Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
20202	54 632	27 837	82 469	565 634	262 779	828 413	553 350	269 110	822 460	66 916	21 506	88 422
20209	2 731	1 032	3 763	202 297	25 434	227 731	202 783	26 022	228 805	2 245	444	2 689
30102	217 651	0	217 651	3 657 398	0	3 657 398	3 398 107	0	3 398 107	476 942	0	476 942
30110	8 483	737	9 220	16 199	26 056	42 255	19 030	24 273	43 303	5 652	2 520	8 172
30114	0	41 577	41 577	0	381 778	381 778	0	371 619	371 619	0	51 736	51 736
30202	20 175	0	20 175	1 605	0	1 605	0	0	0	21 780	0	21 780
30204	8 357	0	8 357	0	0	0	257	0	257	8 100	0	8 100
30221	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
30233	3	0	3	6 182	89	6 271	6 130	89	6 219	55	0	55
30302	7 316	1 730	9 046	77 640	111 794	189 434	79 588	109 569	189 157	5 368	3 955	9 323
30306	5 111	0	5 111	225	489	714	0	489	489	5 336	0	5 336
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	18 009	118 009	0	18 009	18 009	100 000	0	100 000
45103	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	8 135	0	8 135	0	0	0	490	0	490	7 645	0	7 645
45201	6 392	0	6 392	18 116	0	18 116	24 299	0	24 299	209	0	209
45203	45 000	0	45 000	178 156	0	178 156	223 156	0	223 156	0	0	0
45204	37 500	0	37 500	28 550	0	28 550	44 300	0	44 300	21 750	0	21 750
45205	42 000	10 812	52 812	0	197	197	15 000	229	15 229	27 000	10 780	37 780
45206	357 678	59 363	417 041	135 988	1 324	137 312	111 760	17 547	129 307	381 906	43 140	425 046
45207	262 527	0	262 527	500	1 740	2 240	84 727	1	84 728	178 300	1 739	180 039
45209	0	48 583	48 583	0	1 224	1 224	0	836	836	0	48 971	48 971
45406	6 200	0	6 200	1 300	0	1 300	1 650	0	1 650	5 850	0	5 850
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	200	0	200	300	0	300	200	0	200	300	0	300
45504	14 521	901	15 422	1 300	8	1 308	53	909	962	15 768	0	15 768
45505	26 840	23 428	50 268	14 244	5 330	19 574	245	9 360	9 605	40 839	19 398	60 237
45506	8 847	5 819	14 666	3 300	9 095	12 395	181	347	528	11 966	14 567	26 533
45507	300	0	300	0	0	0	7	0	7	293	0	293
45509	0	99	99	0	0	0	0	99	99	0	0	0
45812	4 120	9 350	13 470	0	235	235	700	160	860	3 420	9 425	12 845
45815	1 035	2 974	4 009	0	75	75	0	51	51	1 035	2 998	4 033
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	175 815	166 781	342 596	175 815	166 781	342 596	0	0	0
47423	238	277	515	60 442	42 947	103 389	59 897	41 600	101 497	783	1 624	2 407
47427	0	2	2	32	4 562	4 594	0	4 564	4 564	32	0	32
47502	3 350	658	4 008	3 012	423	3 435	2 075	383	2 458	4 287	698	4 985
47802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	4 957	0	4 957	49 747	0	49 747	4 957	0	4 957	49 747	0	49 747
51403	60 001	0	60 001	44 333	0	44 333	68 863	0	68 863	35 471	0	35 471
51405	70 384	0	70 384	45 894	0	45 894	70 384	0	70 384	45 894	0	45 894
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52502	5 590	403	5 993	33	48	81	50	31	81	5 573	420	5 993
60302	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60304	78	0	78	108	0	108	67	0	67	119	0	119
60306	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
60308	0	0	0	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	0	0	0
60310	56	0	56	513	0	513	569	0	569	0	0	0
60312	1 371	0	1 371	6 100	0	6 100	6 979	0	6 979	492	0	492
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	10 505	0	10 505	0	0	0	654	0	654	9 851	0	9 851
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	90	0	90	5	0	5	74	0	74	21	0	21
61008	337	0	337	619	0	619	340	0	340	616	0	616
61009	7	0	7	123	0	123	130	0	130	0	0	0
61010	0	0	0	179	0	179	9	0	9	170	0	170
61202	0	0	0	5 218	0	5 218	5 218	0	5 218	0	0	0
61403	1 226	0	1 226	898	0	898	528	0	528	1 596	0	1 596
61406	0	0	0	10 031	0	10 031	10 031	0	10 031	0	0	0
70201	21	0	21	29	0	29	50	0	50	0	0	0
70202	1 865	0	1 865	473	0	473	2 338	0	2 338	0	0	0
70203	4 774	0	4 774	2 683	0	2 683	7 457	0	7 457	0	0	0
70204	653	0	653	72	0	72	725	0	725	0	0	0
70205	17 601	0	17 601	10 055	0	10 055	27 656	0	27 656	0	0	0
70206	9 469	0	9 469	4 762	0	4 762	14 231	0	14 231	0	0	0
70209	80 323	0	80 323	44 201	0	44 201	124 524	0	124 524	0	0	0
70501	4 234	0	4 234	473	0	473	0	0	0	4 707	0	4 707
Пассив
10207	200 100	0	200 100	0	0	0	0	0	0	200 100	0	200 100
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	27 190	0	27 190	0	0	0	0	0	0	27 190	0	27 190
10702	4 868	0	4 868	197	0	197	0	0	0	4 671	0	4 671
30220	0	0	0	0	2 244	2 244	0	2 244	2 244	0	0	0
30223	59	0	59	535	0	535	476	0	476	0	0	0
30301	7 316	1 730	9 046	79 588	109 569	189 157	77 640	111 794	189 434	5 368	3 955	9 323
30305	5 111	0	5 111	0	489	489	225	489	714	5 336	0	5 336
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31303	0	0	0	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
40404	2 608	0	2 608	4 250	0	4 250	2 236	0	2 236	594	0	594
40502	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
40602	2 165	0	2 165	27 754	0	27 754	28 986	0	28 986	3 397	0	3 397
40603	729	0	729	8	0	8	1 232	0	1 232	1 953	0	1 953
40701	10 805	0	10 805	17 490	0	17 490	17 457	0	17 457	10 772	0	10 772
40702	388 252	21 722	409 974	5 019 432	344 589	5 364 021	5 137 172	334 510	5 471 682	505 992	11 643	517 635
40703	15 441	0	15 441	47 232	1 377	48 609	63 751	1 377	65 128	31 960	0	31 960
40802	8 712	365	9 077	106 687	13 349	120 036	108 559	12 984	121 543	10 584	0	10 584
40807	27	0	27	11 857	11 847	23 704	11 867	11 853	23 720	37	6	43
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	19 909	3 285	23 194	85 685	34 049	119 734	97 684	38 574	136 258	31 908	7 810	39 718
40820	1 285	167	1 452	0	57	57	0	2	2	1 285	112	1 397
40905	276	0	276	24 115	0	24 115	23 888	0	23 888	49	0	49
40906	0	0	0	9 927	0	9 927	9 927	0	9 927	0	0	0
40909	0	231	231	5 380	14 354	19 734	5 380	14 123	19 503	0	0	0
40910	0	1	1	184	425	609	184	424	608	0	0	0
40911	0	0	0	27 936	0	27 936	27 936	0	27 936	0	0	0
40912	0	0	0	3 833	33 049	36 882	3 833	33 049	36 882	0	0	0
40913	0	0	0	5 559	20 767	26 326	5 559	20 767	26 326	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	9 599	0	9 599	9 599	0	9 599
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
42104	71 500	0	71 500	0	0	0	30 000	0	30 000	101 500	0	101 500
42105	15 070	4 003	19 073	0	69	69	0	101	101	15 070	4 035	19 105
42106	45 200	1 189	46 389	0	25	25	0	22	22	45 200	1 186	46 386
42304	1 041	195	1 236	132	200	332	57	5	62	966	0	966
42305	16 371	2 180	18 551	3 160	218	3 378	4 686	127	4 813	17 897	2 089	19 986
42306	193 970	82 313	276 283	41 079	15 978	57 057	58 209	12 498	70 707	211 100	78 833	289 933
42307	69 144	2 610	71 754	178	60	238	2 087	931	3 018	71 053	3 481	74 534
42309	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
42312	13	0	13	4	0	4	2	0	2	11	0	11
42313	52	0	52	7	0	7	5	0	5	50	0	50
42314	54	0	54	5	0	5	9	0	9	58	0	58
42315	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	261	418	679	0	419	419	0	1	1	261	0	261
42609	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	3	0	3	4	0	4	6	0	6
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	82	0	82	5	0	5	0	0	0	77	0	77
45215	47 634	0	47 634	27 247	0	27 247	28 236	0	28 236	48 623	0	48 623
45415	672	0	672	17	0	17	13	0	13	668	0	668
45515	16 407	0	16 407	2 014	0	2 014	6 742	0	6 742	21 135	0	21 135
45818	16 787	0	16 787	147	0	147	239	0	239	16 879	0	16 879
47108	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
47407	0	0	0	221 285	121 222	342 507	221 285	121 222	342 507	0	0	0
47411	2 767	658	3 425	1 969	382	2 351	2 336	422	2 758	3 134	698	3 832
47416	3 092	1 510	4 602	109 516	5 647	115 163	107 077	4 137	111 214	653	0	653
47422	456	1 842	2 298	53 509	76 131	129 640	54 167	76 909	131 076	1 114	2 620	3 734
47425	225	0	225	665	0	665	841	0	841	401	0	401
47426	583	0	583	106	0	106	676	0	676	1 153	0	1 153
47501	0	2	2	0	4 564	4 564	0	4 562	4 562	0	0	0
47804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52302	32 846	0	32 846	37 058	0	37 058	12 712	0	12 712	8 500	0	8 500
52303	502	1 826	2 328	502	1 839	2 341	7 033	13	7 046	7 033	0	7 033
52304	44 013	0	44 013	148	1	149	0	1 836	1 836	43 865	1 835	45 700
52305	35 073	0	35 073	0	0	0	0	0	0	35 073	0	35 073
52306	19 889	109 879	129 768	0	1 973	1 973	0	2 614	2 614	19 889	110 520	130 409
52406	3 836	2 581	6 417	37 748	1 845	39 593	37 708	1 866	39 574	3 796	2 602	6 398
60301	446	0	446	1 567	0	1 567	1 226	0	1 226	105	0	105
60303	441	0	441	1 222	0	1 222	781	0	781	0	0	0
60305	2 049	0	2 049	6 437	0	6 437	4 388	0	4 388	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	692	0	692	692	0	692	35	0	35	35	0	35
60601	5 164	0	5 164	438	0	438	145	0	145	4 871	0	4 871
61207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61306	0	0	0	10 926	0	10 926	10 926	0	10 926	0	0	0
70101	20 321	0	20 321	37 948	0	37 948	17 627	0	17 627	0	0	0
70102	507	0	507	1 362	0	1 362	855	0	855	0	0	0
70103	20 031	0	20 031	31 908	0	31 908	11 877	0	11 877	0	0	0
70106	497	0	497	591	0	591	94	0	94	0	0	0
70107	76 211	0	76 211	110 665	0	110 665	34 454	0	34 454	0	0	0
70301	12 000	0	12 000	177 690	0	177 690	183 190	0	183 190	17 500	0	17 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	37 747	1 802	39 549	37 747	1 802	39 549	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	913	0	913	7 505	0	7 505	7 565	0	7 565	853	0	853
90902	312 815	0	312 815	7 260	0	7 260	3 760	0	3 760	316 315	0	316 315
90909	0	0	0	0	1 579	1 579	0	1 579	1 579	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91303	426 194	108 652	534 846	329 687	2 561	332 248	423 497	51 037	474 534	332 384	60 176	392 560
91305	508 359	187 280	695 639	30 566	9 805	40 371	39 615	25 818	65 433	499 310	171 267	670 577
91307	663 092	24 961	688 053	21 088	1 372	22 460	85 496	435	85 931	598 684	25 898	624 582
91310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	43	0	43	103	0	103	15	0	15	131	0	131
91502	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
91503	6 852	0	6 852	278	0	278	849	0	849	6 281	0	6 281
91504	364	0	364	0	0	0	326	0	326	38	0	38
91604	733	12 116	12 849	1	506	507	673	4 729	5 402	61	7 893	7 954
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	42	44	0	1	1	0	1	1	2	42	44
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	40 329	0	40 329	85 550	0	85 550	70 094	0	70 094	55 785	0	55 785
Пассив
91003	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
91302	12 800	0	12 800	6 300	0	6 300	0	0	0	6 500	0	6 500
91309	12 468	154	12 622	61 416	4	61 420	84 099	103	84 202	35 151	253	35 404
91404	14 907	0	14 907	1 026	0	1 026	0	0	0	13 881	0	13 881
99999	2 254 368	0	2 254 368	685 047	0	685 047	451 858	0	451 858	2 021 179	0	2 021 179
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 801	6 138	15 939	9 801	6 138	15 939	0	0	0
93501	0	0	0	49 747	0	49 747	49 747	0	49 747	0	0	0
93502	0	0	0	49 747	0	49 747	49 747	0	49 747	0	0	0
93503	0	0	0	49 747	0	49 747	49 747	0	49 747	0	0	0
93801	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 121	9 820	15 941	6 121	9 820	15 941	0	0	0
96301	0	0	0	49 747	0	49 747	49 747	0	49 747	0	0	0
96302	0	0	0	49 747	0	49 747	49 747	0	49 747	0	0	0
96303	0	0	0	49 747	0	49 747	49 747	0	49 747	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	173,0000	0	0	29,0000	0	0	30,0000	0	0	172,0000
98010	0	0	23 801 858,0000	0	0	8 449 588,0000	0	0	468 707,0000	0	0	31 782 739,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	20 942 571,0000	0	0	15 181 950,0000	0	0	20 776 223,0000	0	0	26 536 844,0000
98050	0	0	29,0000	0	0	30,0000	0	0	29,0000	0	0	28,0000
98070	0	0	2 859 287,0000	0	0	4 030 816,0000	0	0	6 417 424,0000	0	0	5 245 895,0000
98090	0	0	144,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144,0000

Страница была полезной?