Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 261	6 707	13 968	171 881	144 792	316 673	157 100	138 782	295 882	22 042	12 717	34 759
20206	36 691	23 880	60 571	61 069	59 614	120 683	61 689	61 399	123 088	36 071	22 095	58 166
20209	0	0	0	71 385	12 492	83 877	71 385	12 492	83 877	0	0	0
30102	93 105	0	93 105	6 688 236	0	6 688 236	6 734 955	0	6 734 955	46 386	0	46 386
30110	2 087	17 076	19 163	272 001	526 330	798 331	272 440	528 079	800 519	1 648	15 327	16 975
30114	0	73 006	73 006	0	349 808	349 808	0	411 559	411 559	0	11 255	11 255
30202	36 799	0	36 799	4 712	0	4 712	0	0	0	41 511	0	41 511
30204	3 525	0	3 525	483	0	483	0	0	0	4 008	0	4 008
30233	756	0	756	26 776	11 365	38 141	26 574	11 362	37 936	958	3	961
30602	8 602	0	8 602	38 099	0	38 099	43 028	0	43 028	3 673	0	3 673
32002	0	0	0	146 000	50 119	196 119	146 000	50 119	196 119	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	123 000	74 625	197 625	163 000	74 625	237 625	0	0	0
45201	4 998	0	4 998	35 911	0	35 911	29 896	0	29 896	11 013	0	11 013
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	11 000	0	11 000	25 200	0	25 200	6 000	0	6 000	30 200	0	30 200
45205	49 943	972	50 915	4 140	793	4 933	13 724	982	14 706	40 359	783	41 142
45206	335 799	0	335 799	52 000	0	52 000	33 224	0	33 224	354 575	0	354 575
45207	273 840	0	273 840	47 360	0	47 360	12 586	0	12 586	308 614	0	308 614
45504	29	0	29	6 000	0	6 000	6	0	6	6 023	0	6 023
45505	33 813	0	33 813	33 000	0	33 000	3 277	0	3 277	63 536	0	63 536
45506	63 613	142	63 755	241	1	242	3 477	3	3 480	60 377	140	60 517
45509	1 020	803	1 823	2 937	3 511	6 448	2 479	2 557	5 036	1 478	1 757	3 235
45708	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45812	700	0	700	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	700	0	700
45815	94	208	302	354	367	721	291	173	464	157	402	559
45915	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	228 854	437 326	666 180	228 854	437 326	666 180	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	18	0	18	30 000	0	30 000	30 005	0	30 005	13	0	13
47427	16	0	16	2	4	6	16	0	16	2	4	6
47502	3 234	817	4 051	1 162	121	1 283	648	476	1 124	3 748	462	4 210
50104	415 478	0	415 478	489	0	489	33 098	0	33 098	382 869	0	382 869
50105	0	0	0	58 627	0	58 627	891	0	891	57 736	0	57 736
50107	29 151	0	29 151	475	0	475	0	0	0	29 626	0	29 626
50112	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
50205	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	17	17
50206	45 096	0	45 096	0	0	0	12 537	0	12 537	32 559	0	32 559
50207	30 000	0	30 000	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
50208	39 216	0	39 216	0	0	0	15 000	0	15 000	24 216	0	24 216
50211	0	14 096	14 096	0	216	216	0	344	344	0	13 968	13 968
50306	61 798	0	61 798	12 537	0	12 537	61 798	0	61 798	12 537	0	12 537
50307	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
50308	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
50406	1 660	117	1 777	0	2	2	24	3	27	1 636	116	1 752
50606	1 112	0	1 112	66	0	66	0	0	0	1 178	0	1 178
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
50806	11 041	0	11 041	0	0	0	0	0	0	11 041	0	11 041
50905	107	0	107	9	0	9	15	0	15	101	0	101
51501	0	0	0	100 448	0	100 448	100 448	0	100 448	0	0	0
51502	0	0	0	234 221	0	234 221	234 221	0	234 221	0	0	0
52502	6 618	0	6 618	1 940	0	1 940	2 450	0	2 450	6 108	0	6 108
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60304	0	0	0	114	0	114	94	0	94	20	0	20
60306	2 718	0	2 718	3 120	0	3 120	2 722	0	2 722	3 116	0	3 116
60308	38	0	38	31	0	31	39	0	39	30	0	30
60310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60312	17 953	0	17 953	4 521	0	4 521	5 443	0	5 443	17 031	0	17 031
60314	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
60323	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60401	23 898	0	23 898	0	0	0	0	0	0	23 898	0	23 898
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	31 027	0	31 027	2 370	0	2 370	38	0	38	33 359	0	33 359
61002	55	0	55	5	0	5	5	0	5	55	0	55
61008	157	0	157	530	0	530	116	0	116	571	0	571
61009	154	0	154	259	0	259	73	0	73	340	0	340
61403	1 935	0	1 935	249	0	249	226	0	226	1 958	0	1 958
61406	0	0	0	3 575	0	3 575	0	0	0	3 575	0	3 575
70201	0	0	0	846	0	846	0	0	0	846	0	846
70202	0	0	0	182	0	182	0	0	0	182	0	182
70203	0	0	0	1 378	0	1 378	303	0	303	1 075	0	1 075
70204	0	0	0	4 252	0	4 252	0	0	0	4 252	0	4 252
70205	0	0	0	1 011	0	1 011	0	0	0	1 011	0	1 011
70206	0	0	0	7 740	0	7 740	0	0	0	7 740	0	7 740
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	28 023	0	28 023	0	0	0	28 023	0	28 023
70501	9 451	0	9 451	0	0	0	0	0	0	9 451	0	9 451
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
10701	58 390	0	58 390	0	0	0	0	0	0	58 390	0	58 390
10702	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
10703	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	1 953	0	1 953	15 447	99	15 546	13 498	99	13 597	4	0	4
30601	411	0	411	1	0	1	0	0	0	410	0	410
31302	0	0	0	901 000	0	901 000	951 000	0	951 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	676 000	0	676 000	676 000	0	676 000	0	0	0
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32801	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	155	0	155	2 650	0	2 650	2 583	0	2 583	88	0	88
40702	971 849	17 552	989 401	11 178 145	1 088 053	12 266 198	11 082 989	1 078 893	12 161 882	876 693	8 392	885 085
40703	2 630	0	2 630	4 509	0	4 509	5 936	0	5 936	4 057	0	4 057
40802	754	0	754	39 862	0	39 862	40 076	0	40 076	968	0	968
40807	11	2 603	2 614	1 566	3 309	4 875	1 593	1 714	3 307	38	1 008	1 046
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	28 271	18 957	47 228	58 218	35 538	93 756	63 228	33 108	96 336	33 281	16 527	49 808
40820	55	1 666	1 721	257	4 266	4 523	202	4 003	4 205	0	1 403	1 403
40906	0	0	0	21 585	0	21 585	21 585	0	21 585	0	0	0
40911	0	0	0	27 922	0	27 922	27 922	0	27 922	0	0	0
42106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	24 751	45 420	70 171	30 705	48 235	78 940	61 183	17 944	79 127	55 229	15 129	70 358
42304	27 445	5 983	33 428	5 189	188	5 377	4 307	4 388	8 695	26 563	10 183	36 746
42305	139 584	30 624	170 208	15 900	16 716	32 616	15 072	413	15 485	138 756	14 321	153 077
42309	106	0	106	3	0	3	1	0	1	104	0	104
42601	6	2 494	2 500	0	2 502	2 502	0	8	8	6	0	6
42605	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43803	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640
43806	0	0	0	0	4	4	0	714	714	0	710	710
45215	8 633	0	8 633	970	0	970	1 751	0	1 751	9 414	0	9 414
45515	1 503	0	1 503	610	0	610	1 004	0	1 004	1 897	0	1 897
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	766	0	766	320	0	320	337	0	337	783	0	783
47405	0	0	0	803 621	803 227	1 606 848	803 621	803 227	1 606 848	0	0	0
47407	0	0	0	437 256	229 217	666 473	437 256	229 217	666 473	0	0	0
47411	3 137	817	3 954	551	476	1 027	1 060	121	1 181	3 646	462	4 108
47416	338	0	338	12 713	0	12 713	12 554	0	12 554	179	0	179
47422	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47425	2 993	0	2 993	1 882	0	1 882	2 147	0	2 147	3 258	0	3 258
47426	97	0	97	97	0	97	102	0	102	102	0	102
47501	1	0	1	1	0	1	2	5	7	2	5	7
50111	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
50213	443	0	443	291	0	291	0	0	0	152	0	152
50312	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
50405	0	0	0	2 816	0	2 816	2 816	0	2 816	0	0	0
50609	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
50709	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
50809	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
51510	0	0	0	17 700	0	17 700	17 700	0	17 700	0	0	0
52301	4 448	0	4 448	44 245	0	44 245	40 000	0	40 000	203	0	203
52303	43 073	0	43 073	43 073	0	43 073	20 596	0	20 596	20 596	0	20 596
52304	110 000	0	110 000	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000
52305	75 000	0	75 000	0	0	0	60 000	0	60 000	135 000	0	135 000
52406	0	0	0	7 318	0	7 318	7 318	0	7 318	0	0	0
52501	6 577	0	6 577	2 410	0	2 410	1 826	0	1 826	5 993	0	5 993
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	0	0	0
60303	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
60305	0	0	0	6 755	0	6 755	6 755	0	6 755	0	0	0
60309	161	0	161	161	0	161	187	0	187	187	0	187
60311	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
60324	740	0	740	80	0	80	1	0	1	661	0	661
60601	8 178	0	8 178	0	0	0	248	0	248	8 426	0	8 426
61203	0	0	0	32 894	0	32 894	32 894	0	32 894	0	0	0
61302	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
61304	154	0	154	39	0	39	17	0	17	132	0	132
61306	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332
70101	0	0	0	0	0	0	8 832	0	8 832	8 832	0	8 832
70102	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631	4 631	0	4 631
70103	0	0	0	218	0	218	4 705	0	4 705	4 487	0	4 487
70106	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
70107	0	0	0	1	0	1	25 237	0	25 237	25 236	0	25 236
70301	34 143	0	34 143	0	0	0	0	0	0	34 143	0	34 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	117 318	0	117 318	117 318	0	117 318	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	61	0	61	1 108	0	1 108	361	0	361	808	0	808
90902	36 025	0	36 025	2 946	0	2 946	3 135	0	3 135	35 836	0	35 836
91202	5	0	5	60 000	0	60 000	1	0	1	60 004	0	60 004
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	48 837	0	48 837	60 000	0	60 000	0	0	0	108 837	0	108 837
91305	898 831	9 752	908 583	68 075	162	68 237	20 980	217	21 197	945 926	9 697	955 623
91307	241 569	0	241 569	32 500	0	32 500	0	0	0	274 069	0	274 069
91503	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91604	4 025	13	4 038	9 739	26	9 765	8 880	23	8 903	4 884	16	4 900
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	139 674	0	139 674	99 867	0	99 867	111 627	0	111 627	127 914	0	127 914
Пассив
91003	0	0	0	4 712	0	4 712	4 712	0	4 712	0	0	0
91004	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
91302	49 160	0	49 160	20 500	0	20 500	0	0	0	28 660	0	28 660
91309	47 336	13 135	60 471	74 011	4 775	78 786	80 708	3 873	84 581	54 033	12 233	66 266
91404	22 683	7 360	30 043	6 963	184	7 147	9 264	828	10 092	24 984	8 004	32 988
99999	1 239 164	0	1 239 164	150 510	0	150 510	351 470	0	351 470	1 440 124	0	1 440 124
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 249	1 249	0	1 249	1 249	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 620 076,0000	0	0	0,0000	0	0	32 412,0000	0	0	1 587 664,0000
98015	0	0	257 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257 034,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 620 076,0000	0	0	32 426,0000	0	0	14,0000	0	0	1 587 664,0000
98070	0	0	257 034,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	257 034,0000

Страница была полезной?