Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	565	0	565	78	0	78	0	0	0	643	0	643
20202	13 040	133	13 173	258 483	572	259 055	253 744	588	254 332	17 779	117	17 896
20209	0	0	0	179 867	0	179 867	178 367	0	178 367	1 500	0	1 500
30102	85 220	0	85 220	848 246	0	848 246	815 640	0	815 640	117 826	0	117 826
30110	635	121	756	695	64	759	849	105	954	481	80	561
30202	4 055	0	4 055	684	0	684	0	0	0	4 739	0	4 739
30204	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
31904	55 000	0	55 000	80 000	0	80 000	55 000	0	55 000	80 000	0	80 000
31905	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	186 000	0	186 000	183 000	0	183 000	48 000	0	48 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
44906	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
45204	418	0	418	0	0	0	418	0	418	0	0	0
45205	6 140	0	6 140	915	0	915	5 237	0	5 237	1 818	0	1 818
45206	32 590	0	32 590	5 655	0	5 655	13 477	0	13 477	24 768	0	24 768
45207	45 945	0	45 945	6 844	0	6 844	900	0	900	51 889	0	51 889
45405	431	0	431	98	0	98	137	0	137	392	0	392
45406	35 143	0	35 143	3 782	0	3 782	3 023	0	3 023	35 902	0	35 902
45407	11 000	0	11 000	0	0	0	440	0	440	10 560	0	10 560
45505	1 514	0	1 514	261	0	261	266	0	266	1 509	0	1 509
45812	3 780	0	3 780	179	0	179	1 910	0	1 910	2 049	0	2 049
45912	0	0	0	234	0	234	0	0	0	234	0	234
47423	751	0	751	986	0	986	740	0	740	997	0	997
47427	92	0	92	2 373	0	2 373	2 339	0	2 339	126	0	126
50706	1 514	0	1 514	0	0	0	0	0	0	1 514	0	1 514
60302	598	0	598	5	0	5	400	0	400	203	0	203
60308	0	0	0	127	0	127	97	0	97	30	0	30
60310	53	0	53	46	0	46	51	0	51	48	0	48
60312	237	0	237	228	0	228	273	0	273	192	0	192
60401	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0	4 275	0	4 275
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	15	0	15	32	0	32	32	0	32	15	0	15
61008	345	0	345	56	0	56	78	0	78	323	0	323
61009	27	0	27	2	0	2	6	0	6	23	0	23
61403	603	0	603	32	0	32	113	0	113	522	0	522
70501	1 975	0	1 975	395	0	395	0	0	0	2 370	0	2 370
70606	27 124	0	27 124	28 448	0	28 448	0	0	0	55 572	0	55 572
70608	62	0	62	12	0	12	0	0	0	74	0	74
Итого по активу (баланс)	416 157	254	416 411	1 653 263	636	1 653 899	1 585 037	693	1 585 730	484 383	197	484 580
Пассив
10207	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
10801	89 299	0	89 299	14	0	14	0	0	0	89 285	0	89 285
40205	1	0	1	4 784	0	4 784	4 784	0	4 784	1	0	1
40206	3	0	3	2 286	0	2 286	2 326	0	2 326	43	0	43
40404	4 413	0	4 413	9 353	0	9 353	9 921	0	9 921	4 981	0	4 981
40502	14 343	0	14 343	40 445	0	40 445	47 656	0	47 656	21 554	0	21 554
40602	11 668	0	11 668	54 540	0	54 540	57 520	0	57 520	14 648	0	14 648
40603	684	0	684	1 531	0	1 531	1 839	0	1 839	992	0	992
40702	196 954	184	197 138	443 300	6	443 306	464 102	4	464 106	217 756	182	217 938
40703	8 504	0	8 504	61 193	0	61 193	72 737	0	72 737	20 048	0	20 048
40802	14 348	0	14 348	140 757	0	140 757	139 975	0	139 975	13 566	0	13 566
40817	28	24	52	19	27	46	8	50	58	17	47	64
40905	101	0	101	3 243	0	3 243	3 209	0	3 209	67	0	67
40906	0	0	0	87 936	0	87 936	87 936	0	87 936	0	0	0
40909	0	47	47	0	59	59	0	12	12	0	0	0
40910	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
40911	0	0	0	1 888	0	1 888	1 888	0	1 888	0	0	0
40912	0	0	0	78	92	170	78	92	170	0	0	0
40913	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42103	4 500	0	4 500	4 510	0	4 510	10	0	10	0	0	0
42105	10 042	0	10 042	2 083	0	2 083	41	0	41	8 000	0	8 000
42301	2 969	0	2 969	1 449	0	1 449	1 811	0	1 811	3 331	0	3 331
42304	557	0	557	102	0	102	2	0	2	457	0	457
42305	1 354	0	1 354	7	0	7	8	0	8	1 355	0	1 355
44915	3 780	0	3 780	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	3 780	0	3 780
45215	6 325	0	6 325	1 830	0	1 830	2 803	0	2 803	7 298	0	7 298
45415	390	0	390	28	0	28	39	0	39	401	0	401
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	3 780	0	3 780	1 733	0	1 733	2	0	2	2 049	0	2 049
45918	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
47411	38	0	38	2	0	2	9	0	9	45	0	45
47416	410	0	410	2 755	0	2 755	2 535	0	2 535	190	0	190
47425	28	0	28	4 719	0	4 719	4 721	0	4 721	30	0	30
47426	32	0	32	51	0	51	21	0	21	2	0	2
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	565	0	565	0	0	0	78	0	78	643	0	643
60301	10	0	10	582	0	582	975	0	975	403	0	403
60305	0	0	0	1 320	0	1 320	1 640	0	1 640	320	0	320
60309	4	0	4	4	0	4	6	0	6	6	0	6
60311	7	0	7	147	0	147	147	0	147	7	0	7
60322	1	0	1	140	0	140	140	0	140	1	0	1
60324	119	0	119	1	0	1	0	0	0	118	0	118
60405	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	3 325	0	3 325	0	0	0	65	0	65	3 390	0	3 390
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	29	0	29	8	0	8	9	0	9	30	0	30
70601	35 114	0	35 114	12	0	12	31 940	0	31 940	67 042	0	67 042
70603	64	0	64	0	0	0	14	0	14	78	0	78
Итого по пассиву (баланс)	416 149	262	416 411	890 850	192	891 042	959 045	166	959 211	484 344	236	484 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 362	0	9 362	7 603	0	7 603	9 192	0	9 192	7 773	0	7 773
90902	140 207	1	140 208	8 538	0	8 538	5 920	0	5 920	142 825	1	142 826
91207	58	0	58	1	0	1	1	0	1	58	0	58
91414	5 700	0	5 700	15 380	0	15 380	0	0	0	21 080	0	21 080
91501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	251 312	0	251 312	71 159	0	71 159	86 171	0	86 171	236 300	0	236 300
Итого по активу (баланс)	406 645	1	406 646	102 681	0	102 681	101 284	0	101 284	408 042	1	408 043
Пассив
91003	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
91312	247 576	0	247 576	52 071	0	52 071	37 200	0	37 200	232 705	0	232 705
91317	1 477	0	1 477	33 416	0	33 416	33 275	0	33 275	1 336	0	1 336
91507	2 259	0	2 259	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259
99999	155 334	0	155 334	15 009	0	15 009	31 418	0	31 418	171 743	0	171 743
Итого по пассиву (баланс)	406 646	0	406 646	101 180	0	101 180	102 577	0	102 577	408 043	0	408 043
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 700,0000
Пассив
98050	0	0	100 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 700,0000

Страница была полезной?