Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИБИРСКО-МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3069

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	304 665	6 656	311 321	99 876	1 133	101 009	98 660	1 107	99 767	305 881	6 682	312 563
20209	0	0	0	78 468	949	79 417	78 468	949	79 417	0	0	0
30102	114 800	0	114 800	3 229 509	0	3 229 509	3 337 380	0	3 337 380	6 929	0	6 929
30110	43	1 748	1 791	2	25 972	25 974	0	26 670	26 670	45	1 050	1 095
30114	0	757	757	0	19	19	0	225	225	0	551	551
30202	17 106	0	17 106	4 566	0	4 566	0	0	0	21 672	0	21 672
30204	631	0	631	10	0	10	0	0	0	641	0	641
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	6 600	0	6 600	10 400	0	10 400	6 600	0	6 600	10 400	0	10 400
45204	34 350	0	34 350	0	0	0	13 350	0	13 350	21 000	0	21 000
45205	90 900	0	90 900	19 000	0	19 000	14 950	0	14 950	94 950	0	94 950
45206	34 940	0	34 940	15 800	0	15 800	11 500	0	11 500	39 240	0	39 240
45207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	4 691	0	4 691	0	0	0	0	0	0	4 691	0	4 691
45506	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
45507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	25 940	25 713	51 653	25 940	25 713	51 653	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	16	0	16	4	0	4	14	0	14	6	0	6
47427	18	0	18	2 181	2	2 183	2 199	2	2 201	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	14 583	0	14 583	195	0	195	238	0	238	14 540	0	14 540
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60306	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60308	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60310	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60312	0	0	0	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	4 889	0	4 889	593	0	593	0	0	0	5 482	0	5 482
60701	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61403	900	0	900	910	0	910	696	0	696	1 114	0	1 114
70402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	170	0	170	41	0	41	0	0	0	211	0	211
70502	412	0	412	561	0	561	973	0	973	0	0	0
70606	98 550	0	98 550	16 232	0	16 232	0	0	0	114 782	0	114 782
70608	2 356	0	2 356	537	0	537	0	0	0	2 893	0	2 893
Итого по активу (баланс)	775 353	9 161	784 514	3 509 214	53 788	3 563 002	3 595 457	54 666	3 650 123	689 110	8 283	697 393
Пассив
10208	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	10 355	0	10 355	0	0	0	561	0	561	10 916	0	10 916
10801	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	0	0	0	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542
40702	473 575	991	474 566	4 102 090	24 446	4 126 536	3 978 416	23 614	4 002 030	349 901	159	350 060
40703	818	0	818	2 808	0	2 808	2 313	0	2 313	323	0	323
40802	2 700	0	2 700	19 551	0	19 551	22 382	0	22 382	5 531	0	5 531
40807	58 870	0	58 870	12 191	0	12 191	2 014	0	2 014	48 693	0	48 693
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	19 309	0	19 309	9 904	0	9 904	7 001	0	7 001	16 406	0	16 406
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	1	599	600	0	14	14	0	17	17	1	602	603
42305	0	7 094	7 094	0	169	169	0	197	197	0	7 122	7 122
42306	0	3 547	3 547	0	84	84	0	98	98	0	3 561	3 561
42309	262	0	262	1	0	1	9	0	9	270	0	270
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	31 073	0	31 073	12 669	0	12 669	12 092	0	12 092	30 496	0	30 496
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	4 646	0	4 646	0	0	0	0	0	0	4 646	0	4 646
45818	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	25 757	25 778	51 535	25 757	25 778	51 535	0	0	0
47411	0	178	178	0	4	4	0	68	68	0	242	242
47416	749	0	749	6 288	0	6 288	6 610	0	6 610	1 071	0	1 071
47422	79	0	79	11	0	11	4	0	4	72	0	72
47425	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
47426	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
50408	240	0	240	37	0	37	103	0	103	306	0	306
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	9 191	0	9 191	232	0	232	131	0	131	9 090	0	9 090
52301	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	17 000	0	17 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
52407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	948	0	948	0	0	0	173	0	173	1 121	0	1 121
60301	419	0	419	463	0	463	477	0	477	433	0	433
60305	722	0	722	1 137	0	1 137	1 127	0	1 127	712	0	712
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60601	2 599	0	2 599	0	0	0	67	0	67	2 666	0	2 666
70302	973	0	973	973	0	973	0	0	0	0	0	0
70601	99 212	0	99 212	0	0	0	16 420	0	16 420	115 632	0	115 632
70603	2 482	0	2 482	0	0	0	523	0	523	3 005	0	3 005
Итого по пассиву (баланс)	772 105	12 409	784 514	4 362 861	50 590	4 413 451	4 276 463	49 867	4 326 330	685 707	11 686	697 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	802	0	802	790	0	790	12	0	12
90902	33 966	0	33 966	0	0	0	0	0	0	33 966	0	33 966
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	1 370	0	1 370	83	0	83	57	0	57	1 396	0	1 396
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 472	0	3 472	4 576	0	4 576	4 971	0	4 971	3 077	0	3 077
Итого по активу (баланс)	38 810	0	38 810	5 461	0	5 461	5 818	0	5 818	38 453	0	38 453
Пассив
91003	0	0	0	4 566	0	4 566	4 566	0	4 566	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	3 077	0	3 077	0	0	0	0	0	0	3 077	0	3 077
91507	395	0	395	395	0	395	0	0	0	0	0	0
99999	35 338	0	35 338	847	0	847	885	0	885	35 376	0	35 376
Итого по пассиву (баланс)	38 810	0	38 810	5 818	0	5 818	5 461	0	5 461	38 453	0	38 453
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	26,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	26,0000
Пассив
98050	0	0	28,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000

Страница была полезной?