Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 582	75 281	202 863	1 079 515	184 296	1 263 811	1 076 887	169 617	1 246 504	130 210	89 960	220 170
20207	0	0	0	30 768	7 752	38 520	30 768	7 752	38 520	0	0	0
20208	75 336	234	75 570	306 792	1 137	307 929	301 086	1 068	302 154	81 042	303	81 345
20209	558	725	1 283	230 021	15 586	245 607	229 408	15 251	244 659	1 171	1 060	2 231
30102	447 690	0	447 690	7 349 968	0	7 349 968	7 454 301	0	7 454 301	343 357	0	343 357
30110	21 745	15 585	37 330	233 264	256 217	489 481	213 482	258 137	471 619	41 527	13 665	55 192
30114	0	52 251	52 251	0	252 015	252 015	0	285 039	285 039	0	19 227	19 227
30202	160 333	0	160 333	0	0	0	5 550	0	5 550	154 783	0	154 783
30204	6 872	0	6 872	157	0	157	0	0	0	7 029	0	7 029
30213	80	621	701	0	20	20	0	18	18	80	623	703
30221	50 000	0	50 000	230 200	6 377	236 577	280 200	6 377	286 577	0	0	0
30233	5 394	12	5 406	696 236	21 436	717 672	698 155	21 444	719 599	3 475	4	3 479
30302	2 861 648	46 024	2 907 672	621 569	129 365	750 934	281 659	114 751	396 410	3 201 558	60 638	3 262 196
30306	3 403 330	0	3 403 330	120 000	0	120 000	315 000	0	315 000	3 208 330	0	3 208 330
30402	3 396	0	3 396	1 718 424	0	1 718 424	1 701 104	0	1 701 104	20 716	0	20 716
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45208	51 441	0	51 441	0	0	0	3 742	0	3 742	47 699	0	47 699
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45507	2 644	2 006	4 650	0	63	63	108	116	224	2 536	1 953	4 489
45509	10 165	3 046	13 211	10 476	5 899	16 375	11 404	6 283	17 687	9 237	2 662	11 899
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61009	812	0	812	1 144	0	1 144	1 608	0	1 608	348	0	348
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70202	11 870	0	11 870	12 793	0	12 793	2 181	0	2 181	22 482	0	22 482
70203	16 701	0	16 701	16 017	0	16 017	3 410	0	3 410	29 308	0	29 308
70204	17 252	0	17 252	35 505	0	35 505	0	0	0	52 757	0	52 757
70205	8 712	0	8 712	22 755	0	22 755	4 648	0	4 648	26 819	0	26 819
70206	19 303	0	19 303	27 095	0	27 095	9 523	0	9 523	36 875	0	36 875
70209	81 395	0	81 395	159 014	0	159 014	32 992	0	32 992	207 417	0	207 417
70501	15 353	0	15 353	2 773	0	2 773	0	0	0	18 126	0	18 126
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	44 699	0	44 699	0	0	0	0	0	0	44 699	0	44 699
10602	22 901	0	22 901	0	0	0	0	0	0	22 901	0	22 901
10701	332 967	0	332 967	0	0	0	0	0	0	332 967	0	332 967
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30301	2 861 647	46 025	2 907 672	281 608	114 753	396 361	621 519	129 366	750 885	3 201 558	60 638	3 262 196
30305	3 403 330	0	3 403 330	315 000	0	315 000	120 000	0	120 000	3 208 330	0	3 208 330
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30601	22 219	0	22 219	35 614	0	35 614	33 095	0	33 095	19 700	0	19 700
30606	0	18	18	0	6	6	0	1	1	0	13	13
31302	0	0	0	291 000	14 129	305 129	291 000	14 129	305 129	0	0	0
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40116	0	0	0	205	0	205	212	0	212	7	0	7
40202	1 082	0	1 082	4 806	0	4 806	4 681	0	4 681	957	0	957
40204	31	0	31	5 598	0	5 598	5 567	0	5 567	0	0	0
40404	3 182	0	3 182	5 120	0	5 120	5 355	0	5 355	3 417	0	3 417
40502	634	0	634	46 584	0	46 584	47 538	0	47 538	1 588	0	1 588
40602	1 494 509	0	1 494 509	565 937	0	565 937	141 121	0	141 121	1 069 693	0	1 069 693
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40703	75 286	0	75 286	312 925	0	312 925	359 960	0	359 960	122 321	0	122 321
40802	28 827	0	28 827	496 402	0	496 402	511 269	0	511 269	43 694	0	43 694
40807	1 910	5	1 915	55 748	54 605	110 353	55 406	54 605	110 011	1 568	5	1 573
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40817	368 424	8 451	376 875	767 476	6 972	774 448	744 794	6 630	751 424	345 742	8 109	353 851
40820	4 335	307	4 642	2 535	130	2 665	1 670	6	1 676	3 470	183	3 653
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42303	19 292	1 117	20 409	10 071	200	10 271	9 233	409	9 642	18 454	1 326	19 780
42304	71 939	10 517	82 456	17 074	1 618	18 692	38 314	587	38 901	93 179	9 486	102 665
42305	164 496	24 770	189 266	20 799	4 480	25 279	29 212	3 181	32 393	172 909	23 471	196 380
42306	2 138 595	82 320	2 220 915	1 792 684	9 204	1 801 888	667 688	13 262	680 950	1 013 599	86 378	1 099 977
42307	1 266	40 959	42 225	0	1 242	1 242	21	1 634	1 655	1 287	41 351	42 638
42309	361	498	859	7	28	35	3	18	21	357	488	845
42311	13	0	13	10	0	10	4	0	4	7	0	7
42312	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	49	0	49	4	0	4	1	0	1	46	0	46
42314	43	0	43	4	0	4	2	0	2	41	0	41
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42605	15	90	105	0	2	2	0	3	3	15	91	106
42606	885	0	885	0	0	0	8	0	8	893	0	893
42609	3	21	24	0	1	1	0	1	1	3	21	24
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44007	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
44615	14 386	0	14 386	6 631	0	6 631	0	0	0	7 755	0	7 755
45115	956	0	956	57	0	57	447	0	447	1 346	0	1 346
45215	149 009	0	149 009	87 092	0	87 092	61 548	0	61 548	123 465	0	123 465
45415	3 060	0	3 060	2 766	0	2 766	4 010	0	4 010	4 304	0	4 304
45515	12 215	0	12 215	3 449	0	3 449	4 148	0	4 148	12 914	0	12 914
45818	24 759	0	24 759	5 555	0	5 555	7 496	0	7 496	26 700	0	26 700
47403	0	0	0	561 169	0	561 169	561 169	0	561 169	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 250	4 250	0	4 250	4 250	0	0	0
47407	0	0	0	932 295	672 989	1 605 284	932 295	672 989	1 605 284	0	0	0
47411	777	228	1 005	203	114	317	253	50	303	827	164	991
47414	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
47416	300	0	300	26 809	25 598	52 407	27 134	25 598	52 732	625	0	625
47422	1 707	1 695	3 402	31 983	94 619	126 602	30 587	93 881	124 468	311	957	1 268
47425	12 761	0	12 761	17 306	0	17 306	22 117	0	22 117	17 572	0	17 572
47426	13 547	0	13 547	4 302	0	4 302	5 348	0	5 348	14 593	0	14 593
47501	4 412	0	4 412	554	0	554	571	0	571	4 429	0	4 429
50111	0	0	0	12 783	0	12 783	12 783	0	12 783	0	0	0
50405	0	0	0	25 226	0	25 226	25 226	0	25 226	0	0	0
50609	0	0	0	3 687	0	3 687	3 687	0	3 687	0	0	0
52301	5 000	0	5 000	4 500	0	4 500	0	0	0	500	0	500
52303	0	0	0	120 453	0	120 453	789 604	0	789 604	669 151	0	669 151
52304	194 289	0	194 289	346 256	0	346 256	151 967	0	151 967	0	0	0
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	238	0	238	0	0	0	59	0	59	297	0	297
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	1 591	0	1 591	7 687	0	7 687	6 540	0	6 540	444	0	444
60303	723	0	723	1 772	0	1 772	1 137	0	1 137	88	0	88
60305	5 798	0	5 798	22 299	0	22 299	16 501	0	16 501	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	121	0	121	684	0	684	638	0	638	75	0	75
60311	0	0	0	1 966	0	1 966	3 966	0	3 966	2 000	0	2 000
60322	865	0	865	26	0	26	10	0	10	849	0	849
60324	2	0	2	6	0	6	22	0	22	18	0	18
60601	46 756	0	46 756	0	0	0	1 106	0	1 106	47 862	0	47 862
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61203	0	0	0	966 116	0	966 116	966 116	0	966 116	0	0	0
61306	0	0	0	18 839	0	18 839	18 839	0	18 839	0	0	0
70101	61 742	0	61 742	21 514	0	21 514	66 780	0	66 780	107 008	0	107 008
70102	34 175	0	34 175	0	0	0	50 453	0	50 453	84 628	0	84 628
70103	11 075	0	11 075	5 245	0	5 245	24 783	0	24 783	30 613	0	30 613
70106	37	0	37	53	0	53	1 008	0	1 008	992	0	992
70107	51 670	0	51 670	28 204	0	28 204	163 384	0	163 384	186 850	0	186 850
70301	48 879	0	48 879	0	0	0	0	0	0	48 879	0	48 879
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	471 208	0	471 208	471 208	0	471 208	0	0	0
90901	12	0	12	18 188	0	18 188	13 293	0	13 293	4 907	0	4 907
90902	639 846	0	639 846	44 583	0	44 583	14 034	0	14 034	670 395	0	670 395
90908	0	13 184	13 184	0	426	426	0	400	400	0	13 210	13 210
91202	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
91203	23	0	23	4	0	4	5	0	5	22	0	22
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	801 990	0	801 990	26 000	0	26 000	0	0	0	827 990	0	827 990
91305	5 969 731	11 507	5 981 238	777 796	371	778 167	414 326	349	414 675	6 333 201	11 529	6 344 730
91307	3 450 438	435 030	3 885 468	391 942	13 487	405 429	96 865	12 623	109 488	3 745 515	435 894	4 181 409
91501	29 127	0	29 127	4 860	0	4 860	3 042	0	3 042	30 945	0	30 945
91502	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91503	38 538	0	38 538	0	0	0	0	0	0	38 538	0	38 538
91504	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
91603	0	0	0	6	0	6	3	0	3	3	0	3
91604	23 546	47	23 593	18 011	56	18 067	11 441	32	11 473	30 116	71	30 187
99998	1 134 549	0	1 134 549	968 671	0	968 671	646 917	0	646 917	1 456 303	0	1 456 303
Пассив
91302	66 196	0	66 196	93 451	0	93 451	77 579	0	77 579	50 324	0	50 324
91309	817 410	17 707	835 117	544 705	9 016	553 721	863 516	8 883	872 399	1 136 221	17 574	1 153 795
91401	61 890	0	61 890	0	0	0	0	0	0	61 890	0	61 890
91404	171 346	0	171 346	0	0	0	18 948	0	18 948	190 294	0	190 294
99999	11 413 259	0	11 413 259	1 037 592	0	1 037 592	1 766 908	0	1 766 908	12 142 575	0	12 142 575
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	73 332	73 332	0	645 813	645 813	0	701 639	701 639	0	17 506	17 506
93601	0	0	0	143 271	0	143 271	143 271	0	143 271	0	0	0
93602	0	0	0	144 795	0	144 795	144 795	0	144 795	0	0	0
93603	0	0	0	144 993	0	144 993	144 993	0	144 993	0	0	0
93801	0	0	0	4 350	0	4 350	4 333	0	4 333	17	0	17
94001	0	0	0	14 730	0	14 730	14 730	0	14 730	0	0	0
Пассив
96001	38 322	34 934	73 256	579 590	122 630	702 220	541 268	105 219	646 487	0	17 523	17 523
96601	0	0	0	130 294	0	130 294	130 294	0	130 294	0	0	0
96602	0	0	0	130 294	0	130 294	130 294	0	130 294	0	0	0
96603	0	0	0	130 294	0	130 294	130 294	0	130 294	0	0	0
96801	76	0	76	6 712	0	6 712	6 636	0	6 636	0	0	0
97001	0	0	0	14 730	0	14 730	14 730	0	14 730	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	145,0000	0	0	7,0000	0	0	59,0000	0	0	93,0000
98010	0	0	37 174 737,0000	0	0	136 789 353,0000	0	0	131 284 658,0000	0	0	42 679 432,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	16 215 528,0000	0	0	0,0000	0	0	1 800 000,0000	0	0	18 015 528,0000
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