Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Адмиралтейский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3054

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 551	19 501	141 052	3 318 003	47 830	3 365 833	3 317 271	58 184	3 375 455	122 283	9 147	131 430
20208	3 074	0	3 074	0	0	0	1 183	0	1 183	1 891	0	1 891
20209	77 381	1 149	78 530	5 208 748	38 805	5 247 553	5 200 209	39 057	5 239 266	85 920	897	86 817
20302	0	204 839	204 839	0	148 856	148 856	0	128 987	128 987	0	224 708	224 708
20305	0	0	0	0	100 537	100 537	0	100 537	100 537	0	0	0
30102	118 197	0	118 197	16 256 239	0	16 256 239	16 219 572	0	16 219 572	154 864	0	154 864
30110	15 053	5 914	20 967	14 718	244 028	258 746	13 451	237 561	251 012	16 320	12 381	28 701
30114	0	96 747	96 747	0	186 105	186 105	0	262 567	262 567	0	20 285	20 285
30118	0	6 821	6 821	0	985	985	0	889	889	0	6 917	6 917
30202	38 516	0	38 516	0	0	0	4 372	0	4 372	34 144	0	34 144
30204	6 338	0	6 338	0	0	0	730	0	730	5 608	0	5 608
30221	1 815	0	1 815	84 950	0	84 950	70 720	0	70 720	16 045	0	16 045
30233	388	0	388	11 227	0	11 227	11 313	0	11 313	302	0	302
30302	35 573	13 407	48 980	142 900	68 377	211 277	104 352	5 593	109 945	74 121	76 191	150 312
30306	120 423	0	120 423	65 600	4 142	69 742	36 500	2	36 502	149 523	4 140	153 663
30602	616	0	616	25 000	0	25 000	0	0	0	25 616	0	25 616
32002	281 000	44 503	325 503	3 731 000	118 201	3 849 201	4 012 000	162 704	4 174 704	0	0	0
32003	0	0	0	1 313 000	81 169	1 394 169	965 000	81 169	1 046 169	348 000	0	348 000
32004	118 000	0	118 000	170 000	0	170 000	198 000	0	198 000	90 000	0	90 000
32105	0	3 709	3 709	0	37	37	0	93	93	0	3 653	3 653
32106	0	0	0	0	2 492	2 492	0	57	57	0	2 435	2 435
32107	0	2 472	2 472	0	0	0	0	2 472	2 472	0	0	0
32108	0	6 181	6 181	0	61	61	0	154	154	0	6 088	6 088
32201	0	76	76	0	1	1	0	2	2	0	75	75
32204	56 000	0	56 000	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	56 000	0	56 000
32802	178	0	178	114	0	114	178	0	178	114	0	114
45201	150 731	0	150 731	224 754	0	224 754	225 324	0	225 324	150 161	0	150 161
45203	50 000	0	50 000	51 200	0	51 200	51 200	0	51 200	50 000	0	50 000
45204	12 600	0	12 600	60 500	184 280	244 780	12 600	4 134	16 734	60 500	180 146	240 646
45205	228 300	0	228 300	39 840	0	39 840	131 140	0	131 140	137 000	0	137 000
45206	786 512	21 600	808 112	143 701	21 802	165 503	132 984	21 730	154 714	797 229	21 672	818 901
45207	491 729	3 956	495 685	154 740	39	154 779	46 977	99	47 076	599 492	3 896	603 388
45406	3 336	0	3 336	0	0	0	720	0	720	2 616	0	2 616
45407	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45504	56	0	56	100	0	100	28	0	28	128	0	128
45505	24 937	1 355	26 292	1 500	12	1 512	1 998	289	2 287	24 439	1 078	25 517
45506	7 873	19 518	27 391	0	193	193	408	733	1 141	7 465	18 978	26 443
45507	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45508	93	0	93	0	0	0	4	0	4	89	0	89
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45806	24 915	2 271	27 186	0	23	23	0	57	57	24 915	2 237	27 152
45812	87 976	0	87 976	11 369	0	11 369	337	0	337	99 008	0	99 008
45815	0	71	71	138	246	384	138	317	455	0	0	0
47101	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
47105	4 841	0	4 841	0	0	0	161	0	161	4 680	0	4 680
47107	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
47404	5 301	4 945	10 246	162 775	135 330	298 105	165 020	132 970	297 990	3 056	7 305	10 361
47408	0	0	0	924 013	830 850	1 754 863	924 013	830 850	1 754 863	0	0	0
47415	821	0	821	15	0	15	15	0	15	821	0	821
47417	3	0	3	12	96	108	15	75	90	0	21	21
47423	21	65	86	67 804	4 728	72 532	66 866	4 729	71 595	959	64	1 023
47427	1 465	0	1 465	963	0	963	1 698	0	1 698	730	0	730
47502	18 208	2 580	20 788	3 461	479	3 940	2 486	125	2 611	19 183	2 934	22 117
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60308	182	0	182	649	0	649	779	0	779	52	0	52
60310	51	0	51	1 590	0	1 590	1 595	0	1 595	46	0	46
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60323	180	0	180	13	0	13	193	0	193	0	0	0
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61002	325	0	325	86	0	86	20	0	20	391	0	391
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61010	91	0	91	3	0	3	0	0	0	94	0	94
61403	5 992	265	6 257	1 227	3	1 230	1 475	58	1 533	5 744	210	5 954
61406	0	0	0	12 141	0	12 141	12 141	0	12 141	0	0	0
61408	0	0	0	32 869	0	32 869	32 869	0	32 869	0	0	0
70201	1 582	0	1 582	2 423	0	2 423	0	0	0	4 005	0	4 005
70202	4 338	0	4 338	4 782	0	4 782	0	0	0	9 120	0	9 120
70203	1 383	0	1 383	1 847	0	1 847	0	0	0	3 230	0	3 230
70204	227	0	227	136	0	136	0	0	0	363	0	363
70205	11 367	0	11 367	12 155	0	12 155	0	0	0	23 522	0	23 522
70206	16 920	0	16 920	19 587	0	19 587	12	0	12	36 495	0	36 495
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	127 915	0	127 915	158 462	0	158 462	611	0	611	285 766	0	285 766
70501	13 954	0	13 954	460	0	460	0	0	0	14 414	0	14 414
Пассив
10208	713 646	0	713 646	0	0	0	0	0	0	713 646	0	713 646
10604	106 354	0	106 354	0	0	0	0	0	0	106 354	0	106 354
10701	31 729	0	31 729	0	0	0	0	0	0	31 729	0	31 729
10703	85 204	0	85 204	0	0	0	0	0	0	85 204	0	85 204
10704	1 771	0	1 771	6	0	6	0	0	0	1 765	0	1 765
20309	0	8 017	8 017	0	6 071	6 071	0	5 326	5 326	0	7 272	7 272
30109	52	2	54	4 464	0	4 464	4 464	0	4 464	52	2	54
30111	0	13 422	13 422	0	3 854	3 854	0	2 615	2 615	0	12 183	12 183
30122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	15	0	15	8	0	8	0	0	0	7	0	7
30226	2	0	2	7	0	7	5	0	5	0	0	0
30231	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
30232	85	0	85	2 344	0	2 344	2 334	0	2 334	75	0	75
30301	35 573	13 407	48 980	104 353	5 593	109 946	142 900	68 377	211 277	74 120	76 191	150 311
30305	120 423	0	120 423	36 500	2	36 502	65 600	4 142	69 742	149 523	4 140	153 663
31302	144 000	0	144 000	1 503 000	0	1 503 000	1 359 000	0	1 359 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	677 000	0	677 000	712 000	0	712 000	75 000	0	75 000
31304	78 000	0	78 000	218 000	0	218 000	230 000	0	230 000	90 000	0	90 000
32015	734	0	734	13 777	0	13 777	13 643	0	13 643	600	0	600
32115	124	0	124	27	0	27	25	0	25	122	0	122
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32801	310	0	310	543	0	543	485	0	485	252	0	252
40410	18 811	0	18 811	3 650	0	3 650	1 442	0	1 442	16 603	0	16 603
40502	364 115	80 567	444 682	109 725	2 017	111 742	147 441	818	148 259	401 831	79 368	481 199
40602	159	0	159	4 691	0	4 691	4 657	0	4 657	125	0	125
40701	62 231	0	62 231	65 318	0	65 318	66 477	108	66 585	63 390	108	63 498
40702	641 695	15 640	657 335	9 183 381	445 905	9 629 286	9 414 994	439 248	9 854 242	873 308	8 983	882 291
40703	40 567	0	40 567	35 916	0	35 916	28 887	353	29 240	33 538	353	33 891
40802	16 254	0	16 254	61 811	7 652	69 463	58 570	7 652	66 222	13 013	0	13 013
40807	7 802	34 533	42 335	10 624	5 934	16 558	12 363	9 805	22 168	9 541	38 404	47 945
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	12 797	1 730	14 527	128 048	1 791	129 839	135 770	1 948	137 718	20 519	1 887	22 406
40820	80	170	250	54	379	433	20	339	359	46	130	176
40901	0	0	0	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728
40905	185	0	185	4 128	0	4 128	3 976	0	3 976	33	0	33
40906	77 787	0	77 787	2 149 374	0	2 149 374	2 155 880	0	2 155 880	84 293	0	84 293
40909	75	90	165	157	1 354	1 511	188	1 267	1 455	106	3	109
40910	0	0	0	0	750	750	0	750	750	0	0	0
40911	229	0	229	74 559	0	74 559	74 469	0	74 469	139	0	139
40912	15	8	23	403	3 206	3 609	403	3 206	3 609	15	8	23
40913	2	17	19	719	4 683	5 402	719	4 705	5 424	2	39	41
42004	30 000	0	30 000	20 888	0	20 888	888	0	888	10 000	0	10 000
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70302	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
В. Внебалансовые счета
Актив
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90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91503	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
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91604	17 120	600	17 720	3 178	8	3 186	355	18	373	19 943	590	20 533
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91802	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	620 749	0	620 749	566 429	0	566 429	603 949	0	603 949	583 229	0	583 229
Пассив
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91309	365 757	742	366 499	336 452	178 897	515 349	282 123	179 080	461 203	311 428	925	312 353
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91404	144 703	0	144 703	0	0	0	226	0	226	144 929	0	144 929
99999	7 844 192	0	7 844 192	985 256	0	985 256	3 254 464	0	3 254 464	10 113 400	0	10 113 400
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	37 086	37 086	557 608	16 988	574 596	550 295	54 074	604 369	7 313	0	7 313
93304	182 900	0	182 900	0	0	0	0	0	0	182 900	0	182 900
93411	0	2 695 179	2 695 179	0	448 083	448 083	0	464 599	464 599	0	2 678 663	2 678 663
93801	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
93901	0	0	0	12 171	0	12 171	12 171	0	12 171	0	0	0
Пассив
96001	37 005	0	37 005	53 960	452 395	506 355	16 955	459 700	476 655	0	7 305	7 305
96101	0	0	0	0	101 639	101 639	0	101 639	101 639	0	0	0
96311	2 323 457	0	2 323 457	103 134	0	103 134	59 476	0	59 476	2 279 799	0	2 279 799
96404	0	186 024	186 024	0	24 225	24 225	0	26 850	26 850	0	188 649	188 649
96801	81	0	81	638	0	638	565	0	565	8	0	8
96901	368 598	0	368 598	391 284	0	391 284	415 801	0	415 801	393 115	0	393 115
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	83,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	23 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 000,0000
Пассив
98050	0	0	23 075,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	23 043,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

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