Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	194 840	50 369	245 209	3 152 602	73 852	3 226 454	3 127 263	75 708	3 202 971	220 179	48 513	268 692
20206	0	0	0	6 623	29 379	36 002	6 623	29 379	36 002	0	0	0
20208	172 993	0	172 993	873 086	0	873 086	856 709	0	856 709	189 370	0	189 370
20209	1 178	146	1 324	519 492	14 208	533 700	517 855	14 066	531 921	2 815	288	3 103
30102	730 715	0	730 715	5 312 273	0	5 312 273	5 213 001	0	5 213 001	829 987	0	829 987
30110	153 297	23 282	176 579	1 373 310	93 837	1 467 147	1 438 923	95 195	1 534 118	87 684	21 924	109 608
30202	134 312	0	134 312	2 896	0	2 896	0	0	0	137 208	0	137 208
30204	2 683	0	2 683	0	0	0	525	0	525	2 158	0	2 158
30210	0	0	0	67 091	0	67 091	67 091	0	67 091	0	0	0
30213	18 214	82	18 296	85 515	2	85 517	88 760	2	88 762	14 969	82	15 051
30221	0	0	0	768 000	0	768 000	768 000	0	768 000	0	0	0
30233	20 463	0	20 463	247 862	0	247 862	246 842	0	246 842	21 483	0	21 483
30602	1 984	0	1 984	3 241	0	3 241	415	0	415	4 810	0	4 810
32201	0	1 193	1 193	0	33	33	0	29	29	0	1 197	1 197
45201	50 098	0	50 098	89 121	0	89 121	89 135	0	89 135	50 084	0	50 084
45204	1 000	0	1 000	10	0	10	1 000	0	1 000	10	0	10
45205	26 571	0	26 571	57 578	0	57 578	17 625	0	17 625	66 524	0	66 524
45206	2 976 054	0	2 976 054	112 394	0	112 394	4 150	0	4 150	3 084 298	0	3 084 298
45207	1 560 670	16 553	1 577 223	45 371	458	45 829	55 226	394	55 620	1 550 815	16 617	1 567 432
45208	211 820	0	211 820	0	0	0	10 646	0	10 646	201 174	0	201 174
45305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45404	4 620	0	4 620	0	0	0	4 500	0	4 500	120	0	120
45405	3 450	0	3 450	150	0	150	3 000	0	3 000	600	0	600
45406	13 270	0	13 270	12 520	0	12 520	5 005	0	5 005	20 785	0	20 785
45407	165 282	0	165 282	5 430	0	5 430	13 339	0	13 339	157 373	0	157 373
45408	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	3 201	0	3 201	60	0	60	1 484	0	1 484	1 777	0	1 777
45505	60 193	159	60 352	38 408	5	38 413	42 959	4	42 963	55 642	160	55 802
45506	1 188 063	7 835	1 195 898	687 330	215	687 545	669 851	420	670 271	1 205 542	7 630	1 213 172
45507	817 971	1 458	819 429	121 461	41	121 502	31 596	35	31 631	907 836	1 464	909 300
45509	20 733	0	20 733	11 940	0	11 940	11 615	0	11 615	21 058	0	21 058
45815	2 628	260	2 888	1 738	7	1 745	1 391	6	1 397	2 975	261	3 236
45915	1 787	27	1 814	1 738	5	1 743	1 522	0	1 522	2 003	32	2 035
47404	4 209	0	4 209	27 000	2 374	29 374	22 235	0	22 235	8 974	2 374	11 348
47408	0	0	0	58 224	22 231	80 455	58 224	22 231	80 455	0	0	0
47423	2 958	2	2 960	6 957	58 723	65 680	6 730	58 709	65 439	3 185	16	3 201
47427	5 295	2	5 297	66 974	264	67 238	62 732	262	62 994	9 537	4	9 541
50104	141 449	0	141 449	944	0	944	0	0	0	142 393	0	142 393
50605	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
50606	3 440	0	3 440	408	0	408	3 026	0	3 026	822	0	822
50621	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
51401	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
52503	2 457	0	2 457	620	0	620	903	0	903	2 174	0	2 174
60302	886	0	886	6 543	0	6 543	6 263	0	6 263	1 166	0	1 166
60306	48	0	48	2 951	0	2 951	2 942	0	2 942	57	0	57
60308	0	0	0	445	0	445	298	0	298	147	0	147
60310	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60312	19 515	0	19 515	61 246	0	61 246	14 025	0	14 025	66 736	0	66 736
60323	224	0	224	184	0	184	257	0	257	151	0	151
60401	672 141	0	672 141	3 774	0	3 774	1 173	0	1 173	674 742	0	674 742
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60701	0	0	0	3 774	0	3 774	3 774	0	3 774	0	0	0
61002	1 734	0	1 734	103	0	103	3	0	3	1 834	0	1 834
61008	4 756	0	4 756	349	0	349	1 011	0	1 011	4 094	0	4 094
61009	12 291	0	12 291	1 423	0	1 423	2 193	0	2 193	11 521	0	11 521
61209	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
61210	0	0	0	6 341	0	6 341	6 341	0	6 341	0	0	0
61403	8 175	0	8 175	515	0	515	1 101	0	1 101	7 589	0	7 589
70501	16 404	0	16 404	4 140	0	4 140	0	0	0	20 544	0	20 544
70606	438 682	0	438 682	110 678	0	110 678	0	0	0	549 360	0	549 360
70607	2 350	0	2 350	4	0	4	531	0	531	1 823	0	1 823
70608	18 367	0	18 367	4 796	0	4 796	0	0	0	23 163	0	23 163
Итого по активу (баланс)	9 915 997	101 368	10 017 365	13 970 828	295 634	14 266 462	13 495 008	296 440	13 791 448	10 391 817	100 562	10 492 379
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	268 441	0	268 441	0	0	0	0	0	0	268 441	0	268 441
10701	27 005	0	27 005	0	0	0	0	0	0	27 005	0	27 005
10801	231 896	0	231 896	0	0	0	0	0	0	231 896	0	231 896
30220	166	0	166	4 209	0	4 209	4 208	0	4 208	165	0	165
30223	11 114	0	11 114	164 950	0	164 950	162 677	0	162 677	8 841	0	8 841
30232	18 453	0	18 453	413 714	0	413 714	408 281	0	408 281	13 020	0	13 020
31202	100 000	0	100 000	505 000	0	505 000	540 000	0	540 000	135 000	0	135 000
31303	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	19 000	0	19 000	9 000	0	9 000
31304	607 600	0	607 600	747 600	0	747 600	676 700	0	676 700	536 700	0	536 700
31305	160 000	0	160 000	150 000	0	150 000	276 000	0	276 000	286 000	0	286 000
40404	64 761	0	64 761	69 522	0	69 522	45 450	0	45 450	40 689	0	40 689
40602	1 619	0	1 619	2 280	0	2 280	2 333	0	2 333	1 672	0	1 672
40603	1 160	0	1 160	8 439	0	8 439	10 094	0	10 094	2 815	0	2 815
40701	1 425	0	1 425	11 987	0	11 987	11 968	0	11 968	1 406	0	1 406
40702	499 911	3 105	503 016	5 442 849	75 364	5 518 213	5 550 863	77 365	5 628 228	607 925	5 106	613 031
40703	19 155	0	19 155	139 614	0	139 614	142 050	0	142 050	21 591	0	21 591
40802	29 575	0	29 575	381 358	16 404	397 762	384 927	16 404	401 331	33 144	0	33 144
40817	384 599	0	384 599	3 347 859	0	3 347 859	3 370 245	0	3 370 245	406 985	0	406 985
40820	292	0	292	639	0	639	572	0	572	225	0	225
40901	0	0	0	0	0	0	5 109	0	5 109	5 109	0	5 109
40905	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
40906	0	0	0	250 316	0	250 316	250 316	0	250 316	0	0	0
40909	0	0	0	4 270	534	4 804	4 270	534	4 804	0	0	0
40910	0	0	0	95	2	97	95	2	97	0	0	0
40911	3 328	0	3 328	104 030	0	104 030	105 407	0	105 407	4 705	0	4 705
40912	0	0	0	18 944	7 541	26 485	18 944	7 541	26 485	0	0	0
40913	0	0	0	18 605	4 213	22 818	18 605	4 213	22 818	0	0	0
42003	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42004	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42005	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42006	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
42102	0	0	0	49 554	0	49 554	60 684	0	60 684	11 130	0	11 130
42103	58 000	0	58 000	0	0	0	10 000	0	10 000	68 000	0	68 000
42104	26 900	0	26 900	900	0	900	0	0	0	26 000	0	26 000
42105	26 500	0	26 500	23 000	0	23 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	115 000	0	115 000	10 000	0	10 000	23 000	0	23 000	128 000	0	128 000
42107	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	29 571	918	30 489	136 955	2 634	139 589	168 723	2 787	171 510	61 339	1 071	62 410
42302	9 935	0	9 935	7 419	0	7 419	3 202	0	3 202	5 718	0	5 718
42303	20 789	5 070	25 859	13 260	2 429	15 689	10 934	402	11 336	18 463	3 043	21 506
42304	63 857	8 944	72 801	12 507	703	13 210	8 768	4 443	13 211	60 118	12 684	72 802
42305	370 414	35 770	406 184	101 157	4 962	106 119	91 877	2 241	94 118	361 134	33 049	394 183
42306	2 758 667	19 883	2 778 550	253 772	689	254 461	314 688	987	315 675	2 819 583	20 181	2 839 764
42307	2 598 230	0	2 598 230	254 968	0	254 968	292 314	0	292 314	2 635 576	0	2 635 576
42309	0	200	200	0	6	6	0	7	7	0	201	201
42601	1	8	9	0	240	240	0	240	240	1	8	9
42605	1 200	0	1 200	0	0	0	10	0	10	1 210	0	1 210
42606	13 555	0	13 555	396	0	396	520	0	520	13 679	0	13 679
45215	38 452	0	38 452	327	0	327	1 512	0	1 512	39 637	0	39 637
45315	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45415	262	0	262	9	0	9	39	0	39	292	0	292
45515	5 892	0	5 892	1 007	0	1 007	1 201	0	1 201	6 086	0	6 086
45818	959	0	959	91	0	91	276	0	276	1 144	0	1 144
45918	25	0	25	6	0	6	27	0	27	46	0	46
47407	0	0	0	20 883	71 818	92 701	20 883	71 818	92 701	0	0	0
47411	5 419	1 457	6 876	1 571	508	2 079	5 855	413	6 268	9 703	1 362	11 065
47416	1 369	0	1 369	14 013	388	14 401	12 830	388	13 218	186	0	186
47422	13 509	1 048	14 557	899 863	22 063	921 926	904 688	21 533	926 221	18 334	518	18 852
47425	1 284	0	1 284	1 399	0	1 399	2 674	0	2 674	2 559	0	2 559
47426	132	0	132	11 814	0	11 814	12 052	0	12 052	370	0	370
50120	1 890	0	1 890	186	0	186	0	0	0	1 704	0	1 704
50620	460	0	460	345	0	345	4	0	4	119	0	119
52301	450	0	450	18 632	0	18 632	18 632	0	18 632	450	0	450
52303	35 994	0	35 994	18 545	0	18 545	0	0	0	17 449	0	17 449
52304	3 242	0	3 242	0	0	0	21 620	0	21 620	24 862	0	24 862
52305	69 019	0	69 019	0	0	0	0	0	0	69 019	0	69 019
52306	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
52406	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60301	759	0	759	13 763	0	13 763	13 064	0	13 064	60	0	60
60305	0	0	0	26 835	0	26 835	26 845	0	26 845	10	0	10
60309	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60311	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
60322	246	0	246	3 322	0	3 322	3 337	0	3 337	261	0	261
60601	82 795	0	82 795	60	0	60	2 900	0	2 900	85 635	0	85 635
70601	508 041	0	508 041	355	0	355	133 258	0	133 258	640 944	0	640 944
70602	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
70603	18 204	0	18 204	0	0	0	4 857	0	4 857	23 061	0	23 061
Итого по пассиву (баланс)	9 940 962	76 403	10 017 365	13 711 956	210 498	13 922 454	14 186 150	211 318	14 397 468	10 415 156	77 223	10 492 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	18 632	0	18 632	18 632	0	18 632	0	0	0
90901	4 562	0	4 562	21 000	0	21 000	25 146	0	25 146	416	0	416
90902	121 253	0	121 253	11 773	0	11 773	6 067	0	6 067	126 959	0	126 959
90909	11 280	0	11 280	166 885	0	166 885	169 159	0	169 159	9 006	0	9 006
91202	27	0	27	0	0	0	3	0	3	24	0	24
91203	106	0	106	7	0	7	3	0	3	110	0	110
91207	8	0	8	1	0	1	4	0	4	5	0	5
91411	102 149	0	102 149	554 518	0	554 518	516 325	0	516 325	140 342	0	140 342
91414	5 862 150	0	5 862 150	415 793	0	415 793	92 677	0	92 677	6 185 266	0	6 185 266
91501	21 807	0	21 807	0	0	0	0	0	0	21 807	0	21 807
91604	791	62	853	583	1	584	596	1	597	778	62	840
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	7 970 630	0	7 970 630	1 537 832	0	1 537 832	1 386 248	0	1 386 248	8 122 214	0	8 122 214
Итого по активу (баланс)	14 094 809	62	14 094 871	2 727 024	1	2 727 025	2 214 860	1	2 214 861	14 606 973	62	14 607 035
Пассив
91003	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
91312	7 284 290	0	7 284 290	116 651	0	116 651	123 324	0	123 324	7 290 963	0	7 290 963
91315	1 000	12 734	13 734	0	303	303	0	352	352	1 000	12 783	13 783
91316	5 627	0	5 627	14 816	0	14 816	14 000	0	14 000	4 811	0	4 811
91317	665 867	1 112	666 979	992 081	27	992 108	1 137 755	31	1 137 786	811 541	1 116	812 657
99999	6 124 241	0	6 124 241	825 905	0	825 905	1 186 485	0	1 186 485	6 484 821	0	6 484 821
Итого по пассиву (баланс)	14 081 025	13 846	14 094 871	1 951 824	330	1 952 154	2 463 935	383	2 464 318	14 593 136	13 899	14 607 035
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	215 600,0000	0	0	1 500,0000	0	0	64 600,0000	0	0	152 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	215 600,0000	0	0	1 502,0000	0	0	64 602,0000	0	0	152 500,0000
Пассив
98050	0	0	118 197,0000	0	0	593 929,0000	0	0	496 052,0000	0	0	20 320,0000
98070	0	0	97 403,0000	0	0	494 550,0000	0	0	529 327,0000	0	0	132 180,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	215 600,0000	0	0	1 088 479,0000	0	0	1 025 379,0000	0	0	152 500,0000

Страница была полезной?