Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 095	15 918	88 013	957 775	125 773	1 083 548	939 249	128 147	1 067 396	90 621	13 544	104 165
20207	1 545	1 321	2 866	30 712	20 933	51 645	31 747	21 416	53 163	510	838	1 348
20208	18 949	0	18 949	90 650	0	90 650	92 884	0	92 884	16 715	0	16 715
20209	0	0	0	262 782	2 476	265 258	262 782	2 476	265 258	0	0	0
30102	84 488	0	84 488	2 757 899	0	2 757 899	2 763 461	0	2 763 461	78 926	0	78 926
30110	22 981	8 518	31 499	905 399	82 260	987 659	881 357	85 458	966 815	47 023	5 320	52 343
30114	0	601	601	0	257	257	0	21	21	0	837	837
30202	38 737	0	38 737	0	0	0	894	0	894	37 843	0	37 843
30204	1 226	0	1 226	251	0	251	0	0	0	1 477	0	1 477
30210	0	0	0	148 804	0	148 804	148 804	0	148 804	0	0	0
30221	0	0	0	371 250	471	371 721	371 250	471	371 721	0	0	0
30233	739	0	739	37 822	0	37 822	36 828	0	36 828	1 733	0	1 733
30302	78 037	7 245	85 282	4 303 829	20 042	4 323 871	4 237 378	20 409	4 257 787	144 488	6 878	151 366
30306	465 471	10 542	476 013	103 333	270	103 603	80 581	264	80 845	488 223	10 548	498 771
30602	5	0	5	3 748	0	3 748	3 747	0	3 747	6	0	6
32002	0	0	0	139 000	0	139 000	124 000	0	124 000	15 000	0	15 000
32003	0	36 890	36 890	20 000	119	20 119	10 000	37 009	47 009	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	0	37 593	37 593	0	37 593	37 593	0	0	0
32005	0	0	0	0	36 908	36 908	0	0	0	0	36 908	36 908
32201	0	355	355	0	8	8	0	11	11	0	352	352
44606	3 300	0	3 300	0	0	0	1 500	0	1 500	1 800	0	1 800
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	350	0	350	1 650	0	1 650
45201	67 369	0	67 369	144 777	0	144 777	151 352	0	151 352	60 794	0	60 794
45203	48 064	0	48 064	9 500	0	9 500	53 064	0	53 064	4 500	0	4 500
45204	95 479	0	95 479	81 579	0	81 579	38 112	0	38 112	138 946	0	138 946
45205	73 050	0	73 050	17 293	0	17 293	2 410	0	2 410	87 933	0	87 933
45206	666 648	14 756	681 404	82 310	377	82 687	105 175	370	105 545	643 783	14 763	658 546
45207	528 040	0	528 040	9 606	0	9 606	51 351	0	51 351	486 295	0	486 295
45306	12 783	0	12 783	0	0	0	86	0	86	12 697	0	12 697
45307	2 950	0	2 950	0	0	0	250	0	250	2 700	0	2 700
45401	2 025	0	2 025	5 211	0	5 211	5 184	0	5 184	2 052	0	2 052
45406	34 370	0	34 370	5 600	0	5 600	3 050	0	3 050	36 920	0	36 920
45407	24 999	0	24 999	185	0	185	626	0	626	24 558	0	24 558
45505	37 254	123	37 377	4 651	1	4 652	6 897	101	6 998	35 008	23	35 031
45506	42 398	564	42 962	2 750	12	2 762	10 333	58	10 391	34 815	518	35 333
45507	2 500	130	2 630	0	3	3	72	27	99	2 428	106	2 534
45601	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45602	25 000	0	25 000	0	0	0	7 800	0	7 800	17 200	0	17 200
45606	0	36 890	36 890	0	943	943	0	925	925	0	36 908	36 908
45812	708	0	708	84	0	84	35	0	35	757	0	757
45814	39	0	39	0	0	0	5	0	5	34	0	34
45815	1 335	0	1 335	78	0	78	298	0	298	1 115	0	1 115
45912	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45914	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	2 204	78 468	80 672	2 204	78 468	80 672	0	0	0
47423	170	5	175	130 934	848	131 782	131 034	823	131 857	70	30	100
47427	0	4	4	20 041	505	20 546	20 041	509	20 550	0	0	0
50104	29 043	0	29 043	183	0	183	201	0	201	29 025	0	29 025
50107	7 634	0	7 634	77	0	77	230	0	230	7 481	0	7 481
50121	0	0	0	9	0	9	4	0	4	5	0	5
50606	1 388	0	1 388	3 541	0	3 541	3 007	0	3 007	1 922	0	1 922
50621	0	0	0	6	0	6	3	0	3	3	0	3
60302	930	0	930	414	0	414	551	0	551	793	0	793
60306	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60308	1 515	0	1 515	17 290	0	17 290	17 185	0	17 185	1 620	0	1 620
60310	99	0	99	49	0	49	83	0	83	65	0	65
60312	1 104	0	1 104	7 165	0	7 165	3 535	0	3 535	4 734	0	4 734
60323	1 322	0	1 322	6	0	6	44	0	44	1 284	0	1 284
60401	242 799	0	242 799	94	0	94	7	0	7	242 886	0	242 886
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	25 609	0	25 609	551	0	551	124	0	124	26 036	0	26 036
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	194	0	194	43	0	43	34	0	34	203	0	203
61008	868	0	868	467	0	467	360	0	360	975	0	975
61009	853	0	853	434	0	434	232	0	232	1 055	0	1 055
61010	2 417	0	2 417	978	0	978	494	0	494	2 901	0	2 901
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	3 016	0	3 016	3 016	0	3 016	0	0	0
61403	7 116	0	7 116	560	0	560	412	0	412	7 264	0	7 264
70501	1 243	0	1 243	256	0	256	0	0	0	1 499	0	1 499
70606	182 350	0	182 350	37 353	0	37 353	148	0	148	219 555	0	219 555
70607	1 045	0	1 045	520	0	520	486	0	486	1 079	0	1 079
70608	19 488	0	19 488	6 690	0	6 690	0	0	0	26 178	0	26 178
Итого по активу (баланс)	2 981 872	133 862	3 115 734	10 733 786	408 267	11 142 053	10 610 362	414 556	11 024 918	3 105 296	127 573	3 232 869
Пассив
10207	86 015	0	86 015	1	0	1	1	0	1	86 015	0	86 015
10601	97 126	0	97 126	0	0	0	0	0	0	97 126	0	97 126
10701	12 513	0	12 513	0	0	0	0	0	0	12 513	0	12 513
10801	56 036	0	56 036	245	0	245	27	0	27	55 818	0	55 818
30220	35 927	0	35 927	1 184 253	12	1 184 265	1 184 108	12	1 184 120	35 782	0	35 782
30222	0	0	0	4 856	0	4 856	4 856	0	4 856	0	0	0
30223	7 286	0	7 286	175 131	0	175 131	175 584	0	175 584	7 739	0	7 739
30232	3 396	0	3 396	163 067	5 049	168 116	160 818	5 049	165 867	1 147	0	1 147
30301	78 037	7 245	85 282	4 237 380	20 411	4 257 791	4 303 831	20 044	4 323 875	144 488	6 878	151 366
30305	465 471	10 542	476 013	80 581	264	80 845	103 333	270	103 603	488 223	10 548	498 771
31202	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	39 000	0	39 000	24 000	0	24 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
40116	1 626	0	1 626	109 977	0	109 977	109 405	0	109 405	1 054	0	1 054
40202	273	0	273	441	0	441	499	0	499	331	0	331
40302	2 717	0	2 717	3 860	0	3 860	9 005	0	9 005	7 862	0	7 862
40401	1 444	0	1 444	1 388	0	1 388	1 201	0	1 201	1 257	0	1 257
40404	2 180	0	2 180	2 835	0	2 835	2 208	0	2 208	1 553	0	1 553
40502	195 103	0	195 103	115 661	0	115 661	118 017	0	118 017	197 459	0	197 459
40602	1 725	0	1 725	20 141	0	20 141	20 957	0	20 957	2 541	0	2 541
40603	13 636	0	13 636	23 575	0	23 575	16 578	0	16 578	6 639	0	6 639
40701	9 133	0	9 133	43 334	0	43 334	38 445	0	38 445	4 244	0	4 244
40702	416 134	35 444	451 578	3 580 229	63 799	3 644 028	3 583 795	64 320	3 648 115	419 700	35 965	455 665
40703	73 829	0	73 829	204 282	0	204 282	197 421	0	197 421	66 968	0	66 968
40802	32 092	0	32 092	225 414	0	225 414	233 755	0	233 755	40 433	0	40 433
40807	2 211	2 273	4 484	22 215	10 078	32 293	20 825	8 713	29 538	821	908	1 729
40817	65 276	18	65 294	142 957	1 932	144 889	147 220	1 931	149 151	69 539	17	69 556
40820	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40905	0	0	0	2 936	0	2 936	2 936	0	2 936	0	0	0
40909	0	0	0	40	574	614	40	574	614	0	0	0
40910	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
40911	582	0	582	97 885	0	97 885	97 883	0	97 883	580	0	580
40912	0	0	0	1 735	3 518	5 253	1 735	3 518	5 253	0	0	0
40913	0	0	0	2 755	4 779	7 534	2 755	4 779	7 534	0	0	0
41903	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41905	400	0	400	0	0	0	433	0	433	833	0	833
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42007	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	18 611	0	18 611	10 228	0	10 228	1 500	0	1 500	9 883	0	9 883
42105	51 809	0	51 809	20 400	0	20 400	27 040	0	27 040	58 449	0	58 449
42106	92 600	0	92 600	12 500	0	12 500	43 000	0	43 000	123 100	0	123 100
42107	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
42301	22 084	942	23 026	53 039	2 708	55 747	55 572	2 476	58 048	24 617	710	25 327
42304	28 915	12 678	41 593	6 497	4 116	10 613	5 170	3 321	8 491	27 588	11 883	39 471
42305	26 955	2 986	29 941	6 624	177	6 801	9 316	388	9 704	29 647	3 197	32 844
42306	645 193	23 279	668 472	98 569	1 805	100 374	95 774	1 409	97 183	642 398	22 883	665 281
42307	67 538	1 534	69 072	27 864	48	27 912	33 958	42	34 000	73 632	1 528	75 160
42601	23	15	38	60	142	202	65	142	207	28	15	43
42605	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072
44007	0	36 890	36 890	0	925	925	0	943	943	0	36 908	36 908
44615	33	0	33	15	0	15	0	0	0	18	0	18
45215	4 982	0	4 982	1 346	0	1 346	1 702	0	1 702	5 338	0	5 338
45315	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
45415	147	0	147	41	0	41	127	0	127	233	0	233
45515	1 296	0	1 296	73	0	73	196	0	196	1 419	0	1 419
45818	1 792	0	1 792	51	0	51	2	0	2	1 743	0	1 743
45918	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
47405	0	0	0	73 524	0	73 524	73 524	0	73 524	0	0	0
47407	0	0	0	78 148	2 564	80 712	78 148	2 564	80 712	0	0	0
47411	172	356	528	1	21	22	106	82	188	277	417	694
47416	1 274	0	1 274	7 637	0	7 637	6 563	0	6 563	200	0	200
47422	4 765	773	5 538	83 708	15 372	99 080	80 497	15 481	95 978	1 554	882	2 436
47425	373	0	373	817	0	817	756	0	756	312	0	312
47426	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
50120	1 020	0	1 020	277	0	277	251	0	251	994	0	994
50620	25	0	25	197	0	197	266	0	266	94	0	94
52301	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52304	30 000	0	30 000	25 000	0	25 000	30 400	0	30 400	35 400	0	35 400
52307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52406	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52501	94	0	94	71	0	71	38	0	38	61	0	61
60301	7	0	7	5 410	0	5 410	6 582	0	6 582	1 179	0	1 179
60305	1 376	0	1 376	21 364	0	21 364	21 492	0	21 492	1 504	0	1 504
60309	216	0	216	311	0	311	394	0	394	299	0	299
60311	136	0	136	1 515	0	1 515	1 519	0	1 519	140	0	140
60322	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60324	152	0	152	11	0	11	38	0	38	179	0	179
60601	38 953	0	38 953	0	0	0	958	0	958	39 911	0	39 911
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61301	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
61304	34	0	34	15	0	15	9	0	9	28	0	28
70601	187 628	0	187 628	44	0	44	38 545	0	38 545	226 129	0	226 129
70602	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
70603	19 463	0	19 463	0	0	0	6 677	0	6 677	26 140	0	26 140
Итого по пассиву (баланс)	2 980 759	134 975	3 115 734	11 151 589	138 327	11 289 916	11 270 960	136 091	11 407 051	3 100 130	132 739	3 232 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 208	0	2 208	0	0	0	0	0	0	2 208	0	2 208
90901	11 323	0	11 323	5 270	0	5 270	1 290	0	1 290	15 303	0	15 303
90902	439 923	0	439 923	41 305	0	41 305	13 738	0	13 738	467 490	0	467 490
91202	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91203	12 260	0	12 260	123	0	123	12	0	12	12 371	0	12 371
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	25 560	0	25 560	58	0	58	25 618	0	25 618	0	0	0
91414	483 783	0	483 783	25 895	0	25 895	20 227	0	20 227	489 451	0	489 451
91501	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
91604	1 033	0	1 033	4	0	4	0	0	0	1 037	0	1 037
91704	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
91802	2 496	0	2 496	0	0	0	1	0	1	2 495	0	2 495
99998	2 520 027	0	2 520 027	539 556	0	539 556	446 643	0	446 643	2 612 940	0	2 612 940
Итого по активу (баланс)	3 500 995	0	3 500 995	612 211	0	612 211	507 529	0	507 529	3 605 677	0	3 605 677
Пассив
91211	103	0	103	0	0	0	3	0	3	106	0	106
91311	44 526	0	44 526	6 330	0	6 330	6 400	0	6 400	44 596	0	44 596
91312	2 271 885	0	2 271 885	177 815	0	177 815	233 080	0	233 080	2 327 150	0	2 327 150
91315	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
91316	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000	0	0	0	11 000	0	11 000
91317	153 957	0	153 957	258 587	0	258 587	300 162	0	300 162	195 532	0	195 532
91507	3 017	0	3 017	0	0	0	0	0	0	3 017	0	3 017
91508	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
99999	980 968	0	980 968	56 624	0	56 624	68 393	0	68 393	992 737	0	992 737
Итого по пассиву (баланс)	3 500 995	0	3 500 995	503 356	0	503 356	608 038	0	608 038	3 605 677	0	3 605 677
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	193 788,0000	0	0	2 342,0000	0	0	2 244,0000	0	0	193 886,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	193 788,0000	0	0	2 342,0000	0	0	2 244,0000	0	0	193 886,0000
Пассив
98040	0	0	107 389,0000	0	0	6 401,0000	0	0	6 331,0000	0	0	107 319,0000
98050	0	0	19 552,0000	0	0	2 244,0000	0	0	26 871,0000	0	0	44 179,0000
98070	0	0	66 847,0000	0	0	30 859,0000	0	0	6 400,0000	0	0	42 388,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	193 788,0000	0	0	39 504,0000	0	0	39 602,0000	0	0	193 886,0000

Страница была полезной?