Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 236	43 455	47 691	41 266	58 791	100 057	40 672	61 833	102 505	4 830	40 413	45 243
20206	0	0	0	9 681	36 182	45 863	9 681	36 182	45 863	0	0	0
20209	0	0	0	0	30 065	30 065	0	30 065	30 065	0	0	0
20302	0	2 043	2 043	0	254 588	254 588	0	254 430	254 430	0	2 201	2 201
20305	0	0	0	0	254 377	254 377	0	254 377	254 377	0	0	0
30102	438 373	0	438 373	6 781 694	0	6 781 694	6 698 568	0	6 698 568	521 499	0	521 499
30110	1 844	113 940	115 784	3 305	1 976 084	1 979 389	3 409	2 079 143	2 082 552	1 740	10 881	12 621
30114	0	746 371	746 371	0	7 461 499	7 461 499	0	5 816 553	5 816 553	0	2 391 317	2 391 317
30119	0	441	441	0	45	45	0	11	11	0	475	475
30202	54 481	0	54 481	14 685	0	14 685	0	0	0	69 166	0	69 166
30204	103 011	0	103 011	0	0	0	15 420	0	15 420	87 591	0	87 591
30402	35 455	0	35 455	1 246 553	0	1 246 553	1 244 179	0	1 244 179	37 829	0	37 829
30404	0	0	0	1 234 073	0	1 234 073	1 234 073	0	1 234 073	0	0	0
30406	51 402	0	51 402	6 292	0	6 292	53 694	0	53 694	4 000	0	4 000
30409	0	0	0	51 650	0	51 650	51 650	0	51 650	0	0	0
30602	0	73 442	73 442	0	50 464	50 464	0	28 253	28 253	0	95 653	95 653
32002	0	0	0	0	375 473	375 473	0	375 473	375 473	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000
32202	0	0	0	130 000	110 204	240 204	130 000	110 204	240 204	0	0	0
32203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32307	0	128 247	128 247	0	681	681	0	128 928	128 928	0	0	0
32308	0	143 637	143 637	0	904	904	0	4 825	4 825	0	139 716	139 716
45103	0	0	0	0	199 804	199 804	0	210	210	0	199 594	199 594
45104	0	51 312	51 312	0	280	280	0	51 584	51 584	0	8	8
45203	0	0	0	110 000	49 951	159 951	110 000	52	110 052	0	49 899	49 899
45204	495 000	128 247	623 247	32 000	681	32 681	320 000	128 928	448 928	207 000	0	207 000
45205	39 100	0	39 100	0	0	0	2 000	0	2 000	37 100	0	37 100
45206	128 190	107 727	235 917	0	679	679	11 020	3 619	14 639	117 170	104 787	221 957
45207	78 093	66 689	144 782	0	420	420	1 250	2 240	3 490	76 843	64 869	141 712
45503	0	1 971	1 971	0	758	758	0	2 158	2 158	0	571	571
45505	113 387	91 261	204 648	0	575	575	10 717	3 066	13 783	102 670	88 770	191 440
45506	97 463	55 187	152 650	10 950	347	11 297	57	2 383	2 440	108 356	53 151	161 507
45507	311	6 989	7 300	0	37	37	9	7 026	7 035	302	0	302
45603	0	0	0	0	25 380	25 380	0	431	431	0	24 949	24 949
45604	0	336 007	336 007	0	2 052	2 052	0	48 647	48 647	0	289 412	289 412
45702	0	20	20	0	0	0	0	15	15	0	5	5
47001	0	513	513	0	3	3	0	17	17	0	499	499
47404	13 000	38 474	51 474	4 233 143	3 813 719	8 046 862	4 233 143	3 814 769	8 047 912	13 000	37 424	50 424
47408	0	0	0	31 898 693	39 597 336	71 496 029	31 898 693	39 597 336	71 496 029	0	0	0
47423	0	0	0	30 000	30 065	60 065	30 000	30 065	60 065	0	0	0
47427	142	6 410	6 552	764	8 455	9 219	731	6 016	6 747	175	8 849	9 024
47502	16 351	13 386	29 737	2 754	7 986	10 740	955	14 809	15 764	18 150	6 563	24 713
50107	0	0	0	50 398	0	50 398	50	0	50	50 348	0	50 348
50112	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50205	0	0	0	0	126 539	126 539	0	126 539	126 539	0	0	0
50208	50 398	0	50 398	0	0	0	50 398	0	50 398	0	0	0
50406	0	0	0	0	4 129	4 129	0	4 129	4 129	0	0	0
50605	0	0	0	13 003	0	13 003	13 003	0	13 003	0	0	0
50606	261 253	0	261 253	135 420	0	135 420	384 433	0	384 433	12 240	0	12 240
50610	0	0	0	2 546	0	2 546	2 546	0	2 546	0	0	0
50706	65 807	0	65 807	2 910	0	2 910	2 910	0	2 910	65 807	0	65 807
50707	0	51 269	51 269	0	67	67	0	51 336	51 336	0	0	0
50708	0	34	34	0	0	0	0	1	1	0	33	33
50806	110 905	0	110 905	0	0	0	0	0	0	110 905	0	110 905
50905	31	0	31	46	0	46	66	0	66	11	0	11
51501	0	0	0	8 168	0	8 168	8 168	0	8 168	0	0	0
51504	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
51505	8 168	0	8 168	0	0	0	8 168	0	8 168	0	0	0
52502	145	0	145	271	0	271	0	0	0	416	0	416
60102	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60104	0	35 598	35 598	0	225	225	0	1 196	1 196	0	34 627	34 627
60202	17 351	0	17 351	0	0	0	0	0	0	17 351	0	17 351
60302	7 578	0	7 578	102	0	102	4 748	0	4 748	2 932	0	2 932
60310	116	0	116	1 647	0	1 647	1 722	0	1 722	41	0	41
60312	5 933	0	5 933	5 330	0	5 330	9 955	0	9 955	1 308	0	1 308
60314	0	0	0	0	253	253	0	24	24	0	229	229
60401	784 506	0	784 506	1 061	0	1 061	0	0	0	785 567	0	785 567
60701	707	0	707	662	0	662	1 061	0	1 061	308	0	308
60901	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61002	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
61008	75	0	75	22	0	22	22	0	22	75	0	75
61009	22	0	22	13	0	13	13	0	13	22	0	22
61403	3 135	1 229	4 364	518	9	527	1 352	622	1 974	2 301	616	2 917
61406	322 235	0	322 235	137 235	0	137 235	459 470	0	459 470	0	0	0
61408	549	0	549	2 077	0	2 077	2 626	0	2 626	0	0	0
70201	1 334	0	1 334	192	0	192	1 526	0	1 526	0	0	0
70202	12	0	12	14 438	0	14 438	14 450	0	14 450	0	0	0
70203	32 217	0	32 217	1 035	0	1 035	33 252	0	33 252	0	0	0
70204	52 078	0	52 078	15 385	0	15 385	67 463	0	67 463	0	0	0
70205	104	0	104	399 009	0	399 009	399 113	0	399 113	0	0	0
70206	16 185	0	16 185	9 872	0	9 872	26 057	0	26 057	0	0	0
70209	367 952	0	367 952	229 182	0	229 182	597 134	0	597 134	0	0	0
70501	54 321	0	54 321	4 674	0	4 674	0	0	0	58 995	0	58 995
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	539 356	0	539 356	0	0	0	0	0	0	539 356	0	539 356
10701	22 879	0	22 879	0	0	0	0	0	0	22 879	0	22 879
10703	212 646	0	212 646	0	0	0	0	0	0	212 646	0	212 646
30109	1 596	580	2 176	0	21	21	0	3	3	1 596	562	2 158
30220	0	23 909	23 909	0	335 221	335 221	0	336 719	336 719	0	25 407	25 407
30408	0	0	0	300 632	0	300 632	300 632	0	300 632	0	0	0
30601	10 675	0	10 675	446	0	446	3 850	0	3 850	14 079	0	14 079
30606	47	0	47	16 869	0	16 869	16 822	0	16 822	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31502	0	0	0	0	25 571	25 571	0	25 571	25 571	0	0	0
31503	0	0	0	0	75 377	75 377	0	75 377	75 377	0	0	0
32311	1 282	0	1 282	35	0	35	0	0	0	1 247	0	1 247
32801	0	5 842	5 842	0	3 463	3 463	57	6 017	6 074	57	8 396	8 453
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	20 059	6 966	27 025	405 397	255 402	660 799	516 998	259 395	776 393	131 660	10 959	142 619
40702	863 781	28 325	892 106	6 134 802	866 563	7 001 365	5 739 284	946 407	6 685 691	468 263	108 169	576 432
40703	3 384	0	3 384	4 755	149	4 904	8 236	149	8 385	6 865	0	6 865
40802	3 268	2 634	5 902	381	290	671	1 579	277	1 856	4 466	2 621	7 087
40807	59 065	306 703	365 768	1 014 252	5 694 888	6 709 140	1 050 861	6 995 766	8 046 627	95 674	1 607 581	1 703 255
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	304 407	35 554	339 961	136 822	45 721	182 543	95 443	45 792	141 235	263 028	35 625	298 653
40819	0	590	590	0	20	20	0	4	4	0	574	574
40820	1 170	647	1 817	0	26	26	1	30	31	1 171	651	1 822
40911	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
42301	22 488	26 283	48 771	116 967	32 859	149 826	138 951	33 442	172 393	44 472	26 866	71 338
42304	0	4 104	4 104	0	138	138	0	26	26	0	3 992	3 992
42305	51 933	573 951	625 884	23 831	7 530	31 361	103 711	12 632	116 343	131 813	579 053	710 866
42306	304 599	515	305 114	0	12	12	0	8	8	304 599	511	305 110
42309	0	7 032	7 032	0	211	211	0	63	63	0	6 884	6 884
42504	0	769 482	769 482	0	275 341	275 341	0	4 845	4 845	0	498 986	498 986
42601	0	26 145	26 145	0	900	900	0	3 357	3 357	0	28 602	28 602
42609	0	64	64	0	2	2	0	0	0	0	62	62
43701	0	192	192	0	6	6	0	1	1	0	187	187
45215	82 621	0	82 621	116 980	0	116 980	102 170	0	102 170	67 811	0	67 811
45515	18 438	0	18 438	1 668	0	1 668	53	0	53	16 823	0	16 823
45615	7 849	0	7 849	668	0	668	5 319	0	5 319	12 500	0	12 500
47008	108	0	108	3	0	3	0	0	0	105	0	105
47405	0	0	0	0	294 990	294 990	0	294 990	294 990	0	0	0
47407	0	0	0	32 155 015	39 296 924	71 451 939	32 155 015	39 296 924	71 451 939	0	0	0
47411	16 351	2 739	19 090	956	82	1 038	2 754	3 415	6 169	18 149	6 072	24 221
47416	200	0	200	9 762	7 321	17 083	19 382	11 512	30 894	9 820	4 191	14 011
47422	56	0	56	1 035	0	1 035	1 229	0	1 229	250	0	250
47425	1 345	0	1 345	4 157	0	4 157	6 103	0	6 103	3 291	0	3 291
47426	0	10 647	10 647	0	14 727	14 727	0	4 572	4 572	0	492	492
47501	141	569	710	730	2 553	3 283	707	2 437	3 144	118	453	571
50405	0	0	0	0	4 256	4 256	0	4 256	4 256	0	0	0
50609	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
50709	6 077	0	6 077	129	0	129	150	0	150	6 098	0	6 098
50809	8 655	0	8 655	0	0	0	0	0	0	8 655	0	8 655
51510	245	0	245	245	0	245	0	0	0	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	145	0	145	0	0	0	271	0	271	416	0	416
60301	115	0	115	6 273	0	6 273	6 606	0	6 606	448	0	448
60303	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60305	0	0	0	8 962	0	8 962	8 962	0	8 962	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
60311	0	0	0	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	0	0	0
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	388 656	0	388 656	0	0	0	1 840	0	1 840	390 496	0	390 496
60903	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61203	0	0	0	395 559	197 610	593 169	395 559	197 610	593 169	0	0	0
61301	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
61304	392	0	392	0	0	0	35	0	35	427	0	427
61306	333 753	0	333 753	472 268	0	472 268	138 515	0	138 515	0	0	0
61308	4 838	0	4 838	9 045	0	9 045	4 207	0	4 207	0	0	0
70101	58 367	0	58 367	81 803	0	81 803	23 436	0	23 436	0	0	0
70102	39 882	0	39 882	60 233	0	60 233	20 351	0	20 351	0	0	0
70103	215	0	215	372 848	0	372 848	372 633	0	372 633	0	0	0
70106	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
70107	302 891	0	302 891	580 119	0	580 119	277 228	0	277 228	0	0	0
70301	171 021	0	171 021	1 138 994	0	1 138 994	1 095 028	0	1 095 028	127 055	0	127 055
70302	224 577	0	224 577	0	0	0	0	0	0	224 577	0	224 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 190	0	14 190	43 308	0	43 308	40 001	0	40 001	17 497	0	17 497
80601	0	0	0	393 856	0	393 856	393 856	0	393 856	0	0	0
80801	13 200	0	13 200	321 663	0	321 663	325 028	0	325 028	9 835	0	9 835
80901	3 982	0	3 982	824	0	824	4 806	0	4 806	0	0	0
81001	152	0	152	926	0	926	13	0	13	1 065	0	1 065
Пассив
85101	24 778	2 357	27 135	0	79	79	0	15	15	24 778	2 293	27 071
85201	0	0	0	72 076	0	72 076	72 076	0	72 076	0	0	0
85401	3 115	0	3 115	3 945	0	3 945	830	0	830	0	0	0
85501	1 274	0	1 274	4 819	0	4 819	4 871	0	4 871	1 326	0	1 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	256	21 866	22 122	221	137	358	221	734	955	256	21 269	21 525
90902	1 075	0	1 075	53 086	0	53 086	53 409	0	53 409	752	0	752
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	339 655	0	339 655	0	0	0	38 760	0	38 760	300 895	0	300 895
91305	403 242	261 692	664 934	0	254 959	254 959	46	195 767	195 813	403 196	320 884	724 080
91307	282 154	0	282 154	0	0	0	0	0	0	282 154	0	282 154
91406	0	770	770	0	5	5	0	26	26	0	749	749
91501	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
91503	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91603	0	598	598	0	974	974	0	21	21	0	1 551	1 551
91604	4 077	1 517	5 594	8 037	6 892	14 929	7 559	7 236	14 795	4 555	1 173	5 728
91803	2 459	1	2 460	0	0	0	0	0	0	2 459	1	2 460
99998	200 683	0	200 683	931 360	0	931 360	674 768	0	674 768	457 275	0	457 275
Пассив
91302	250	77	327	32 250	275 213	307 463	32 000	285 116	317 116	0	9 980	9 980
91309	0	26 844	26 844	350 000	1 599	351 599	610 000	2 405	612 405	260 000	27 650	287 650
91404	0	173 512	173 512	0	26 314	26 314	0	12 447	12 447	0	159 645	159 645
99999	1 358 083	0	1 358 083	303 780	0	303 780	324 312	0	324 312	1 378 615	0	1 378 615
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 196 261	513	1 196 774	24 233 103	736 819	24 969 922	24 676 455	645 396	25 321 851	752 909	91 936	844 845
93002	0	1 258 423	1 258 423	0	8 807 204	8 807 204	0	10 065 627	10 065 627	0	0	0
93301	0	0	0	0	181 210	181 210	0	181 210	181 210	0	0	0
93302	0	0	0	140 729	181 516	322 245	140 729	181 516	322 245	0	0	0
93303	0	206 312	206 312	284 515	1 163	285 678	284 515	207 475	491 990	0	0	0
93304	0	0	0	0	35 512	35 512	0	166	166	0	35 346	35 346
93305	0	0	0	0	39 686	39 686	0	39 686	39 686	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 018 042	2 018 042	0	2 018 042	2 018 042	0	0	0
93308	0	1 038 201	1 038 201	0	43 459	43 459	0	1 081 660	1 081 660	0	0	0
93309	0	0	0	0	1 488 936	1 488 936	0	880 051	880 051	0	608 885	608 885
93310	0	0	0	0	1 060 116	1 060 116	0	1 060 116	1 060 116	0	0	0
93411	0	97 167	97 167	0	422 876	422 876	0	260 253	260 253	0	259 790	259 790
93502	0	0	0	140 362	0	140 362	140 362	0	140 362	0	0	0
93503	254 868	0	254 868	95 876	171 784	267 660	350 744	171 784	522 528	0	0	0
93601	0	0	0	0	130 151	130 151	0	130 151	130 151	0	0	0
93602	0	130 412	130 412	0	0	0	0	130 412	130 412	0	0	0
93801	0	0	0	30 959	0	30 959	30 959	0	30 959	0	0	0
93901	0	0	0	5 877	0	5 877	5 877	0	5 877	0	0	0
94001	0	0	0	13 215	268	13 483	13 215	268	13 483	0	0	0
Пассив
96001	512	1 196 171	1 196 683	643 586	24 687 937	25 331 523	734 989	24 243 988	24 978 977	91 915	752 222	844 137
96002	818 560	439 246	1 257 806	6 519 520	3 519 520	10 039 040	5 700 960	3 080 274	8 781 234	0	0	0
96202	0	0	0	0	13 077	13 077	0	13 077	13 077	0	0	0
96301	0	0	0	0	35 206	35 206	0	35 206	35 206	0	0	0
96302	0	0	0	140 362	35 305	175 667	140 362	35 305	175 667	0	0	0
96303	254 868	35 186	290 054	350 744	206 970	557 714	95 876	171 784	267 660	0	0	0
96304	0	0	0	0	614	614	0	35 094	35 094	0	34 480	34 480
96305	0	0	0	0	39 911	39 911	0	39 911	39 911	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 006 999	2 006 999	0	2 006 999	2 006 999	0	0	0
96308	0	1 029 668	1 029 668	0	1 072 579	1 072 579	0	42 911	42 911	0	0	0
96309	0	0	0	0	888 857	888 857	0	1 488 434	1 488 434	0	599 577	599 577
96310	0	0	0	0	1 060 279	1 060 279	0	1 060 279	1 060 279	0	0	0
96311	97 167	0	97 167	260 253	0	260 253	422 876	0	422 876	259 790	0	259 790
96501	0	0	0	0	146 125	146 125	0	146 125	146 125	0	0	0
96502	0	0	0	140 729	146 329	287 058	140 729	146 329	287 058	0	0	0
96503	0	171 301	171 301	284 515	172 451	456 966	284 515	1 150	285 665	0	0	0
96601	0	0	0	0	130 151	130 151	0	130 151	130 151	0	0	0
96602	0	130 412	130 412	0	130 412	130 412	0	0	0	0	0	0
96801	9 066	0	9 066	139 701	0	139 701	141 517	0	141 517	10 882	0	10 882
96901	0	0	0	12 284	0	12 284	12 284	0	12 284	0	0	0
97001	0	0	0	10 311	415	10 726	10 311	415	10 726	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	14 464 067 207,0000	0	0	11 543 438 584,0000	0	0	12 791 036 910,0000	0	0	13 216 468 881,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	13 718 055 528,0000	0	0	11 118 935 206,0000	0	0	10 005 552 013,0000	0	0	12 604 672 335,0000
98050	0	0	35 206 116,0000	0	0	25 469 548,0000	0	0	25 008 549,0000	0	0	34 745 117,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	55 900,0000	0	0	55 900,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100 000,0000	0	0	2 024 864,0000	0	0	2 024 865,0000	0	0	100 001,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000
98070	0	0	710 705 566,0000	0	0	1 894 610 831,0000	0	0	1 760 806 695,0000	0	0	576 901 430,0000

Страница была полезной?