Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 081	79 961	134 042	322 318	37 643	359 961	325 906	24 618	350 524	50 493	92 986	143 479
20207	9 400	1 061	10 461	92 092	2 164	94 256	93 983	2 495	96 478	7 509	730	8 239
20208	7 214	1 273	8 487	67 145	2 597	69 742	62 647	2 600	65 247	11 712	1 270	12 982
20209	3 352	306	3 658	183 901	9 200	193 101	177 011	8 803	185 814	10 242	703	10 945
30102	273 789	0	273 789	6 866 116	0	6 866 116	6 846 473	0	6 846 473	293 432	0	293 432
30110	2 230	119 235	121 465	10 057	10 223	20 280	9 853	9 711	19 564	2 434	119 747	122 181
30114	0	625 237	625 237	0	12 049 439	12 049 439	0	11 704 431	11 704 431	0	970 245	970 245
30202	49 170	0	49 170	260	0	260	0	0	0	49 430	0	49 430
30204	24 660	0	24 660	0	0	0	4 870	0	4 870	19 790	0	19 790
30233	969	0	969	104 156	6 142	110 298	103 642	6 142	109 784	1 483	0	1 483
30302	26 216	82	26 298	41 626	27 262	68 888	46 262	26 608	72 870	21 580	736	22 316
30402	8 250	0	8 250	111 931	0	111 931	114 401	0	114 401	5 780	0	5 780
30404	0	0	0	152 832	0	152 832	152 832	0	152 832	0	0	0
30409	0	0	0	40 902	0	40 902	40 902	0	40 902	0	0	0
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32003	0	0	0	420 000	0	420 000	110 000	0	110 000	310 000	0	310 000
32006	0	204 799	204 799	0	1 190	1 190	0	205 989	205 989	0	0	0
32302	0	0	0	0	7 561 175	7 561 175	0	7 561 175	7 561 175	0	0	0
32303	0	0	0	0	1 760 058	1 760 058	0	1 760 058	1 760 058	0	0	0
32305	0	605 335	605 335	0	16 907	16 907	0	15 634	15 634	0	606 608	606 608
32307	0	256 639	256 639	0	8 292	8 292	0	7 796	7 796	0	257 135	257 135
32309	0	4 608	4 608	0	149	149	0	140	140	0	4 617	4 617
32802	0	0	0	234	0	234	0	0	0	234	0	234
45201	1 595	0	1 595	7 665	0	7 665	8 484	0	8 484	776	0	776
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	30 750	0	30 750	13 000	0	13 000	13 750	0	13 750	30 000	0	30 000
45206	323 050	32 276	355 326	21 100	21 668	42 768	15 850	1 363	17 213	328 300	52 581	380 881
45207	1 218 864	24 319	1 243 183	167 739	786	168 525	4 425	738	5 163	1 382 178	24 367	1 406 545
45208	301 000	312 209	613 209	0	10 770	10 770	1 000	9 487	10 487	300 000	313 492	613 492
45502	0	3 840	3 840	10	51	61	0	3 891	3 891	10	0	10
45503	4 618	2 199	6 817	194	230	424	238	2 368	2 606	4 574	61	4 635
45504	0	3 866	3 866	0	43	43	0	3 876	3 876	0	33	33
45505	2 963	579	3 542	230	6 596	6 826	72	151	223	3 121	7 024	10 145
45506	10 435	23 932	34 367	1 110	1 230	2 340	159	1 742	1 901	11 386	23 420	34 806
45507	3 997	25 870	29 867	0	803	803	166	3 586	3 752	3 831	23 087	26 918
45509	0	0	0	39	10	49	39	10	49	0	0	0
45706	0	0	0	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100
47001	0	512	512	0	17	17	0	16	16	0	513	513
47101	30	0	30	50	0	50	0	0	0	80	0	80
47404	16 339	21 401	37 740	994 246	947 527	1 941 773	997 780	946 049	1 943 829	12 805	22 879	35 684
47408	0	0	0	44 454 009	46 019 522	90 473 531	44 454 009	46 019 502	90 473 511	0	20	20
47417	0	0	0	0	987	987	0	987	987	0	0	0
47423	1 468	0	1 468	6 039	0	6 039	7 495	0	7 495	12	0	12
47427	0	6 338	6 338	0	3 641	3 641	0	8 569	8 569	0	1 410	1 410
47502	0	979	979	0	1 012	1 012	0	30	30	0	1 961	1 961
50211	0	38 078	38 078	0	941	941	0	857	857	0	38 162	38 162
50307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50606	11 757	0	11 757	41 265	0	41 265	39 755	0	39 755	13 267	0	13 267
50610	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
50708	0	55	55	0	1	1	0	1	1	0	55	55
50905	5	0	5	8	0	8	7	0	7	6	0	6
51405	0	247 756	247 756	0	8 005	8 005	0	7 526	7 526	0	248 235	248 235
51406	226 800	0	226 800	0	0	0	0	0	0	226 800	0	226 800
52502	304	0	304	0	0	0	42	0	42	262	0	262
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	3 049	0	3 049	2 953	0	2 953	3 049	0	3 049	2 953	0	2 953
60308	29	0	29	223	0	223	248	0	248	4	0	4
60310	314	0	314	113	0	113	0	0	0	427	0	427
60312	2 401	0	2 401	3 621	0	3 621	4 040	0	4 040	1 982	0	1 982
60314	134	451	585	0	21	21	0	20	20	134	452	586
60401	28 105	0	28 105	92	0	92	46	0	46	28 151	0	28 151
60701	1 746	0	1 746	717	0	717	93	0	93	2 370	0	2 370
61002	42	0	42	23	0	23	18	0	18	47	0	47
61008	389	0	389	267	0	267	85	0	85	571	0	571
61009	320	0	320	174	0	174	10	0	10	484	0	484
61403	4 817	0	4 817	97	0	97	2	0	2	4 912	0	4 912
61406	68 821	0	68 821	109 516	0	109 516	0	0	0	178 337	0	178 337
70201	186	0	186	30	0	30	0	0	0	216	0	216
70202	1 868	0	1 868	2 641	0	2 641	0	0	0	4 509	0	4 509
70203	147	0	147	149	0	149	0	0	0	296	0	296
70204	605	0	605	1 191	0	1 191	0	0	0	1 796	0	1 796
70205	23 865	0	23 865	49 370	0	49 370	0	0	0	73 235	0	73 235
70206	6 334	0	6 334	6 860	0	6 860	0	0	0	13 194	0	13 194
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	189 026	0	189 026	126 601	0	126 601	0	0	0	315 627	0	315 627
70501	8 688	0	8 688	1 671	0	1 671	0	0	0	10 359	0	10 359
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	165 821	0	165 821	0	0	0	0	0	0	165 821	0	165 821
10702	14 123	0	14 123	14	0	14	0	0	0	14 109	0	14 109
10703	34 758	0	34 758	0	0	0	0	0	0	34 758	0	34 758
10704	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
30109	352	1 660	2 012	5	124	129	0	361	361	347	1 897	2 244
30111	634	419	1 053	0	6 412	6 412	0	6 434	6 434	634	441	1 075
30220	0	0	0	0	28 639	28 639	0	28 639	28 639	0	0	0
30232	0	0	0	38	144	182	38	144	182	0	0	0
30301	26 216	82	26 298	46 262	26 608	72 870	41 626	27 262	68 888	21 580	736	22 316
30408	0	0	0	38 432	0	38 432	38 432	0	38 432	0	0	0
30601	0	1	1	8 450	0	8 450	8 450	0	8 450	0	1	1
30606	0	0	0	76 012	789	76 801	76 012	789	76 801	0	0	0
31302	0	0	0	57 000	0	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31406	0	0	0	0	179	179	0	6 591	6 591	0	6 412	6 412
31407	0	6 400	6 400	0	6 400	6 400	0	0	0	0	0	0
32801	0	6 338	6 338	0	8 569	8 569	0	3 641	3 641	0	1 410	1 410
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	140	0	140	132	0	132	0	0	0	8	0	8
40702	1 166 804	11 690	1 178 494	9 383 950	312 574	9 696 524	9 698 324	323 717	10 022 041	1 481 178	22 833	1 504 011
40703	1 420	103	1 523	1 300	4	1 304	864	4	868	984	103	1 087
40802	293	0	293	1 059	117	1 176	1 147	117	1 264	381	0	381
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	315 267	407 909	723 176	1 014 885	1 088 687	2 103 572	1 081 909	1 067 306	2 149 215	382 291	386 528	768 819
40814	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	76 649	13 420	90 069	218 010	28 213	246 223	216 311	28 777	245 088	74 950	13 984	88 934
40820	2	4 598	4 600	5 226	3 550	8 776	5 227	2 676	7 903	3	3 724	3 727
40901	234 938	0	234 938	27 455	0	27 455	10 973	0	10 973	218 456	0	218 456
40911	0	0	0	16 527	0	16 527	16 527	0	16 527	0	0	0
42101	15 780	0	15 780	0	0	0	0	0	0	15 780	0	15 780
42103	380 000	0	380 000	0	0	0	165 000	0	165 000	545 000	0	545 000
42301	1 101	1 229	2 330	66	542	608	19	544	563	1 054	1 231	2 285
42304	5 047	0	5 047	2 569	0	2 569	0	0	0	2 478	0	2 478
42305	0	18 515	18 515	0	417	417	0	458	458	0	18 556	18 556
42306	0	8 035	8 035	0	181	181	0	199	199	0	8 053	8 053
42309	0	3 387	3 387	0	4 785	4 785	0	3 742	3 742	0	2 344	2 344
42505	33 712	0	33 712	0	0	0	0	0	0	33 712	0	33 712
42507	0	435 198	435 198	0	13 219	13 219	0	14 061	14 061	0	436 040	436 040
42601	0	2 354	2 354	0	317	317	0	306	306	0	2 343	2 343
42609	0	950	950	0	1 161	1 161	0	1 288	1 288	0	1 077	1 077
45215	346 940	0	346 940	29 183	0	29 183	41 872	0	41 872	359 629	0	359 629
45515	25 289	0	25 289	3 302	0	3 302	1 754	0	1 754	23 741	0	23 741
45715	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173
47008	230	0	230	0	0	0	1	0	1	231	0	231
47108	14	0	14	0	0	0	22	0	22	36	0	36
47403	0	0	0	40 902	0	40 902	40 902	0	40 902	0	0	0
47405	0	0	0	151 269	151 894	303 163	151 269	151 894	303 163	0	0	0
47407	0	0	0	44 463 900	46 012 987	90 476 887	44 463 900	46 012 987	90 476 887	0	0	0
47409	0	32	32	0	32	32	0	0	0	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	771	0	771	33 840	9 387	43 227	36 061	9 387	45 448	2 992	0	2 992
47422	0	0	0	1 784	0	1 784	1 784	0	1 784	0	0	0
47425	46 417	0	46 417	46 197	0	46 197	58 904	0	58 904	59 124	0	59 124
47426	0	978	978	0	30	30	234	1 012	1 246	234	1 960	2 194
50405	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
50609	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
52304	3 543	0	3 543	3 543	0	3 543	0	0	0	0	0	0
52305	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
52306	2 651	0	2 651	0	0	0	0	0	0	2 651	0	2 651
52406	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	136	0	136	2 580	0	2 580	2 539	0	2 539	95	0	95
60303	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
60305	0	0	0	5 913	0	5 913	5 913	0	5 913	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60322	331	0	331	35	0	35	70	0	70	366	0	366
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	14 697	0	14 697	32	0	32	286	0	286	14 951	0	14 951
61201	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61203	0	0	0	38 594	0	38 594	38 594	0	38 594	0	0	0
61306	55 119	0	55 119	0	0	0	115 057	0	115 057	170 176	0	170 176
70101	26 917	0	26 917	0	0	0	34 001	0	34 001	60 918	0	60 918
70102	6 954	0	6 954	0	0	0	447	0	447	7 401	0	7 401
70103	30 223	0	30 223	0	0	0	51 256	0	51 256	81 479	0	81 479
70106	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
70107	173 170	0	173 170	764	0	764	110 328	0	110 328	282 734	0	282 734
70301	18 585	0	18 585	0	0	0	0	0	0	18 585	0	18 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	111 200	0	111 200	10 904	0	10 904	3 721	0	3 721	118 383	0	118 383
90907	37 991	0	37 991	10 715	0	10 715	11 067	0	11 067	37 639	0	37 639
91202	13	0	13	2	0	2	1	0	1	14	0	14
91203	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	3 469	4 179	7 648	0	9	9	3 469	4 188	7 657	0	0	0
91303	234 912	0	234 912	0	0	0	3 500	0	3 500	231 412	0	231 412
91305	682 624	363 620	1 046 244	10 918	11 876	22 794	11 704	10 963	22 667	681 838	364 533	1 046 371
91307	686 049	905 115	1 591 164	4 552	29 263	33 815	10 556	33 471	44 027	680 045	900 907	1 580 952
91503	69 088	0	69 088	0	0	0	0	0	0	69 088	0	69 088
91604	360	186	546	1 050	2	1 052	360	188	548	1 050	0	1 050
91801	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	1 436 428	0	1 436 428	345 576	0	345 576	362 933	0	362 933	1 419 071	0	1 419 071
Пассив
91302	96 566	22 471	119 037	164 339	2 202	166 541	106 500	23 529	130 029	38 727	43 798	82 525
91309	223 022	19 441	242 463	45 407	46 603	92 010	27 561	30 817	58 378	205 176	3 655	208 831
91401	226 800	0	226 800	0	0	0	0	0	0	226 800	0	226 800
91404	761 592	86 536	848 128	60 786	43 595	104 381	134 809	22 359	157 168	835 615	65 300	900 915
99999	3 099 014	0	3 099 014	93 188	0	93 188	79 289	0	79 289	3 085 115	0	3 085 115
Г. Срочные сделки
Актив
93001	396 891	1 371 694	1 768 585	19 498 694	39 508 510	59 007 204	18 700 231	39 024 034	57 724 265	1 195 354	1 856 170	3 051 524
93302	0	0	0	0	59 548	59 548	0	77	77	0	59 471	59 471
93306	0	0	0	4 965 961	0	4 965 961	4 965 961	0	4 965 961	0	0	0
93307	0	0	0	4 965 961	0	4 965 961	4 965 961	0	4 965 961	0	0	0
93308	2 537 062	0	2 537 062	4 842 764	0	4 842 764	4 965 961	0	4 965 961	2 413 865	0	2 413 865
93801	0	0	0	137 793	0	137 793	137 187	0	137 187	606	0	606
Пассив
96001	1 317 145	450 095	1 767 240	37 378 633	20 291 659	57 670 292	37 881 214	21 074 044	58 955 258	1 819 726	1 232 480	3 052 206
96302	0	0	0	0	186	186	0	59 581	59 581	0	59 395	59 395
96306	0	0	0	0	4 988 469	4 988 469	0	4 988 469	4 988 469	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 002 768	5 002 768	0	5 002 768	5 002 768	0	0	0
96308	0	2 537 062	2 537 062	0	5 006 735	5 006 735	0	4 883 538	4 883 538	0	2 413 865	2 413 865
96801	1 345	0	1 345	141 036	0	141 036	139 691	0	139 691	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	19 571 874,0000	0	0	277 806,0000	0	0	156 200,0000	0	0	19 693 480,0000
Пассив
98040	0	0	19 356 910,0000	0	0	0,0000	0	0	5 806,0000	0	0	19 362 716,0000
98050	0	0	213 969,0000	0	0	156 200,0000	0	0	272 000,0000	0	0	329 769,0000
98070	0	0	1 002,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000

Страница была полезной?