Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 252	33 106	70 358	373 642	151 755	525 397	385 510	169 924	555 434	25 384	14 937	40 321
20207	1 671	3 045	4 716	77 508	64 154	141 662	76 812	59 469	136 281	2 367	7 730	10 097
20208	795	54	849	17 070	907	17 977	15 949	789	16 738	1 916	172	2 088
20209	0	0	0	149 850	19 541	169 391	149 850	19 541	169 391	0	0	0
30102	269 224	0	269 224	20 201 310	0	20 201 310	20 331 008	0	20 331 008	139 526	0	139 526
30110	642 374	25 833	668 207	270 498	145 268	415 766	487 232	148 236	635 468	425 640	22 865	448 505
30114	0	78 318	78 318	0	12 065 375	12 065 375	0	12 066 808	12 066 808	0	76 885	76 885
30202	124 513	0	124 513	27 382	0	27 382	0	0	0	151 895	0	151 895
30204	17 426	0	17 426	4 795	0	4 795	0	0	0	22 221	0	22 221
30233	401	405	806	27 463	508	27 971	27 382	505	27 887	482	408	890
30402	149	0	149	0	0	0	1	0	1	148	0	148
30602	505 401	32	505 433	58 918	1	58 919	62 559	6	62 565	501 760	27	501 787
31903	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
31904	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	1 100 000	0	1 100 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	2 386 000	24 466	2 410 466	2 386 000	24 466	2 410 466	0	0	0
32003	0	0	0	2 286 000	24 197	2 310 197	1 968 000	81	1 968 081	318 000	24 116	342 116
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32006	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32102	0	502 608	502 608	0	4 619 529	4 619 529	0	5 122 137	5 122 137	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 235 349	2 235 349	0	1 521 240	1 521 240	0	714 109	714 109
45201	82 842	0	82 842	259 361	0	259 361	233 079	0	233 079	109 124	0	109 124
45203	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400
45204	55 358	0	55 358	220 200	0	220 200	40 158	0	40 158	235 400	0	235 400
45205	154 381	0	154 381	23 000	0	23 000	51 771	0	51 771	125 610	0	125 610
45206	755 811	73 429	829 240	152 600	1 276	153 876	288 226	2 357	290 583	620 185	72 348	692 533
45207	487 247	8 199	495 446	30 000	143	30 143	136 473	1 106	137 579	380 774	7 236	388 010
45208	13 404	0	13 404	550 000	0	550 000	0	0	0	563 404	0	563 404
45306	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
45502	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45503	5 750	2 448	8 198	0	43	43	5 750	79	5 829	0	2 412	2 412
45504	14 600	171	14 771	0	617	617	14 600	185	14 785	0	603	603
45505	128 045	12 825	140 870	11 900	411	12 311	2	747	749	139 943	12 489	152 432
45506	87 826	85 618	173 444	300	1 574	1 874	479	4 749	5 228	87 647	82 443	170 090
45507	73 600	11 134	84 734	0	193	193	0	831	831	73 600	10 496	84 096
45509	19	1 921	1 940	32	5 098	5 130	49	3 650	3 699	2	3 369	3 371
45605	0	61 191	61 191	0	1 063	1 063	0	1 964	1 964	0	60 290	60 290
45704	0	0	0	0	18 520	18 520	0	433	433	0	18 087	18 087
45812	0	734	734	0	856	856	0	24	24	0	1 566	1 566
45815	0	1 469	1 469	0	149	149	0	50	50	0	1 568	1 568
45915	0	979	979	725	80	805	725	33	758	0	1 026	1 026
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47406	34 039	2	34 041	4 742 256	0	4 742 256	4 742 259	0	4 742 259	34 036	2	34 038
47408	0	0	0	13 600 730	13 704 862	27 305 592	13 600 730	13 704 862	27 305 592	0	0	0
47423	20	0	20	46	35	81	14	9	23	52	26	78
47427	11 627	455	12 082	27 223	3 009	30 232	31 494	2 872	34 366	7 356	592	7 948
50104	89 204	0	89 204	572	0	572	0	0	0	89 776	0	89 776
50105	101 673	0	101 673	738	0	738	0	0	0	102 411	0	102 411
50116	2 388 202	0	2 388 202	9 587	0	9 587	0	0	0	2 397 789	0	2 397 789
50205	0	203 916	203 916	0	4 796	4 796	0	6 544	6 544	0	202 168	202 168
50305	0	4 858	4 858	0	135	135	0	156	156	0	4 837	4 837
50311	0	37 788	37 788	0	979	979	0	1 213	1 213	0	37 554	37 554
50606	182 541	0	182 541	0	0	0	0	0	0	182 541	0	182 541
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	79 860	0	79 860	19 960	0	19 960	59 900	0	59 900
51403	49 624	0	49 624	20 170	0	20 170	0	0	0	69 794	0	69 794
51404	39 197	0	39 197	185	0	185	9 749	0	9 749	29 633	0	29 633
51405	28 556	0	28 556	147 342	0	147 342	28 585	0	28 585	147 313	0	147 313
51406	66 957	0	66 957	214	0	214	0	0	0	67 171	0	67 171
60302	21 849	0	21 849	47	0	47	47	0	47	21 849	0	21 849
60306	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
60308	85	335	420	291	8	299	269	25	294	107	318	425
60310	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60312	1 162	0	1 162	2 875	0	2 875	2 299	0	2 299	1 738	0	1 738
60314	134	35	169	1	1	2	0	30	30	135	6	141
60323	110	0	110	212	0	212	211	0	211	111	0	111
60401	25 330	0	25 330	516	0	516	0	0	0	25 846	0	25 846
60701	284	0	284	512	0	512	609	0	609	187	0	187
61002	50	0	50	53	0	53	41	0	41	62	0	62
61008	182	0	182	98	0	98	124	0	124	156	0	156
61009	248	0	248	200	0	200	216	0	216	232	0	232
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	58 918	0	58 918	58 918	0	58 918	0	0	0
61403	3 161	4	3 165	27	0	27	354	0	354	2 834	4	2 838
70501	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
70502	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
70606	104 502	2 665	107 167	206 716	0	206 716	5	2 665	2 670	311 213	0	311 213
70607	34 045	0	34 045	12 403	0	12 403	9 642	0	9 642	36 806	0	36 806
70608	58 083	0	58 083	47 899	0	47 899	0	0	0	105 982	0	105 982
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10701	61 939	0	61 939	0	0	0	0	0	0	61 939	0	61 939
10801	48 178	0	48 178	50	0	50	0	0	0	48 128	0	48 128
30109	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30111	0	11 156	11 156	0	358	358	0	194	194	0	10 992	10 992
30220	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
30226	2	0	2	6	0	6	5	0	5	1	0	1
30232	700	76	776	17 694	4 262	21 956	17 830	4 386	22 216	836	200	1 036
30601	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30607	9 157	0	9 157	0	0	0	0	0	0	9 157	0	9 157
31201	0	0	0	50 539	0	50 539	50 539	0	50 539	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	9 898	349 084	358 982	9 928	35 132	45 060	26 826	6 171	32 997	26 796	320 123	346 919
40701	31 725	588	32 313	10 138 437	38 702	10 177 139	10 135 370	38 968	10 174 338	28 658	854	29 512
40702	5 521 875	7 798	5 529 673	10 274 713	533 737	10 808 450	10 455 054	528 565	10 983 619	5 702 216	2 626	5 704 842
40703	51 664	130	51 794	78 706	631	79 337	130 794	778	131 572	103 752	277	104 029
40802	5 870	15	5 885	36 266	1 376	37 642	36 236	1 376	37 612	5 840	15	5 855
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	6 663	9 802	16 465	8 433 979	883 343	9 317 322	8 435 569	878 180	9 313 749	8 253	4 639	12 892
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	64 854	18 304	83 158	167 939	17 140	185 079	147 585	19 870	167 455	44 500	21 034	65 534
40820	1 191	752	1 943	1 185	13 864	15 049	711	19 970	20 681	717	6 858	7 575
40905	117	0	117	43	0	43	532	0	532	606	0	606
40909	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	19	0	19	1 275	0	1 275	1 257	0	1 257	1	0	1
40912	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
41506	0	146 858	146 858	0	4 713	4 713	0	2 550	2 550	0	144 695	144 695
42005	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	35 246	35 246	0	1 131	1 131	0	612	612	0	34 727	34 727
42301	10 304	2 470	12 774	207 738	26 210	233 948	212 980	24 901	237 881	15 546	1 161	16 707
42303	8 274	9 081	17 355	8 294	9 251	17 545	2 219	170	2 389	2 199	0	2 199
42304	1 764	17 937	19 701	345	312	657	176	499	675	1 595	18 124	19 719
42305	69 833	6 511	76 344	1 334	500	1 834	3 846	210	4 056	72 345	6 221	78 566
42306	849 616	149 220	998 836	176 276	6 052	182 328	258 408	4 179	262 587	931 748	147 347	1 079 095
42601	404	3 264	3 668	0	58	58	1	80	81	405	3 286	3 691
42606	6 226	25 030	31 256	2 267	4 643	6 910	7 598	6 279	13 877	11 557	26 666	38 223
43802	0	0	0	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	0	0	0
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	269 036	0	269 036	91 135	0	91 135	112 495	0	112 495	290 396	0	290 396
45315	34 125	0	34 125	0	0	0	0	0	0	34 125	0	34 125
45515	40 095	0	40 095	14 418	0	14 418	7 232	0	7 232	32 909	0	32 909
45615	45 893	0	45 893	1 473	0	1 473	797	0	797	45 217	0	45 217
45818	1 689	0	1 689	53	0	53	949	0	949	2 585	0	2 585
45918	49	0	49	7	0	7	266	0	266	308	0	308
47405	0	0	0	0	80 030	80 030	0	80 030	80 030	0	0	0
47407	0	0	0	13 878 527	13 420 560	27 299 087	13 878 527	13 420 560	27 299 087	0	0	0
47411	9 719	4 389	14 108	6 989	1 037	8 026	7 773	1 143	8 916	10 503	4 495	14 998
47416	22	0	22	922	30	952	1 003	2 072	3 075	103	2 042	2 145
47422	50	0	50	454	140 484	140 938	450	140 510	140 960	46	26	72
47425	11 957	0	11 957	34 187	0	34 187	41 570	0	41 570	19 340	0	19 340
47426	2 740	4 796	7 536	1 620	656	2 276	2 468	1 199	3 667	3 588	5 339	8 927
50120	7 416	0	7 416	2 193	0	2 193	12 329	0	12 329	17 552	0	17 552
50620	26 629	0	26 629	7 450	0	7 450	75	0	75	19 254	0	19 254
52301	125 800	0	125 800	23 744	0	23 744	23 744	0	23 744	125 800	0	125 800
52304	10 807	0	10 807	10 807	0	10 807	0	0	0	0	0	0
52501	317	0	317	121	0	121	165	0	165	361	0	361
60301	138	0	138	2 193	1	2 194	2 293	1	2 294	238	0	238
60305	0	0	0	6 768	0	6 768	6 768	0	6 768	0	0	0
60309	0	0	0	100	1	101	100	1	101	0	0	0
60324	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60601	7 872	0	7 872	0	0	0	282	0	282	8 154	0	8 154
70302	132 076	0	132 076	1	0	1	0	0	0	132 075	0	132 075
70601	162 171	6 658	168 829	0	6 658	6 658	225 522	0	225 522	387 693	0	387 693
70603	61 928	0	61 928	0	0	0	39 666	0	39 666	101 594	0	101 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	18 627	0	18 627	18 627	0	18 627	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	125 800	0	125 800	0	0	0	0	0	0	125 800	0	125 800
90901	0	0	0	478	0	478	465	0	465	13	0	13
90902	9 481	0	9 481	6 915	0	6 915	3 077	0	3 077	13 319	0	13 319
91202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	50 554	0	50 554	50 554	0	50 554	0	0	0
91414	1 025 574	94 504	1 120 078	222 750	24 209	246 959	215 782	3 442	219 224	1 032 542	115 271	1 147 813
91417	220 000	0	220 000	50 539	0	50 539	50 539	0	50 539	220 000	0	220 000
91604	3 567	951	4 518	5 715	710	6 425	5 950	575	6 525	3 332	1 086	4 418
91704	29	889	918	0	16	16	0	29	29	29	876	905
91802	1 300	2 203	3 503	0	39	39	0	71	71	1 300	2 171	3 471
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	2 685 327	0	2 685 327	1 895 534	0	1 895 534	1 888 353	0	1 888 353	2 692 508	0	2 692 508
Пассив
91003	0	0	0	27 382	0	27 382	27 382	0	27 382	0	0	0
91004	0	0	0	4 795	0	4 795	4 795	0	4 795	0	0	0
91311	808 645	0	808 645	10 705	0	10 705	9 624	0	9 624	807 564	0	807 564
91312	1 711 649	33 207	1 744 856	241 997	1 010	243 007	155 557	602	156 159	1 625 209	32 799	1 658 008
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
91316	13 853	1 198	15 051	44 000	39	44 039	39 000	21	39 021	8 853	1 180	10 033
91317	51 994	57 301	109 295	1 549 361	8 267	1 557 628	1 642 788	5 766	1 648 554	145 421	54 800	200 221
91507	2 480	0	2 480	798	0	798	0	0	0	1 682	0	1 682
99999	1 484 347	0	1 484 347	349 108	0	349 108	380 548	0	380 548	1 515 787	0	1 515 787
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 220	396 299	408 519	5 010 286	4 284 022	9 294 308	4 528 035	4 680 321	9 208 356	494 471	0	494 471
93002	625 695	0	625 695	2 355 832	1 859 036	4 214 868	2 981 527	1 859 036	4 840 563	0	0	0
93306	22 019	0	22 019	172 959	0	172 959	194 978	0	194 978	0	0	0
93307	0	0	0	172 959	0	172 959	172 959	0	172 959	0	0	0
93801	316	0	316	27 853	0	27 853	28 169	0	28 169	0	0	0
Пассив
96001	395 686	12 238	407 924	4 666 348	4 539 939	9 206 287	4 270 662	5 022 077	9 292 739	0	494 376	494 376
96002	0	626 596	626 596	1 856 416	2 984 832	4 841 248	1 856 416	2 358 236	4 214 652	0	0	0
96306	0	22 029	22 029	0	195 074	195 074	0	173 045	173 045	0	0	0
96307	0	0	0	0	173 096	173 096	0	173 096	173 096	0	0	0
96801	0	0	0	27 448	0	27 448	27 543	0	27 543	95	0	95
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	23,0000	0	0	8,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	13 382 719,0000	0	0	103 870,0000	0	0	103 870,0000	0	0	13 382 719,0000
Пассив
98040	0	0	1 254 638,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	1 254 638,0000
98050	0	0	12 128 103,0000	0	0	51 940,0000	0	0	51 955,0000	0	0	12 128 118,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	51 931,0000	0	0	51 931,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?