Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	192 401	5 534	197 935	183 899	20 103	204 002	249 681	21 837	271 518	126 619	3 800	130 419
20206	0	0	0	23 897	19 164	43 061	23 897	19 164	43 061	0	0	0
20207	2 307	39	2 346	68 552	2 242	70 794	60 613	2 072	62 685	10 246	209	10 455
20209	0	0	0	196 573	2 059	198 632	196 573	2 059	198 632	0	0	0
30102	290 766	0	290 766	3 205 332	0	3 205 332	3 225 900	0	3 225 900	270 198	0	270 198
30110	3 182	6 989	10 171	3 000	382 995	385 995	2 824	388 939	391 763	3 358	1 045	4 403
30114	0	111 632	111 632	0	18 337	18 337	0	101 267	101 267	0	28 702	28 702
30202	22 961	0	22 961	1 495	0	1 495	0	0	0	24 456	0	24 456
30204	644	0	644	4 262	0	4 262	0	0	0	4 906	0	4 906
30233	0	0	0	2 632	5 453	8 085	2 632	5 453	8 085	0	0	0
30402	13 274	0	13 274	520 951	0	520 951	528 694	0	528 694	5 531	0	5 531
30404	0	0	0	1 064 054	0	1 064 054	1 064 054	0	1 064 054	0	0	0
30406	283	0	283	528 687	0	528 687	528 687	0	528 687	283	0	283
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	100 000	0	100 000
45201	7 204	0	7 204	22 801	0	22 801	22 221	0	22 221	7 784	0	7 784
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	363 800	0	363 800	60 400	0	60 400	113 800	0	113 800	310 400	0	310 400
45207	381 005	0	381 005	95 900	0	95 900	67 121	0	67 121	409 784	0	409 784
45208	16 000	0	16 000	8 000	0	8 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	7 700	0	7 700	650	0	650	50	0	50	8 300	0	8 300
45505	16 147	0	16 147	0	0	0	13	0	13	16 134	0	16 134
45506	1 781	257	2 038	36 000	2	36 002	42	9	51	37 739	250	37 989
45507	0	385	385	0	2	2	0	31	31	0	356	356
45509	1 444	3 864	5 308	1 318	3 117	4 435	1 420	2 778	4 198	1 342	4 203	5 545
45815	1 800	0	1 800	50	0	50	50	0	50	1 800	0	1 800
45915	0	1	1	2	0	2	2	1	3	0	0	0
47404	0	0	0	0	387 636	387 636	0	387 636	387 636	0	0	0
47408	0	0	0	400 671	385 787	786 458	400 671	385 787	786 458	0	0	0
47423	0	151	151	0	6 744	6 744	0	6 748	6 748	0	147	147
47427	3	27	30	58	24	82	3	27	30	58	24	82
47502	203	187	390	334	43	377	189	6	195	348	224	572
50708	0	53	53	0	1	1	0	1	1	0	53	53
51502	0	0	0	15 650	0	15 650	15 650	0	15 650	0	0	0
52502	1 625	0	1 625	520	0	520	664	0	664	1 481	0	1 481
60302	709	0	709	522	0	522	169	0	169	1 062	0	1 062
60304	0	0	0	71	0	71	28	0	28	43	0	43
60306	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	24	0	24	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60312	286	0	286	411	0	411	673	0	673	24	0	24
60314	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60401	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
61002	68	0	68	4	0	4	4	0	4	68	0	68
61008	89	0	89	65	0	65	91	0	91	63	0	63
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	647	0	647	147	0	147	251	0	251	543	0	543
61406	0	0	0	3 016	0	3 016	3 016	0	3 016	0	0	0
70202	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70203	762	0	762	150	0	150	912	0	912	0	0	0
70204	744	0	744	664	0	664	1 408	0	1 408	0	0	0
70205	14 518	0	14 518	3 033	0	3 033	17 551	0	17 551	0	0	0
70206	6 691	0	6 691	3 396	0	3 396	10 087	0	10 087	0	0	0
70208	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
70209	91 493	0	91 493	53 106	0	53 106	144 599	0	144 599	0	0	0
70501	2 483	0	2 483	0	0	0	0	0	0	2 483	0	2 483
Пассив
10207	34 150	0	34 150	0	0	0	0	0	0	34 150	0	34 150
10602	159 883	0	159 883	0	0	0	0	0	0	159 883	0	159 883
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10702	15 984	0	15 984	0	0	0	0	0	0	15 984	0	15 984
10703	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
30223	63 279	0	63 279	2 088 252	0	2 088 252	2 188 719	0	2 188 719	163 746	0	163 746
32801	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
40502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40701	351	0	351	2 507	0	2 507	2 653	0	2 653	497	0	497
40702	755 773	10 482	766 255	4 865 305	398 932	5 264 237	4 713 171	390 655	5 103 826	603 639	2 205	605 844
40703	3 303	409	3 712	12 239	825	13 064	13 018	416	13 434	4 082	0	4 082
40802	5 093	0	5 093	9 645	0	9 645	10 500	0	10 500	5 948	0	5 948
40807	2 067	81 994	84 061	162	82 187	82 349	551	661	1 212	2 456	468	2 924
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	27 789	4 145	31 934	91 056	8 857	99 913	88 175	9 319	97 494	24 908	4 607	29 515
40820	14	3 238	3 252	13	206	219	0	23	23	1	3 055	3 056
40906	0	0	0	38 168	0	38 168	38 168	0	38 168	0	0	0
40911	0	0	0	59 777	0	59 777	59 777	0	59 777	0	0	0
42301	6	6	12	0	1	1	0	0	0	6	5	11
42303	115 188	0	115 188	64 199	0	64 199	50 441	0	50 441	101 430	0	101 430
42305	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42306	0	6 592	6 592	0	221	221	0	41	41	0	6 412	6 412
45215	178 902	0	178 902	26 749	0	26 749	39 586	0	39 586	191 739	0	191 739
45315	3 668	0	3 668	0	0	0	0	0	0	3 668	0	3 668
45515	2 175	0	2 175	6 334	0	6 334	8 312	0	8 312	4 153	0	4 153
45818	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47405	0	0	0	0	3 438	3 438	0	3 438	3 438	0	0	0
47407	0	0	0	398 006	387 550	785 556	398 006	387 550	785 556	0	0	0
47411	203	187	390	188	6	194	333	43	376	348	224	572
47416	1 450	0	1 450	16 870	0	16 870	16 373	0	16 373	953	0	953
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	7 545	0	7 545	4 390	0	4 390	3 726	0	3 726	6 881	0	6 881
47501	4	27	31	4	27	31	6	24	30	6	24	30
52301	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
52304	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0
52305	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
52406	750	0	750	41 664	0	41 664	41 664	0	41 664	750	0	750
52501	1 625	0	1 625	664	0	664	520	0	520	1 481	0	1 481
60301	0	0	0	164	0	164	399	0	399	235	0	235
60303	0	0	0	33	0	33	342	0	342	309	0	309
60305	1 459	0	1 459	3 127	0	3 127	3 095	0	3 095	1 427	0	1 427
60309	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
60601	1 645	0	1 645	0	0	0	19	0	19	1 664	0	1 664
61306	0	0	0	3 369	0	3 369	3 369	0	3 369	0	0	0
70101	20 842	0	20 842	30 680	0	30 680	9 838	0	9 838	0	0	0
70102	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
70103	17 275	0	17 275	20 722	0	20 722	3 447	0	3 447	0	0	0
70106	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70107	83 669	0	83 669	123 858	0	123 858	40 189	0	40 189	0	0	0
70301	7 647	0	7 647	174 570	0	174 570	175 250	0	175 250	8 327	0	8 327
70302	8 710	0	8 710	0	0	0	0	0	0	8 710	0	8 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	0	0	0	2 249	0	2 249	2 244	0	2 244	5	0	5
90902	446 682	0	446 682	2 788	0	2 788	303 998	0	303 998	145 472	0	145 472
90907	0	0	0	19 800	0	19 800	0	0	0	19 800	0	19 800
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	15 707	0	15 707	15 707	0	15 707	1	0	1
91305	391 419	318	391 737	0	2	2	0	11	11	391 419	309	391 728
91307	228 373	256	228 629	0	2	2	0	9	9	228 373	249	228 622
91503	5 997	0	5 997	0	0	0	0	0	0	5 997	0	5 997
91604	237	0	237	79	3	82	90	0	90	226	3	229
91704	0	209	209	0	1	1	0	7	7	0	203	203
91802	0	77	77	0	0	0	0	2	2	0	75	75
99998	39 126	0	39 126	35 383	0	35 383	40 382	0	40 382	34 127	0	34 127
Пассив
91003	0	0	0	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495	0	0	0
91004	0	0	0	4 262	0	4 262	4 262	0	4 262	0	0	0
91302	9 700	0	9 700	4 100	0	4 100	0	0	0	5 600	0	5 600
91309	14 258	8 393	22 651	25 095	5 336	30 431	24 548	5 079	29 627	13 711	8 136	21 847
91404	6 775	0	6 775	95	0	95	0	0	0	6 680	0	6 680
99999	1 073 576	0	1 073 576	322 068	0	322 068	40 631	0	40 631	792 139	0	792 139
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	47 735	46 483	94 218	47 735	46 483	94 218	0	0	0
93801	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	46 405	47 791	94 196	46 405	47 791	94 196	0	0	0
96801	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	344 049,0000	0	0	593 900,0000	0	0	5 939,0000	0	0	932 010,0000
Пассив
98040	0	0	344 049,0000	0	0	5 939,0000	0	0	593 900,0000	0	0	932 010,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?