Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 904	55 463	63 367	52 222	69 291	121 513	56 449	74 640	131 089	3 677	50 114	53 791
20206	0	0	0	9 796	33 127	42 923	9 796	33 127	42 923	0	0	0
20209	0	0	0	20 000	41 965	61 965	20 000	41 965	61 965	0	0	0
20302	0	7 090	7 090	0	404 684	404 684	0	404 720	404 720	0	7 054	7 054
20305	0	0	0	0	404 024	404 024	0	404 024	404 024	0	0	0
30102	357 472	0	357 472	11 314 485	0	11 314 485	11 342 952	0	11 342 952	329 005	0	329 005
30110	3 639	8 188	11 827	7 859	3 789 720	3 797 579	6 934	3 789 149	3 796 083	4 564	8 759	13 323
30114	0	1 151 827	1 151 827	0	6 395 523	6 395 523	0	6 356 622	6 356 622	0	1 190 728	1 190 728
30119	0	559	559	0	52	52	0	55	55	0	556	556
30202	67 498	0	67 498	24 267	0	24 267	0	0	0	91 765	0	91 765
30204	63 820	0	63 820	2 989	0	2 989	0	0	0	66 809	0	66 809
30402	72 638	0	72 638	1 742 105	0	1 742 105	1 754 397	0	1 754 397	60 346	0	60 346
30404	0	0	0	1 698 162	0	1 698 162	1 698 162	0	1 698 162	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
30602	0	70 874	70 874	0	67 928	67 928	0	61 357	61 357	0	77 445	77 445
32002	90 000	0	90 000	1 940 000	0	1 940 000	1 980 000	0	1 980 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32004	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32107	0	117 287	117 287	0	3 441	3 441	0	3 500	3 500	0	117 228	117 228
32108	0	14 074	14 074	0	413	413	0	420	420	0	14 067	14 067
32308	0	129 015	129 015	0	3 786	3 786	0	6 530	6 530	0	126 271	126 271
45104	0	65	65	0	35	35	0	66	66	0	34	34
45105	21 370	0	21 370	3 800	23 547	27 347	6 700	102	6 802	18 470	23 445	41 915
45106	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45204	0	0	0	254 000	0	254 000	170 000	0	170 000	84 000	0	84 000
45205	254 000	0	254 000	0	0	0	254 000	0	254 000	0	0	0
45206	746 564	0	746 564	75 000	0	75 000	51 616	0	51 616	769 948	0	769 948
45207	271 151	70 372	341 523	135 250	2 065	137 315	21 604	2 100	23 704	384 797	70 337	455 134
45503	0	675	675	0	1 124	1 124	0	577	577	0	1 222	1 222
45504	0	44 569	44 569	0	118	118	0	44 687	44 687	0	0	0
45505	3 155	0	3 155	0	0	0	2 627	0	2 627	528	0	528
45506	128 095	108 620	236 715	3 650	41 865	45 515	134	87 832	87 966	131 611	62 653	194 264
45507	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
45603	0	0	0	0	23 500	23 500	0	54	54	0	23 446	23 446
45604	0	175 930	175 930	0	5 162	5 162	0	5 250	5 250	0	175 842	175 842
45605	0	68 026	68 026	0	1 996	1 996	0	2 030	2 030	0	67 992	67 992
45702	0	1	1	0	28	28	0	1	1	0	28	28
45912	0	0	0	402	0	402	0	0	0	402	0	402
45915	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
47404	100 632	0	100 632	67 811	0	67 811	67 811	0	67 811	100 632	0	100 632
47408	0	0	0	53 303 612	65 990 558	119 294 170	53 303 612	65 989 629	119 293 241	0	929	929
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	58	2	60	8 513	42 013	50 526	8 332	42 015	50 347	239	0	239
47427	2 852	8 927	11 779	16 657	8 976	25 633	16 668	6 707	23 375	2 841	11 196	14 037
50107	87 030	0	87 030	34 641	0	34 641	71 327	0	71 327	50 344	0	50 344
50121	0	0	0	219	0	219	139	0	139	80	0	80
50606	14 584	0	14 584	0	0	0	0	0	0	14 584	0	14 584
50621	511	0	511	0	0	0	511	0	511	0	0	0
50706	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
50708	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
50905	2	0	2	9	0	9	7	0	7	4	0	4
51501	0	0	0	10 845	0	10 845	10 845	0	10 845	0	0	0
51505	10 738	0	10 738	0	0	0	10 738	0	10 738	0	0	0
60101	148 246	0	148 246	0	0	0	0	0	0	148 246	0	148 246
60102	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60104	0	32 556	32 556	0	955	955	0	971	971	0	32 540	32 540
60202	17 351	0	17 351	0	0	0	0	0	0	17 351	0	17 351
60302	63	0	63	157	0	157	156	0	156	64	0	64
60306	0	0	0	3 303	0	3 303	3 298	0	3 298	5	0	5
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	25	0	25	1 365	0	1 365	0	0	0	1 390	0	1 390
60312	6 997	33	7 030	8 478	1	8 479	9 083	2	9 085	6 392	32	6 424
60314	0	470	470	182	1 582	1 764	0	642	642	182	1 410	1 592
60401	776 914	0	776 914	26	0	26	0	0	0	776 940	0	776 940
60701	222	0	222	127	0	127	26	0	26	323	0	323
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	142	0	142	118	0	118	118	0	118	142	0	142
61008	164	0	164	879	0	879	877	0	877	166	0	166
61009	196	0	196	194	0	194	246	0	246	144	0	144
61210	0	0	0	79 910	0	79 910	79 910	0	79 910	0	0	0
61213	0	0	0	404 499	0	404 499	404 499	0	404 499	0	0	0
61403	1 910	265	2 175	0	8	8	0	11	11	1 910	262	2 172
70501	2 641	0	2 641	11 394	0	11 394	0	0	0	14 035	0	14 035
70606	1 282 917	0	1 282 917	232 143	0	232 143	0	0	0	1 515 060	0	1 515 060
70607	852	0	852	2 350	0	2 350	328	0	328	2 874	0	2 874
70608	596 575	0	596 575	96 570	0	96 570	0	0	0	693 145	0	693 145
70609	2 199	0	2 199	752	0	752	0	0	0	2 951	0	2 951
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	537 144	0	537 144	0	0	0	0	0	0	537 144	0	537 144
10701	27 879	0	27 879	0	0	0	0	0	0	27 879	0	27 879
10801	538 568	0	538 568	0	0	0	0	0	0	538 568	0	538 568
30109	510	514	1 024	0	17	17	0	15	15	510	512	1 022
30126	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
30220	0	86 532	86 532	0	1 565 809	1 565 809	0	1 485 593	1 485 593	0	6 316	6 316
30222	0	0	0	0	7 682	7 682	0	8 547	8 547	0	865	865
30408	0	0	0	33 814	0	33 814	33 814	0	33 814	0	0	0
30601	1 853	0	1 853	1 653	0	1 653	0	0	0	200	0	200
30606	44 443	0	44 443	88 885	0	88 885	44 442	0	44 442	0	0	0
31302	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32311	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	484 489	1 607	486 096	623 527	47 431	670 958	271 511	47 256	318 767	132 473	1 432	133 905
40702	414 449	169 053	583 502	9 702 882	1 635 497	11 338 379	9 696 734	1 561 712	11 258 446	408 301	95 268	503 569
40703	684	0	684	2 097	0	2 097	3 113	0	3 113	1 700	0	1 700
40802	63 607	2 022	65 629	57 687	33 707	91 394	834	33 633	34 467	6 754	1 948	8 702
40807	55 455	238 456	293 911	1 592 940	7 801 569	9 394 509	1 618 942	7 928 953	9 547 895	81 457	365 840	447 297
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	202 266	31 523	233 789	256 554	76 031	332 585	172 300	79 927	252 227	118 012	35 419	153 431
40819	0	540	540	0	16	16	0	16	16	0	540	540
40820	5 559	714	6 273	13 580	1 732	15 312	9 216	2 311	11 527	1 195	1 293	2 488
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42301	32 811	17 392	50 203	40 248	583 009	623 257	30 844	585 054	615 898	23 407	19 437	42 844
42303	0	0	0	0	0	0	625	0	625	625	0	625
42304	0	0	0	0	66	66	25 075	3 773	28 848	25 075	3 707	28 782
42305	76 197	638 983	715 180	10 245	31 289	41 534	104 028	303 487	407 515	169 980	911 181	1 081 161
42306	124 860	14 565	139 425	143	429	572	9 513	403	9 916	134 230	14 539	148 769
42309	0	6 810	6 810	0	199	199	0	182	182	0	6 793	6 793
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	26 821	26 821	0	794	794	0	751	751	0	26 778	26 778
42603	0	1 877	1 877	0	1 906	1 906	0	29	29	0	0	0
42609	0	59	59	0	2	2	0	1	1	0	58	58
43701	0	147	147	0	4	4	0	4	4	0	147	147
45115	6 011	0	6 011	4 573	0	4 573	882	0	882	2 320	0	2 320
45215	28 441	0	28 441	5 355	0	5 355	11 967	0	11 967	35 053	0	35 053
45515	15 683	0	15 683	8 049	0	8 049	8 116	0	8 116	15 750	0	15 750
45615	2 228	0	2 228	470	0	470	235	0	235	1 993	0	1 993
47403	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
47407	0	0	0	53 620 528	65 676 873	119 297 401	53 620 528	65 677 361	119 297 889	0	488	488
47411	3 485	19 505	22 990	1 230	816	2 046	2 586	6 615	9 201	4 841	25 304	30 145
47416	0	90	90	28 786	223	29 009	28 827	133	28 960	41	0	41
47422	1 287	29	1 316	13 130	24 529	37 659	16 179	24 503	40 682	4 336	3	4 339
47425	8 227	0	8 227	10 997	0	10 997	7 676	0	7 676	4 906	0	4 906
47426	9 260	0	9 260	717	0	717	1 810	1	1 811	10 353	1	10 354
50120	329	0	329	329	0	329	0	0	0	0	0	0
50620	524	0	524	0	0	0	2 350	0	2 350	2 874	0	2 874
50719	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
52303	0	0	0	0	46	46	0	10 714	10 714	0	10 668	10 668
52305	232 000	0	232 000	0	0	0	0	0	0	232 000	0	232 000
52306	180 000	36 410	216 410	0	1 399	1 399	0	73 535	73 535	180 000	108 546	288 546
52501	10 219	156	10 375	0	5	5	3 864	728	4 592	14 083	879	14 962
60301	1 818	0	1 818	17 552	0	17 552	15 734	0	15 734	0	0	0
60305	0	0	0	9 727	0	9 727	9 727	0	9 727	0	0	0
60307	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351
60311	0	0	0	4 860	0	4 860	4 860	0	4 860	0	0	0
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60322	0	0	0	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	0	0	0
60324	42	0	42	4	0	4	0	0	0	38	0	38
60601	395 091	0	395 091	0	0	0	1 849	0	1 849	396 940	0	396 940
60903	214	0	214	0	0	0	1	0	1	215	0	215
61304	873	0	873	12	0	12	164	0	164	1 025	0	1 025
70601	1 420 006	0	1 420 006	43	0	43	240 527	0	240 527	1 660 490	0	1 660 490
70602	511	0	511	651	0	651	219	0	219	79	0	79
70603	492 581	0	492 581	0	0	0	99 484	0	99 484	592 065	0	592 065
70604	8 400	0	8 400	0	0	0	713	0	713	9 113	0	9 113
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 443	0	2 443	7 295	0	7 295	6 219	0	6 219	3 519	0	3 519
80601	0	0	0	22 014	0	22 014	22 014	0	22 014	0	0	0
80801	1 868	0	1 868	18 056	0	18 056	18 952	0	18 952	972	0	972
80901	0	0	0	2 580	0	2 580	1	0	1	2 579	0	2 579
Пассив
85101	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
85201	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
85401	0	0	0	7	0	7	2 766	0	2 766	2 759	0	2 759
85501	61	0	61	7	0	7	7	0	7	61	0	61
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	71 475	71 475	0	71 475	71 475	0	0	0
90803	0	0	0	0	82 189	82 189	0	71 521	71 521	0	10 668	10 668
90901	256	133	389	232	5	237	221	4	225	267	134	401
90902	677 524	0	677 524	189 757	0	189 757	185 136	0	185 136	682 145	0	682 145
90907	90 126	0	90 126	14 482	0	14 482	4 844	0	4 844	99 764	0	99 764
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 351 618	167 757	1 519 375	0	4 923	4 923	78 500	5 006	83 506	1 273 118	167 674	1 440 792
91417	0	704	704	0	20	20	0	21	21	0	703	703
91501	35 901	0	35 901	0	0	0	0	0	0	35 901	0	35 901
91604	1 119	0	1 119	1 180	0	1 180	0	0	0	2 299	0	2 299
91803	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
99998	2 067 461	0	2 067 461	971 416	0	971 416	825 166	0	825 166	2 213 711	0	2 213 711
Пассив
91003	0	0	0	24 267	0	24 267	24 267	0	24 267	0	0	0
91004	0	0	0	2 989	0	2 989	2 989	0	2 989	0	0	0
91311	1 021 253	0	1 021 253	379 526	0	379 526	500 500	0	500 500	1 142 227	0	1 142 227
91312	308 357	0	308 357	77 725	0	77 725	80 715	0	80 715	311 347	0	311 347
91315	243 484	258 452	501 936	0	7 920	7 920	0	7 315	7 315	243 484	257 847	501 331
91316	97 638	352	97 990	114 798	87 095	201 893	76 050	90 846	166 896	58 890	4 103	62 993
91317	110 000	27 039	137 039	379 500	1 946	381 446	438 000	1 334	439 334	168 500	26 427	194 927
91507	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
99999	2 327 608	0	2 327 608	345 252	0	345 252	292 787	0	292 787	2 275 143	0	2 275 143
Г. Срочные сделки
Актив
93001	783 052	12 659	795 711	41 561 113	8 622 472	50 183 585	40 687 550	8 627 555	49 315 105	1 656 615	7 576	1 664 191
93002	0	0	0	2 032 015	20 779 462	22 811 477	2 032 015	18 851 853	20 883 868	0	1 927 609	1 927 609
93301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
93304	0	101 496	101 496	0	38 449	38 449	0	66 879	66 879	0	73 066	73 066
93309	0	690 416	690 416	0	9 508 595	9 508 595	0	8 683 569	8 683 569	0	1 515 442	1 515 442
93411	0	847 677	847 677	0	74 432	74 432	0	475 837	475 837	0	446 272	446 272
93503	0	0	0	21 294	0	21 294	0	0	0	21 294	0	21 294
93504	21 294	0	21 294	0	0	0	21 294	0	21 294	0	0	0
93801	0	0	0	24 648	0	24 648	24 636	0	24 636	12	0	12
Пассив
96001	12 674	783 404	796 078	8 603 397	40 759 624	49 363 021	8 598 310	41 632 816	50 231 126	7 587	1 656 596	1 664 183
96002	0	0	0	11 303 795	9 555 063	20 858 858	12 542 405	10 243 264	22 785 669	1 238 610	688 201	1 926 811
96301	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
96303	0	0	0	0	0	0	21 294	0	21 294	21 294	0	21 294
96304	21 294	100 028	121 322	21 294	67 367	88 661	0	39 697	39 697	0	72 358	72 358
96309	0	678 409	678 409	0	8 680 601	8 680 601	0	9 502 730	9 502 730	0	1 500 538	1 500 538
96311	756 523	0	756 523	356 051	0	356 051	0	0	0	400 472	0	400 472
96801	13 108	0	13 108	356 571	0	356 571	359 894	0	359 894	16 431	0	16 431
96901	91 155	0	91 155	119 787	0	119 787	74 432	0	74 432	45 800	0	45 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	9 824 938 418,0000	0	0	2 599 574 901,0000	0	0	2 436 098 499,0000	0	0	9 988 414 820,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	5 192 223 000,0000	0	0	973 300 285,0000	0	0	2 308 914 782,0000	0	0	6 527 837 497,0000
98050	0	0	27 193 768,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	27 193 767,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 400,0000	0	0	4 400,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	14 348 961,0000	0	0	17 446 181,0000	0	0	3 097 220,0000
98070	0	0	4 605 521 656,0000	0	0	1 687 986 813,0000	0	0	512 751 498,0000	0	0	3 430 286 341,0000

Страница была полезной?