356 589	213 686	2 570 275	701 340	132 594	833 934	18 105 605	3 312 580	21 418 185
91310	50 732	0	50 732	35 947	0	35 947	29 515	0	29 515	57 164	0	57 164
91501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91503	489 441	0	489 441	5	0	5	0	0	0	489 446	0	489 446
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	7 519	8 052	15 571	4 584	940	5 524	1 821	946	2 767	10 282	8 046	18 328
91704	489	1	490	0	0	0	0	0	0	489	1	490
91802	13 619	379	13 998	1	12	13	0	12	12	13 620	379	13 999
99998	1 322 636	0	1 322 636	2 264 706	0	2 264 706	2 138 392	0	2 138 392	1 448 950	0	1 448 950
Пассив
91003	0	0	0	2 877	0	2 877	2 877	0	2 877	0	0	0
91302	46 834	5 386	52 220	18 818	41 770	60 588	11 485	83 053	94 538	39 501	46 669	86 170
91309	822 214	53 935	876 149	2 038 621	24 741	2 063 362	2 125 498	10 249	2 135 747	909 091	39 443	948 534
91404	379 088	15 179	394 267	10 989	576	11 565	24 835	6 709	31 544	392 934	21 312	414 246
99999	46 065 741	0	46 065 741	2 547 785	0	2 547 785	4 826 904	0	4 826 904	48 344 860	0	48 344 860
Г. Срочные сделки
Актив
93001	19 071	32 087	51 158	493 824	1 301 208	1 795 032	512 895	1 315 789	1 828 684	0	17 506	17 506
93501	0	0	0	24 660	0	24 660	24 660	0	24 660	0	0	0
93502	0	0	0	24 660	0	24 660	24 660	0	24 660	0	0	0
93601	0	0	0	817 626	0	817 626	558 844	0	558 844	258 782	0	258 782
93701	52 221	0	52 221	1 156 739	0	1 156 739	1 158 867	0	1 158 867	50 093	0	50 093
93702	50 062	0	50 062	495 763	0	495 763	399 075	0	399 075	146 750	0	146 750
93703	0	0	0	40 083	0	40 083	40 083	0	40 083	0	0	0
93801	0	0	0	8 329	0	8 329	8 275	0	8 275	54	0	54
94001	10 161	0	10 161	93 127	0	93 127	99 774	0	99 774	3 514	0	3 514
Пассив
96001	31 983	19 081	51 064	989 856	837 272	1 827 128	957 873	835 751	1 793 624	0	17 560	17 560
96301	0	0	0	24 648	0	24 648	24 648	0	24 648	0	0	0
96302	0	0	0	24 648	0	24 648	24 648	0	24 648	0	0	0
96601	0	0	0	553 332	0	553 332	798 185	0	798 185	244 853	0	244 853
96701	55 972	0	55 972	1 231 982	0	1 231 982	1 228 502	0	1 228 502	52 492	0	52 492
96702	56 472	0	56 472	438 711	0	438 711	544 033	0	544 033	161 794	0	161 794
96703	0	0	0	42 871	0	42 871	42 871	0	42 871	0	0	0
96801	94	0	94	8 274	0	8 274	8 180	0	8 180	0	0	0
97001	0	0	0	61 317	0	61 317	61 317	0	61 317	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	789 717 692,0000	0	0	36 964 046,0000	0	0	16 392 383,0000	0	0	810 289 355,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	786 274 606,0000	0	0	4 020 593,0000	0	0	24 380 911,0000	0	0	806 634 924,0000
98050	0	0	2 445 205,0000	0	0	1 026 713,0000	0	0	997 094,0000	0	0	2 415 586,0000
98055	0	0	33 658,0000	0	0	340,0000	0	0	0,0000	0	0	33 318,0000
98070	0	0	964 224,0000	0	0	11 397 379,0000	0	0	11 638 683,0000	0	0	1 205 528,0000

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