Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2865

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	220 179	48 513	268 692	3 851 848	94 398	3 946 246	3 891 397	99 616	3 991 013	180 630	43 295	223 925
20206	0	0	0	7 722	28 500	36 222	7 722	28 500	36 222	0	0	0
20208	189 370	0	189 370	839 109	0	839 109	861 128	0	861 128	167 351	0	167 351
20209	2 815	288	3 103	720 146	13 432	733 578	717 497	13 561	731 058	5 464	159	5 623
30102	829 987	0	829 987	6 369 641	0	6 369 641	5 861 178	0	5 861 178	1 338 450	0	1 338 450
30110	87 684	21 924	109 608	1 390 837	83 065	1 473 902	1 339 698	92 530	1 432 228	138 823	12 459	151 282
30202	137 208	0	137 208	3 437	0	3 437	0	0	0	140 645	0	140 645
30204	2 158	0	2 158	68	0	68	0	0	0	2 226	0	2 226
30210	0	0	0	104 049	0	104 049	104 049	0	104 049	0	0	0
30213	14 969	82	15 051	101 246	4	101 250	103 644	3	103 647	12 571	83	12 654
30221	0	0	0	829 002	0	829 002	829 002	0	829 002	0	0	0
30233	21 483	0	21 483	302 900	0	302 900	320 636	0	320 636	3 747	0	3 747
30602	4 810	0	4 810	1 616	0	1 616	1 676	0	1 676	4 750	0	4 750
32201	0	1 197	1 197	0	23	23	0	37	37	0	1 183	1 183
45201	50 084	0	50 084	100 272	0	100 272	100 762	0	100 762	49 594	0	49 594
45204	10	0	10	157 879	0	157 879	0	0	0	157 889	0	157 889
45205	66 524	0	66 524	20 200	0	20 200	24 546	0	24 546	62 178	0	62 178
45206	3 084 298	0	3 084 298	126 900	0	126 900	14 245	0	14 245	3 196 953	0	3 196 953
45207	1 550 815	16 617	1 567 432	72 526	324	72 850	45 641	521	46 162	1 577 700	16 420	1 594 120
45208	201 174	0	201 174	4 450	0	4 450	640	0	640	204 984	0	204 984
45305	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45403	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45404	120	0	120	2 400	0	2 400	120	0	120	2 400	0	2 400
45405	600	0	600	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45406	20 785	0	20 785	1 340	0	1 340	13 760	0	13 760	8 365	0	8 365
45407	157 373	0	157 373	800	0	800	9 751	0	9 751	148 422	0	148 422
45408	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	1 777	0	1 777	2 063	0	2 063	2 961	0	2 961	879	0	879
45505	55 642	160	55 802	61 886	2	61 888	68 406	162	68 568	49 122	0	49 122
45506	1 205 542	7 630	1 213 172	1 212 489	142	1 212 631	1 162 265	3 361	1 165 626	1 255 766	4 411	1 260 177
45507	907 836	1 464	909 300	94 275	28	94 303	35 400	46	35 446	966 711	1 446	968 157
45509	21 058	0	21 058	12 453	0	12 453	12 634	0	12 634	20 877	0	20 877
45815	2 975	261	3 236	2 164	4	2 168	1 439	7	1 446	3 700	258	3 958
45915	2 003	32	2 035	1 290	6	1 296	773	1	774	2 520	37	2 557
47404	8 974	2 374	11 348	24 001	7 436	31 437	26 489	9 810	36 299	6 486	0	6 486
47408	0	0	0	57 290	26 491	83 781	57 290	26 491	83 781	0	0	0
47423	3 185	16	3 201	5 097	47 979	53 076	7 521	47 961	55 482	761	34	795
47427	9 537	4	9 541	67 390	248	67 638	62 332	252	62 584	14 595	0	14 595
50104	142 393	0	142 393	913	0	913	730	0	730	142 576	0	142 576
50605	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
50606	822	0	822	1 668	0	1 668	822	0	822	1 668	0	1 668
50621	0	0	0	50	0	50	3	0	3	47	0	47
51401	0	0	0	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0
52503	2 174	0	2 174	282	0	282	851	0	851	1 605	0	1 605
60302	1 166	0	1 166	8 135	0	8 135	8 044	0	8 044	1 257	0	1 257
60306	57	0	57	3 808	0	3 808	3 771	0	3 771	94	0	94
60308	147	0	147	476	0	476	598	0	598	25	0	25
60310	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60312	66 736	0	66 736	18 187	0	18 187	61 856	0	61 856	23 067	0	23 067
60323	151	0	151	136	0	136	243	0	243	44	0	44
60401	674 742	0	674 742	47 887	0	47 887	0	0	0	722 629	0	722 629
60404	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60701	0	0	0	47 887	0	47 887	47 887	0	47 887	0	0	0
61002	1 834	0	1 834	115	0	115	143	0	143	1 806	0	1 806
61008	4 094	0	4 094	149	0	149	664	0	664	3 579	0	3 579
61009	11 521	0	11 521	821	0	821	294	0	294	12 048	0	12 048
61210	0	0	0	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470	0	0	0
61403	7 589	0	7 589	1 148	0	1 148	1 419	0	1 419	7 318	0	7 318
70501	20 544	0	20 544	4 156	0	4 156	0	0	0	24 700	0	24 700
70606	549 360	0	549 360	116 333	0	116 333	0	0	0	665 693	0	665 693
70607	1 823	0	1 823	487	0	487	6	0	6	2 304	0	2 304
70608	23 163	0	23 163	4 228	0	4 228	0	0	0	27 391	0	27 391
Итого по активу (баланс)	10 391 817	100 562	10 492 379	16 812 821	302 082	17 114 903	15 823 802	322 859	16 146 661	11 380 836	79 785	11 460 621
Пассив
10207	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
10601	268 441	0	268 441	0	0	0	0	0	0	268 441	0	268 441
10701	27 005	0	27 005	0	0	0	0	0	0	27 005	0	27 005
10801	231 896	0	231 896	0	0	0	0	0	0	231 896	0	231 896
30220	165	0	165	3 423	0	3 423	3 389	0	3 389	131	0	131
30223	8 841	0	8 841	193 573	0	193 573	198 336	0	198 336	13 604	0	13 604
30232	13 020	0	13 020	450 745	0	450 745	442 370	0	442 370	4 645	0	4 645
31202	135 000	0	135 000	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	135 000	0	135 000
31303	9 000	0	9 000	18 000	0	18 000	9 000	0	9 000	0	0	0
31304	536 700	0	536 700	666 700	0	666 700	659 000	0	659 000	529 000	0	529 000
31305	286 000	0	286 000	165 000	0	165 000	333 000	0	333 000	454 000	0	454 000
40404	40 689	0	40 689	77 100	0	77 100	85 332	0	85 332	48 921	0	48 921
40602	1 672	0	1 672	2 598	0	2 598	2 885	0	2 885	1 959	0	1 959
40603	2 815	0	2 815	3 738	0	3 738	3 475	0	3 475	2 552	0	2 552
40701	1 406	0	1 406	20 593	0	20 593	156 854	0	156 854	137 667	0	137 667
40702	607 925	5 106	613 031	7 298 822	67 315	7 366 137	7 314 061	65 621	7 379 682	623 164	3 412	626 576
40703	21 591	0	21 591	86 419	346	86 765	87 006	517	87 523	22 178	171	22 349
40802	33 144	0	33 144	328 538	0	328 538	331 345	0	331 345	35 951	0	35 951
40817	406 985	0	406 985	5 003 711	0	5 003 711	5 089 401	0	5 089 401	492 675	0	492 675
40820	225	0	225	335	0	335	295	0	295	185	0	185
40901	5 109	0	5 109	5 109	0	5 109	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
40906	0	0	0	355 533	0	355 533	355 533	0	355 533	0	0	0
40909	0	0	0	2 342	406	2 748	2 342	406	2 748	0	0	0
40910	0	0	0	225	148	373	225	148	373	0	0	0
40911	4 705	0	4 705	97 154	0	97 154	96 566	0	96 566	4 117	0	4 117
40912	0	0	0	21 169	8 539	29 708	21 169	8 539	29 708	0	0	0
40913	0	0	0	20 744	5 270	26 014	20 744	5 270	26 014	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42003	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42005	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42006	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
42102	11 130	0	11 130	16 130	0	16 130	318 000	0	318 000	313 000	0	313 000
42103	68 000	0	68 000	58 000	0	58 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	26 000	0	26 000	3 000	0	3 000	58 300	0	58 300	81 300	0	81 300
42105	3 500	0	3 500	500	0	500	11 000	0	11 000	14 000	0	14 000
42106	128 000	0	128 000	20 000	0	20 000	500	0	500	108 500	0	108 500
42107	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	61 339	1 071	62 410	128 477	15 458	143 935	103 424	16 001	119 425	36 286	1 614	37 900
42302	5 718	0	5 718	8 551	0	8 551	5 420	0	5 420	2 587	0	2 587
42303	18 463	3 043	21 506	8 497	463	8 960	4 389	484	4 873	14 355	3 064	17 419
42304	60 118	12 684	72 802	10 008	1 470	11 478	11 871	445	12 316	61 981	11 659	73 640
42305	361 134	33 049	394 183	82 965	1 750	84 715	90 676	2 767	93 443	368 845	34 066	402 911
42306	2 819 583	20 181	2 839 764	168 819	8 560	177 379	378 206	1 599	379 805	3 028 970	13 220	3 042 190
42307	2 635 576	0	2 635 576	245 431	0	245 431	228 552	0	228 552	2 618 697	0	2 618 697
42309	0	201	201	0	145	145	0	7 751	7 751	0	7 807	7 807
42601	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
42603	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
42605	1 210	0	1 210	0	0	0	9	0	9	1 219	0	1 219
42606	13 679	0	13 679	286	0	286	318	0	318	13 711	0	13 711
45215	39 637	0	39 637	1 631	0	1 631	7 408	0	7 408	45 414	0	45 414
45315	160	0	160	50	0	50	0	0	0	110	0	110
45415	292	0	292	4	0	4	1 000	0	1 000	1 288	0	1 288
45515	6 086	0	6 086	528	0	528	977	0	977	6 535	0	6 535
45818	1 144	0	1 144	115	0	115	447	0	447	1 476	0	1 476
45918	46	0	46	28	0	28	36	0	36	54	0	54
47407	0	0	0	34 052	55 750	89 802	34 052	55 750	89 802	0	0	0
47411	9 703	1 362	11 065	9 660	170	9 830	1 540	345	1 885	1 583	1 537	3 120
47416	186	0	186	12 093	129	12 222	12 370	129	12 499	463	0	463
47422	18 334	518	18 852	1 485 827	21 746	1 507 573	1 477 741	22 732	1 500 473	10 248	1 504	11 752
47425	2 559	0	2 559	1 270	0	1 270	251	0	251	1 540	0	1 540
47426	370	0	370	12 135	0	12 135	12 322	0	12 322	557	0	557
50120	1 704	0	1 704	0	0	0	291	0	291	1 995	0	1 995
50620	119	0	119	6	0	6	196	0	196	309	0	309
52301	450	0	450	22 972	0	22 972	22 709	0	22 709	187	0	187
52303	17 449	0	17 449	17 449	0	17 449	4 019	0	4 019	4 019	0	4 019
52304	24 862	0	24 862	3 155	0	3 155	0	0	0	21 707	0	21 707
52305	69 019	0	69 019	2 208	0	2 208	5 263	0	5 263	72 074	0	72 074
52306	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
52406	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60301	60	0	60	14 225	0	14 225	14 224	0	14 224	59	0	59
60305	10	0	10	28 056	0	28 056	28 046	0	28 046	0	0	0
60309	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
60322	261	0	261	4 879	0	4 879	4 908	0	4 908	290	0	290
60601	85 635	0	85 635	0	0	0	2 900	0	2 900	88 535	0	88 535
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	640 944	0	640 944	143	0	143	137 061	0	137 061	777 862	0	777 862
70602	0	0	0	3	0	3	50	0	50	47	0	47
70603	23 061	0	23 061	0	0	0	4 298	0	4 298	27 359	0	27 359
Итого по пассиву (баланс)	10 415 156	77 223	10 492 379	17 781 809	187 665	17 969 474	18 749 212	188 504	18 937 716	11 382 559	78 062	11 460 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	23 073	0	23 073	23 073	0	23 073	0	0	0
90901	416	0	416	2 855	0	2 855	2 743	0	2 743	528	0	528
90902	126 959	0	126 959	12 006	0	12 006	11 036	0	11 036	127 929	0	127 929
90909	9 006	0	9 006	201 725	0	201 725	196 996	0	196 996	13 735	0	13 735
91202	24	0	24	1	0	1	4	0	4	21	0	21
91203	110	0	110	6	0	6	3	0	3	113	0	113
91207	5	0	5	17	0	17	4	0	4	18	0	18
91411	140 342	0	140 342	564 434	0	564 434	564 267	0	564 267	140 509	0	140 509
91414	6 185 266	0	6 185 266	445 821	0	445 821	185 933	0	185 933	6 445 154	0	6 445 154
91501	21 807	0	21 807	0	0	0	0	0	0	21 807	0	21 807
91604	778	62	840	543	2	545	581	2	583	740	62	802
91704	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	8 122 214	0	8 122 214	1 618 081	0	1 618 081	1 683 692	0	1 683 692	8 056 603	0	8 056 603
Итого по активу (баланс)	14 606 973	62	14 607 035	2 868 562	2	2 868 564	2 668 332	2	2 668 334	14 807 203	62	14 807 265
Пассив
91003	0	0	0	3 437	0	3 437	3 437	0	3 437	0	0	0
91004	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91312	7 290 963	0	7 290 963	103 888	0	103 888	110 190	0	110 190	7 297 265	0	7 297 265
91315	1 000	12 783	13 783	0	873	873	0	722	722	1 000	12 632	13 632
91316	4 811	0	4 811	7 854	0	7 854	17 618	0	17 618	14 575	0	14 575
91317	811 541	1 116	812 657	1 550 200	3 565	1 553 765	1 469 790	2 449	1 472 239	731 131	0	731 131
99999	6 484 821	0	6 484 821	984 685	0	984 685	1 250 526	0	1 250 526	6 750 662	0	6 750 662
Итого по пассиву (баланс)	14 593 136	13 899	14 607 035	2 650 132	4 438	2 654 570	2 851 629	3 171	2 854 800	14 794 633	12 632	14 807 265
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	152 500,0000	0	0	22 450,0000	0	0	3 000,0000	0	0	171 950,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	152 500,0000	0	0	22 451,0000	0	0	3 001,0000	0	0	171 950,0000
Пассив
98050	0	0	20 320,0000	0	0	532 126,0000	0	0	551 323,0000	0	0	39 517,0000
98070	0	0	132 180,0000	0	0	528 872,0000	0	0	529 125,0000	0	0	132 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	152 500,0000	0	0	1 060 998,0000	0	0	1 080 448,0000	0	0	171 950,0000

Страница была полезной?