Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 916	107 850	118 766	165 726	98 774	264 500	160 834	95 698	256 532	15 808	110 926	126 734
20206	0	0	0	11 426	45 860	57 286	11 426	45 860	57 286	0	0	0
20209	0	0	0	78 000	47 042	125 042	78 000	47 042	125 042	0	0	0
20302	0	4 992	4 992	0	398 820	398 820	0	389 632	389 632	0	14 180	14 180
20305	0	0	0	0	389 294	389 294	0	389 294	389 294	0	0	0
30102	1 067 796	0	1 067 796	17 038 098	0	17 038 098	17 390 950	0	17 390 950	714 944	0	714 944
30110	7 830	19 932	27 762	10 500	6 780	17 280	11 052	10 336	21 388	7 278	16 376	23 654
30114	0	2 250 554	2 250 554	0	8 045 718	8 045 718	0	7 992 618	7 992 618	0	2 303 654	2 303 654
30119	0	1 078	1 078	0	112	112	0	72	72	0	1 118	1 118
30202	169 412	0	169 412	0	0	0	34 416	0	34 416	134 996	0	134 996
30204	108 746	0	108 746	18 894	0	18 894	0	0	0	127 640	0	127 640
30402	165 318	0	165 318	3 147 270	0	3 147 270	3 167 312	0	3 167 312	145 276	0	145 276
30404	0	0	0	3 169 840	0	3 169 840	3 169 840	0	3 169 840	0	0	0
30406	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
30409	0	0	0	174 572	0	174 572	174 572	0	174 572	0	0	0
30602	0	116 672	116 672	0	102 028	102 028	0	76 952	76 952	0	141 748	141 748
32002	0	0	0	2 520 000	0	2 520 000	2 340 000	0	2 340 000	180 000	0	180 000
32003	40 000	0	40 000	1 150 000	0	1 150 000	1 190 000	0	1 190 000	0	0	0
32004	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32107	0	237 384	237 384	0	4 630	4 630	0	7 440	7 440	0	234 574	234 574
32108	0	28 486	28 486	0	556	556	0	894	894	0	28 148	28 148
32308	0	261 122	261 122	0	5 094	5 094	0	8 186	8 186	0	258 030	258 030
45104	0	98	98	0	134	134	0	102	102	0	130	130
45105	26 340	0	26 340	16 400	0	16 400	0	0	0	42 740	0	42 740
45106	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
45204	395 000	0	395 000	0	0	0	395 000	0	395 000	0	0	0
45205	539 000	0	539 000	500 000	0	500 000	531 000	0	531 000	508 000	0	508 000
45206	993 126	0	993 126	540 000	0	540 000	39 998	0	39 998	1 493 128	0	1 493 128
45207	593 610	142 432	736 042	10 900	2 778	13 678	62 208	4 466	66 674	542 302	140 744	683 046
45503	0	2 116	2 116	0	1 338	1 338	0	2 104	2 104	0	1 350	1 350
45504	0	90 206	90 206	0	1 760	1 760	0	2 828	2 828	0	89 138	89 138
45505	6 364	0	6 364	0	0	0	54	0	54	6 310	0	6 310
45506	210 976	74 346	285 322	45 550	151 182	196 732	336	8 288	8 624	256 190	217 240	473 430
45507	4 702	0	4 702	0	0	0	22	0	22	4 680	0	4 680
45604	0	356 076	356 076	0	6 946	6 946	0	11 162	11 162	0	351 860	351 860
45605	0	137 682	137 682	0	2 686	2 686	0	4 316	4 316	0	136 052	136 052
45702	0	4	4	0	0	0	0	2	2	0	2	2
47404	201 264	0	201 264	80 678	0	80 678	80 678	0	80 678	201 264	0	201 264
47408	0	0	0	57 013 714	63 083 226	120 096 940	57 013 714	63 083 226	120 096 940	0	0	0
47423	174	4	178	45 074	47 104	92 178	45 132	47 104	92 236	116	4	120
47427	6 106	19 180	25 286	30 356	18 908	49 264	30 758	20 234	50 992	5 704	17 854	23 558
50107	0	0	0	174 060	0	174 060	0	0	0	174 060	0	174 060
50118	102 992	0	102 992	114	0	114	103 106	0	103 106	0	0	0
50606	29 168	0	29 168	0	0	0	0	0	0	29 168	0	29 168
50621	1 380	0	1 380	0	0	0	358	0	358	1 022	0	1 022
50706	25 852	0	25 852	0	0	0	0	0	0	25 852	0	25 852
50708	0	62	62	0	2	2	0	2	2	0	62	62
50905	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
51505	21 198	0	21 198	278	0	278	0	0	0	21 476	0	21 476
60101	296 492	0	296 492	0	0	0	0	0	0	296 492	0	296 492
60102	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
60104	0	65 892	65 892	0	1 286	1 286	0	2 066	2 066	0	65 112	65 112
60202	34 702	0	34 702	0	0	0	0	0	0	34 702	0	34 702
60302	150	0	150	0	0	0	24	0	24	126	0	126
60306	2	0	2	6 520	0	6 520	6 522	0	6 522	0	0	0
60310	2 732	0	2 732	3 170	0	3 170	5 852	0	5 852	50	0	50
60312	23 796	70	23 866	9 224	0	9 224	19 026	4	19 030	13 994	66	14 060
60314	822	2 520	3 342	0	34	34	822	1 614	2 436	0	940	940
60401	1 553 322	0	1 553 322	506	0	506	0	0	0	1 553 828	0	1 553 828
60701	634	0	634	316	0	316	506	0	506	444	0	444
60901	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	296	0	296	124	0	124	136	0	136	284	0	284
61008	328	0	328	22	0	22	22	0	22	328	0	328
61009	152	0	152	650	0	650	410	0	410	392	0	392
61213	0	0	0	391 676	0	391 676	391 676	0	391 676	0	0	0
61403	3 580	1 052	4 632	2 250	26	2 276	2 010	548	2 558	3 820	530	4 350
70501	4 404	0	4 404	878	0	878	0	0	0	5 282	0	5 282
70606	2 302 424	0	2 302 424	263 412	0	263 412	2	0	2	2 565 834	0	2 565 834
70607	4 108	0	4 108	0	0	0	2 404	0	2 404	1 704	0	1 704
70608	1 019 188	0	1 019 188	173 962	0	173 962	0	0	0	1 193 150	0	1 193 150
70609	3 986	0	3 986	412	0	412	0	0	0	4 398	0	4 398
Итого по активу (баланс)	10 004 852	3 919 810	13 924 662	87 004 576	72 462 118	159 466 694	86 670 178	72 252 090	158 922 268	10 339 250	4 129 838	14 469 088
Пассив
10208	318 200	0	318 200	0	0	0	0	0	0	318 200	0	318 200
10601	1 074 288	0	1 074 288	0	0	0	0	0	0	1 074 288	0	1 074 288
10701	55 758	0	55 758	0	0	0	0	0	0	55 758	0	55 758
10801	1 077 136	0	1 077 136	0	0	0	0	0	0	1 077 136	0	1 077 136
20309	0	0	0	0	8 730	8 730	0	8 730	8 730	0	0	0
30109	1 020	1 044	2 064	0	36	36	0	20	20	1 020	1 028	2 048
30126	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30220	0	488 870	488 870	0	2 452 636	2 452 636	0	2 136 830	2 136 830	0	173 064	173 064
30222	0	0	0	0	17 618	17 618	0	17 618	17 618	0	0	0
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30408	0	0	0	11 018	0	11 018	11 018	0	11 018	0	0	0
30601	16 628	0	16 628	13 342	0	13 342	420	0	420	3 706	0	3 706
30606	96 780	0	96 780	18 912	0	18 912	11 018	0	11 018	88 886	0	88 886
31302	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
32311	1 662	0	1 662	20	0	20	0	0	0	1 642	0	1 642
40503	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	992 264	2 004	994 268	222 172	78 480	300 652	198 886	79 690	278 576	968 978	3 214	972 192
40702	1 253 838	535 542	1 789 380	14 790 948	2 902 968	17 693 916	14 366 008	2 705 532	17 071 540	828 898	338 106	1 167 004
40703	1 848	0	1 848	2 586	0	2 586	2 106	0	2 106	1 368	0	1 368
40802	10 710	7 114	17 824	29 058	6 076	35 134	145 562	3 006	148 568	127 214	4 044	131 258
40807	128 690	332 804	461 494	1 221 250	3 539 504	4 760 754	1 203 470	3 683 612	4 887 082	110 910	476 912	587 822
40814	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	227 214	89 556	316 770	405 334	106 986	512 320	582 652	80 476	663 128	404 532	63 046	467 578
40819	0	1 092	1 092	0	34	34	0	22	22	0	1 080	1 080
40820	2 346	1 382	3 728	0	30	30	8 772	76	8 848	11 118	1 428	12 546
40911	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42301	106 700	35 694	142 394	310 234	188 320	498 554	269 156	187 410	456 566	65 622	34 784	100 406
42304	0	146	146	0	150	150	0	4	4	0	0	0
42305	162 262	1 263 946	1 426 208	31 372	33 354	64 726	21 504	47 374	68 878	152 394	1 277 966	1 430 360
42306	249 720	18 458	268 178	0	568	568	0	11 240	11 240	249 720	29 130	278 850
42309	0	13 740	13 740	0	404	404	0	284	284	0	13 620	13 620
42507	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42601	0	54 172	54 172	0	1 640	1 640	0	1 110	1 110	0	53 642	53 642
42603	0	3 798	3 798	0	118	118	0	74	74	0	3 754	3 754
42609	0	120	120	0	4	4	0	2	2	0	118	118
43701	0	296	296	0	8	8	0	6	6	0	294	294
43702	81 482	0	81 482	81 482	0	81 482	0	0	0	0	0	0
45115	8 242	0	8 242	22	0	22	3 802	0	3 802	12 022	0	12 022
45215	62 182	0	62 182	6 200	0	6 200	900	0	900	56 882	0	56 882
45515	28 308	0	28 308	540	0	540	3 598	0	3 598	31 366	0	31 366
45615	3 560	0	3 560	42	0	42	938	0	938	4 456	0	4 456
47403	0	0	0	105 324	0	105 324	105 324	0	105 324	0	0	0
47407	0	0	0	55 208 960	64 878 398	120 087 358	55 208 960	64 878 398	120 087 358	0	0	0
47411	6 398	30 728	37 126	3 192	992	4 184	3 764	9 274	13 038	6 970	39 010	45 980
47416	0	594	594	758	27 320	28 078	758	26 906	27 664	0	180	180
47422	70	0	70	2 974	0	2 974	5 478	58	5 536	2 574	58	2 632
47425	20 184	0	20 184	15 112	0	15 112	11 382	0	11 382	16 454	0	16 454
47426	15 828	0	15 828	132	2	134	2 824	2	2 826	18 520	0	18 520
50120	2 002	0	2 002	1 344	0	1 344	0	0	0	658	0	658
50620	2 106	0	2 106	1 058	0	1 058	0	0	0	1 048	0	1 048
50719	5 428	0	5 428	0	0	0	0	0	0	5 428	0	5 428
52301	0	0	0	137 442	0	137 442	137 442	0	137 442	0	0	0
52302	0	0	0	137 442	0	137 442	137 442	0	137 442	0	0	0
52305	374 000	0	374 000	0	0	0	90 000	0	90 000	464 000	0	464 000
52306	140 000	0	140 000	0	1 252	1 252	220 000	74 072	294 072	360 000	72 820	432 820
52501	15 368	0	15 368	0	0	0	5 070	312	5 382	20 438	312	20 750
60301	0	0	0	5 678	0	5 678	9 314	0	9 314	3 636	0	3 636
60305	0	0	0	19 922	0	19 922	19 922	0	19 922	0	0	0
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	2 818	0	2 818	3 636	0	3 636	818	0	818	0	0	0
60311	0	0	0	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198	0	0	0
60313	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
60324	90	0	90	6	0	6	0	0	0	84	0	84
60601	786 476	0	786 476	0	0	0	3 706	0	3 706	790 182	0	790 182
60903	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
61304	1 128	0	1 128	0	0	0	618	0	618	1 746	0	1 746
70601	2 540 626	0	2 540 626	0	0	0	299 386	0	299 386	2 840 012	0	2 840 012
70602	1 380	0	1 380	358	0	358	0	0	0	1 022	0	1 022
70603	844 080	0	844 080	0	0	0	141 082	0	141 082	985 162	0	985 162
70604	4 108	0	4 108	0	0	0	12 692	0	12 692	16 800	0	16 800
Итого по пассиву (баланс)	11 043 562	2 881 100	13 924 662	72 791 176	74 245 674	147 036 850	73 629 092	73 952 184	147 581 276	11 881 478	2 587 610	14 469 088
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 698	0	8 698	10 370	0	10 370	14 182	0	14 182	4 886	0	4 886
80601	0	0	0	61 834	0	61 834	61 834	0	61 834	0	0	0
80801	440	0	440	48 030	0	48 030	44 734	0	44 734	3 736	0	3 736
80901	260	0	260	554	0	554	814	0	814	0	0	0
81001	318	0	318	0	0	0	318	0	318	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 716	0	9 716	120 788	0	120 788	121 882	0	121 882	8 622	0	8 622
Пассив
85101	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
85201	2	0	2	20 714	0	20 714	20 712	0	20 712	0	0	0
85401	1 214	0	1 214	1 256	0	1 256	42	0	42	0	0	0
85501	0	0	0	1 134	0	1 134	1 256	0	1 256	122	0	122
Итого по пассиву (баланс)	9 716	0	9 716	23 104	0	23 104	22 010	0	22 010	8 622	0	8 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90705	0	0	0	0	73 352	73 352	0	73 352	73 352	0	0	0
90803	0	0	0	0	73 974	73 974	0	73 974	73 974	0	0	0
90901	510	272	782	246	2	248	244	8	252	512	266	778
90902	1 354 368	0	1 354 368	68 630	0	68 630	67 950	0	67 950	1 355 048	0	1 355 048
90907	114 712	0	114 712	67 436	0	67 436	1 896	0	1 896	180 252	0	180 252
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 495 636	339 536	2 835 172	363 200	6 622	369 822	155 600	10 644	166 244	2 703 236	335 514	3 038 750
91417	0	1 424	1 424	0	28	28	0	44	44	0	1 408	1 408
91501	71 802	0	71 802	0	0	0	0	0	0	71 802	0	71 802
91604	70	0	70	2 168	0	2 168	0	0	0	2 238	0	2 238
91803	4 918	0	4 918	0	0	0	0	0	0	4 918	0	4 918
99998	4 207 486	0	4 207 486	2 444 000	0	2 444 000	2 516 564	0	2 516 564	4 134 922	0	4 134 922
Итого по активу (баланс)	8 249 524	341 232	8 590 756	2 945 680	153 978	3 099 658	2 742 254	158 022	2 900 276	8 452 950	337 188	8 790 138
Пассив
91311	1 692 684	0	1 692 684	451 622	0	451 622	801 444	0	801 444	2 042 506	0	2 042 506
91312	714 858	0	714 858	155 556	0	155 556	57 412	0	57 412	616 714	0	616 714
91315	486 968	521 584	1 008 552	0	15 454	15 454	0	10 774	10 774	486 968	516 904	1 003 872
91316	200 076	712	200 788	612 850	147 886	760 736	608 050	147 878	755 928	195 276	704	195 980
91317	535 000	53 832	588 832	1 170 000	3 018	1 173 018	855 000	3 264	858 264	220 000	54 078	274 078
91507	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
99999	4 383 270	0	4 383 270	310 360	0	310 360	582 306	0	582 306	4 655 216	0	4 655 216
Итого по пассиву (баланс)	8 014 628	576 128	8 590 756	2 700 388	166 358	2 866 746	2 904 212	161 916	3 066 128	8 218 452	571 686	8 790 138
Г. Срочные сделки
Актив
93001	328 834	972 972	1 301 806	45 321 808	19 630 926	64 952 734	44 084 538	20 578 580	64 663 118	1 566 104	25 318	1 591 422
93002	1 661 100	920 160	2 581 260	4 112 646	8 756 212	12 868 858	5 773 746	9 676 372	15 450 118	0	0	0
93301	56	0	56	0	148 568	148 568	0	148 568	148 568	56	0	56
93302	0	0	0	0	149 250	149 250	0	149 250	149 250	0	0	0
93303	0	147 132	147 132	0	348	348	0	147 480	147 480	0	0	0
93304	0	0	0	0	222 080	222 080	0	19 088	19 088	0	202 992	202 992
93305	0	0	0	0	165 680	165 680	0	165 680	165 680	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 332 340	1 332 340	0	1 332 340	1 332 340	0	0	0
93308	0	2 246 488	2 246 488	0	9 145 700	9 145 700	0	11 392 188	11 392 188	0	0	0
93309	0	0	0	0	10 483 228	10 483 228	0	9 102 396	9 102 396	0	1 380 832	1 380 832
93310	0	0	0	0	7 376 770	7 376 770	0	7 376 770	7 376 770	0	0	0
93411	0	2 018 868	2 018 868	0	199 114	199 114	0	522 628	522 628	0	1 695 354	1 695 354
93504	0	0	0	42 588	0	42 588	0	0	0	42 588	0	42 588
93505	42 588	0	42 588	0	0	0	42 588	0	42 588	0	0	0
93801	7 662	0	7 662	89 810	0	89 810	97 472	0	97 472	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 040 240	6 305 620	8 345 860	49 566 852	57 610 216	107 177 068	49 998 344	60 611 340	110 609 684	1 608 748	3 304 496	4 913 244
Пассив
96001	970 138	328 776	1 298 914	20 553 678	43 746 040	64 299 718	19 608 888	44 984 072	64 592 960	25 348	1 566 808	1 592 156
96002	0	2 581 256	2 581 256	4 110 080	11 333 620	15 443 700	4 110 080	8 752 364	12 862 444	0	0	0
96101	0	0	0	0	389 294	389 294	0	389 294	389 294	0	0	0
96301	0	54	54	0	147 338	147 338	0	147 338	147 338	0	54	54
96302	0	0	0	0	148 590	148 590	0	148 590	148 590	0	0	0
96303	0	148 132	148 132	0	148 188	148 188	0	56	56	0	0	0
96304	0	0	0	0	21 062	21 062	42 588	221 118	263 706	42 588	200 056	242 644
96305	42 588	0	42 588	42 588	164 786	207 374	0	164 786	164 786	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 341 990	1 341 990	0	1 341 990	1 341 990	0	0	0
96308	0	2 256 048	2 256 048	0	11 376 914	11 376 914	0	9 120 866	9 120 866	0	0	0
96309	0	0	0	0	9 113 504	9 113 504	0	10 470 322	10 470 322	0	1 356 818	1 356 818
96310	0	0	0	0	7 365 106	7 365 106	0	7 365 106	7 365 106	0	0	0
96311	1 869 072	0	1 869 072	356 026	0	356 026	0	0	0	1 513 046	0	1 513 046
96801	0	0	0	485 406	0	485 406	511 622	0	511 622	26 216	0	26 216
96901	149 796	0	149 796	180 770	0	180 770	213 284	0	213 284	182 310	0	182 310
Итого по пассиву (баланс)	3 031 594	5 314 266	8 345 860	25 728 548	85 296 432	111 024 980	24 486 462	83 105 902	107 592 364	1 789 508	3 123 736	4 913 244
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	62 730 745 356,0000	0	0	5 166 638 284,0000	0	0	48 247 506 804,0000	0	0	19 649 876 836,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 730 745 364,0000	0	0	5 166 638 288,0000	0	0	48 247 506 804,0000	0	0	19 649 876 848,0000
Пассив
98040	0	0	56 366 881 644,0000	0	0	47 387 486 614,0000	0	0	1 405 050 970,0000	0	0	10 384 446 000,0000
98050	0	0	54 387 536,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 387 536,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	114 120,0000	0	0	114 120,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	6 309 458 184,0000	0	0	904 887 984,0000	0	0	3 806 473 112,0000	0	0	9 211 043 312,0000
98080	0	0	18 000,0000	0	0	18 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 730 745 364,0000	0	0	48 292 506 718,0000	0	0	5 211 638 202,0000	0	0	19 649 876 848,0000

Страница была полезной?