Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 470	5 056	88 526	1 524 746	64 642	1 589 388	1 515 696	65 445	1 581 141	92 520	4 253	96 773
20207	11 235	3 434	14 669	353 173	77 871	431 044	350 357	77 662	428 019	14 051	3 643	17 694
20208	88 728	194	88 922	674 100	1 173	675 273	661 039	1 147	662 186	101 789	220	102 009
20209	13 172	4 804	17 976	1 127 499	118 765	1 246 264	1 127 276	119 115	1 246 391	13 395	4 454	17 849
30102	48 842	0	48 842	3 766 553	0	3 766 553	3 785 277	0	3 785 277	30 118	0	30 118
30110	496 942	4 951	501 893	2 073 385	418 525	2 491 910	2 114 298	418 745	2 533 043	456 029	4 731	460 760
30202	54 918	0	54 918	0	0	0	5 956	0	5 956	48 962	0	48 962
30204	1 280	0	1 280	0	0	0	357	0	357	923	0	923
30213	6 221	0	6 221	34 034	0	34 034	35 366	0	35 366	4 889	0	4 889
30221	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
30233	2 694	61	2 755	91 661	1 162	92 823	89 967	1 205	91 172	4 388	18	4 406
30602	23 022	0	23 022	36 590	0	36 590	27 572	0	27 572	32 040	0	32 040
32002	0	0	0	928 000	70 291	998 291	928 000	70 291	998 291	0	0	0
32003	0	0	0	604 000	108 645	712 645	539 000	108 645	647 645	65 000	0	65 000
32004	35 000	0	35 000	60 000	0	60 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
32007	125 000	0	125 000	0	0	0	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000
32802	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45107	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
45201	30 517	0	30 517	84 376	0	84 376	88 478	0	88 478	26 415	0	26 415
45205	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45206	13 954	0	13 954	330	0	330	2 025	0	2 025	12 259	0	12 259
45207	247 682	0	247 682	21 244	0	21 244	9 208	0	9 208	259 718	0	259 718
45208	13 442	0	13 442	5 500	0	5 500	1 200	0	1 200	17 742	0	17 742
45401	1 942	0	1 942	25 402	0	25 402	19 894	0	19 894	7 450	0	7 450
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	2 016	0	2 016	500	0	500	1 666	0	1 666	850	0	850
45407	34 870	0	34 870	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	34 870	0	34 870
45408	11 500	0	11 500	0	0	0	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000
45504	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45505	3 353	0	3 353	410	0	410	758	0	758	3 005	0	3 005
45506	76 152	0	76 152	7 337	0	7 337	5 605	0	5 605	77 884	0	77 884
45507	346 406	0	346 406	6 802	0	6 802	4 716	0	4 716	348 492	0	348 492
45509	1 893	297	2 190	3 132	158	3 290	3 161	322	3 483	1 864	133	1 997
45812	27 377	0	27 377	0	0	0	0	0	0	27 377	0	27 377
45815	35 528	0	35 528	804	0	804	262	0	262	36 070	0	36 070
45915	10	0	10	89	0	89	5	0	5	94	0	94
47404	99	0	99	172 433	187 158	359 591	171 924	187 158	359 082	608	0	608
47408	0	0	0	3 088	156 790	159 878	3 088	156 790	159 878	0	0	0
47423	620	1 678	2 298	205 559	3 583	209 142	205 504	3 886	209 390	675	1 375	2 050
47427	8 472	3	8 475	3 450	2	3 452	3 551	1	3 552	8 371	4	8 375
47502	1 357	17	1 374	697	16	713	726	17	743	1 328	16	1 344
47801	1 571	0	1 571	0	0	0	122	0	122	1 449	0	1 449
47901	83 424	0	83 424	0	0	0	0	0	0	83 424	0	83 424
50104	20 761	0	20 761	14	0	14	29	0	29	20 746	0	20 746
50105	3 033	0	3 033	0	0	0	28	0	28	3 005	0	3 005
50106	8 025	0	8 025	0	0	0	97	0	97	7 928	0	7 928
50107	66 546	0	66 546	201	0	201	8 159	0	8 159	58 588	0	58 588
50112	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
50208	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50305	15 976	0	15 976	0	0	0	580	0	580	15 396	0	15 396
50308	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
50406	741	0	741	0	0	0	263	0	263	478	0	478
50505	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
50605	0	0	0	5 988	0	5 988	5 988	0	5 988	0	0	0
50606	8 874	0	8 874	11 643	0	11 643	11 112	0	11 112	9 405	0	9 405
50610	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
50706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
50806	10 412	0	10 412	0	0	0	0	0	0	10 412	0	10 412
50905	98	0	98	16	0	16	19	0	19	95	0	95
51401	81 227	0	81 227	0	0	0	0	0	0	81 227	0	81 227
51403	0	0	0	4 985	0	4 985	0	0	0	4 985	0	4 985
51404	4 950	0	4 950	0	0	0	4 950	0	4 950	0	0	0
51405	4 870	0	4 870	0	0	0	0	0	0	4 870	0	4 870
51501	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
51505	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
51506	42 921	0	42 921	0	0	0	0	0	0	42 921	0	42 921
51509	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52502	1 913	0	1 913	2 250	0	2 250	524	0	524	3 639	0	3 639
60302	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
60304	129	0	129	81	0	81	111	0	111	99	0	99
60306	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
60308	377	0	377	2 201	0	2 201	2 197	0	2 197	381	0	381
60310	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60312	1 609	0	1 609	6 133	0	6 133	5 619	0	5 619	2 123	0	2 123
60314	0	86	86	0	1	1	0	87	87	0	0	0
60323	800	0	800	5	0	5	5	0	5	800	0	800
60401	126 442	0	126 442	1 208	0	1 208	12	0	12	127 638	0	127 638
60701	1 038	0	1 038	333	0	333	1 207	0	1 207	164	0	164
61002	250	0	250	26	0	26	61	0	61	215	0	215
61008	1 377	0	1 377	158	0	158	415	0	415	1 120	0	1 120
61009	496	0	496	109	0	109	215	0	215	390	0	390
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
61403	1 541	0	1 541	22	0	22	107	0	107	1 456	0	1 456
61406	3 475	0	3 475	1 097	0	1 097	4 572	0	4 572	0	0	0
70201	97	0	97	176	0	176	273	0	273	0	0	0
70202	4 086	0	4 086	1 275	0	1 275	5 361	0	5 361	0	0	0
70203	2 593	0	2 593	1 078	0	1 078	3 671	0	3 671	0	0	0
70204	3 796	0	3 796	1 183	0	1 183	4 979	0	4 979	0	0	0
70205	1 145	0	1 145	5 011	0	5 011	6 156	0	6 156	0	0	0
70206	15 947	0	15 947	6 825	0	6 825	22 772	0	22 772	0	0	0
70208	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
70209	23 402	0	23 402	27 477	0	27 477	50 879	0	50 879	0	0	0
70501	596	0	596	39	0	39	0	0	0	635	0	635
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	59 175	0	59 175	0	0	0	0	0	0	59 175	0	59 175
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10702	8 717	0	8 717	135	0	135	0	0	0	8 582	0	8 582
30223	1 511	0	1 511	58 145	0	58 145	56 647	0	56 647	13	0	13
30232	52	111	163	6 359	745	7 104	7 014	641	7 655	707	7	714
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	105 000	0	105 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32801	7 359	3	7 362	2 437	0	2 437	2 462	0	2 462	7 384	3	7 387
40410	5 490	0	5 490	10 824	0	10 824	11 094	0	11 094	5 760	0	5 760
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40601	6 804	0	6 804	27 908	0	27 908	46 579	0	46 579	25 475	0	25 475
40602	170 939	0	170 939	576 674	0	576 674	550 292	0	550 292	144 557	0	144 557
40603	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
40701	724	0	724	5 898	0	5 898	8 115	0	8 115	2 941	0	2 941
40702	599 225	653	599 878	2 501 421	174 717	2 676 138	2 530 239	174 482	2 704 721	628 043	418	628 461
40703	24 487	0	24 487	66 173	0	66 173	64 462	0	64 462	22 776	0	22 776
40802	35 364	21	35 385	407 617	1	407 618	407 066	0	407 066	34 813	20	34 833
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	727 461	11 505	738 966	683 694	4 220	687 914	639 439	2 469	641 908	683 206	9 754	692 960
40820	1 273	359	1 632	4 327	79	4 406	5 003	2	5 005	1 949	282	2 231
40901	0	0	0	0	0	0	248	0	248	248	0	248
40905	0	0	0	1 700	0	1 700	1 880	0	1 880	180	0	180
40906	0	0	0	512 256	0	512 256	512 256	0	512 256	0	0	0
40911	4 221	0	4 221	135 099	0	135 099	135 496	0	135 496	4 618	0	4 618
40912	0	107	107	0	736	736	0	654	654	0	25	25
41305	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
41306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	66 243	0	66 243	0	0	0	463	0	463	66 706	0	66 706
42105	8 090	0	8 090	0	0	0	0	0	0	8 090	0	8 090
42106	76 360	0	76 360	0	0	0	0	0	0	76 360	0	76 360
42107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	30 446	562	31 008	24 560	83	24 643	19 329	61	19 390	25 215	540	25 755
42304	1 138	1 026	2 164	1 068	1 030	2 098	325	4	329	395	0	395
42305	82 106	6 092	88 198	9 928	204	10 132	8 605	1 391	9 996	80 783	7 279	88 062
42306	4 110	0	4 110	170	0	170	160	0	160	4 100	0	4 100
42307	32 609	0	32 609	0	0	0	6 130	0	6 130	38 739	0	38 739
42601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45115	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45215	2 057	0	2 057	674	0	674	432	0	432	1 815	0	1 815
45415	126	0	126	20	0	20	635	0	635	741	0	741
45515	2 277	0	2 277	659	0	659	3 202	0	3 202	4 820	0	4 820
45818	62 305	0	62 305	125	0	125	209	0	209	62 389	0	62 389
47407	0	0	0	152 492	6 983	159 475	152 492	6 983	159 475	0	0	0
47411	1 144	17	1 161	513	17	530	498	16	514	1 129	16	1 145
47416	1 579	0	1 579	11 255	0	11 255	10 968	0	10 968	1 292	0	1 292
47422	4 156	3	4 159	689 530	3 010	692 540	693 831	3 155	696 986	8 457	148	8 605
47425	2 673	0	2 673	485	0	485	306	0	306	2 494	0	2 494
47426	228	0	228	228	0	228	199	0	199	199	0	199
47501	1 123	0	1 123	1 119	1	1 120	1 077	2	1 079	1 081	1	1 082
50111	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
50312	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50405	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
50507	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
50609	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
50709	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
51510	14 268	0	14 268	0	0	0	15 442	0	15 442	29 710	0	29 710
52305	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
52306	23 253	0	23 253	7 524	0	7 524	17 250	0	17 250	32 979	0	32 979
60301	0	0	0	846	0	846	1 380	0	1 380	534	0	534
60303	0	0	0	944	0	944	944	0	944	0	0	0
60305	0	0	0	6 347	0	6 347	6 353	0	6 353	6	0	6
60309	76	0	76	76	0	76	65	0	65	65	0	65
60311	2	0	2	8	0	8	6	0	6	0	0	0
60320	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60601	34 792	0	34 792	11	0	11	592	0	592	35 373	0	35 373
61201	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61203	0	0	0	25 554	0	25 554	25 554	0	25 554	0	0	0
61207	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61302	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61306	3 583	0	3 583	4 754	0	4 754	1 171	0	1 171	0	0	0
70101	28 506	0	28 506	41 745	0	41 745	13 239	0	13 239	0	0	0
70102	2 573	0	2 573	4 125	0	4 125	1 552	0	1 552	0	0	0
70103	3 164	0	3 164	9 057	0	9 057	5 893	0	5 893	0	0	0
70106	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70107	42 176	0	42 176	51 008	0	51 008	8 832	0	8 832	0	0	0
70301	23 220	0	23 220	94 134	0	94 134	105 883	0	105 883	34 969	0	34 969
70302	12 254	0	12 254	0	0	0	0	0	0	12 254	0	12 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	7 525	0	7 525	7 525	0	7 525	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	46 000	0	46 000	17 250	0	17 250	0	0	0	63 250	0	63 250
90901	3	0	3	575	0	575	337	0	337	241	0	241
90902	206 424	0	206 424	13 535	0	13 535	11 539	0	11 539	208 420	0	208 420
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	435 192	0	435 192	42 987	0	42 987	1 403	0	1 403	476 776	0	476 776
91305	394 080	0	394 080	13 242	0	13 242	6 695	0	6 695	400 627	0	400 627
91307	977 545	0	977 545	22 224	0	22 224	14 650	0	14 650	985 119	0	985 119
91310	1 571	0	1 571	0	0	0	122	0	122	1 449	0	1 449
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91503	17 768	0	17 768	296	0	296	0	0	0	18 064	0	18 064
91604	19 756	3	19 759	3 636	2	3 638	3 297	4	3 301	20 095	1	20 096
91704	10 182	0	10 182	0	0	0	0	0	0	10 182	0	10 182
91802	32 022	0	32 022	0	0	0	0	0	0	32 022	0	32 022
99998	177 721	0	177 721	135 160	0	135 160	156 689	0	156 689	156 192	0	156 192
Пассив
91309	128 178	1 095	129 273	154 834	392	155 226	134 830	327	135 157	108 174	1 030	109 204
91404	47 935	513	48 448	1 445	18	1 463	0	3	3	46 490	498	46 988
99999	2 140 635	0	2 140 635	45 572	0	45 572	121 272	0	121 272	2 216 335	0	2 216 335
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 502	3 502	0	3 502	3 502	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 502	3 502	0	3 502	3 502	0	0	0
96801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	183,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	182,0000
98010	0	0	422 269,0000	0	0	2 868 867,0000	0	0	72 699,0000	0	0	3 218 437,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	406 565,0000	0	0	72 700,0000	0	0	2 868 868,0000	0	0	3 202 733,0000
98070	0	0	15 889,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 889,0000

Страница была полезной?