Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 911	81 660	119 571	280 705	18 873	299 578	256 722	22 031	278 753	61 894	78 502	140 396
20207	8 392	410	8 802	75 939	1 893	77 832	69 766	1 599	71 365	14 565	704	15 269
20208	22 382	1 205	23 587	76 160	2 479	78 639	75 699	2 460	78 159	22 843	1 224	24 067
20209	25 815	342	26 157	95 118	6 957	102 075	120 488	6 982	127 470	445	317	762
30102	702 539	0	702 539	9 919 509	0	9 919 509	9 919 008	0	9 919 008	703 040	0	703 040
30110	8 725	116 301	125 026	142 238	139 812	282 050	145 796	144 612	290 408	5 167	111 501	116 668
30114	0	1 964 523	1 964 523	0	14 329 814	14 329 814	0	14 231 562	14 231 562	0	2 062 775	2 062 775
30202	39 165	0	39 165	12 072	0	12 072	0	0	0	51 237	0	51 237
30204	37 145	0	37 145	0	0	0	19 713	0	19 713	17 432	0	17 432
30221	0	0	0	0	124 600	124 600	0	124 600	124 600	0	0	0
30233	0	0	0	118 668	5 152	123 820	117 396	5 152	122 548	1 272	0	1 272
30302	68 074	28 629	96 703	126 503	95 904	222 407	110 049	124 376	234 425	84 528	157	84 685
30306	22 000	0	22 000	3 000	0	3 000	0	0	0	25 000	0	25 000
30402	1 216	0	1 216	82 775	0	82 775	76 501	0	76 501	7 490	0	7 490
30404	0	0	0	86 141	0	86 141	86 141	0	86 141	0	0	0
30409	0	0	0	12 366	0	12 366	12 366	0	12 366	0	0	0
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	1 750 000	0	1 750 000	120 000	0	120 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 470 000	0	1 470 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32004	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32005	0	73 639	73 639	0	2 421	2 421	0	2 631	2 631	0	73 429	73 429
32102	0	0	0	0	9 899 109	9 899 109	0	9 899 109	9 899 109	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 130 736	2 130 736	0	2 130 736	2 130 736	0	0	0
32108	0	0	0	0	254 168	254 168	0	8 792	8 792	0	245 376	245 376
32109	0	0	0	0	4 564	4 564	0	158	158	0	4 406	4 406
32308	0	246 076	246 076	0	0	0	0	246 076	246 076	0	0	0
32309	0	4 418	4 418	0	0	0	0	4 418	4 418	0	0	0
32802	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
45201	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
45203	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0
45205	2 900	0	2 900	155 000	0	155 000	2 730	0	2 730	155 170	0	155 170
45206	492 470	31 701	524 171	35 000	1 014	36 014	14 940	1 984	16 924	512 530	30 731	543 261
45207	1 454 272	23 319	1 477 591	94 400	767	95 167	96 669	833	97 502	1 452 003	23 253	1 475 256
45208	166 500	333 637	500 137	0	15 230	15 230	1 000	12 018	13 018	165 500	336 849	502 349
45503	0	27	27	206	294	500	2	261	263	204	60	264
45505	3 009	19 764	22 773	6 225	649	6 874	6 357	753	7 110	2 877	19 660	22 537
45506	36 138	19 907	56 045	435	474	909	764	2 779	3 543	35 809	17 602	53 411
45507	20 233	19 074	39 307	0	613	613	356	1 687	2 043	19 877	18 000	37 877
45509	0	0	0	318	378	696	216	378	594	102	0	102
45706	3 470	0	3 470	0	0	0	448	0	448	3 022	0	3 022
45815	0	491	491	0	506	506	0	18	18	0	979	979
47101	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	1 464	10 800	12 264	1 161 917	1 148 983	2 310 900	1 161 678	1 149 748	2 311 426	1 703	10 035	11 738
47408	0	0	0	6 584 170	7 693 540	14 277 710	6 584 170	7 693 540	14 277 710	0	0	0
47410	0	58 911	58 911	0	1 937	1 937	0	2 105	2 105	0	58 743	58 743
47417	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0	19	19
47423	613	0	613	35 280	43	35 323	35 830	35	35 865	63	8	71
47427	272	1 974	2 246	8 457	2 158	10 615	6 440	1 244	7 684	2 289	2 888	5 177
50211	0	39 167	39 167	0	40 780	40 780	0	39 550	39 550	0	40 397	40 397
50307	5 000	0	5 000	5 082	0	5 082	5 000	0	5 000	5 082	0	5 082
50605	0	0	0	2 482	0	2 482	0	0	0	2 482	0	2 482
50606	9 575	0	9 575	19 458	0	19 458	28 923	0	28 923	110	0	110
50621	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50708	0	57	57	0	58	58	0	58	58	0	57	57
50905	6	0	6	2	0	2	5	0	5	3	0	3
51406	226 800	0	226 800	4 105	0	4 105	0	0	0	230 905	0	230 905
52502	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
52503	0	0	0	41	0	41	23	0	23	18	0	18
60302	0	0	0	389	0	389	246	0	246	143	0	143
60304	166	0	166	0	0	0	166	0	166	0	0	0
60306	0	0	0	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	0	0	0
60308	0	0	0	191	0	191	189	0	189	2	0	2
60310	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60312	1 164	0	1 164	7 120	0	7 120	6 082	0	6 082	2 202	0	2 202
60314	135	144	279	0	445	445	0	165	165	135	424	559
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	30 505	0	30 505	983	0	983	0	0	0	31 488	0	31 488
60701	423	0	423	984	0	984	984	0	984	423	0	423
61002	15	0	15	3	0	3	0	0	0	18	0	18
61008	457	0	457	368	0	368	221	0	221	604	0	604
61009	144	0	144	163	0	163	3	0	3	304	0	304
61210	0	0	0	19 480	0	19 480	19 480	0	19 480	0	0	0
61403	4 712	0	4 712	691	0	691	104	0	104	5 299	0	5 299
70501	20 616	0	20 616	2 267	0	2 267	20 616	0	20 616	2 267	0	2 267
70502	0	0	0	20 616	0	20 616	0	0	0	20 616	0	20 616
70606	0	0	0	113 641	0	113 641	0	0	0	113 641	0	113 641
70607	0	0	0	1 582	0	1 582	1 491	0	1 491	91	0	91
70608	0	0	0	106 129	0	106 129	0	0	0	106 129	0	106 129
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	165 821	0	165 821	0	0	0	0	0	0	165 821	0	165 821
10702	12 684	0	12 684	12 684	0	12 684	0	0	0	0	0	0
10703	34 758	0	34 758	34 758	0	34 758	0	0	0	0	0	0
10704	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	46	0	46	50 151	0	50 151	50 105	0	50 105
30109	292	2 158	2 450	21	121	142	0	113	113	271	2 150	2 421
30111	2	415	417	0	6 142	6 142	0	6 153	6 153	2	426	428
30220	0	0	0	0	178 138	178 138	0	178 138	178 138	0	0	0
30222	0	0	0	0	3 952	3 952	0	3 952	3 952	0	0	0
30232	0	0	0	443	185	628	443	185	628	0	0	0
30301	68 074	28 629	96 703	110 050	124 376	234 426	126 504	95 904	222 408	84 528	157	84 685
30305	22 000	0	22 000	0	0	0	3 000	0	3 000	25 000	0	25 000
30408	0	0	0	9 641	0	9 641	9 641	0	9 641	0	0	0
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30606	0	0	0	44 129	43	44 172	44 129	43	44 172	0	0	0
31302	0	0	0	34 700	0	34 700	34 700	0	34 700	0	0	0
31304	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	6 137	6 137	0	6 202	6 202	0	65	65	0	0	0
31407	0	0	0	0	144	144	0	6 263	6 263	0	6 119	6 119
32801	272	1 974	2 246	272	1 974	2 246	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	3 149	0	3 149	37 915	0	37 915	36 082	0	36 082	1 316	0	1 316
40702	2 493 413	69 954	2 563 367	8 122 933	514 182	8 637 115	7 936 899	574 998	8 511 897	2 307 379	130 770	2 438 149
40703	8 541	0	8 541	2 262	342	2 604	2 773	342	3 115	9 052	0	9 052
40802	882	0	882	587	0	587	958	0	958	1 253	0	1 253
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	511 738	464 218	975 956	1 069 401	1 850 453	2 919 854	754 224	1 860 523	2 614 747	196 561	474 288	670 849
40814	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	76 881	14 990	91 871	236 617	7 562	244 179	285 861	5 735	291 596	126 125	13 163	139 288
40820	2	3 930	3 932	523	1 752	2 275	524	1 884	2 408	3	4 062	4 065
40901	232 499	0	232 499	131 622	0	131 622	52 245	0	52 245	153 122	0	153 122
40911	47	0	47	8 734	0	8 734	8 687	0	8 687	0	0	0
42002	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
42101	47 160	0	47 160	0	0	0	0	0	0	47 160	0	47 160
42103	579 000	0	579 000	26 800	0	26 800	16 500	0	16 500	568 700	0	568 700
42301	1 061	229	1 290	19	180	199	16	181	197	1 058	230	1 288
42306	0	8 265	8 265	0	81	81	0	135	135	0	8 319	8 319
42309	0	17 435	17 435	0	11 764	11 764	0	4 412	4 412	0	10 083	10 083
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42505	33 712	0	33 712	0	0	0	0	0	0	33 712	0	33 712
42507	0	417 285	417 285	0	14 909	14 909	0	13 723	13 723	0	416 099	416 099
42601	0	1 965	1 965	0	309	309	0	711	711	0	2 367	2 367
42609	0	6 644	6 644	0	24 755	24 755	0	24 969	24 969	0	6 858	6 858
45215	364 052	0	364 052	14 696	0	14 696	24 617	0	24 617	373 973	0	373 973
45515	29 457	0	29 457	2 556	0	2 556	1 627	0	1 627	28 528	0	28 528
45715	798	0	798	103	0	103	0	0	0	695	0	695
45818	491	0	491	0	0	0	488	0	488	979	0	979
47108	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47403	0	0	0	12 366	0	12 366	12 366	0	12 366	0	0	0
47405	0	0	0	0	146 339	146 339	0	146 339	146 339	0	0	0
47407	9 597	0	9 597	7 041 988	7 241 162	14 283 150	7 032 391	7 241 162	14 273 553	0	0	0
47409	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
47411	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
47416	100	5 813	5 913	6 246	10 452	16 698	6 820	6 527	13 347	674	1 888	2 562
47422	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
47425	24 705	0	24 705	18 476	0	18 476	46 831	0	46 831	53 060	0	53 060
47426	81	0	81	3 336	13	3 349	3 255	954	4 209	0	941	941
50620	0	0	0	1 491	0	1 491	1 582	0	1 582	91	0	91
52305	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
52306	2 651	0	2 651	0	0	0	0	0	0	2 651	0	2 651
60301	275	0	275	2 603	0	2 603	5 095	0	5 095	2 767	0	2 767
60305	0	0	0	3 957	0	3 957	7 789	0	7 789	3 832	0	3 832
60309	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
60311	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60322	540	0	540	5	0	5	91	0	91	626	0	626
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	16 188	0	16 188	0	0	0	313	0	313	16 501	0	16 501
61301	0	0	0	14 166	0	14 166	14 193	0	14 193	27	0	27
61304	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
70301	66 116	0	66 116	66 116	0	66 116	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	1 502	0	1 502	72 879	0	72 879	71 377	0	71 377
70601	0	0	0	0	0	0	113 859	0	113 859	113 859	0	113 859
70602	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
70603	0	0	0	0	0	0	104 167	0	104 167	104 167	0	104 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	117 515	0	117 515	750	0	750	52	0	52	118 213	0	118 213
90907	136 583	0	136 583	50 498	0	50 498	53 755	0	53 755	133 326	0	133 326
90908	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
91202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
91303	231 412	0	231 412	0	0	0	231 412	0	231 412	0	0	0
91305	895 572	324 656	1 220 228	0	0	0	895 572	324 656	1 220 228	0	0	0
91307	497 148	426 146	923 294	0	0	0	497 148	426 146	923 294	0	0	0
91411	0	0	0	453 600	0	453 600	226 800	0	226 800	226 800	0	226 800
91414	0	0	0	1 395 004	334 918	1 729 922	844	19 614	20 458	1 394 160	315 304	1 709 464
91503	69 425	0	69 425	0	0	0	69 425	0	69 425	0	0	0
91604	107	60	167	520	4 227	4 747	414	4 169	4 583	213	118	331
91801	203	0	203	0	0	0	194	0	194	9	0	9
99998	1 228 110	0	1 228 110	2 085 553	0	2 085 553	621 740	0	621 740	2 691 923	0	2 691 923
Пассив
91302	0	4 781	4 781	0	4 781	4 781	0	0	0	0	0	0
91309	159 866	4 593	164 459	159 866	4 593	164 459	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	231 412	0	231 412	231 412	0	231 412
91312	0	0	0	0	16 078	16 078	560 297	440 131	1 000 428	560 297	424 053	984 350
91315	0	0	0	231 090	4 855	235 945	1 122 677	119 518	1 242 195	891 587	114 663	1 006 250
91316	0	0	0	41 225	5 115	46 340	116 225	30 198	146 423	75 000	25 083	100 083
91317	0	0	0	95 542	853	96 395	389 922	6 284	396 206	294 380	5 431	299 811
91401	226 800	0	226 800	226 800	0	226 800	0	0	0	0	0	0
91404	728 258	103 812	832 070	728 258	103 812	832 070	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	0	0	70 017	0	70 017	70 017	0	70 017
99999	2 698 853	0	2 698 853	1 531 229	0	1 531 229	1 032 544	0	1 032 544	2 200 168	0	2 200 168
Г. Срочные сделки
Актив
93001	235 006	136 600	371 606	6 353 258	6 327 725	12 680 983	6 043 901	5 923 700	11 967 601	544 363	540 625	1 084 988
93306	0	0	0	4 088 670	369 684	4 458 354	4 088 670	369 684	4 458 354	0	0	0
93307	0	0	0	4 088 670	371 872	4 460 542	4 088 670	371 872	4 460 542	0	0	0
93308	1 780 146	0	1 780 146	3 954 077	373 375	4 327 452	3 770 968	373 375	4 144 343	1 963 255	0	1 963 255
93801	0	0	0	29 093	0	29 093	29 093	0	29 093	0	0	0
95003	0	0	0	57 450	0	57 450	44 727	0	44 727	12 723	0	12 723
Пассив
96001	136 445	235 276	371 721	5 278 384	6 695 190	11 973 574	5 623 445	7 063 586	12 687 031	481 506	603 672	1 085 178
96306	0	0	0	369 684	4 100 418	4 470 102	369 684	4 100 418	4 470 102	0	0	0
96307	0	0	0	369 684	4 118 701	4 488 385	369 684	4 118 701	4 488 385	0	0	0
96308	0	1 775 169	1 775 169	369 684	3 807 017	4 176 701	369 684	3 995 103	4 364 787	0	1 963 255	1 963 255
96801	4 862	0	4 862	60 271	0	60 271	67 942	0	67 942	12 533	0	12 533
97103	0	0	0	35 593	0	35 593	35 593	0	35 593	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	19 387 962,0000	0	0	346 479,0000	0	0	618 000,0000	0	0	19 116 441,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 078 961,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 078 961,0000
98050	0	0	6 001,0000	0	0	14 006,0000	0	0	44 485,0000	0	0	36 480,0000
98070	0	0	303 001,0000	0	0	302 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000

Страница была полезной?