Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Каури"

Регистрационный номер

776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 192	1 443	10 635	131 467	11 886	143 353	130 182	11 420	141 602	10 477	1 909	12 386
20207	486	196	682	2 833	862	3 695	2 633	863	3 496	686	195	881
20208	5 414	0	5 414	42 188	0	42 188	42 094	0	42 094	5 508	0	5 508
20209	1 888	0	1 888	58 971	0	58 971	60 536	0	60 536	323	0	323
30102	7 685	0	7 685	756 665	0	756 665	757 075	0	757 075	7 275	0	7 275
30110	5 586	412	5 998	400 805	25 367	426 172	380 556	21 008	401 564	25 835	4 771	30 606
30202	9 612	0	9 612	0	0	0	3 001	0	3 001	6 611	0	6 611
30204	130	0	130	0	0	0	57	0	57	73	0	73
30221	0	0	0	1 500	123	1 623	1 500	123	1 623	0	0	0
30233	568	0	568	44 130	20	44 150	43 903	20	43 923	795	0	795
30402	3 726	0	3 726	115 424	0	115 424	115 200	0	115 200	3 950	0	3 950
30404	0	0	0	121 860	0	121 860	121 860	0	121 860	0	0	0
30409	0	0	0	5 655	0	5 655	5 655	0	5 655	0	0	0
30602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32201	0	247	247	0	3	3	0	6	6	0	244	244
32802	2	0	2	6	0	6	8	0	8	0	0	0
45107	3 335	0	3 335	550	0	550	115	0	115	3 770	0	3 770
45201	8 652	0	8 652	21 820	0	21 820	21 919	0	21 919	8 553	0	8 553
45203	10 000	0	10 000	16 200	0	16 200	12 200	0	12 200	14 000	0	14 000
45204	55 489	0	55 489	35 095	0	35 095	20 995	0	20 995	69 589	0	69 589
45205	98 293	0	98 293	12 417	0	12 417	47 040	0	47 040	63 670	0	63 670
45206	137 010	0	137 010	51 000	0	51 000	27 173	0	27 173	160 837	0	160 837
45207	27 852	0	27 852	14 600	0	14 600	16 339	0	16 339	26 113	0	26 113
45401	1 247	0	1 247	4 202	0	4 202	3 174	0	3 174	2 275	0	2 275
45403	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
45404	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	1 655	0	1 655	0	0	0	280	0	280	1 375	0	1 375
45407	1 557	0	1 557	0	0	0	68	0	68	1 489	0	1 489
45504	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
45505	5 243	0	5 243	100	0	100	370	0	370	4 973	0	4 973
45506	46 140	0	46 140	4 190	0	4 190	2 859	0	2 859	47 471	0	47 471
45509	101	0	101	394	0	394	376	0	376	119	0	119
45815	750	0	750	243	0	243	95	0	95	898	0	898
45915	28	0	28	26	0	26	28	0	28	26	0	26
47408	0	0	0	23 057 948	23 027 904	46 085 852	23 057 948	23 027 904	46 085 852	0	0	0
47417	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47423	96	258	354	2 164	6 959	9 123	1 815	7 047	8 862	445	170	615
47427	1 356	9	1 365	3 305	1	3 306	3 445	0	3 445	1 216	10	1 226
47502	1 470	5	1 475	2 459	3	2 462	2 325	4	2 329	1 604	4	1 608
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50806	11 768	0	11 768	0	0	0	0	0	0	11 768	0	11 768
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
51402	0	0	0	32 221	0	32 221	32 221	0	32 221	0	0	0
51403	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
51501	7 000	0	7 000	41 400	0	41 400	35 000	0	35 000	13 400	0	13 400
51502	6 000	0	6 000	42 900	0	42 900	48 900	0	48 900	0	0	0
52502	103	0	103	24	0	24	0	0	0	127	0	127
60302	14	0	14	132	0	132	132	0	132	14	0	14
60306	0	0	0	647	0	647	642	0	642	5	0	5
60308	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60310	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60312	787	0	787	2 690	0	2 690	3 193	0	3 193	284	0	284
60401	34 799	0	34 799	0	0	0	16	0	16	34 783	0	34 783
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	14	0	14	88	0	88	86	0	86	16	0	16
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	237	0	237	57	0	57	34	0	34	260	0	260
61406	0	0	0	24 947	0	24 947	24 947	0	24 947	0	0	0
70201	5	0	5	8	0	8	0	0	0	13	0	13
70202	729	0	729	807	0	807	0	0	0	1 536	0	1 536
70203	1 631	0	1 631	1 693	0	1 693	0	0	0	3 324	0	3 324
70205	14 212	0	14 212	26 113	0	26 113	0	0	0	40 325	0	40 325
70206	2 675	0	2 675	2 553	0	2 553	0	0	0	5 228	0	5 228
70208	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70209	3 744	0	3 744	4 299	0	4 299	0	0	0	8 043	0	8 043
70501	1 456	0	1 456	107	0	107	0	0	0	1 563	0	1 563
Пассив
10207	12 273	0	12 273	0	0	0	0	0	0	12 273	0	12 273
10601	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
10701	1 841	0	1 841	0	0	0	0	0	0	1 841	0	1 841
10702	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
10703	58 108	0	58 108	0	0	0	0	0	0	58 108	0	58 108
30223	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
30232	1 856	0	1 856	51 312	2 395	53 707	51 757	2 395	54 152	2 301	0	2 301
30408	0	0	0	22 696	0	22 696	22 696	0	22 696	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
31304	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
32801	0	9	9	0	0	0	0	1	1	0	10	10
40502	358	0	358	428	0	428	159	0	159	89	0	89
40701	126	0	126	1 252	0	1 252	1 183	0	1 183	57	0	57
40702	79 616	547	80 163	870 595	6 860	877 455	898 832	6 867	905 699	107 853	554	108 407
40703	1 768	1 358	3 126	10 446	2 647	13 093	10 308	5 231	15 539	1 630	3 942	5 572
40802	14 596	1	14 597	186 341	0	186 341	186 371	0	186 371	14 626	1	14 627
40807	1 726	6	1 732	17	0	17	0	0	0	1 709	6	1 715
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	37 610	100	37 710	70 133	2 533	72 666	65 225	2 531	67 756	32 702	98	32 800
40820	0	518	518	0	4 845	4 845	0	4 328	4 328	0	1	1
40905	2	0	2	141	0	141	141	0	141	2	0	2
40906	0	0	0	9 877	0	9 877	9 877	0	9 877	0	0	0
40909	0	0	0	0	292	292	0	292	292	0	0	0
40911	44	0	44	3 318	0	3 318	3 360	0	3 360	86	0	86
40912	0	0	0	46	225	271	46	225	271	0	0	0
40913	0	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0	0
41607	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42206	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550
42207	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	3 935	522	4 457	1 456	9	1 465	1 378	12	1 390	3 857	525	4 382
42303	232	0	232	16	0	16	151	0	151	367	0	367
42304	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
42305	9 666	229	9 895	1 952	6	1 958	882	2	884	8 596	225	8 821
42306	151 261	346	151 607	33 811	13	33 824	50 542	7	50 549	167 992	340	168 332
42307	9 260	74	9 334	1 326	2	1 328	945	0	945	8 879	72	8 951
42309	165	26	191	0	1	1	0	1	1	165	26	191
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
45215	932	0	932	68	0	68	65	0	65	929	0	929
45515	921	0	921	103	0	103	508	0	508	1 326	0	1 326
45818	327	0	327	12	0	12	129	0	129	444	0	444
47405	1 163	0	1 163	12 126	12 079	24 205	11 047	12 079	23 126	84	0	84
47407	0	0	0	23 076 622	23 006 631	46 083 253	23 076 622	23 006 631	46 083 253	0	0	0
47411	1 390	5	1 395	1 555	4	1 559	1 712	3	1 715	1 547	4	1 551
47416	75	0	75	826	0	826	928	0	928	177	0	177
47422	3	0	3	366	0	366	390	0	390	27	0	27
47425	8	0	8	64	0	64	68	0	68	12	0	12
47426	82	0	82	778	0	778	753	0	753	57	0	57
47501	1 384	0	1 384	3 473	0	3 473	3 331	0	3 331	1 242	0	1 242
50709	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50809	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	1 602	0	1 602	71 663	0	71 663	74 663	0	74 663	4 602	0	4 602
52302	8 877	0	8 877	49 987	0	49 987	41 110	0	41 110	0	0	0
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	103	0	103	0	0	0	24	0	24	127	0	127
60301	51	0	51	412	0	412	402	0	402	41	0	41
60303	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60305	61	0	61	2 260	0	2 260	2 199	0	2 199	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	95	0	95	1	0	1	96	0	96	190	0	190
60322	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60601	6 587	0	6 587	16	0	16	258	0	258	6 829	0	6 829
61201	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61306	0	0	0	28 689	0	28 689	28 689	0	28 689	0	0	0
70101	5 980	0	5 980	0	0	0	6 221	0	6 221	12 201	0	12 201
70102	225	0	225	0	0	0	256	0	256	481	0	481
70103	15 144	0	15 144	0	0	0	28 771	0	28 771	43 915	0	43 915
70106	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
70107	2 140	0	2 140	2	0	2	1 862	0	1 862	4 000	0	4 000
70301	4 284	0	4 284	0	0	0	0	0	0	4 284	0	4 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
90901	659	0	659	1 958	0	1 958	2 461	0	2 461	156	0	156
90902	157 513	0	157 513	5 475	0	5 475	7 981	0	7 981	155 007	0	155 007
91007	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0
91008	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91202	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91303	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91305	146 755	0	146 755	11 220	0	11 220	22 835	0	22 835	135 140	0	135 140
91307	903 278	0	903 278	94 132	0	94 132	101 721	0	101 721	895 689	0	895 689
91501	12 750	0	12 750	0	0	0	6 182	0	6 182	6 568	0	6 568
91503	42 291	0	42 291	0	0	0	0	0	0	42 291	0	42 291
91504	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	803	0	803	564	0	564	553	0	553	814	0	814
91704	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91802	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	59 560	0	59 560	106 590	0	106 590	105 074	0	105 074	61 076	0	61 076
Пассив
91302	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0
91309	55 481	0	55 481	102 274	0	102 274	106 088	0	106 088	59 295	0	59 295
91404	1 529	0	1 529	250	0	250	502	0	502	1 781	0	1 781
99999	1 270 194	0	1 270 194	144 599	0	144 599	116 215	0	116 215	1 241 810	0	1 241 810
Г. Срочные сделки
Актив
93301	558 074	558 981	1 117 055	17 403 140	17 391 536	34 794 676	16 992 616	16 983 190	33 975 806	968 598	967 327	1 935 925
93801	96	0	96	60 594	0	60 594	60 254	0	60 254	436	0	436
Пассив
96301	0	1 117 151	1 117 151	0	33 976 163	33 976 163	0	34 795 373	34 795 373	0	1 936 361	1 936 361
96801	0	0	0	71 898	0	71 898	71 898	0	71 898	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	25,0000	0	0	24,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	20 958,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 958,0000
98020	0	0	11,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	20 975,0000	0	0	24,0000	0	0	25,0000	0	0	20 976,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?