Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	855	0	855	4 457	0	4 457	1 601	0	1 601	3 711	0	3 711
20206	64 348	6 797	71 145	216 757	217 217	433 974	215 041	216 998	432 039	66 064	7 016	73 080
30102	116 688	0	116 688	5 531 713	0	5 531 713	5 561 353	0	5 561 353	87 048	0	87 048
30110	30	1 683	1 713	7 409	41 601	49 010	7 409	43 198	50 607	30	86	116
30202	10 443	0	10 443	236	0	236	0	0	0	10 679	0	10 679
30204	83	0	83	0	0	0	22	0	22	61	0	61
30221	0	0	0	7 409	0	7 409	7 409	0	7 409	0	0	0
30402	446	0	446	7 190	0	7 190	6 313	0	6 313	1 323	0	1 323
30404	0	0	0	7 794	0	7 794	7 794	0	7 794	0	0	0
30409	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	45 000	0	45 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
45201	26 182	0	26 182	116 941	0	116 941	110 113	0	110 113	33 010	0	33 010
45206	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
45207	86 385	0	86 385	17 000	0	17 000	1 000	0	1 000	102 385	0	102 385
45504	1 830	0	1 830	0	0	0	150	0	150	1 680	0	1 680
45505	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45506	14 633	0	14 633	0	0	0	107	0	107	14 526	0	14 526
45507	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
47404	0	0	0	1 015 797	0	1 015 797	1 015 797	0	1 015 797	0	0	0
47408	0	0	0	550 769	43 140	593 909	550 769	43 140	593 909	0	0	0
47423	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
47427	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
50611	99 853	0	99 853	501 933	0	501 933	506 831	0	506 831	94 955	0	94 955
50905	2	0	2	12	0	12	14	0	14	0	0	0
60304	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60308	10	0	10	22	0	22	22	0	22	10	0	10
60310	45	0	45	66	0	66	70	0	70	41	0	41
60312	26	0	26	949	0	949	967	0	967	8	0	8
60401	2 179	0	2 179	2	0	2	0	0	0	2 181	0	2 181
60701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	4	0	4	26	0	26	27	0	27	3	0	3
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	561	0	561	158	0	158	50	0	50	669	0	669
61406	0	0	0	238	0	238	0	0	0	238	0	238
70204	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
70205	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
70206	0	0	0	774	0	774	0	0	0	774	0	774
70209	0	0	0	12 168	0	12 168	0	0	0	12 168	0	12 168
70501	1 362	0	1 362	1 179	0	1 179	0	0	0	2 541	0	2 541
Пассив
10208	90 600	0	90 600	0	0	0	0	0	0	90 600	0	90 600
10701	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
30408	0	0	0	6 262	0	6 262	6 262	0	6 262	0	0	0
32801	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
40702	344 846	1 565	346 411	6 460 455	43 162	6 503 617	6 427 637	41 599	6 469 236	312 028	2	312 030
40802	1	0	1	2 313	0	2 313	2 313	0	2 313	1	0	1
40807	3	10	13	0	0	0	0	0	0	3	10	13
45215	2 667	0	2 667	4 448	0	4 448	5 742	0	5 742	3 961	0	3 961
45515	1 389	0	1 389	23	0	23	0	0	0	1 366	0	1 366
47405	0	0	0	0	35 725	35 725	0	35 725	35 725	0	0	0
47407	0	0	0	550 643	43 196	593 839	550 643	43 196	593 839	0	0	0
47416	1 922	0	1 922	11 484	0	11 484	10 959	0	10 959	1 397	0	1 397
47425	893	0	893	5 229	0	5 229	5 454	0	5 454	1 118	0	1 118
47501	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
60301	8	0	8	1 311	0	1 311	1 310	0	1 310	7	0	7
60303	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60305	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	827	0	827	0	0	0	51	0	51	878	0	878
61203	0	0	0	507 603	0	507 603	507 603	0	507 603	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	266	0	266	266	0	266
70101	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117	2 117	0	2 117
70102	0	0	0	0	0	0	772	0	772	772	0	772
70103	0	0	0	0	0	0	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067
70107	0	0	0	0	0	0	9 938	0	9 938	9 938	0	9 938
70301	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
70302	9 791	0	9 791	0	0	0	0	0	0	9 791	0	9 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90902	967	12	979	128	0	128	5	0	5	1 090	12	1 102
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	26 082	0	26 082	0	0	0	0	0	0	26 082	0	26 082
91305	42 681	0	42 681	0	0	0	0	0	0	42 681	0	42 681
91307	97 585	0	97 585	23 356	0	23 356	550	0	550	120 391	0	120 391
91503	3 749	0	3 749	142	0	142	146	0	146	3 745	0	3 745
91604	28	0	28	1	0	1	28	0	28	1	0	1
99998	45 833	0	45 833	110 327	0	110 327	144 156	0	144 156	12 004	0	12 004
Пассив
91003	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91302	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
91309	45 218	0	45 218	143 941	0	143 941	110 112	0	110 112	11 389	0	11 389
99999	171 105	0	171 105	733	0	733	23 631	0	23 631	194 003	0	194 003
Г. Срочные сделки
Актив
93701	95 920	0	95 920	436 689	0	436 689	507 603	0	507 603	25 006	0	25 006
93702	4 070	0	4 070	481 686	0	481 686	415 685	0	415 685	70 071	0	70 071
93703	0	0	0	75 055	0	75 055	75 055	0	75 055	0	0	0
94001	8 151	0	8 151	65 811	0	65 811	62 334	0	62 334	11 628	0	11 628
Пассив
96701	103 648	0	103 648	563 609	0	563 609	486 022	0	486 022	26 061	0	26 061
96702	4 493	0	4 493	466 730	0	466 730	542 881	0	542 881	80 644	0	80 644
96703	0	0	0	85 413	0	85 413	85 413	0	85 413	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 167 775,0000	0	0	189 881 851,0000	0	0	190 965 387,0000	0	0	1 084 239,0000
Пассив
98050	0	0	2 167 775,0000	0	0	190 965 387,0000	0	0	189 881 851,0000	0	0	1 084 239,0000

Страница была полезной?