Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	268 488	23 326	291 814	1 115 211	119 190	1 234 401	1 078 738	120 954	1 199 692	304 961	21 562	326 523
20207	961	199	1 160	153 293	266	153 559	153 861	328	154 189	393	137	530
20208	13 785	0	13 785	58 635	0	58 635	56 414	0	56 414	16 006	0	16 006
20209	290	0	290	595 899	14 376	610 275	595 761	14 376	610 137	428	0	428
30102	352 300	0	352 300	5 897 942	0	5 897 942	5 781 160	0	5 781 160	469 082	0	469 082
30110	16 606	3 524	20 130	381 213	86 717	467 930	365 949	86 772	452 721	31 870	3 469	35 339
30202	52 008	0	52 008	6 144	0	6 144	0	0	0	58 152	0	58 152
30204	3 936	0	3 936	0	0	0	86	0	86	3 850	0	3 850
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	66 098	0	66 098	66 098	0	66 098	0	0	0
30233	654	0	654	21 396	12	21 408	20 921	12	20 933	1 129	0	1 129
30302	560 843	59 442	620 285	200 005	104 477	304 482	627 070	115 359	742 429	133 778	48 560	182 338
30306	122 454	13 010	135 464	1 147	316	1 463	0	373	373	123 601	12 953	136 554
30402	1 030	0	1 030	1 661 807	0	1 661 807	1 662 837	0	1 662 837	0	0	0
30602	3 222	0	3 222	574 353	0	574 353	575 878	0	575 878	1 697	0	1 697
31901	430 000	0	430 000	0	0	0	350 000	0	350 000	80 000	0	80 000
31903	390 000	0	390 000	910 000	0	910 000	1 260 000	0	1 260 000	40 000	0	40 000
32002	75 000	0	75 000	525 000	0	525 000	575 000	0	575 000	25 000	0	25 000
32003	30 000	0	30 000	425 000	0	425 000	455 000	0	455 000	0	0	0
32201	0	469	469	0	14	14	0	14	14	0	469	469
32401	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
44606	32 000	0	32 000	0	0	0	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000
45201	26 993	0	26 993	88 708	0	88 708	77 212	0	77 212	38 489	0	38 489
45203	40 000	0	40 000	40 600	0	40 600	40 600	0	40 600	40 000	0	40 000
45204	51 000	0	51 000	74 000	0	74 000	0	0	0	125 000	0	125 000
45205	8 940	0	8 940	200	0	200	3 100	0	3 100	6 040	0	6 040
45206	360 000	52 087	412 087	28 445	1 175	29 620	64 711	1 473	66 184	323 734	51 789	375 523
45207	455 990	25 836	481 826	74 814	433	75 247	29 404	696	30 100	501 400	25 573	526 973
45306	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45401	2 500	0	2 500	10 746	0	10 746	9 526	0	9 526	3 720	0	3 720
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45405	2 990	0	2 990	1 500	0	1 500	4	0	4	4 486	0	4 486
45406	71 904	2 584	74 488	100	43	143	8 306	69	8 375	63 698	2 558	66 256
45407	138 480	12 299	150 779	9 600	4 117	13 717	13 212	4 437	17 649	134 868	11 979	146 847
45408	22 000	0	22 000	0	0	0	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000
45502	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45504	8 415	0	8 415	6 100	0	6 100	19	0	19	14 496	0	14 496
45505	121 092	0	121 092	191 196	0	191 196	19 244	0	19 244	293 044	0	293 044
45506	120 332	16 665	136 997	10 984	289	11 273	7 677	727	8 404	123 639	16 227	139 866
45507	4 776	0	4 776	0	0	0	359	0	359	4 417	0	4 417
45509	1 547	0	1 547	1 224	0	1 224	1 773	0	1 773	998	0	998
45812	5 180	0	5 180	0	0	0	0	0	0	5 180	0	5 180
45815	199	0	199	534	0	534	19	0	19	714	0	714
45912	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
45915	7	0	7	24	0	24	5	0	5	26	0	26
47408	0	0	0	26 007	26 617	52 624	26 007	26 617	52 624	0	0	0
47415	297	0	297	0	0	0	153	0	153	144	0	144
47423	5 970	236	6 206	14 138	1 162	15 300	12 673	1 162	13 835	7 435	236	7 671
47427	16 739	1 306	18 045	23 656	1 445	25 101	19 495	1 329	20 824	20 900	1 422	22 322
50106	0	0	0	18 160	0	18 160	0	0	0	18 160	0	18 160
50107	76 285	0	76 285	22 666	0	22 666	41 092	0	41 092	57 859	0	57 859
50121	6	0	6	60	0	60	14	0	14	52	0	52
50605	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
50606	1 454	0	1 454	186	0	186	170	0	170	1 470	0	1 470
50706	15 715	0	15 715	51	0	51	31	0	31	15 735	0	15 735
60302	152	0	152	2 154	0	2 154	445	0	445	1 861	0	1 861
60308	1 334	0	1 334	5 536	0	5 536	4 001	0	4 001	2 869	0	2 869
60310	3 440	0	3 440	425	0	425	317	0	317	3 548	0	3 548
60312	4 808	0	4 808	3 774	0	3 774	3 118	0	3 118	5 464	0	5 464
60323	3	0	3	13	0	13	13	0	13	3	0	3
60347	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
60401	79 723	0	79 723	18	0	18	0	0	0	79 741	0	79 741
60404	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
60701	18 107	0	18 107	660	0	660	18	0	18	18 749	0	18 749
60702	667	0	667	4	0	4	0	0	0	671	0	671
60804	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
61002	35	0	35	10	0	10	12	0	12	33	0	33
61008	2 964	0	2 964	1 215	0	1 215	884	0	884	3 295	0	3 295
61009	670	0	670	335	0	335	215	0	215	790	0	790
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	40 249	0	40 249	40 249	0	40 249	0	0	0
61403	4 658	0	4 658	72	0	72	4	0	4	4 726	0	4 726
70501	5 947	0	5 947	319	0	319	2 024	0	2 024	4 242	0	4 242
70606	232 372	0	232 372	50 027	0	50 027	142	0	142	282 257	0	282 257
70607	1 006	0	1 006	954	0	954	34	0	34	1 926	0	1 926
70608	61 335	0	61 335	10 263	0	10 263	0	0	0	71 598	0	71 598
Пассив
10207	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
10601	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
10701	7 308	0	7 308	0	0	0	0	0	0	7 308	0	7 308
10801	80 147	0	80 147	30	0	30	0	0	0	80 117	0	80 117
30126	166	0	166	1 043	0	1 043	1 200	0	1 200	323	0	323
30223	724	0	724	7 192	0	7 192	7 010	0	7 010	542	0	542
30226	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30232	0	0	0	13 669	2 409	16 078	13 669	2 409	16 078	0	0	0
30301	560 843	59 442	620 285	627 070	115 359	742 429	200 005	104 477	304 482	133 778	48 560	182 338
30305	122 454	13 010	135 464	0	373	373	1 147	316	1 463	123 601	12 953	136 554
30410	10	0	10	25	0	25	15	0	15	0	0	0
30601	2 148	0	2 148	827 713	0	827 713	826 263	0	826 263	698	0	698
30607	32	0	32	414	0	414	399	0	399	17	0	17
32015	300	0	300	2 800	0	2 800	2 500	0	2 500	0	0	0
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	12 021	0	12 021	83 701	0	83 701	74 060	0	74 060	2 380	0	2 380
40602	86	0	86	1 242	0	1 242	1 203	0	1 203	47	0	47
40701	27 749	0	27 749	55 966	0	55 966	52 562	0	52 562	24 345	0	24 345
40702	778 684	6 690	785 374	7 801 505	66 180	7 867 685	7 774 497	65 025	7 839 522	751 676	5 535	757 211
40703	4 464	452	4 916	7 822	85	7 907	9 627	7	9 634	6 269	374	6 643
40802	42 826	22	42 848	251 938	8 673	260 611	251 373	8 667	260 040	42 261	16	42 277
40807	35 201	0	35 201	125 001	0	125 001	120 001	0	120 001	30 201	0	30 201
40817	34 945	11 376	46 321	546 263	18 465	564 728	546 793	18 648	565 441	35 475	11 559	47 034
40820	743	0	743	69	0	69	221	0	221	895	0	895
40905	0	0	0	931	0	931	932	0	932	1	0	1
40906	290	0	290	18 716	0	18 716	18 854	0	18 854	428	0	428
40909	0	0	0	52	760	812	52	760	812	0	0	0
40910	0	0	0	10	307	317	10	307	317	0	0	0
40911	1 438	0	1 438	229 042	0	229 042	228 430	0	228 430	826	0	826
40912	0	0	0	345	1 544	1 889	345	1 544	1 889	0	0	0
40913	0	0	0	100	388	488	100	388	488	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41505	150 000	0	150 000	10 000	0	10 000	0	0	0	140 000	0	140 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42301	8 478	2 025	10 503	30 238	1 032	31 270	31 334	756	32 090	9 574	1 749	11 323
42303	2 904	0	2 904	1 562	0	1 562	1 061	0	1 061	2 403	0	2 403
42304	18 878	0	18 878	3 566	0	3 566	2 911	0	2 911	18 223	0	18 223
42305	693 613	116 737	810 350	52 613	11 763	64 376	64 941	2 797	67 738	705 941	107 771	813 712
42306	149 442	0	149 442	8 991	0	8 991	7 360	0	7 360	147 811	0	147 811
42309	165	77	242	6	41	47	18	2	20	177	38	215
42603	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42605	90	0	90	0	0	0	1	0	1	91	0	91
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44615	640	0	640	240	0	240	0	0	0	400	0	400
45215	34 754	0	34 754	4 168	0	4 168	6 322	0	6 322	36 908	0	36 908
45315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45415	6 383	0	6 383	440	0	440	237	0	237	6 180	0	6 180
45515	4 684	0	4 684	369	0	369	6 661	0	6 661	10 976	0	10 976
45818	5 359	0	5 359	12	0	12	71	0	71	5 418	0	5 418
45918	2	0	2	39	0	39	42	0	42	5	0	5
47405	1	0	1	103 952	65 741	169 693	103 951	65 741	169 692	0	0	0
47407	0	0	0	26 619	25 897	52 516	26 619	25 897	52 516	0	0	0
47411	4 922	2 467	7 389	1 388	408	1 796	3 076	637	3 713	6 610	2 696	9 306
47416	959	0	959	29 221	0	29 221	29 164	0	29 164	902	0	902
47422	0	70	70	2 497	2 235	4 732	2 819	2 265	5 084	322	100	422
47425	12 986	0	12 986	4 783	0	4 783	5 378	0	5 378	13 581	0	13 581
47426	360	0	360	171	0	171	283	0	283	472	0	472
50120	68	0	68	15	0	15	253	0	253	306	0	306
50620	938	0	938	19	0	19	701	0	701	1 620	0	1 620
50719	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
52301	849 306	0	849 306	483 799	0	483 799	185 569	0	185 569	551 076	0	551 076
52305	303	0	303	303	0	303	0	0	0	0	0	0
60301	928	0	928	4 085	0	4 085	3 190	0	3 190	33	0	33
60305	1 307	0	1 307	8 178	0	8 178	9 638	0	9 638	2 767	0	2 767
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
60311	5	0	5	3 838	0	3 838	3 833	0	3 833	0	0	0
60322	38	0	38	26	0	26	23	0	23	35	0	35
60324	2	0	2	0	0	0	10	0	10	12	0	12
60601	14 752	0	14 752	0	0	0	438	0	438	15 190	0	15 190
60805	785	0	785	0	0	0	102	0	102	887	0	887
60806	1 863	0	1 863	201	0	201	0	0	0	1 662	0	1 662
61304	300	0	300	66	0	66	81	0	81	315	0	315
70601	245 117	0	245 117	0	0	0	47 600	0	47 600	292 717	0	292 717
70602	6	0	6	14	0	14	60	0	60	52	0	52
70603	61 184	0	61 184	2	0	2	10 248	0	10 248	71 430	0	71 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	432 060	0	432 060	432 060	0	432 060	0	0	0
90901	73 562	0	73 562	10 698	0	10 698	11 132	0	11 132	73 128	0	73 128
90902	53 887	0	53 887	6 357	0	6 357	6 195	0	6 195	54 049	0	54 049
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	19	0	19	2	0	2	3	0	3	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 101 771	32 458	1 134 229	309 121	558	309 679	231 533	877	232 410	1 179 359	32 139	1 211 498
91501	1 103	0	1 103	529	0	529	0	0	0	1 632	0	1 632
91604	174	0	174	34	0	34	30	0	30	178	0	178
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91803	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99998	1 876 666	0	1 876 666	529 913	0	529 913	359 030	0	359 030	2 047 549	0	2 047 549
Пассив
91003	0	0	0	6 058	0	6 058	6 058	0	6 058	0	0	0
91311	5 461	0	5 461	0	0	0	15	0	15	5 476	0	5 476
91312	1 405 968	0	1 405 968	71 117	0	71 117	222 300	0	222 300	1 557 151	0	1 557 151
91315	191 513	0	191 513	1 320	0	1 320	51 487	0	51 487	241 680	0	241 680
91316	122 122	0	122 122	111 255	0	111 255	62 310	0	62 310	73 177	0	73 177
91317	144 231	0	144 231	169 280	0	169 280	187 143	0	187 143	162 094	0	162 094
91507	7 371	0	7 371	0	0	0	600	0	600	7 971	0	7 971
99999	1 263 167	0	1 263 167	680 947	0	680 947	758 476	0	758 476	1 340 696	0	1 340 696
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	203 678 301,0000	0	0	695 463 259,0000	0	0	675 659 422,0000	0	0	223 482 138,0000
Пассив
98040	0	0	121 835,0000	0	0	90 381,0000	0	0	122 098,0000	0	0	153 552,0000
98050	0	0	802,0000	0	0	4 035,0000	0	0	5 463,0000	0	0	2 230,0000
98070	0	0	203 556 068,0000	0	0	673 728 567,0000	0	0	693 401 059,0000	0	0	223 228 560,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2 100 509,0000	0	0	2 198 709,0000	0	0	98 200,0000

Страница была полезной?