Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 173	250	1 423	47 612	6 446	54 058	46 705	194	46 899	2 080	6 502	8 582
30102	8 225	0	8 225	684 862	0	684 862	683 826	0	683 826	9 261	0	9 261
30110	1 019	8 767	9 786	45 364	58 598	103 962	45 726	58 351	104 077	657	9 014	9 671
30202	6 777	0	6 777	0	0	0	483	0	483	6 294	0	6 294
30204	502	0	502	0	0	0	50	0	50	452	0	452
32002	7 000	0	7 000	121 000	0	121 000	128 000	0	128 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45203	32 000	0	32 000	20 000	0	20 000	32 000	0	32 000	20 000	0	20 000
45206	72 589	0	72 589	1 800	0	1 800	1 880	0	1 880	72 509	0	72 509
45207	213 963	0	213 963	1 600	0	1 600	400	0	400	215 163	0	215 163
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45407	420	0	420	0	0	0	30	0	30	390	0	390
45504	9 078	0	9 078	0	0	0	9 078	0	9 078	0	0	0
45505	6 200	0	6 200	300	0	300	63	0	63	6 437	0	6 437
45506	2 795	0	2 795	0	0	0	104	0	104	2 691	0	2 691
45507	20 437	0	20 437	0	0	0	85	0	85	20 352	0	20 352
45509	312	0	312	275	0	275	380	0	380	207	0	207
45812	10 385	0	10 385	0	0	0	0	0	0	10 385	0	10 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	46 691	29 885	76 576	46 691	29 885	76 576	0	0	0
47423	1 000	0	1 000	35 112	0	35 112	35 112	0	35 112	1 000	0	1 000
47427	440	0	440	330	0	330	440	0	440	330	0	330
47502	950	100	1 050	373	32	405	43	4	47	1 280	128	1 408
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51505	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
51506	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
51507	5 279	0	5 279	0	0	0	0	0	0	5 279	0	5 279
52502	871	0	871	280	0	280	812	0	812	339	0	339
60202	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60302	373	0	373	1	0	1	24	0	24	350	0	350
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60401	5 178	0	5 178	24	0	24	0	0	0	5 202	0	5 202
60701	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	1 537	0	1 537	26	0	26	83	0	83	1 480	0	1 480
61406	187	0	187	525	0	525	0	0	0	712	0	712
70201	55	0	55	134	0	134	0	0	0	189	0	189
70203	1 279	0	1 279	426	0	426	0	0	0	1 705	0	1 705
70204	574	0	574	304	0	304	0	0	0	878	0	878
70205	7	0	7	10	0	10	0	0	0	17	0	17
70206	1 844	0	1 844	1 818	0	1 818	0	0	0	3 662	0	3 662
70208	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70209	7 154	0	7 154	4 822	0	4 822	0	0	0	11 976	0	11 976
70501	2 267	0	2 267	41	0	41	0	0	0	2 308	0	2 308
Пассив
10208	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10702	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
10703	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
30232	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
31302	10 000	0	10 000	39 000	0	39 000	29 000	0	29 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	29 000	0	29 000	19 000	0	19 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40702	21 418	7 780	29 198	506 610	26 437	533 047	519 667	25 858	545 525	34 475	7 201	41 676
40703	435	0	435	435	0	435	351	0	351	351	0	351
40802	3 077	0	3 077	10 488	0	10 488	13 175	0	13 175	5 764	0	5 764
40807	242	300	542	263	6 337	6 600	136	6 502	6 638	115	465	580
40817	10 072	0	10 072	108 340	0	108 340	112 037	0	112 037	13 769	0	13 769
40820	62	0	62	73	0	73	60	0	60	49	0	49
40911	0	0	0	44 575	0	44 575	44 575	0	44 575	0	0	0
42301	7 426	343	7 769	15 691	22 349	38 040	13 608	26 566	40 174	5 343	4 560	9 903
42303	0	0	0	0	0	0	165	0	165	165	0	165
42304	8 091	2 589	10 680	4 000	183	4 183	1	82	83	4 092	2 488	6 580
42305	60 910	2 072	62 982	3 706	63	3 769	2 441	174	2 615	59 645	2 183	61 828
42306	22 624	146	22 770	327	3	330	3 715	4	3 719	26 012	147	26 159
42307	528	0	528	0	0	0	4	0	4	532	0	532
42314	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	28 808	0	28 808	2 042	0	2 042	3 717	0	3 717	30 483	0	30 483
45415	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45515	500	0	500	116	0	116	11	0	11	395	0	395
45818	10 540	0	10 540	0	0	0	0	0	0	10 540	0	10 540
47405	0	0	0	0	25 893	25 893	0	25 893	25 893	0	0	0
47407	0	0	0	29 460	47 057	76 517	29 460	47 057	76 517	0	0	0
47411	950	100	1 050	42	5	47	373	33	406	1 281	128	1 409
47416	21	0	21	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	21	0	21
47422	0	0	0	0	1 062	1 062	0	1 062	1 062	0	0	0
47425	268	0	268	282	0	282	116	0	116	102	0	102
47501	440	0	440	440	0	440	330	0	330	330	0	330
50709	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51510	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
52301	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
52303	33 132	0	33 132	41 908	0	41 908	28 980	0	28 980	20 204	0	20 204
52305	12 367	0	12 367	9 532	0	9 532	0	0	0	2 835	0	2 835
60206	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60301	9	0	9	343	0	343	346	0	346	12	0	12
60303	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60305	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
60307	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
60322	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60324	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60601	4 000	0	4 000	0	0	0	36	0	36	4 036	0	4 036
61306	358	0	358	0	0	0	765	0	765	1 123	0	1 123
70101	4 581	0	4 581	32	0	32	5 813	0	5 813	10 362	0	10 362
70102	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
70103	8	0	8	0	0	0	33	0	33	41	0	41
70107	6 464	0	6 464	0	0	0	3 192	0	3 192	9 656	0	9 656
70301	6 349	0	6 349	0	0	0	0	0	0	6 349	0	6 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
90902	20 397	0	20 397	3 340	0	3 340	3 076	0	3 076	20 661	0	20 661
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	16 992	0	16 992	0	0	0	9 079	0	9 079	7 913	0	7 913
91305	48 512	0	48 512	694	0	694	312	0	312	48 894	0	48 894
91307	238 710	0	238 710	0	0	0	2 191	0	2 191	236 519	0	236 519
91604	4 692	0	4 692	2 553	0	2 553	2 360	0	2 360	4 885	0	4 885
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
99998	1 668	0	1 668	1 369	0	1 369	819	0	819	2 218	0	2 218
Пассив
91309	1 668	0	1 668	820	0	820	1 370	0	1 370	2 218	0	2 218
99999	334 238	0	334 238	17 164	0	17 164	6 733	0	6 733	323 807	0	323 807
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	87 951,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 951,0000
Пассив
98040	0	0	951,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	951,0000
98050	0	0	87 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 014,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?