Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 074	59 186	131 260	383 677	21 358	405 035	396 870	32 096	428 966	58 881	48 448	107 329
20207	6 882	370	7 252	35 506	1 013	36 519	36 545	1 199	37 744	5 843	184	6 027
20208	15 814	1 081	16 895	131 350	1 275	132 625	123 732	1 127	124 859	23 432	1 229	24 661
20209	865	308	1 173	33 049	8 250	41 299	29 044	8 056	37 100	4 870	502	5 372
30102	228 072	0	228 072	7 165 410	0	7 165 410	7 243 858	0	7 243 858	149 624	0	149 624
30110	3 047	98 849	101 896	185 415	52 890	238 305	79 977	47 157	127 134	108 485	104 582	213 067
30114	0	521 449	521 449	0	5 036 042	5 036 042	0	4 643 068	4 643 068	0	914 423	914 423
30202	50 751	0	50 751	1 825	0	1 825	0	0	0	52 576	0	52 576
30204	10 663	0	10 663	2 338	0	2 338	0	0	0	13 001	0	13 001
30233	1 432	0	1 432	144 318	3 841	148 159	144 253	3 841	148 094	1 497	0	1 497
30302	51 944	273	52 217	182 109	51 585	233 694	141 551	51 563	193 114	92 502	295	92 797
30306	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30402	69	0	69	87	0	87	6	0	6	150	0	150
30404	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	215 000	0	215 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32003	0	0	0	401 000	0	401 000	121 000	0	121 000	280 000	0	280 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32007	0	46 891	46 891	0	4 017	4 017	0	1 754	1 754	0	49 154	49 154
32102	0	0	0	0	948 494	948 494	0	948 494	948 494	0	0	0
32103	0	0	0	0	189 461	189 461	0	189 461	189 461	0	0	0
32105	0	304 793	304 793	0	26 109	26 109	0	11 402	11 402	0	319 500	319 500
32108	0	375 716	375 716	0	32 185	32 185	0	14 056	14 056	0	393 845	393 845
32109	0	4 220	4 220	0	362	362	0	158	158	0	4 424	4 424
32306	0	1 333	1 333	0	3	3	0	1 336	1 336	0	0	0
45201	927	0	927	5 314	0	5 314	5 149	0	5 149	1 092	0	1 092
45204	57 000	0	57 000	60 650	0	60 650	0	0	0	117 650	0	117 650
45205	100 800	0	100 800	325 000	0	325 000	20 000	0	20 000	405 800	0	405 800
45206	326 770	0	326 770	14 040	0	14 040	56 500	0	56 500	284 310	0	284 310
45207	1 055 286	22 273	1 077 559	106 200	1 669	107 869	210 645	6 001	216 646	950 841	17 941	968 782
45208	158 735	382 993	541 728	0	39 019	39 019	1 192	17 196	18 388	157 543	404 816	562 359
45503	16	75	91	241	29	270	197	103	300	60	1	61
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45505	1 089	6 605	7 694	149	722	871	449	6 302	6 751	789	1 025	1 814
45506	54 541	6 863	61 404	3 423	7 422	10 845	1 085	1 453	2 538	56 879	12 832	69 711
45507	33 712	10 117	43 829	650	851	1 501	512	1 034	1 546	33 850	9 934	43 784
45509	107	0	107	290	211	501	330	211	541	67	0	67
45605	0	21 101	21 101	0	1 807	1 807	0	789	789	0	22 119	22 119
45812	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45815	0	3 751	3 751	2	813	815	2	140	142	0	4 424	4 424
45915	0	1	1	1	0	1	1	1	2	0	0	0
47101	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47105	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
47404	1 676	0	1 676	531 967	532 443	1 064 410	530 635	532 443	1 063 078	3 008	0	3 008
47408	0	0	0	15 262 435	16 396 364	31 658 799	15 262 435	16 396 364	31 658 799	0	0	0
47410	0	471 510	471 510	0	17 950	17 950	0	18 718	18 718	0	470 742	470 742
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	56	15	71	144 803	17 109	161 912	141 804	17 108	158 912	3 055	16	3 071
47427	1 903	3 795	5 698	7 528	4 891	12 419	7 457	4 956	12 413	1 974	3 730	5 704
50208	50 856	0	50 856	531	0	531	88	0	88	51 299	0	51 299
50211	0	42 221	42 221	0	1 557	1 557	0	43 778	43 778	0	0	0
50307	5 079	0	5 079	56	0	56	132	0	132	5 003	0	5 003
50708	0	58	58	0	2	2	0	3	3	0	57	57
50905	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
51401	22 467	0	22 467	0	0	0	22 467	0	22 467	0	0	0
51402	0	0	0	22 699	0	22 699	22 699	0	22 699	0	0	0
51406	234 718	0	234 718	650	0	650	0	0	0	235 368	0	235 368
52503	158	0	158	0	0	0	22	0	22	136	0	136
60302	28	0	28	51	0	51	69	0	69	10	0	10
60306	0	0	0	3 639	0	3 639	3 639	0	3 639	0	0	0
60308	32	0	32	239	0	239	241	0	241	30	0	30
60310	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60312	7 498	0	7 498	5 207	0	5 207	5 250	0	5 250	7 455	0	7 455
60314	0	407	407	0	42	42	0	165	165	0	284	284
60323	22	0	22	186	0	186	186	0	186	22	0	22
60401	34 095	0	34 095	239	0	239	0	0	0	34 334	0	34 334
60701	490	0	490	331	0	331	239	0	239	582	0	582
61002	17	0	17	5	0	5	5	0	5	17	0	17
61008	870	0	870	398	0	398	248	0	248	1 020	0	1 020
61009	679	0	679	19	0	19	30	0	30	668	0	668
61210	0	0	0	22 671	42 161	64 832	22 671	42 161	64 832	0	0	0
61403	6 354	0	6 354	93	0	93	3	0	3	6 444	0	6 444
70501	8 864	0	8 864	1 279	0	1 279	0	0	0	10 143	0	10 143
70606	847 426	0	847 426	248 066	0	248 066	137	0	137	1 095 355	0	1 095 355
70608	598 322	0	598 322	131 742	0	131 742	0	0	0	730 064	0	730 064
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	165 821	0	165 821	0	0	0	0	0	0	165 821	0	165 821
10801	99 584	0	99 584	18	0	18	0	0	0	99 566	0	99 566
30109	134	3 753	3 887	25	149	174	0	278	278	109	3 882	3 991
30111	2	381	383	0	292	292	0	31	31	2	120	122
30126	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
30220	0	0	0	0	54 560	54 560	0	54 560	54 560	0	0	0
30232	30	0	30	181	168	349	151	168	319	0	0	0
30301	51 944	272	52 216	141 553	51 561	193 114	182 110	51 585	233 695	92 501	296	92 797
30305	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
30408	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30606	0	0	0	200 894	2 558	203 452	200 894	2 558	203 452	0	0	0
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	0	0	0	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	0	0	0
31304	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
31401	0	0	0	0	44 994	44 994	0	44 994	44 994	0	0	0
31403	0	0	0	0	49 479	49 479	0	49 479	49 479	0	0	0
31404	0	0	0	0	109	109	0	49 263	49 263	0	49 154	49 154
32015	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
32115	0	0	0	0	0	0	24 638	0	24 638	24 638	0	24 638
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
40702	1 087 572	42 237	1 129 809	9 084 464	478 567	9 563 031	9 037 467	627 260	9 664 727	1 040 575	190 930	1 231 505
40703	11 282	1 339	12 621	7 421	50	7 471	3 561	115	3 676	7 422	1 404	8 826
40802	4 085	0	4 085	26 734	109	26 843	24 470	109	24 579	1 821	0	1 821
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	126 704	417 568	544 272	960 552	2 187 380	3 147 932	964 416	2 485 376	3 449 792	130 568	715 564	846 132
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	101 723	14 963	116 686	244 801	12 020	256 821	244 229	14 842	259 071	101 151	17 785	118 936
40820	2	4 223	4 225	161	1 947	2 108	161	2 773	2 934	2	5 049	5 051
40901	139 547	0	139 547	90 096	0	90 096	75 649	0	75 649	125 100	0	125 100
40911	21	0	21	17 595	0	17 595	17 731	0	17 731	157	0	157
42101	47 160	0	47 160	0	0	0	0	0	0	47 160	0	47 160
42103	339 000	0	339 000	0	0	0	0	0	0	339 000	0	339 000
42301	1 077	219	1 296	0	1 768	1 768	0	1 779	1 779	1 077	230	1 307
42309	36	3 734	3 770	0	5 447	5 447	0	5 119	5 119	36	3 406	3 442
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42507	0	398 575	398 575	0	14 911	14 911	0	34 143	34 143	0	417 807	417 807
42601	0	2 417	2 417	0	2 357	2 357	0	560	560	0	620	620
42609	0	6 724	6 724	0	6 923	6 923	0	1 595	1 595	0	1 396	1 396
45215	344 477	0	344 477	102 245	0	102 245	89 018	0	89 018	331 250	0	331 250
45515	21 954	0	21 954	4 128	0	4 128	2 061	0	2 061	19 887	0	19 887
45615	10 550	0	10 550	0	0	0	509	0	509	11 059	0	11 059
45818	10 751	0	10 751	0	0	0	673	0	673	11 424	0	11 424
47108	57	0	57	21	0	21	0	0	0	36	0	36
47405	0	0	0	0	67 647	67 647	0	67 647	67 647	0	0	0
47407	0	0	0	15 325 369	16 342 502	31 667 871	15 325 369	16 342 502	31 667 871	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	37 672	6 576	44 248	97 780	6 705	104 485	60 526	129	60 655	418	0	418
47422	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
47425	73 025	0	73 025	39 829	0	39 829	33 638	0	33 638	66 834	0	66 834
47426	0	894	894	2 299	89	2 388	2 734	1 126	3 860	435	1 931	2 366
52305	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
52306	4 613	0	4 613	0	0	0	0	0	0	4 613	0	4 613
60301	2 017	0	2 017	3 473	0	3 473	3 430	0	3 430	1 974	0	1 974
60305	3 261	0	3 261	7 895	0	7 895	8 108	0	8 108	3 474	0	3 474
60309	153	0	153	10	0	10	138	0	138	281	0	281
60311	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60322	649	0	649	42	0	42	87	0	87	694	0	694
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	18 422	0	18 422	0	0	0	362	0	362	18 784	0	18 784
61301	0	0	0	11 481	969	12 450	11 506	969	12 475	25	0	25
61304	417	0	417	65	0	65	73	0	73	425	0	425
70601	1 019 579	0	1 019 579	11	0	11	256 508	0	256 508	1 276 076	0	1 276 076
70603	544 458	0	544 458	0	0	0	172 850	0	172 850	717 308	0	717 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	89 441	0	89 441	0	0	0	0	0	0	89 441	0	89 441
90907	119 774	0	119 774	51 623	0	51 623	67 924	0	67 924	103 473	0	103 473
91202	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	29 426	0	29 426	29 426	0	29 426	0	0	0
91411	226 800	0	226 800	0	0	0	0	0	0	226 800	0	226 800
91414	1 261 660	323 258	1 584 918	172 755	27 640	200 395	206	12 769	12 975	1 434 209	338 129	1 772 338
91604	2 401	434	2 835	3 181	3 867	7 048	4 259	3 789	8 048	1 323	512	1 835
91801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	3 610 528	0	3 610 528	608 679	0	608 679	698 985	0	698 985	3 520 222	0	3 520 222
Пассив
91003	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0
91004	0	0	0	2 338	0	2 338	2 338	0	2 338	0	0	0
91311	231 162	0	231 162	0	0	0	0	0	0	231 162	0	231 162
91312	946 382	453 811	1 400 193	90 492	18 672	109 164	93 227	38 849	132 076	949 117	473 988	1 423 105
91315	1 008 089	605 625	1 613 714	146 319	24 549	170 868	13 844	44 561	58 405	875 614	625 637	1 501 251
91316	130 015	26 900	156 915	367 615	6 999	374 614	382 300	4 242	386 542	144 700	24 143	168 843
91317	129 868	2 804	132 672	39 636	540	40 176	26 811	682	27 493	117 043	2 946	119 989
91507	75 872	0	75 872	0	0	0	0	0	0	75 872	0	75 872
99999	2 023 816	0	2 023 816	118 373	0	118 373	288 492	0	288 492	2 193 935	0	2 193 935
Г. Срочные сделки
Актив
93001	196 490	270 773	467 263	12 869 178	15 855 083	28 724 261	12 971 642	15 983 108	28 954 750	94 026	142 748	236 774
93306	0	0	0	2 906 287	255 984	3 162 271	2 906 287	255 984	3 162 271	0	0	0
93307	0	0	0	2 906 287	258 329	3 164 616	2 906 287	258 329	3 164 616	0	0	0
93308	1 487 989	0	1 487 989	2 752 402	0	2 752 402	2 906 287	0	2 906 287	1 334 104	0	1 334 104
93801	0	0	0	196 159	0	196 159	196 159	0	196 159	0	0	0
95003	0	0	0	111 210	0	111 210	109 912	0	109 912	1 298	0	1 298
Пассив
96001	233 832	233 242	467 074	14 923 030	14 012 206	28 935 236	14 770 315	13 934 569	28 704 884	81 117	155 605	236 722
96306	0	0	0	212 516	2 963 510	3 176 026	212 516	2 963 510	3 176 026	0	0	0
96307	0	0	0	212 516	2 982 315	3 194 831	212 516	2 982 315	3 194 831	0	0	0
96308	0	1 487 988	1 487 988	0	2 932 410	2 932 410	0	2 779 390	2 779 390	0	1 334 968	1 334 968
96506	0	0	0	0	39 802	39 802	0	39 802	39 802	0	0	0
96507	0	0	0	0	39 658	39 658	0	39 658	39 658	0	0	0
96801	190	0	190	31 362	0	31 362	31 224	0	31 224	52	0	52
97103	0	0	0	105 496	0	105 496	105 930	0	105 930	434	0	434
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	19 108 954,0000	0	0	0,0000	0	0	1 086,0000	0	0	19 107 868,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 051 953,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 051 953,0000
98050	0	0	56 002,0000	0	0	1 087,0000	0	0	0,0000	0	0	54 915,0000
98070	0	0	1 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000

Страница была полезной?