Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	241 234	30 314	271 548	885 506	71 725	957 231	877 629	89 912	967 541	249 111	12 127	261 238
20207	593	332	925	242 192	128	242 320	241 684	82	241 766	1 101	378	1 479
20208	10 880	0	10 880	29 710	0	29 710	31 424	0	31 424	9 166	0	9 166
20209	144	0	144	808 738	20 407	829 145	808 367	20 407	828 774	515	0	515
30102	158 152	0	158 152	4 277 136	0	4 277 136	4 235 286	0	4 235 286	200 002	0	200 002
30110	19 450	3 069	22 519	318 632	225 575	544 207	327 566	227 752	555 318	10 516	892	11 408
30202	33 535	0	33 535	2 145	0	2 145	0	0	0	35 680	0	35 680
30204	3 066	0	3 066	384	0	384	0	0	0	3 450	0	3 450
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30213	201	0	201	0	0	0	51	0	51	150	0	150
30221	0	0	0	89 078	0	89 078	89 078	0	89 078	0	0	0
30233	208	106	314	15 761	15	15 776	15 777	121	15 898	192	0	192
30302	19 268	43 835	63 103	54 296	281 726	336 022	63 878	270 093	333 971	9 686	55 468	65 154
30306	62 172	13 289	75 461	2 067	234	2 301	0	276	276	64 239	13 247	77 486
30602	3 665	0	3 665	885 279	0	885 279	886 832	0	886 832	2 112	0	2 112
32002	0	0	0	668 000	59 721	727 721	628 000	57 764	685 764	40 000	1 957	41 957
32003	55 000	0	55 000	574 000	9 395	583 395	584 000	9 395	593 395	45 000	0	45 000
32201	0	374	374	0	6	6	0	9	9	0	371	371
44604	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
44605	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	27 352	0	27 352	66 521	0	66 521	72 230	0	72 230	21 643	0	21 643
45203	27 400	0	27 400	27 600	0	27 600	43 600	0	43 600	11 400	0	11 400
45204	19 290	0	19 290	377	0	377	19 000	0	19 000	667	0	667
45205	19 041	0	19 041	41 316	3 764	45 080	10 383	55	10 438	49 974	3 709	53 683
45206	435 756	41 663	477 419	22 827	749	23 576	43 597	833	44 430	414 986	41 579	456 565
45207	232 944	14 718	247 662	41 298	313	41 611	4 440	212	4 652	269 802	14 819	284 621
45306	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45401	851	0	851	5 320	0	5 320	4 764	0	4 764	1 407	0	1 407
45405	1 900	0	1 900	2 170	0	2 170	350	0	350	3 720	0	3 720
45406	39 641	15 432	55 073	9 773	313	10 086	6 841	248	7 089	42 573	15 497	58 070
45407	56 704	4 366	61 070	1 378	67	1 445	360	106	466	57 722	4 327	62 049
45408	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45502	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	8 490	1 023	9 513	1 305	16	1 321	102	25	127	9 693	1 014	10 707
45505	67 388	6 009	73 397	3 284	128	3 412	4 967	87	5 054	65 705	6 050	71 755
45506	152 923	1 922	154 845	22 214	29	22 243	22 110	146	22 256	153 027	1 805	154 832
45507	33	0	33	0	0	0	18	0	18	15	0	15
45509	1 310	0	1 310	1 267	0	1 267	995	0	995	1 582	0	1 582
45812	6 471	0	6 471	0	0	0	0	0	0	6 471	0	6 471
45815	203	0	203	0	0	0	7	0	7	196	0	196
47408	0	0	0	16 247	14 497	30 744	16 189	14 497	30 686	58	0	58
47415	156	0	156	244	0	244	95	0	95	305	0	305
47423	5 053	250	5 303	3 199	1 167	4 366	3 107	1 141	4 248	5 145	276	5 421
47427	2 007	127	2 134	2 017	126	2 143	2 117	127	2 244	1 907	126	2 033
47502	5 837	1 484	7 321	1 672	518	2 190	1 007	190	1 197	6 502	1 812	8 314
50106	1 048	0	1 048	2	0	2	0	0	0	1 050	0	1 050
50107	40 818	0	40 818	6 040	0	6 040	37 908	0	37 908	8 950	0	8 950
50208	28 625	0	28 625	2 024	0	2 024	30 649	0	30 649	0	0	0
50308	0	0	0	30 649	0	30 649	0	0	0	30 649	0	30 649
50406	1 182	0	1 182	212	0	212	953	0	953	441	0	441
50605	6 991	0	6 991	411	0	411	4 642	0	4 642	2 760	0	2 760
50606	1 651	0	1 651	231	0	231	556	0	556	1 326	0	1 326
50610	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50706	15 755	0	15 755	27	0	27	61	0	61	15 721	0	15 721
50905	121	0	121	3	0	3	27	0	27	97	0	97
52502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60202	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60302	4	0	4	18	0	18	6	0	6	16	0	16
60304	65	0	65	49	0	49	112	0	112	2	0	2
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	835	0	835	2 929	0	2 929	2 845	0	2 845	919	0	919
60310	2 896	0	2 896	309	0	309	290	0	290	2 915	0	2 915
60312	3 158	0	3 158	3 268	0	3 268	2 802	0	2 802	3 624	0	3 624
60323	3	0	3	10	0	10	10	0	10	3	0	3
60401	62 032	0	62 032	410	0	410	35	0	35	62 407	0	62 407
60404	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
60701	22 160	0	22 160	462	0	462	410	0	410	22 212	0	22 212
60702	440	0	440	0	0	0	116	0	116	324	0	324
60804	3 356	0	3 356	393	0	393	393	0	393	3 356	0	3 356
61002	21	0	21	64	0	64	55	0	55	30	0	30
61008	2 051	0	2 051	434	0	434	407	0	407	2 078	0	2 078
61009	106	0	106	161	0	161	149	0	149	118	0	118
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61202	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61204	0	0	0	26 537	0	26 537	26 537	0	26 537	0	0	0
61403	3 713	0	3 713	250	0	250	115	0	115	3 848	0	3 848
61406	0	0	0	6 726	0	6 726	6 726	0	6 726	0	0	0
70202	0	0	0	956	0	956	0	0	0	956	0	956
70203	0	0	0	6 261	0	6 261	45	0	45	6 216	0	6 216
70204	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
70205	0	0	0	6 732	0	6 732	0	0	0	6 732	0	6 732
70206	0	0	0	5 355	0	5 355	4	0	4	5 351	0	5 351
70209	0	0	0	15 626	0	15 626	0	0	0	15 626	0	15 626
70501	4 711	0	4 711	1 294	0	1 294	0	0	0	6 005	0	6 005
Пассив
10207	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
10702	1 236	0	1 236	69	0	69	0	0	0	1 167	0	1 167
10703	26 298	0	26 298	0	0	0	0	0	0	26 298	0	26 298
30126	248	0	248	1 218	0	1 218	1 116	0	1 116	146	0	146
30223	8 709	0	8 709	19 234	0	19 234	11 415	0	11 415	890	0	890
30226	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	10 665	2 833	13 498	10 665	2 833	13 498	0	0	0
30301	19 268	43 835	63 103	63 878	270 093	333 971	54 296	281 726	336 022	9 686	55 468	65 154
30305	62 172	13 289	75 461	0	276	276	2 067	234	2 301	64 239	13 247	77 486
30601	507	0	507	1 177 254	0	1 177 254	1 177 697	0	1 177 697	950	0	950
32015	350	0	350	6 433	0	6 433	6 453	0	6 453	370	0	370
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32801	12	0	12	18	0	18	10	0	10	4	0	4
40502	17 340	0	17 340	58 651	0	58 651	44 030	0	44 030	2 719	0	2 719
40602	21	0	21	12 217	0	12 217	17 939	0	17 939	5 743	0	5 743
40701	52 127	0	52 127	62 162	0	62 162	59 098	0	59 098	49 063	0	49 063
40702	396 675	5 513	402 188	6 647 737	118 719	6 766 456	6 724 584	118 352	6 842 936	473 522	5 146	478 668
40703	3 413	501	3 914	5 048	602	5 650	5 242	334	5 576	3 607	233	3 840
40802	36 097	20	36 117	196 029	262	196 291	203 218	262	203 480	43 286	20	43 306
40807	80 593	400	80 993	80 001	5	80 006	0	8	8	592	403	995
40817	20 073	4 739	24 812	102 629	33 714	136 343	105 875	32 584	138 459	23 319	3 609	26 928
40820	77	0	77	149	0	149	73	0	73	1	0	1
40905	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
40906	144	0	144	26 949	0	26 949	27 320	0	27 320	515	0	515
40909	0	0	0	19	874	893	19	874	893	0	0	0
40910	0	0	0	9	237	246	9	237	246	0	0	0
40911	229	0	229	334 521	201	334 722	334 683	201	334 884	391	0	391
40912	0	0	0	0	1 129	1 129	0	1 129	1 129	0	0	0
40913	0	0	0	0	246	246	0	246	246	0	0	0
41505	105 000	0	105 000	10 000	0	10 000	0	0	0	95 000	0	95 000
42106	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	6 272	2 560	8 832	17 879	150	18 029	15 384	346	15 730	3 777	2 756	6 533
42303	3 274	0	3 274	475	0	475	678	0	678	3 477	0	3 477
42304	22 676	0	22 676	2 691	0	2 691	2 478	0	2 478	22 463	0	22 463
42305	590 040	95 345	685 385	33 561	17 293	50 854	42 466	16 761	59 227	598 945	94 813	693 758
42306	114 283	0	114 283	3 283	0	3 283	4 458	0	4 458	115 458	0	115 458
42309	124	78	202	6	2	8	10	1	11	128	77	205
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
42605	745	193	938	0	5	5	55	3	58	800	191	991
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
45215	21 379	0	21 379	1 506	0	1 506	2 231	0	2 231	22 104	0	22 104
45315	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45415	9 413	0	9 413	233	0	233	209	0	209	9 389	0	9 389
45515	3 957	0	3 957	316	0	316	237	0	237	3 878	0	3 878
45818	6 665	0	6 665	7	0	7	0	0	0	6 658	0	6 658
47405	0	0	0	133 109	128 561	261 670	133 109	128 561	261 670	0	0	0
47407	0	0	0	14 757	15 972	30 729	14 757	15 972	30 729	0	0	0
47411	5 745	1 484	7 229	1 007	190	1 197	1 422	518	1 940	6 160	1 812	7 972
47416	306	0	306	19 772	0	19 772	23 254	0	23 254	3 788	0	3 788
47422	3	332	335	1 753	1 947	3 700	1 795	1 615	3 410	45	0	45
47425	5 965	0	5 965	1 522	0	1 522	1 451	0	1 451	5 894	0	5 894
47426	92	0	92	0	0	0	250	0	250	342	0	342
47501	1 995	127	2 122	2 099	127	2 226	2 007	126	2 133	1 903	126	2 029
50111	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
50405	0	0	0	2 183	0	2 183	2 183	0	2 183	0	0	0
50609	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
50709	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52301	72 280	0	72 280	351 567	0	351 567	396 437	0	396 437	117 150	0	117 150
52305	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60206	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60301	476	0	476	2 653	0	2 653	2 416	0	2 416	239	0	239
60303	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
60305	823	0	823	4 522	0	4 522	4 613	0	4 613	914	0	914
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60311	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60322	17	0	17	1 082	0	1 082	1 092	0	1 092	27	0	27
60324	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60601	11 816	0	11 816	29	0	29	365	0	365	12 152	0	12 152
60805	353	0	353	32	0	32	125	0	125	446	0	446
60806	1 699	0	1 699	112	0	112	0	0	0	1 587	0	1 587
61201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61203	0	0	0	16 676	0	16 676	16 676	0	16 676	0	0	0
61304	182	0	182	57	0	57	56	0	56	181	0	181
61306	0	0	0	6 767	0	6 767	6 767	0	6 767	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	13 752	0	13 752	13 752	0	13 752
70102	0	0	0	0	0	0	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788
70103	0	0	0	0	0	0	7 014	0	7 014	7 014	0	7 014
70107	0	0	0	0	0	0	17 709	0	17 709	17 709	0	17 709
70301	21 335	0	21 335	0	0	0	0	0	0	21 335	0	21 335
70302	24 918	0	24 918	0	0	0	0	0	0	24 918	0	24 918
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	564 240	0	564 240	564 240	0	564 240	0	0	0
90901	0	0	0	3 887	0	3 887	3 873	0	3 873	14	0	14
90902	156 706	0	156 706	4 854	0	4 854	5 860	0	5 860	155 700	0	155 700
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
91305	989 571	93 080	1 082 651	109 686	1 777	111 463	132 494	1 688	134 182	966 763	93 169	1 059 932
91307	1 195 531	0	1 195 531	75 071	0	75 071	95 445	0	95 445	1 175 157	0	1 175 157
91501	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91503	2 060	0	2 060	0	0	0	0	0	0	2 060	0	2 060
91603	21	0	21	5	3	8	21	0	21	5	3	8
91604	10 008	842	10 850	10 891	957	11 848	10 310	846	11 156	10 589	953	11 542
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	117 687	0	117 687	144 547	0	144 547	137 164	0	137 164	125 070	0	125 070
Пассив
91003	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
91004	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
91302	58 171	403	58 574	31 345	6	31 351	30 850	9	30 859	57 676	406	58 082
91309	53 328	125	53 453	99 991	3	99 994	106 908	2	106 910	60 245	124	60 369
91404	5 660	0	5 660	3 290	0	3 290	4 249	0	4 249	6 619	0	6 619
99999	2 454 552	0	2 454 552	814 777	0	814 777	771 371	0	771 371	2 411 146	0	2 411 146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	209 791 456,0000	0	0	10 180 738,0000	0	0	10 396 664,0000	0	0	209 575 530,0000
Пассив
98040	0	0	129 093,0000	0	0	867,0000	0	0	10,0000	0	0	128 236,0000
98050	0	0	802,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	803,0000
98070	0	0	209 661 965,0000	0	0	10 395 808,0000	0	0	10 180 738,0000	0	0	209 446 895,0000

Страница была полезной?