Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 630	8 359	99 989	1 692 929	68 090	1 761 019	1 701 089	71 393	1 772 482	83 470	5 056	88 526
20207	10 276	3 402	13 678	361 294	82 554	443 848	360 335	82 522	442 857	11 235	3 434	14 669
20208	103 863	235	104 098	700 950	1 254	702 204	716 085	1 295	717 380	88 728	194	88 922
20209	7 358	2 416	9 774	1 377 889	129 557	1 507 446	1 372 075	127 169	1 499 244	13 172	4 804	17 976
30102	88 151	0	88 151	4 011 203	0	4 011 203	4 050 512	0	4 050 512	48 842	0	48 842
30110	545 366	5 611	550 977	2 880 280	529 557	3 409 837	2 928 704	530 217	3 458 921	496 942	4 951	501 893
30202	57 196	0	57 196	0	0	0	2 278	0	2 278	54 918	0	54 918
30204	907	0	907	373	0	373	0	0	0	1 280	0	1 280
30213	4 382	0	4 382	37 832	0	37 832	35 993	0	35 993	6 221	0	6 221
30221	0	0	0	37 080	0	37 080	37 080	0	37 080	0	0	0
30233	4 906	27	4 933	104 830	1 206	106 036	107 042	1 172	108 214	2 694	61	2 755
30602	13 818	0	13 818	52 211	0	52 211	43 007	0	43 007	23 022	0	23 022
32002	65 000	0	65 000	1 415 000	206 199	1 621 199	1 480 000	206 199	1 686 199	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	290 000	14 838	304 838	360 000	14 838	374 838	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	175 000	0	175 000	160 000	0	160 000	35 000	0	35 000
32005	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000
32006	300 000	0	300 000	0	0	0	110 000	0	110 000	190 000	0	190 000
32007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
32802	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45107	5 996	0	5 996	0	0	0	46	0	46	5 950	0	5 950
45201	28 458	0	28 458	140 405	0	140 405	138 346	0	138 346	30 517	0	30 517
45205	2 500	0	2 500	300	0	300	0	0	0	2 800	0	2 800
45206	15 007	0	15 007	901	0	901	1 954	0	1 954	13 954	0	13 954
45207	255 805	0	255 805	701	0	701	8 824	0	8 824	247 682	0	247 682
45208	13 442	0	13 442	0	0	0	0	0	0	13 442	0	13 442
45401	2 012	0	2 012	4 848	0	4 848	4 918	0	4 918	1 942	0	1 942
45406	2 049	0	2 049	96	0	96	129	0	129	2 016	0	2 016
45407	35 078	0	35 078	0	0	0	208	0	208	34 870	0	34 870
45408	12 000	0	12 000	0	0	0	500	0	500	11 500	0	11 500
45504	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45505	2 826	0	2 826	1 050	0	1 050	523	0	523	3 353	0	3 353
45506	80 757	0	80 757	2 540	0	2 540	7 145	0	7 145	76 152	0	76 152
45507	342 203	0	342 203	8 282	0	8 282	4 079	0	4 079	346 406	0	346 406
45509	1 505	560	2 065	3 154	71	3 225	2 766	334	3 100	1 893	297	2 190
45812	27 377	0	27 377	0	0	0	0	0	0	27 377	0	27 377
45815	33 282	0	33 282	2 609	0	2 609	363	0	363	35 528	0	35 528
45915	93	0	93	10	0	10	93	0	93	10	0	10
47404	364	0	364	67 266	71 066	138 332	67 531	71 066	138 597	99	0	99
47408	0	0	0	0	378 200	378 200	0	378 200	378 200	0	0	0
47423	624	1 298	1 922	131 339	4 797	136 136	131 343	4 417	135 760	620	1 678	2 298
47427	7 603	2	7 605	4 001	1	4 002	3 132	0	3 132	8 472	3	8 475
47502	2 633	13	2 646	728	17	745	2 004	13	2 017	1 357	17	1 374
47801	1 573	0	1 573	0	0	0	2	0	2	1 571	0	1 571
47901	83 424	0	83 424	0	0	0	0	0	0	83 424	0	83 424
50104	20 854	0	20 854	0	0	0	93	0	93	20 761	0	20 761
50105	3 052	0	3 052	0	0	0	19	0	19	3 033	0	3 033
50106	8 141	0	8 141	0	0	0	116	0	116	8 025	0	8 025
50107	70 071	0	70 071	0	0	0	3 525	0	3 525	66 546	0	66 546
50112	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
50208	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
50305	15 976	0	15 976	0	0	0	0	0	0	15 976	0	15 976
50308	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
50406	927	0	927	0	0	0	186	0	186	741	0	741
50505	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
50605	0	0	0	1 906	0	1 906	1 906	0	1 906	0	0	0
50606	1 122	0	1 122	34 332	0	34 332	26 580	0	26 580	8 874	0	8 874
50610	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
50706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
50806	10 412	0	10 412	0	0	0	0	0	0	10 412	0	10 412
50905	93	0	93	30	0	30	25	0	25	98	0	98
51401	60 647	0	60 647	20 580	0	20 580	0	0	0	81 227	0	81 227
51403	980	0	980	0	0	0	980	0	980	0	0	0
51404	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
51405	24 470	0	24 470	0	0	0	19 600	0	19 600	4 870	0	4 870
51501	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
51505	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
51506	42 921	0	42 921	0	0	0	0	0	0	42 921	0	42 921
51509	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52502	2 363	0	2 363	0	0	0	450	0	450	1 913	0	1 913
60302	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
60304	36	0	36	219	0	219	126	0	126	129	0	129
60306	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
60308	383	0	383	2 459	0	2 459	2 465	0	2 465	377	0	377
60310	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60312	1 858	0	1 858	3 675	0	3 675	3 924	0	3 924	1 609	0	1 609
60314	0	173	173	0	5	5	0	92	92	0	86	86
60323	800	0	800	3	0	3	3	0	3	800	0	800
60401	126 784	0	126 784	0	0	0	342	0	342	126 442	0	126 442
60701	416	0	416	622	0	622	0	0	0	1 038	0	1 038
61002	180	0	180	79	0	79	9	0	9	250	0	250
61008	1 133	0	1 133	356	0	356	112	0	112	1 377	0	1 377
61009	453	0	453	45	0	45	2	0	2	496	0	496
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
61403	1 585	0	1 585	4	0	4	48	0	48	1 541	0	1 541
61406	1 510	0	1 510	1 965	0	1 965	0	0	0	3 475	0	3 475
70201	17	0	17	80	0	80	0	0	0	97	0	97
70202	2 170	0	2 170	1 916	0	1 916	0	0	0	4 086	0	4 086
70203	994	0	994	1 599	0	1 599	0	0	0	2 593	0	2 593
70204	2 131	0	2 131	1 665	0	1 665	0	0	0	3 796	0	3 796
70205	401	0	401	744	0	744	0	0	0	1 145	0	1 145
70206	8 518	0	8 518	7 429	0	7 429	0	0	0	15 947	0	15 947
70208	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70209	13 657	0	13 657	9 745	0	9 745	0	0	0	23 402	0	23 402
70501	572	0	572	24	0	24	0	0	0	596	0	596
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	59 175	0	59 175	0	0	0	0	0	0	59 175	0	59 175
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10702	8 717	0	8 717	0	0	0	0	0	0	8 717	0	8 717
30223	0	0	0	134 633	0	134 633	136 144	0	136 144	1 511	0	1 511
30232	477	35	512	8 441	719	9 160	8 016	795	8 811	52	111	163
31302	40 000	0	40 000	155 000	0	155 000	115 000	0	115 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000
32801	6 485	3	6 488	2 014	1	2 015	2 888	1	2 889	7 359	3	7 362
40410	1 639	0	1 639	4 480	0	4 480	8 331	0	8 331	5 490	0	5 490
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40601	3 448	0	3 448	24 689	0	24 689	28 045	0	28 045	6 804	0	6 804
40602	225 733	0	225 733	642 822	0	642 822	588 028	0	588 028	170 939	0	170 939
40603	263	0	263	2	0	2	0	0	0	261	0	261
40701	1 555	0	1 555	11 328	0	11 328	10 497	0	10 497	724	0	724
40702	483 137	1 796	484 933	2 755 001	222 247	2 977 248	2 871 089	221 104	3 092 193	599 225	653	599 878
40703	16 683	0	16 683	15 206	0	15 206	23 010	0	23 010	24 487	0	24 487
40802	38 715	21	38 736	412 583	1	412 584	409 232	1	409 233	35 364	21	35 385
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	867 710	12 787	880 497	777 719	4 383	782 102	637 470	3 101	640 571	727 461	11 505	738 966
40820	1 705	417	2 122	4 182	70	4 252	3 750	12	3 762	1 273	359	1 632
40901	11 545	0	11 545	11 545	0	11 545	0	0	0	0	0	0
40905	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	616 760	0	616 760	616 760	0	616 760	0	0	0
40911	4 166	0	4 166	125 617	0	125 617	125 672	0	125 672	4 221	0	4 221
40912	0	128	128	0	222	222	0	201	201	0	107	107
41305	14 000	0	14 000	5 000	0	5 000	0	0	0	9 000	0	9 000
41306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	65 769	0	65 769	0	0	0	474	0	474	66 243	0	66 243
42105	108 090	0	108 090	100 000	0	100 000	0	0	0	8 090	0	8 090
42106	251 360	0	251 360	200 000	0	200 000	25 000	0	25 000	76 360	0	76 360
42107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	26 937	549	27 486	27 339	159	27 498	30 848	172	31 020	30 446	562	31 008
42304	1 438	1 024	2 462	480	31	511	180	33	213	1 138	1 026	2 164
42305	83 693	4 864	88 557	11 433	358	11 791	9 846	1 586	11 432	82 106	6 092	88 198
42306	7 791	0	7 791	4 216	0	4 216	535	0	535	4 110	0	4 110
42307	25 827	0	25 827	0	0	0	6 782	0	6 782	32 609	0	32 609
42601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45115	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45215	3 015	0	3 015	1 928	0	1 928	970	0	970	2 057	0	2 057
45415	131	0	131	13	0	13	8	0	8	126	0	126
45515	4 067	0	4 067	2 226	0	2 226	436	0	436	2 277	0	2 277
45818	60 159	0	60 159	84	0	84	2 230	0	2 230	62 305	0	62 305
47407	0	0	0	371 208	5 549	376 757	371 208	5 549	376 757	0	0	0
47411	1 673	13	1 686	1 043	13	1 056	514	17	531	1 144	17	1 161
47416	1 263	0	1 263	14 885	388	15 273	15 201	388	15 589	1 579	0	1 579
47422	5 786	217	6 003	677 538	4 523	682 061	675 908	4 309	680 217	4 156	3	4 159
47425	2 792	0	2 792	2 230	0	2 230	2 111	0	2 111	2 673	0	2 673
47426	960	0	960	960	0	960	228	0	228	228	0	228
47501	1 210	0	1 210	1 211	0	1 211	1 124	0	1 124	1 123	0	1 123
50312	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50405	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
50507	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
50609	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
50709	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
51510	14 268	0	14 268	0	0	0	0	0	0	14 268	0	14 268
52305	6 011	0	6 011	5 001	0	5 001	0	0	0	1 010	0	1 010
52306	29 703	0	29 703	6 450	0	6 450	0	0	0	23 253	0	23 253
60301	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
60303	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
60305	0	0	0	7 146	0	7 146	7 146	0	7 146	0	0	0
60309	90	0	90	90	0	90	76	0	76	76	0	76
60311	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
60320	220	0	220	1	0	1	0	0	0	219	0	219
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60601	34 539	0	34 539	340	0	340	593	0	593	34 792	0	34 792
61201	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61203	0	0	0	31 103	0	31 103	31 103	0	31 103	0	0	0
61207	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61302	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61306	1 604	0	1 604	0	0	0	1 979	0	1 979	3 583	0	3 583
70101	14 470	0	14 470	141	0	141	14 177	0	14 177	28 506	0	28 506
70102	1 114	0	1 114	0	0	0	1 459	0	1 459	2 573	0	2 573
70103	1 497	0	1 497	0	0	0	1 667	0	1 667	3 164	0	3 164
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	29 939	0	29 939	0	0	0	12 237	0	12 237	42 176	0	42 176
70301	23 220	0	23 220	0	0	0	0	0	0	23 220	0	23 220
70302	12 254	0	12 254	0	0	0	0	0	0	12 254	0	12 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	11 450	0	11 450	11 450	0	11 450	0	0	0
90803	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
90901	0	0	0	359	0	359	356	0	356	3	0	3
90902	191 938	0	191 938	30 348	0	30 348	15 862	0	15 862	206 424	0	206 424
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	433 510	0	433 510	7 240	0	7 240	5 558	0	5 558	435 192	0	435 192
91305	390 385	0	390 385	12 071	0	12 071	8 376	0	8 376	394 080	0	394 080
91307	980 904	0	980 904	13 631	0	13 631	16 990	0	16 990	977 545	0	977 545
91310	1 573	0	1 573	0	0	0	2	0	2	1 571	0	1 571
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91503	17 768	0	17 768	0	0	0	0	0	0	17 768	0	17 768
91604	20 217	2	20 219	3 903	3	3 906	4 364	2	4 366	19 756	3	19 759
91704	10 182	0	10 182	0	0	0	0	0	0	10 182	0	10 182
91802	32 022	0	32 022	0	0	0	0	0	0	32 022	0	32 022
99998	173 211	0	173 211	154 904	0	154 904	150 394	0	150 394	177 721	0	177 721
Пассив
91309	124 693	444	125 137	150 298	81	150 379	153 783	732	154 515	128 178	1 095	129 273
91404	47 562	512	48 074	0	15	15	373	16	389	47 935	513	48 448
99999	2 124 590	0	2 124 590	62 959	0	62 959	79 004	0	79 004	2 140 635	0	2 140 635
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	182,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	183,0000
98010	0	0	199 269,0000	0	0	462 823,0000	0	0	239 823,0000	0	0	422 269,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	183 563,0000	0	0	239 823,0000	0	0	462 825,0000	0	0	406 565,0000
98070	0	0	15 889,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 889,0000

Страница была полезной?