Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 960	9 207	31 167	466 847	122 509	589 356	440 122	119 647	559 769	48 685	12 069	60 754
20207	0	0	0	51 321	93 547	144 868	51 321	93 547	144 868	0	0	0
20208	9 213	533	9 746	63 845	2 613	66 458	59 916	2 656	62 572	13 142	490	13 632
20209	0	0	0	332 717	192 033	524 750	332 717	192 033	524 750	0	0	0
30102	92 489	0	92 489	2 019 291	0	2 019 291	2 029 261	0	2 029 261	82 519	0	82 519
30110	3 074	3 648	6 722	7 050	119 577	126 627	6 734	118 597	125 331	3 390	4 628	8 018
30114	0	17	17	0	0	0	0	1	1	0	16	16
30202	8 054	0	8 054	0	0	0	800	0	800	7 254	0	7 254
30204	272	0	272	0	0	0	14	0	14	258	0	258
30233	362	0	362	42 787	467	43 254	42 796	443	43 239	353	24	377
30602	107	0	107	1	0	1	0	0	0	108	0	108
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	270 000	0	270 000	40 000	0	40 000
32003	45 000	0	45 000	135 000	0	135 000	165 000	0	165 000	15 000	0	15 000
32004	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	45 696	0	45 696	122 639	0	122 639	122 932	0	122 932	45 403	0	45 403
45203	3 000	0	3 000	11 000	0	11 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45204	38 000	0	38 000	36 000	0	36 000	29 700	0	29 700	44 300	0	44 300
45205	38 000	0	38 000	1 200	0	1 200	14 000	0	14 000	25 200	0	25 200
45206	68 136	0	68 136	3 000	0	3 000	3 452	0	3 452	67 684	0	67 684
45207	8 594	0	8 594	0	0	0	816	0	816	7 778	0	7 778
45502	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
45505	2 804	0	2 804	410	0	410	607	0	607	2 607	0	2 607
45506	22 729	0	22 729	250	0	250	1 175	0	1 175	21 804	0	21 804
45507	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45509	40	0	40	63	0	63	75	0	75	28	0	28
45815	2 691	0	2 691	0	0	0	106	0	106	2 585	0	2 585
45915	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	55 050	108 042	163 092	55 050	108 042	163 092	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	1	0	1	73	0	73
47423	106	0	106	40 467	0	40 467	40 514	0	40 514	59	0	59
47427	76	0	76	1 379	0	1 379	1 434	0	1 434	21	0	21
50706	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50721	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51402	9 957	0	9 957	5 977	0	5 977	9 957	0	9 957	5 977	0	5 977
51403	9 831	0	9 831	39 638	0	39 638	0	0	0	49 469	0	49 469
51404	59 229	0	59 229	9 921	0	9 921	14 927	0	14 927	54 223	0	54 223
51405	77 044	0	77 044	484	0	484	14 918	0	14 918	62 610	0	62 610
60302	0	0	0	769	0	769	37	0	37	732	0	732
60306	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
60308	2	0	2	59	0	59	54	0	54	7	0	7
60310	177	0	177	310	0	310	315	0	315	172	0	172
60312	378	11	389	2 393	0	2 393	2 524	11	2 535	247	0	247
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60401	14 636	0	14 636	0	0	0	0	0	0	14 636	0	14 636
60701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60901	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61002	46	0	46	1	0	1	1	0	1	46	0	46
61008	338	0	338	119	0	119	109	0	109	348	0	348
61009	20	0	20	74	0	74	55	0	55	39	0	39
61210	0	0	0	40 001	0	40 001	40 001	0	40 001	0	0	0
61403	630	0	630	236	0	236	93	0	93	773	0	773
70501	952	0	952	37	0	37	769	0	769	220	0	220
70606	120 694	0	120 694	28 204	0	28 204	3	0	3	148 895	0	148 895
70608	2 897	0	2 897	716	0	716	0	0	0	3 613	0	3 613
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	722 487	13 416	735 903	3 886 220	638 788	4 525 008	3 838 303	634 977	4 473 280	770 404	17 227	787 631
Пассив
10208	92 400	0	92 400	10 690	0	10 690	10 690	0	10 690	92 400	0	92 400
10601	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
10603	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10701	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
10801	26 555	0	26 555	224	0	224	0	0	0	26 331	0	26 331
30111	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	14	0	14	44 865	1 021	45 886	44 851	1 021	45 872	0	0	0
31302	0	0	0	0	3 800	3 800	0	3 800	3 800	0	0	0
40502	276	0	276	3 937	0	3 937	3 964	0	3 964	303	0	303
40503	0	603	603	0	2 857	2 857	0	4 597	4 597	0	2 343	2 343
40702	256 609	999	257 608	1 901 833	94 760	1 996 593	1 896 181	94 212	1 990 393	250 957	451	251 408
40703	10 618	0	10 618	64 737	0	64 737	67 663	0	67 663	13 544	0	13 544
40802	23 560	2	23 562	87 832	0	87 832	91 284	0	91 284	27 012	2	27 014
40804	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	57	8	65	0	0	0	0	0	0	57	8	65
40817	33 452	1 651	35 103	79 624	1 740	81 364	84 264	2 548	86 812	38 092	2 459	40 551
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
40906	0	0	0	9 840	0	9 840	9 840	0	9 840	0	0	0
40909	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40910	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40911	1 911	0	1 911	101 995	0	101 995	118 201	0	118 201	18 117	0	18 117
40912	0	0	0	0	895	895	0	895	895	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 439	1 439	0	1 439	1 439	0	0	0
42104	11 500	0	11 500	7 200	0	7 200	3 700	0	3 700	8 000	0	8 000
42105	6 400	0	6 400	700	0	700	0	0	0	5 700	0	5 700
42301	1 831	1 160	2 991	957	36	993	1 593	223	1 816	2 467	1 347	3 814
42303	773	0	773	776	0	776	722	0	722	719	0	719
42304	13 920	55	13 975	14 163	2	14 165	243	1	244	0	54	54
42305	4 495	554	5 049	589	507	1 096	14 408	645	15 053	18 314	692	19 006
42306	9 214	3 897	13 111	1 430	452	1 882	1 127	268	1 395	8 911	3 713	12 624
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42604	0	66	66	0	2	2	0	2	2	0	66	66
42605	0	71	71	0	2	2	0	1	1	0	70	70
45215	19 008	0	19 008	10 780	0	10 780	10 437	0	10 437	18 665	0	18 665
45515	2 640	0	2 640	174	0	174	92	0	92	2 558	0	2 558
45818	2 661	0	2 661	76	0	76	0	0	0	2 585	0	2 585
47405	833	0	833	1 075	196	1 271	242	196	438	0	0	0
47407	0	0	0	162 999	0	162 999	162 999	0	162 999	0	0	0
47411	651	154	805	383	38	421	174	30	204	442	146	588
47416	422	0	422	10 364	0	10 364	10 560	0	10 560	618	0	618
47422	435	21	456	904	49	953	921	34	955	452	6	458
47425	4 142	0	4 142	9 309	0	9 309	10 866	0	10 866	5 699	0	5 699
47426	198	0	198	103	0	103	72	0	72	167	0	167
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52301	0	0	0	0	0	0	2 110	0	2 110	2 110	0	2 110
52307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52406	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
52501	734	0	734	400	0	400	328	0	328	662	0	662
60301	1 020	0	1 020	984	0	984	1 115	0	1 115	1 151	0	1 151
60305	1 365	0	1 365	2 928	0	2 928	3 006	0	3 006	1 443	0	1 443
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	114	0	114	429	0	429	377	0	377	62	0	62
60324	70	0	70	10	0	10	0	0	0	60	0	60
60601	7 165	0	7 165	0	0	0	188	0	188	7 353	0	7 353
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
70601	123 123	0	123 123	0	0	0	28 993	0	28 993	152 116	0	152 116
70603	2 990	0	2 990	0	0	0	699	0	699	3 689	0	3 689
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	726 657	9 246	735 903	2 533 360	107 907	2 641 267	2 582 972	110 023	2 692 995	776 269	11 362	787 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	1 992	0	1 992	741	0	741	569	0	569	2 164	0	2 164
90902	32 516	0	32 516	630	0	630	91	0	91	33 055	0	33 055
90909	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	17 703	0	17 703	0	0	0	17 703	0	17 703	0	0	0
91414	506 659	0	506 659	67 070	0	67 070	84 975	0	84 975	488 754	0	488 754
91604	427	56	483	223	2	225	232	2	234	418	56	474
91704	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
91802	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	539 734	0	539 734	251 979	0	251 979	277 058	0	277 058	514 655	0	514 655
Итого по активу (баланс)	1 150 494	56	1 150 550	320 645	64	320 709	380 630	64	380 694	1 090 509	56	1 090 565
Пассив
91312	460 822	308	461 130	97 230	10	97 240	64 169	7	64 176	427 761	305	428 066
91317	49 939	0	49 939	179 819	0	179 819	187 804	0	187 804	57 924	0	57 924
91507	28 665	0	28 665	0	0	0	0	0	0	28 665	0	28 665
99999	610 816	0	610 816	103 633	0	103 633	68 727	0	68 727	575 910	0	575 910
Итого по пассиву (баланс)	1 150 242	308	1 150 550	380 682	10	380 692	320 700	7	320 707	1 090 260	305	1 090 565
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 692	3 692	0	3 692	3 692	0	0	0
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9	3 692	3 701	9	3 692	3 701	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 683	0	3 683	3 683	0	3 683	0	0	0
96801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 692	0	3 692	3 692	0	3 692	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	1 255,0000	0	0	2,0000	0	0	415,0000	0	0	842,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 283,0000	0	0	22,0000	0	0	427,0000	0	0	878,0000
Пассив
98050	0	0	1 282,0000	0	0	420,0000	0	0	14,0000	0	0	876,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 283,0000	0	0	421,0000	0	0	16,0000	0	0	878,0000

Страница была полезной?