Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 679	45 257	50 936	71 285	57 522	128 807	39 370	45 070	84 440	37 594	57 709	95 303
20206	0	0	0	10 648	27 861	38 509	10 648	27 861	38 509	0	0	0
20302	0	2 703	2 703	0	310	310	0	254	254	0	2 759	2 759
30102	1 294 125	0	1 294 125	4 557 192	0	4 557 192	5 529 928	0	5 529 928	321 389	0	321 389
30110	2 512	128 348	130 860	5 150	3 732	8 882	4 940	122 105	127 045	2 722	9 975	12 697
30114	0	1 616 915	1 616 915	0	6 387 297	6 387 297	0	6 156 652	6 156 652	0	1 847 560	1 847 560
30119	0	583	583	0	67	67	0	55	55	0	595	595
30202	59 793	0	59 793	26 967	0	26 967	0	0	0	86 760	0	86 760
30204	54 895	0	54 895	558	0	558	0	0	0	55 453	0	55 453
30402	31 663	0	31 663	763 838	0	763 838	721 552	0	721 552	73 949	0	73 949
30404	0	0	0	727 173	0	727 173	727 173	0	727 173	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	11 564	0	11 564	11 564	0	11 564	0	0	0
30602	0	110 012	110 012	0	80 045	80 045	0	83 316	83 316	0	106 741	106 741
32002	0	14 686	14 686	80 000	1 534 730	1 614 730	80 000	1 549 416	1 629 416	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	618 492	788 492	80 000	618 492	698 492	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	0	246 672	246 672	0	246 672	246 672	0	0	0
32108	0	14 686	14 686	0	255	255	0	471	471	0	14 470	14 470
32308	0	159 096	159 096	0	2 763	2 763	0	5 106	5 106	0	156 753	156 753
45104	0	10	10	0	16	16	0	10	10	0	16	16
45105	5 300	0	5 300	1 800	0	1 800	2 900	0	2 900	4 200	0	4 200
45106	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
45203	0	0	0	117 500	0	117 500	51 800	0	51 800	65 700	0	65 700
45204	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45206	109 563	0	109 563	0	0	0	0	0	0	109 563	0	109 563
45207	141 053	73 430	214 483	41 000	1 275	42 275	0	2 356	2 356	182 053	72 349	254 402
45503	30 015	1 071	31 086	0	625	625	30 015	1 277	31 292	0	419	419
45505	8 767	0	8 767	0	59 041	59 041	32	13 477	13 509	8 735	45 564	54 299
45506	97 698	48 119	145 817	5 360	834	6 194	493	2 007	2 500	102 565	46 946	149 511
45507	2 381	0	2 381	0	0	0	0	0	0	2 381	0	2 381
45604	0	183 573	183 573	0	186 685	186 685	0	141 157	141 157	0	229 101	229 101
45605	0	70 982	70 982	0	1 232	1 232	0	2 278	2 278	0	69 936	69 936
45702	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47404	143 632	0	143 632	0	0	0	0	0	0	143 632	0	143 632
47408	0	0	0	101 521 530	132 045 075	233 566 605	101 521 530	132 045 075	233 566 605	0	0	0
47423	23	8	31	12 112	28	12 140	12 108	34	12 142	27	2	29
47427	1 112	13 194	14 306	5 891	9 390	15 281	6 183	15 657	21 840	820	6 927	7 747
50107	50 922	0	50 922	554	0	554	0	0	0	51 476	0	51 476
50606	14 584	0	14 584	524	0	524	524	0	524	14 584	0	14 584
50621	661	0	661	83	0	83	0	0	0	744	0	744
50706	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
50708	0	33	33	0	0	0	0	1	1	0	32	32
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51505	10 037	0	10 037	135	0	135	0	0	0	10 172	0	10 172
60101	86 695	0	86 695	17 325	0	17 325	0	0	0	104 020	0	104 020
60102	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60104	0	33 970	33 970	0	590	590	0	1 090	1 090	0	33 470	33 470
60202	17 351	0	17 351	0	0	0	0	0	0	17 351	0	17 351
60302	20 780	0	20 780	0	0	0	0	0	0	20 780	0	20 780
60306	0	0	0	3 092	0	3 092	3 092	0	3 092	0	0	0
60310	461	0	461	928	0	928	54	0	54	1 335	0	1 335
60312	6 159	50	6 209	6 585	5	6 590	4 288	19	4 307	8 456	36	8 492
60314	1 647	1 518	3 165	0	663	663	4	860	864	1 643	1 321	2 964
60401	780 574	0	780 574	2 010	0	2 010	102	0	102	782 482	0	782 482
60701	428	0	428	2 073	0	2 073	2 010	0	2 010	491	0	491
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	191	0	191	90	0	90	144	0	144	137	0	137
61008	208	0	208	273	0	273	317	0	317	164	0	164
61009	64	0	64	151	0	151	99	0	99	116	0	116
61403	2 288	8	2 296	71	0	71	0	0	0	2 359	8	2 367
70502	41 120	0	41 120	0	0	0	0	0	0	41 120	0	41 120
70606	339 556	0	339 556	324 642	0	324 642	0	0	0	664 198	0	664 198
70607	2 287	0	2 287	249	0	249	288	0	288	2 248	0	2 248
70608	120 621	0	120 621	120 612	0	120 612	0	0	0	241 233	0	241 233
70609	202	0	202	308	0	308	0	0	0	510	0	510
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	539 356	0	539 356	0	0	0	0	0	0	539 356	0	539 356
10701	22 879	0	22 879	0	0	0	0	0	0	22 879	0	22 879
10801	437 222	0	437 222	0	0	0	0	0	0	437 222	0	437 222
30109	510	545	1 055	0	19	19	0	10	10	510	536	1 046
30220	0	2 789	2 789	0	543 660	543 660	0	558 455	558 455	0	17 584	17 584
30222	0	0	0	0	5 127	5 127	0	5 136	5 136	0	9	9
30408	0	0	0	8 106	0	8 106	8 106	0	8 106	0	0	0
30601	6 082	0	6 082	4 233	0	4 233	3 435	0	3 435	5 284	0	5 284
30606	0	0	0	9 841	0	9 841	52 900	0	52 900	43 059	0	43 059
31302	0	0	0	0	49 042	49 042	0	49 042	49 042	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31404	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
32311	1 102	0	1 102	17	0	17	0	0	0	1 085	0	1 085
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	175 691	71	175 762	184 139	20 872	205 011	61 749	20 839	82 588	53 301	38	53 339
40702	1 161 902	48 679	1 210 581	5 806 043	305 414	6 111 457	5 605 996	308 929	5 914 925	961 855	52 194	1 014 049
40703	1 038	0	1 038	8 535	0	8 535	9 330	0	9 330	1 833	0	1 833
40802	5 013	3 523	8 536	690	1 208	1 898	1 641	1 761	3 402	5 964	4 076	10 040
40807	91 724	506 291	598 015	550 906	3 104 393	3 655 299	493 426	3 240 922	3 734 348	34 244	642 820	677 064
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	218 012	45 296	263 308	213 576	170 587	384 163	158 367	161 797	320 164	162 803	36 506	199 309
40819	0	563	563	0	18	18	0	10	10	0	555	555
40820	1 172	706	1 878	0	33	33	0	17	17	1 172	690	1 862
40911	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
42301	109 498	22 153	131 651	200 630	716 995	917 625	193 016	716 403	909 419	101 884	21 561	123 445
42303	0	0	0	60 545	0	60 545	70 545	0	70 545	10 000	0	10 000
42304	1 750	6 119	7 869	103 796	197	103 993	103 796	107	103 903	1 750	6 029	7 779
42305	220 379	588 412	808 791	164 196	606 050	770 246	2 605	641 073	643 678	58 788	623 435	682 223
42306	111 765	5 149	116 914	329	155	484	429	4 332	4 761	111 865	9 326	121 191
42309	0	6 804	6 804	0	201	201	0	126	126	0	6 729	6 729
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	27 794	27 794	0	847	847	0	510	510	0	27 457	27 457
42609	0	61	61	0	2	2	0	1	1	0	60	60
43701	0	153	153	0	5	5	0	3	3	0	151	151
45215	16 863	0	16 863	518	0	518	1 175	0	1 175	17 520	0	17 520
45515	16 741	0	16 741	10 780	0	10 780	9 300	0	9 300	15 261	0	15 261
45615	38 550	0	38 550	33 990	0	33 990	18 350	0	18 350	22 910	0	22 910
47403	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
47407	0	0	0	101 379 727	132 133 189	233 512 916	101 379 727	132 133 189	233 512 916	0	0	0
47411	7 154	19 699	26 853	5 286	20 906	26 192	2 246	3 875	6 121	4 114	2 668	6 782
47416	1 404	8 762	10 166	3 564	257 662	261 226	2 249	248 900	251 149	89	0	89
47422	1	0	1	948	0	948	947	0	947	0	0	0
47425	13 320	0	13 320	1 352	0	1 352	847	0	847	12 815	0	12 815
47426	4 084	0	4 084	1 090	0	1 090	1 664	1	1 665	4 658	1	4 659
50120	499	0	499	0	0	0	249	0	249	748	0	748
50620	1 789	0	1 789	289	0	289	0	0	0	1 500	0	1 500
50719	1 680	0	1 680	0	0	0	259	0	259	1 939	0	1 939
52305	27 000	0	27 000	0	0	0	160 000	0	160 000	187 000	0	187 000
52501	463	0	463	0	0	0	694	0	694	1 157	0	1 157
60301	2 104	0	2 104	2 951	0	2 951	2 944	0	2 944	2 097	0	2 097
60305	0	0	0	8 337	0	8 337	8 337	0	8 337	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	279	0	279	0	0	0	156	0	156	435	0	435
60311	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60324	1 121	0	1 121	39	0	39	0	0	0	1 082	0	1 082
60601	392 254	0	392 254	46	0	46	1 827	0	1 827	394 035	0	394 035
60903	211	0	211	0	0	0	1	0	1	212	0	212
61209	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61210	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
61304	730	0	730	24	0	24	147	0	147	853	0	853
70302	165 220	0	165 220	371	0	371	171	0	171	165 020	0	165 020
70601	318 777	0	318 777	0	0	0	389 499	0	389 499	708 276	0	708 276
70602	661	0	661	0	0	0	83	0	83	744	0	744
70603	113 676	0	113 676	0	0	0	83 801	0	83 801	197 477	0	197 477
70604	514	0	514	0	0	0	376	0	376	890	0	890
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 128	0	7 128	7 144	0	7 144	7 464	0	7 464	6 808	0	6 808
80601	0	0	0	71 507	0	71 507	71 507	0	71 507	0	0	0
80801	3 700	0	3 700	60 730	0	60 730	60 181	0	60 181	4 249	0	4 249
80901	1 556	0	1 556	484	0	484	0	0	0	2 040	0	2 040
81001	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
Пассив
85101	8 550	2 251	10 801	0	73	73	0	39	39	8 550	2 217	10 767
85201	0	0	0	13 579	0	13 579	13 579	0	13 579	0	0	0
85401	142	0	142	0	0	0	947	0	947	1 089	0	1 089
85501	1 880	0	1 880	200	0	200	0	0	0	1 680	0	1 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	263	20 866	21 129	254	361	615	250	669	919	267	20 558	20 825
90902	4 280	0	4 280	691 962	0	691 962	28 115	0	28 115	668 127	0	668 127
90907	32 218	0	32 218	0	0	0	3 875	0	3 875	28 343	0	28 343
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	555 920	187 313	743 233	709 800	3 252	713 052	31 355	6 010	37 365	1 234 365	184 555	1 418 920
91417	0	735	735	0	13	13	0	24	24	0	724	724
91501	28 766	0	28 766	7 552	0	7 552	0	0	0	36 318	0	36 318
91604	0	167	167	0	812	812	0	869	869	0	110	110
91803	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
99998	1 098 913	0	1 098 913	1 007 130	0	1 007 130	520 543	0	520 543	1 585 500	0	1 585 500
Пассив
91003	0	0	0	26 967	0	26 967	26 967	0	26 967	0	0	0
91004	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
91311	222 489	0	222 489	0	0	0	160 000	0	160 000	382 489	0	382 489
91312	203 806	0	203 806	380	0	380	78 027	0	78 027	281 453	0	281 453
91315	108 484	266 676	375 160	0	8 959	8 959	200 000	6 058	206 058	308 484	263 775	572 259
91316	9 876	0	9 876	48 160	242 709	290 869	165 360	242 709	408 069	127 076	0	127 076
91317	260 000	26 696	286 696	192 500	1 419	193 919	126 800	1 760	128 560	194 300	27 037	221 337
91507	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
99999	832 999	0	832 999	71 168	0	71 168	1 414 006	0	1 414 006	2 175 837	0	2 175 837
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 649 805	220	3 650 025	70 950 516	3 309 879	74 260 395	73 364 490	3 309 082	76 673 572	1 235 831	1 017	1 236 848
93002	0	3 948 601	3 948 601	7 919 643	43 578 882	51 498 525	7 919 643	47 527 483	55 447 126	0	0	0
93301	32	0	32	0	0	0	4	0	4	28	0	28
93303	0	0	0	0	36 438	36 438	0	33	33	0	36 405	36 405
93304	0	36 169	36 169	0	259	259	0	36 428	36 428	0	0	0
93306	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
93308	0	0	0	0	5 433 587	5 433 587	0	4 815 985	4 815 985	0	617 602	617 602
93309	0	1 923 355	1 923 355	0	640 869	640 869	0	2 564 224	2 564 224	0	0	0
93411	0	1 084 950	1 084 950	0	124 365	124 365	0	101 880	101 880	0	1 107 435	1 107 435
93503	0	0	0	65 520	0	65 520	0	0	0	65 520	0	65 520
93504	82 845	0	82 845	0	0	0	82 845	0	82 845	0	0	0
93801	12 816	0	12 816	399 840	0	399 840	412 656	0	412 656	0	0	0
Пассив
96001	220	3 650 675	3 650 895	3 293 309	73 431 529	76 724 838	3 294 106	71 016 335	74 310 441	1 017	1 235 481	1 236 498
96002	2 446 500	1 501 875	3 948 375	27 589 750	27 796 485	55 386 235	25 143 250	26 294 610	51 437 860	0	0	0
96301	0	32	32	0	4	4	0	0	0	0	28	28
96303	0	0	0	0	841	841	65 520	35 956	101 476	65 520	35 115	100 635
96304	82 845	35 640	118 485	82 845	36 201	119 046	0	561	561	0	0	0
96306	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
96308	0	0	0	0	4 853 916	4 853 916	0	5 452 157	5 452 157	0	598 241	598 241
96309	0	1 936 056	1 936 056	0	2 574 342	2 574 342	0	638 286	638 286	0	0	0
96311	926 895	0	926 895	0	0	0	0	0	0	926 895	0	926 895
96801	0	0	0	266 684	0	266 684	287 685	0	287 685	21 001	0	21 001
96901	158 055	0	158 055	101 880	0	101 880	124 365	0	124 365	180 540	0	180 540
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	11 935 511 109,0000	0	0	8 715 915 914,0000	0	0	16 381 923 012,0000	0	0	4 269 504 011,0000
Пассив
98040	0	0	11 112 786 025,0000	0	0	16 287 057 823,0000	0	0	8 620 688 049,0000	0	0	3 446 416 251,0000
98050	0	0	27 136 168,0000	0	0	1,0000	0	0	14 401,0000	0	0	27 150 568,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	24 569,0000	0	0	24 569,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	795 588 918,0000	0	0	148 566 659,0000	0	0	148 914 936,0000	0	0	795 937 195,0000

Страница была полезной?