Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 327	110 181	168 508	378 292	36 629	414 921	363 073	16 629	379 702	73 546	130 181	203 727
20207	9 218	263	9 481	41 039	1 945	42 984	41 331	1 614	42 945	8 926	594	9 520
20208	25 016	1 187	26 203	113 433	1 205	114 638	115 717	1 219	116 936	22 732	1 173	23 905
20209	5 806	761	6 567	40 144	7 842	47 986	43 116	8 141	51 257	2 834	462	3 296
30102	561 410	0	561 410	9 375 875	0	9 375 875	9 422 935	0	9 422 935	514 350	0	514 350
30110	3 168	99 996	103 164	12 226	8 459	20 685	10 115	9 772	19 887	5 279	98 683	103 962
30114	0	656 167	656 167	0	7 673 648	7 673 648	0	7 872 469	7 872 469	0	457 346	457 346
30202	50 509	0	50 509	0	0	0	4 836	0	4 836	45 673	0	45 673
30204	10 036	0	10 036	0	0	0	4 039	0	4 039	5 997	0	5 997
30221	0	0	0	0	1 422	1 422	0	1 422	1 422	0	0	0
30233	1 225	0	1 225	143 870	3 492	147 362	143 318	3 492	146 810	1 777	0	1 777
30302	170 847	182	171 029	259 941	38 165	298 106	322 837	36 756	359 593	107 951	1 591	109 542
30306	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
30402	7 801	0	7 801	139 970	0	139 970	138 901	0	138 901	8 870	0	8 870
30404	0	0	0	148 163	0	148 163	148 163	0	148 163	0	0	0
30409	0	0	0	8 192	0	8 192	8 192	0	8 192	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000	1 870 000	0	1 870 000	200 000	0	200 000
32003	120 000	0	120 000	890 000	0	890 000	960 000	0	960 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32005	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32102	0	0	0	0	3 775 694	3 775 694	0	3 775 694	3 775 694	0	0	0
32103	0	0	0	0	982 368	982 368	0	982 368	982 368	0	0	0
32105	0	308 599	308 599	0	312 700	312 700	0	316 354	316 354	0	304 945	304 945
32108	0	380 408	380 408	0	7 419	7 419	0	11 924	11 924	0	375 903	375 903
32109	0	4 273	4 273	0	83	83	0	134	134	0	4 222	4 222
32306	0	1 350	1 350	0	26	26	0	42	42	0	1 334	1 334
45201	1 038	0	1 038	2 290	0	2 290	3 328	0	3 328	0	0	0
45203	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
45204	102 210	0	102 210	0	0	0	42 210	0	42 210	60 000	0	60 000
45205	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	430 567	0	430 567	21 500	0	21 500	122 334	0	122 334	329 733	0	329 733
45207	1 309 356	28 960	1 338 316	119 020	538	119 558	6 445	7 213	13 658	1 421 931	22 285	1 444 216
45208	161 198	386 992	548 190	0	8 125	8 125	1 080	12 144	13 224	160 118	382 973	543 091
45503	13	55	68	301	297	598	294	225	519	20	127	147
45504	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
45505	1 063	6 568	7 631	230	128	358	252	245	497	1 041	6 451	7 492
45506	50 501	12 278	62 779	2 065	738	2 803	847	1 435	2 282	51 719	11 581	63 300
45507	34 843	11 004	45 847	2 090	214	2 304	983	575	1 558	35 950	10 643	46 593
45509	89	0	89	296	404	700	269	404	673	116	0	116
45605	0	0	0	0	21 250	21 250	0	138	138	0	21 112	21 112
45812	2 333	0	2 333	3 477	0	3 477	90	0	90	5 720	0	5 720
45815	0	2 849	2 849	0	524	524	0	89	89	0	3 284	3 284
45912	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47101	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47105	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47404	981	0	981	765 512	756 661	1 522 173	766 166	756 661	1 522 827	327	0	327
47408	0	0	0	3 967 990	4 814 695	8 782 685	3 967 990	4 814 695	8 782 685	0	0	0
47410	0	223 794	223 794	0	113 737	113 737	0	11 876	11 876	0	325 655	325 655
47417	0	26	26	0	0	0	0	26	26	0	0	0
47423	57	15	72	75 414	1 768	77 182	75 415	1 769	77 184	56	14	70
47427	3 300	2 981	6 281	7 785	3 500	11 285	9 742	4 566	14 308	1 343	1 915	3 258
50208	51 370	0	51 370	513	0	513	1 558	0	1 558	50 325	0	50 325
50211	0	42 031	42 031	0	1 313	1 313	0	934	934	0	42 410	42 410
50307	5 002	0	5 002	38	0	38	0	0	0	5 040	0	5 040
50605	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
50606	1 816	0	1 816	6 637	0	6 637	8 096	0	8 096	357	0	357
50621	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
50708	0	58	58	0	2	2	0	1	1	0	59	59
50905	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
51403	0	0	0	148 310	0	148 310	0	0	0	148 310	0	148 310
51406	233 440	0	233 440	629	0	629	0	0	0	234 069	0	234 069
52503	202	0	202	0	0	0	22	0	22	180	0	180
60302	1 255	0	1 255	34	0	34	1 175	0	1 175	114	0	114
60306	0	0	0	3 681	0	3 681	3 681	0	3 681	0	0	0
60308	57	0	57	208	0	208	259	0	259	6	0	6
60310	47	0	47	3	0	3	3	0	3	47	0	47
60312	5 864	0	5 864	6 426	0	6 426	5 466	0	5 466	6 824	0	6 824
60314	0	275	275	0	10	10	0	149	149	0	136	136
60323	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
60401	33 568	0	33 568	0	0	0	0	0	0	33 568	0	33 568
60701	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
61002	0	0	0	25	0	25	11	0	11	14	0	14
61008	648	0	648	400	0	400	313	0	313	735	0	735
61009	279	0	279	439	0	439	191	0	191	527	0	527
61210	0	0	0	9 652	0	9 652	9 652	0	9 652	0	0	0
61403	6 539	0	6 539	28	0	28	1 326	0	1 326	5 241	0	5 241
70501	6 208	0	6 208	1 230	0	1 230	0	0	0	7 438	0	7 438
70606	545 861	0	545 861	156 346	0	156 346	61	0	61	702 146	0	702 146
70607	77	0	77	214	0	214	232	0	232	59	0	59
70608	427 017	0	427 017	83 808	0	83 808	0	0	0	510 825	0	510 825
Итого по активу (баланс)	4 540 546	2 281 253	6 821 799	19 449 764	18 575 001	38 024 765	18 763 075	18 651 175	37 414 250	5 227 235	2 205 079	7 432 314
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	165 821	0	165 821	0	0	0	0	0	0	165 821	0	165 821
10801	99 622	0	99 622	16	0	16	0	0	0	99 606	0	99 606
30109	206	2 352	2 558	10	64	74	0	227	227	196	2 515	2 711
30111	2	378	380	0	47	47	0	8	8	2	339	341
30220	0	0	0	0	148 780	148 780	0	148 780	148 780	0	0	0
30232	0	0	0	1 325	91	1 416	1 326	91	1 417	1	0	1
30301	170 847	182	171 029	321 213	36 756	357 969	258 317	38 165	296 482	107 951	1 591	109 542
30305	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
30408	0	0	0	9 263	0	9 263	9 263	0	9 263	0	0	0
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30606	0	0	0	224 798	121 516	346 314	224 798	121 516	346 314	0	0	0
31407	0	5 935	5 935	0	186	186	0	115	115	0	5 864	5 864
32015	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	167	0	167	0	0	0	192	0	192	359	0	359
40702	1 374 229	22 757	1 396 986	10 477 285	425 146	10 902 431	10 665 713	435 192	11 100 905	1 562 657	32 803	1 595 460
40703	17 710	198	17 908	8 976	1 932	10 908	5 963	3 131	9 094	14 697	1 397	16 094
40802	1 860	0	1 860	21 895	59	21 954	20 661	59	20 720	626	0	626
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	172 522	289 558	462 080	1 094 566	1 867 666	2 962 232	1 223 434	1 873 326	3 096 760	301 390	295 218	596 608
40814	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	110 811	10 864	121 675	207 661	26 094	233 755	215 291	25 293	240 584	118 441	10 063	128 504
40820	2	4 781	4 783	131	1 654	1 785	131	2 507	2 638	2	5 634	5 636
40901	169 828	0	169 828	53 080	0	53 080	82 246	0	82 246	198 994	0	198 994
40911	47	0	47	19 723	0	19 723	19 695	0	19 695	19	0	19
42101	47 160	0	47 160	0	0	0	0	0	0	47 160	0	47 160
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	648 400	0	648 400	446 400	0	446 400	462 000	0	462 000	664 000	0	664 000
42301	1 065	222	1 287	30	1 035	1 065	39	1 033	1 072	1 074	220	1 294
42306	0	4 782	4 782	0	106	106	0	122	122	0	4 798	4 798
42309	18	4 592	4 610	0	2 336	2 336	32	1 607	1 639	50	3 863	3 913
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42507	0	403 553	403 553	0	12 650	12 650	0	7 871	7 871	0	398 774	398 774
42601	0	1 975	1 975	0	613	613	0	671	671	0	2 033	2 033
42609	0	7 159	7 159	0	124 121	124 121	0	124 255	124 255	0	7 293	7 293
45215	394 128	0	394 128	21 048	0	21 048	61 724	0	61 724	434 804	0	434 804
45515	20 438	0	20 438	839	0	839	256	0	256	19 855	0	19 855
45615	0	0	0	69	0	69	10 625	0	10 625	10 556	0	10 556
45818	4 132	0	4 132	8	0	8	3 922	0	3 922	8 046	0	8 046
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47108	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47403	0	0	0	8 192	0	8 192	8 192	0	8 192	0	0	0
47405	0	0	0	0	59 013	59 013	0	59 013	59 013	0	0	0
47407	0	0	0	4 351 983	4 426 885	8 778 868	4 351 983	4 426 885	8 778 868	0	0	0
47409	0	3 032	3 032	0	14 777	14 777	0	15 049	15 049	0	3 304	3 304
47411	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
47416	246	90	336	45 794	11 076	56 870	77 770	11 007	88 777	32 222	21	32 243
47422	0	0	0	2 279	0	2 279	2 279	0	2 279	0	0	0
47425	34 992	0	34 992	36 736	0	36 736	30 472	0	30 472	28 728	0	28 728
47426	0	1 887	1 887	3 517	2 684	6 201	3 517	926	4 443	0	129	129
50620	78	0	78	232	0	232	214	0	214	60	0	60
52305	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
52306	4 613	0	4 613	0	0	0	0	0	0	4 613	0	4 613
60301	2 250	0	2 250	3 649	0	3 649	4 104	0	4 104	2 705	0	2 705
60305	3 685	0	3 685	8 361	0	8 361	8 012	0	8 012	3 336	0	3 336
60309	189	0	189	396	0	396	207	0	207	0	0	0
60311	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60322	561	0	561	45	0	45	86	0	86	602	0	602
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	17 710	0	17 710	0	0	0	357	0	357	18 067	0	18 067
61301	25	0	25	12 233	701	12 934	12 208	701	12 909	0	0	0
61304	52	0	52	57	0	57	74	0	74	69	0	69
70601	652 258	0	652 258	2 654	0	2 654	126 661	0	126 661	776 265	0	776 265
70602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70603	392 710	0	392 710	0	0	0	69 653	0	69 653	462 363	0	462 363
Итого по пассиву (баланс)	6 057 501	764 298	6 821 799	17 519 551	7 286 012	24 805 563	18 118 504	7 297 574	25 416 078	6 656 454	775 860	7 432 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	89 436	0	89 436	11	0	11	6	0	6	89 441	0	89 441
90907	160 526	0	160 526	47 387	0	47 387	19 192	0	19 192	188 721	0	188 721
90908	0	7 409	7 409	0	190	190	0	165	165	0	7 434	7 434
91202	15	0	15	1	0	1	5	0	5	11	0	11
91203	1	0	1	4	0	4	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	16 740	12 697	29 437	16 740	12 697	29 437	0	0	0
91411	226 800	0	226 800	0	0	0	0	0	0	226 800	0	226 800
91414	1 615 077	303 121	1 918 198	26 392	41 770	68 162	52 551	10 591	63 142	1 588 918	334 300	1 923 218
91604	725	330	1 055	3 808	3 608	7 416	3 613	3 559	7 172	920	379	1 299
91801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	3 518 992	0	3 518 992	285 527	0	285 527	435 845	0	435 845	3 368 674	0	3 368 674
Итого по активу (баланс)	5 611 585	310 860	5 922 445	379 870	58 265	438 135	527 952	27 012	554 964	5 463 503	342 113	5 805 616
Пассив
91311	231 162	0	231 162	0	0	0	0	0	0	231 162	0	231 162
91312	917 037	389 084	1 306 121	620	13 006	13 626	70 126	7 586	77 712	986 543	383 664	1 370 207
91315	1 166 429	417 510	1 583 939	112 839	31 715	144 554	51 698	72 974	124 672	1 105 288	458 769	1 564 057
91316	11 000	185 541	196 541	24 530	192 496	217 026	20 580	30 092	50 672	7 050	23 137	30 187
91317	122 457	2 900	125 357	59 695	945	60 640	31 688	784	32 472	94 450	2 739	97 189
91507	75 872	0	75 872	0	0	0	0	0	0	75 872	0	75 872
99999	2 403 453	0	2 403 453	119 115	0	119 115	152 604	0	152 604	2 436 942	0	2 436 942
Итого по пассиву (баланс)	4 927 410	995 035	5 922 445	316 799	238 162	554 961	326 696	111 436	438 132	4 937 307	868 309	5 805 616
Г. Срочные сделки
Актив
93001	697 284	746 615	1 443 899	3 380 773	3 514 797	6 895 570	3 462 322	3 771 528	7 233 850	615 735	489 884	1 105 619
93306	0	0	0	2 811 480	0	2 811 480	2 811 480	0	2 811 480	0	0	0
93307	0	0	0	2 811 480	0	2 811 480	2 811 480	0	2 811 480	0	0	0
93308	1 420 645	0	1 420 645	3 713 020	0	3 713 020	3 900 112	0	3 900 112	1 233 553	0	1 233 553
93801	0	0	0	20 215	0	20 215	14 425	0	14 425	5 790	0	5 790
95003	8 381	0	8 381	29 059	0	29 059	28 828	0	28 828	8 612	0	8 612
Итого по активу (баланс)	2 126 310	746 615	2 872 925	12 766 027	3 514 797	16 280 824	13 028 647	3 771 528	16 800 175	1 863 690	489 884	2 353 574
Пассив
96001	691 766	752 158	1 443 924	3 154 396	4 078 508	7 232 904	2 918 675	3 976 307	6 894 982	456 045	649 957	1 106 002
96306	0	0	0	0	2 813 008	2 813 008	0	2 813 008	2 813 008	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 817 057	2 817 057	0	2 817 057	2 817 057	0	0	0
96308	0	1 423 011	1 423 011	0	3 925 008	3 925 008	0	3 735 551	3 735 551	0	1 233 554	1 233 554
96801	5 990	0	5 990	22 603	0	22 603	16 613	0	16 613	0	0	0
97103	0	0	0	28 828	0	28 828	42 846	0	42 846	14 018	0	14 018
Итого по пассиву (баланс)	697 756	2 175 169	2 872 925	3 205 827	13 633 581	16 839 408	2 978 134	13 341 923	16 320 057	470 063	1 883 511	2 353 574
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	19 102 004,0000	0	0	26 900,0000	0	0	27 100,0000	0	0	19 101 804,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 102 005,0000	0	0	26 905,0000	0	0	27 100,0000	0	0	19 101 810,0000
Пассив
98040	0	0	19 044 753,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 044 753,0000
98050	0	0	56 251,0000	0	0	27 100,0000	0	0	26 905,0000	0	0	56 056,0000
98070	0	0	1 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 102 005,0000	0	0	27 100,0000	0	0	26 905,0000	0	0	19 101 810,0000

Страница была полезной?