Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	214 567	32 741	247 308	2 393 534	179 884	2 573 418	2 373 359	179 761	2 553 120	234 742	32 864	267 606
20207	8 936	3 982	12 918	57 169	4 720	61 889	58 939	4 291	63 230	7 166	4 411	11 577
20208	211 827	0	211 827	1 135 249	0	1 135 249	1 163 548	0	1 163 548	183 528	0	183 528
20209	0	0	0	566 540	10 336	576 876	566 540	10 336	576 876	0	0	0
30102	885 262	0	885 262	34 706 563	0	34 706 563	33 470 373	0	33 470 373	2 121 452	0	2 121 452
30110	16 057	36 429	52 486	5 618 442	7 668 000	13 286 442	5 612 141	7 669 040	13 281 181	22 358	35 389	57 747
30114	0	16 289	16 289	0	8 796 974	8 796 974	0	8 664 488	8 664 488	0	148 775	148 775
30202	106 762	0	106 762	0	0	0	4 461	0	4 461	102 301	0	102 301
30204	5 537	0	5 537	8 737	0	8 737	0	0	0	14 274	0	14 274
30210	15 000	0	15 000	367 020	0	367 020	356 020	0	356 020	26 000	0	26 000
30221	0	0	0	231 000	12 980	243 980	231 000	12 980	243 980	0	0	0
30233	2 823	0	2 823	157 438	4	157 442	155 944	4	155 948	4 317	0	4 317
30302	1 453 748	213 528	1 667 276	40 275 888	16 844 152	57 120 040	40 023 127	16 696 802	56 719 929	1 706 509	360 878	2 067 387
30306	2 998 449	470 526	3 468 975	56 443	13 015	69 458	7 658	11 198	18 856	3 047 234	472 343	3 519 577
30402	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30602	25	0	25	0	0	0	7	0	7	18	0	18
32002	0	0	0	1 975 000	0	1 975 000	1 975 000	0	1 975 000	0	0	0
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45106	129 510	0	129 510	0	0	0	40 065	0	40 065	89 445	0	89 445
45107	9 670	61 067	70 737	0	1 634	1 634	668	6 916	7 584	9 002	55 785	64 787
45108	99 804	0	99 804	0	0	0	3 011	0	3 011	96 793	0	96 793
45201	2 440	0	2 440	4 684	0	4 684	5 374	0	5 374	1 750	0	1 750
45203	40 500	0	40 500	236 000	0	236 000	276 500	0	276 500	0	0	0
45204	94 000	0	94 000	51 000	0	51 000	31 000	0	31 000	114 000	0	114 000
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45207	1 554 919	164 115	1 719 034	7 000	4 539	11 539	77 337	3 905	81 242	1 484 582	164 749	1 649 331
45208	171 275	57 935	229 210	9 800	1 603	11 403	10 252	1 379	11 631	170 823	58 159	228 982
45306	4 825	0	4 825	0	0	0	775	0	775	4 050	0	4 050
45307	7 614	0	7 614	0	0	0	235	0	235	7 379	0	7 379
45308	9 830	0	9 830	0	0	0	167	0	167	9 663	0	9 663
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45406	3 090	0	3 090	700	0	700	413	0	413	3 377	0	3 377
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45509	7 107	0	7 107	10 946	0	10 946	10 943	0	10 943	7 110	0	7 110
45812	55 795	0	55 795	8 500	0	8 500	3 041	0	3 041	61 254	0	61 254
45813	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
45814	6 562	0	6 562	204	0	204	147	0	147	6 619	0	6 619
45815	13 092	0	13 092	2 649	0	2 649	1 240	0	1 240	14 501	0	14 501
45912	187	0	187	148	0	148	2	0	2	333	0	333
45914	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
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60302	10 225	0	10 225	407	0	407	4 858	0	4 858	5 774	0	5 774
60308	72	0	72	1 524	0	1 524	1 502	0	1 502	94	0	94
60310	123	0	123	1 444	0	1 444	1 464	0	1 464	103	0	103
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60323	435	0	435	94	0	94	222	0	222	307	0	307
60401	342 801	0	342 801	1 273	0	1 273	0	0	0	344 074	0	344 074
60404	1 834	0	1 834	0	0	0	0	0	0	1 834	0	1 834
60701	20 083	0	20 083	1 285	0	1 285	474	0	474	20 894	0	20 894
60702	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	414	0	414	35	0	35	62	0	62	387	0	387
61008	4 203	0	4 203	1 275	0	1 275	1 334	0	1 334	4 144	0	4 144
61009	617	0	617	397	0	397	266	0	266	748	0	748
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
61403	10 522	0	10 522	2 595	0	2 595	2 471	0	2 471	10 646	0	10 646
70501	6 881	0	6 881	4 588	0	4 588	0	0	0	11 469	0	11 469
70502	38 059	0	38 059	0	0	0	0	0	0	38 059	0	38 059
70606	470 967	0	470 967	213 748	0	213 748	73 507	0	73 507	611 208	0	611 208
70607	458	0	458	0	0	0	173	0	173	285	0	285
70608	328 502	0	328 502	137 715	0	137 715	45 237	0	45 237	420 980	0	420 980
Итого по активу (баланс)	11 796 151	1 183 733	12 979 884	98 575 381	37 269 804	135 845 185	96 878 961	37 104 085	133 983 046	13 492 571	1 349 452	14 842 023
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10701	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
10801	215	0	215	15	0	15	0	0	0	200	0	200
30109	347	0	347	0	0	0	58	0	58	405	0	405
30222	0	0	0	0	1 419	1 419	0	1 419	1 419	0	0	0
30223	8 218	0	8 218	8 222	0	8 222	4	0	4	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	272	0	272	47 938	12 516	60 454	47 957	12 516	60 473	291	0	291
30301	1 453 748	213 528	1 667 276	40 023 127	16 696 802	56 719 929	40 275 888	16 844 152	57 120 040	1 706 509	360 878	2 067 387
30305	2 998 449	470 526	3 468 975	7 658	11 198	18 856	56 443	13 015	69 458	3 047 234	472 343	3 519 577
30601	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
31302	0	0	0	770 000	84 720	854 720	770 000	84 720	854 720	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	43 000	0	43 000	18 000	0	18 000
31304	80 000	112 324	192 324	145 000	206 239	351 239	205 000	185 872	390 872	140 000	91 957	231 957
31305	30 000	159 098	189 098	30 000	160 877	190 877	15 000	56 953	71 953	15 000	55 174	70 174
31306	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400
31307	42 600	0	42 600	700	0	700	0	0	0	41 900	0	41 900
40502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40602	2 746	0	2 746	1 520	0	1 520	1 495	0	1 495	2 721	0	2 721
40701	29 183	186	29 369	858 222	7 083	865 305	1 054 488	6 944	1 061 432	225 449	47	225 496
40702	1 562 101	27 210	1 589 311	64 780 338	10 444 249	75 224 587	65 943 027	10 587 187	76 530 214	2 724 790	170 148	2 894 938
40703	9 787	0	9 787	24 385	0	24 385	28 563	0	28 563	13 965	0	13 965
40802	9 226	0	9 226	123 260	59	123 319	123 985	59	124 044	9 951	0	9 951
40807	40 409	6 044	46 453	244 397	1 516 177	1 760 574	220 977	1 519 265	1 740 242	16 989	9 132	26 121
40817	682 148	1 329	683 477	1 255 639	1 864	1 257 503	1 266 811	1 795	1 268 606	693 320	1 260	694 580
40820	1 526	0	1 526	1 606	0	1 606	1 503	0	1 503	1 423	0	1 423
40905	169	0	169	17 103	0	17 103	17 031	0	17 031	97	0	97
40906	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
40909	183	89	272	2 372	1 961	4 333	2 196	1 929	4 125	7	57	64
40910	17	184	201	1 108	798	1 906	1 091	614	1 705	0	0	0
40911	676	0	676	51 645	0	51 645	51 837	0	51 837	868	0	868
40912	0	0	0	11 828	16 040	27 868	11 828	16 040	27 868	0	0	0
40913	0	0	0	13 908	12 958	26 866	13 908	12 958	26 866	0	0	0
42005	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42006	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	600 000	0	600 000	6 852 040	48 544	6 900 584	6 453 440	48 544	6 501 984	201 400	0	201 400
42103	78 000	0	78 000	88 000	0	88 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42104	50 877	0	50 877	0	0	0	138 877	0	138 877	189 754	0	189 754
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550
42301	40 978	1 036	42 014	111 662	47 167	158 829	115 374	47 756	163 130	44 690	1 625	46 315
42303	27 160	914	28 074	10 440	567	11 007	16 666	56	16 722	33 386	403	33 789
42304	75 657	2 375	78 032	14 716	770	15 486	28 068	152	28 220	89 009	1 757	90 766
42305	1 802 566	13 976	1 816 542	133 895	1 012	134 907	166 120	1 116	167 236	1 834 791	14 080	1 848 871
42306	500 948	0	500 948	69 783	0	69 783	54 146	0	54 146	485 311	0	485 311
42307	1 683	0	1 683	325	0	325	26	0	26	1 384	0	1 384
42309	13	0	13	4 379	197	4 576	4 376	197	4 573	10	0	10
42502	0	0	0	0	11 582	11 582	0	12 389	12 389	0	807	807
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	45	0	45	14	0	14	56	0	56	87	0	87
42603	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
42604	91	0	91	56	0	56	1	0	1	36	0	36
42605	34 893	110	35 003	334	3	337	382	3	385	34 941	110	35 051
43801	90	0	90	67	0	67	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	23 647	53 647	0	563	563	0	654	654	30 000	23 738	53 738
45115	3 000	0	3 000	490	0	490	0	0	0	2 510	0	2 510
45215	39 014	0	39 014	4 997	0	4 997	12 361	0	12 361	46 378	0	46 378
45315	3 920	0	3 920	215	0	215	0	0	0	3 705	0	3 705
45415	3 490	0	3 490	303	0	303	178	0	178	3 365	0	3 365
45515	10 435	0	10 435	3 102	0	3 102	2 967	0	2 967	10 300	0	10 300
45818	63 407	0	63 407	3 649	0	3 649	6 962	0	6 962	66 720	0	66 720
45918	124	0	124	30	0	30	93	0	93	187	0	187
47405	0	0	0	634 794	8 193 045	8 827 839	634 794	8 193 045	8 827 839	0	0	0
47407	0	0	0	526 385	8 654 998	9 181 383	526 385	8 654 998	9 181 383	0	0	0
47409	0	1 123	1 123	0	30	30	0	27	27	0	1 120	1 120
47411	15 531	128	15 659	1 650	37	1 687	4 614	49	4 663	18 495	140	18 635
47416	737	0	737	185 977	7 403	193 380	189 004	8 997	198 001	3 764	1 594	5 358
47422	1 402	459	1 861	882 782	62 520	945 302	885 127	67 035	952 162	3 747	4 974	8 721
47425	1 059	0	1 059	218	0	218	613	0	613	1 454	0	1 454
47426	1 145	130	1 275	421	130	551	1 180	0	1 180	1 904	0	1 904
50408	341	0	341	0	0	0	3	0	3	344	0	344
50620	458	0	458	173	0	173	0	0	0	285	0	285
51510	661	0	661	0	0	0	5 000	0	5 000	5 661	0	5 661
52301	0	0	0	0	0	0	727	0	727	727	0	727
52302	727	0	727	727	0	727	185	0	185	185	0	185
52303	0	0	0	60 984	0	60 984	60 984	0	60 984	0	0	0
52307	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
52406	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	944	0	944	9 454	0	9 454	9 832	0	9 832	1 322	0	1 322
60305	0	0	0	12 128	0	12 128	12 128	0	12 128	0	0	0
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	960	0	960	0	0	0	592	0	592	1 552	0	1 552
60311	77	0	77	3 253	0	3 253	3 253	0	3 253	77	0	77
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	9	0	9	102	0	102	115	0	115	22	0	22
60324	41	0	41	1	0	1	0	0	0	40	0	40
60405	195	0	195	45	0	45	0	0	0	150	0	150
60601	104 898	0	104 898	0	0	0	3 507	0	3 507	108 405	0	108 405
60903	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	25	0	25	3	0	3	4	0	4	26	0	26
70302	143 326	0	143 326	0	0	0	0	0	0	143 326	0	143 326
70601	496 270	0	496 270	96 926	0	96 926	240 586	0	240 586	639 930	0	639 930
70603	329 673	0	329 673	45 235	0	45 235	140 166	0	140 166	424 604	0	424 604
Итого по пассиву (баланс)	11 945 468	1 034 416	12 979 884	118 206 433	46 203 528	164 409 961	119 891 644	46 380 456	166 272 100	13 630 679	1 211 344	14 842 023
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	754 455	0	754 455	22 528	0	22 528	93 203	0	93 203	683 780	0	683 780
80601	179 674	0	179 674	21 777	0	21 777	18 400	0	18 400	183 051	0	183 051
80801	8 690	0	8 690	97 220	0	97 220	91 776	0	91 776	14 134	0	14 134
Итого по активу (баланс)	942 819	0	942 819	141 525	0	141 525	203 379	0	203 379	880 965	0	880 965
Пассив
85101	783 200	0	783 200	70 000	0	70 000	0	0	0	713 200	0	713 200
85201	0	0	0	97 220	0	97 220	97 220	0	97 220	0	0	0
85301	24 464	0	24 464	3 723	0	3 723	4 128	0	4 128	24 869	0	24 869
85401	0	0	0	7 741	0	7 741	7 741	0	7 741	0	0	0
85501	135 155	0	135 155	0	0	0	7 741	0	7 741	142 896	0	142 896
Итого по пассиву (баланс)	942 819	0	942 819	178 684	0	178 684	116 830	0	116 830	880 965	0	880 965
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	60 984	0	60 984	60 984	0	60 984	0	0	0
90901	24 952	0	24 952	9 468	0	9 468	7 071	0	7 071	27 349	0	27 349
90902	411 508	0	411 508	26 350	0	26 350	15 716	0	15 716	422 142	0	422 142
90907	0	0	0	13 230	0	13 230	0	0	0	13 230	0	13 230
91202	140 698	0	140 698	6	0	6	5	0	5	140 699	0	140 699
91203	5	0	5	5	0	5	3	0	3	7	0	7
91412	46 982	0	46 982	0	0	0	0	0	0	46 982	0	46 982
91414	1 888 962	3 572	1 892 534	59 437	99	59 536	59 330	85	59 415	1 889 069	3 586	1 892 655
91417	7 400	0	7 400	700	0	700	7 400	0	7 400	700	0	700
91418	0	0	0	2 723	0	2 723	0	0	0	2 723	0	2 723
91501	9 355	0	9 355	0	0	0	0	0	0	9 355	0	9 355
91604	7 382	0	7 382	369	0	369	111	0	111	7 640	0	7 640
99998	4 244 813	0	4 244 813	110 236	0	110 236	107 171	0	107 171	4 247 878	0	4 247 878
Итого по активу (баланс)	6 782 066	3 572	6 785 638	283 508	99	283 607	257 791	85	257 876	6 807 783	3 586	6 811 369
Пассив
91004	0	0	0	4 276	0	4 276	4 276	0	4 276	0	0	0
91211	968	0	968	0	0	0	32	0	32	1 000	0	1 000
91311	148 735	0	148 735	0	0	0	1 330	0	1 330	150 065	0	150 065
91312	3 946 419	0	3 946 419	69 620	0	69 620	34 700	0	34 700	3 911 499	0	3 911 499
91316	10 450	0	10 450	6 000	0	6 000	0	0	0	4 450	0	4 450
91317	70 207	0	70 207	23 616	0	23 616	67 652	0	67 652	114 243	0	114 243
91507	67 791	0	67 791	3 659	0	3 659	2 246	0	2 246	66 378	0	66 378
91508	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
99999	2 540 825	0	2 540 825	150 289	0	150 289	172 955	0	172 955	2 563 491	0	2 563 491
Итого по пассиву (баланс)	6 785 638	0	6 785 638	257 460	0	257 460	283 191	0	283 191	6 811 369	0	6 811 369
Г. Срочные сделки
Актив
93001	135 033	0	135 033	433 423	218 952	652 375	435 552	95 369	530 921	132 904	123 583	256 487
93801	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
Итого по активу (баланс)	135 033	0	135 033	435 354	218 952	654 306	437 483	95 369	532 852	132 904	123 583	256 487
Пассив
96001	0	134 788	134 788	0	531 391	531 391	0	652 062	652 062	0	255 459	255 459
96801	245	0	245	2 213	0	2 213	2 996	0	2 996	1 028	0	1 028
Итого по пассиву (баланс)	245	134 788	135 033	2 213	531 391	533 604	2 996	652 062	655 058	1 028	255 459	256 487
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	1 971 220 985,0000	0	0	3 699 755,0000	0	0	0,0000	0	0	1 974 920 740,0000
98020	0	0	72,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	68,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 971 221 078,0000	0	0	3 699 758,0000	0	0	7,0000	0	0	1 974 920 829,0000
Пассив
98040	0	0	1 968 038 029,0000	0	0	0,0000	0	0	3 699 755,0000	0	0	1 971 737 784,0000
98050	0	0	3 182 963,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3 182 964,0000
98055	0	0	72,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	67,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 971 221 078,0000	0	0	7,0000	0	0	3 699 758,0000	0	0	1 974 920 829,0000

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