Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 677	50 114	53 791	32 873	56 925	89 798	33 090	72 656	105 746	3 460	34 383	37 843
20206	0	0	0	5 419	56 319	61 738	5 419	56 319	61 738	0	0	0
20209	0	0	0	0	24 580	24 580	0	24 580	24 580	0	0	0
20302	0	7 054	7 054	0	263 594	263 594	0	263 882	263 882	0	6 766	6 766
20305	0	0	0	0	262 617	262 617	0	262 617	262 617	0	0	0
30102	329 005	0	329 005	17 454 638	0	17 454 638	17 268 577	0	17 268 577	515 066	0	515 066
30110	4 564	8 759	13 323	14 254	1 862 073	1 876 327	13 822	1 861 857	1 875 679	4 996	8 975	13 971
30114	0	1 190 728	1 190 728	0	11 836 711	11 836 711	0	10 378 381	10 378 381	0	2 649 058	2 649 058
30119	0	556	556	0	77	77	0	100	100	0	533	533
30202	91 765	0	91 765	7 139	0	7 139	0	0	0	98 904	0	98 904
30204	66 809	0	66 809	18 504	0	18 504	0	0	0	85 313	0	85 313
30221	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
30402	60 346	0	60 346	1 340 346	0	1 340 346	1 281 268	0	1 281 268	119 424	0	119 424
30404	0	0	0	1 281 267	0	1 281 267	1 281 267	0	1 281 267	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30602	0	77 445	77 445	0	85 539	85 539	0	115 159	115 159	0	47 825	47 825
32002	50 000	0	50 000	3 170 000	0	3 170 000	3 220 000	0	3 220 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 985 000	0	1 985 000	845 000	0	845 000	1 140 000	0	1 140 000
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32107	0	117 228	117 228	0	10 042	10 042	0	4 385	4 385	0	122 885	122 885
32108	0	14 067	14 067	0	1 205	1 205	0	526	526	0	14 746	14 746
32308	0	126 271	126 271	0	10 810	10 810	0	10 335	10 335	0	126 746	126 746
45104	0	34	34	0	13	13	0	36	36	0	11	11
45105	18 470	23 445	41 915	0	2 009	2 009	4 000	877	4 877	14 470	24 577	39 047
45106	4 700	0	4 700	14 500	0	14 500	3 000	0	3 000	16 200	0	16 200
45204	84 000	0	84 000	280 000	0	280 000	152 800	0	152 800	211 200	0	211 200
45206	769 948	0	769 948	15 000	0	15 000	42 555	0	42 555	742 393	0	742 393
45207	384 797	70 337	455 134	16 700	6 025	22 725	104	2 631	2 735	401 393	73 731	475 124
45503	0	1 222	1 222	3 700	1 486	5 186	0	1 026	1 026	3 700	1 682	5 382
45505	528	0	528	3 866	0	3 866	44	0	44	4 350	0	4 350
45506	131 611	62 653	194 264	625	15 894	16 519	5 404	2 931	8 335	126 832	75 616	202 448
45507	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
45603	0	23 446	23 446	0	2 008	2 008	0	877	877	0	24 577	24 577
45604	0	175 842	175 842	0	27 394	27 394	0	6 621	6 621	0	196 615	196 615
45605	0	67 992	67 992	0	5 824	5 824	0	2 543	2 543	0	71 273	71 273
45702	0	28	28	0	2	2	0	1	1	0	29	29
45912	402	0	402	9	0	9	402	0	402	9	0	9
47404	100 632	0	100 632	291	74 201	74 492	50 291	49 624	99 915	50 632	24 577	75 209
47408	0	929	929	26 592 405	33 809 565	60 401 970	26 592 405	33 810 494	60 402 899	0	0	0
47423	239	0	239	19 232	24 645	43 877	11 695	24 645	36 340	7 776	0	7 776
47427	2 841	11 196	14 037	18 278	11 336	29 614	17 930	12 356	30 286	3 189	10 176	13 365
50107	50 344	0	50 344	593	0	593	0	0	0	50 937	0	50 937
50121	80	0	80	0	0	0	25	0	25	55	0	55
50606	14 584	0	14 584	0	0	0	0	0	0	14 584	0	14 584
50706	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
50708	0	31	31	0	2	2	0	1	1	0	32	32
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60101	148 246	0	148 246	0	0	0	0	0	0	148 246	0	148 246
60102	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60104	0	32 540	32 540	0	2 787	2 787	0	1 217	1 217	0	34 110	34 110
60202	17 351	0	17 351	0	0	0	0	0	0	17 351	0	17 351
60302	64	0	64	0	0	0	24	0	24	40	0	40
60306	5	0	5	3 209	0	3 209	3 207	0	3 207	7	0	7
60310	1 390	0	1 390	397	0	397	0	0	0	1 787	0	1 787
60312	6 392	32	6 424	3 148	3	3 151	1 516	1	1 517	8 024	34	8 058
60314	182	1 410	1 592	1 015	91	1 106	0	516	516	1 197	985	2 182
60401	776 940	0	776 940	203	0	203	0	0	0	777 143	0	777 143
60701	323	0	323	142	0	142	203	0	203	262	0	262
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	142	0	142	32	0	32	32	0	32	142	0	142
61008	166	0	166	4	0	4	5	0	5	165	0	165
61009	144	0	144	187	0	187	14	0	14	317	0	317
61213	0	0	0	270 829	0	270 829	270 829	0	270 829	0	0	0
61403	1 910	262	2 172	18	9	27	25	11	36	1 903	260	2 163
70501	14 035	0	14 035	3 179	0	3 179	0	0	0	17 214	0	17 214
70606	1 515 060	0	1 515 060	230 243	0	230 243	359	0	359	1 744 944	0	1 744 944
70607	2 874	0	2 874	522	0	522	0	0	0	3 396	0	3 396
70608	693 145	0	693 145	210 844	0	210 844	0	0	0	903 989	0	903 989
70609	2 951	0	2 951	1 365	0	1 365	0	0	0	4 316	0	4 316
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	537 144	0	537 144	0	0	0	0	0	0	537 144	0	537 144
10701	27 879	0	27 879	0	0	0	0	0	0	27 879	0	27 879
10801	538 568	0	538 568	0	0	0	0	0	0	538 568	0	538 568
30109	510	512	1 022	0	21	21	0	44	44	510	535	1 045
30126	12	0	12	12	0	12	4	0	4	4	0	4
30220	0	6 316	6 316	0	1 100 912	1 100 912	0	1 172 793	1 172 793	0	78 197	78 197
30222	0	865	865	0	5 581	5 581	0	4 716	4 716	0	0	0
30223	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
30408	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
30601	200	0	200	366	0	366	10 291	0	10 291	10 125	0	10 125
31302	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
32311	821	0	821	0	0	0	39	0	39	860	0	860
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	132 473	1 432	133 905	6 420 759	33 378	6 454 137	6 373 890	33 970	6 407 860	85 604	2 024	87 628
40702	408 301	95 268	503 569	10 131 414	1 990 160	12 121 574	10 255 196	1 936 651	12 191 847	532 083	41 759	573 842
40703	1 700	0	1 700	172	0	172	364	0	364	1 892	0	1 892
40802	6 754	1 948	8 702	1 285	116	1 401	495	309	804	5 964	2 141	8 105
40807	81 457	365 840	447 297	7 081 957	9 359 659	16 441 616	7 478 643	10 382 681	17 861 324	478 143	1 388 862	1 867 005
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	118 012	35 419	153 431	162 998	37 536	200 534	159 815	36 994	196 809	114 829	34 877	149 706
40819	0	540	540	0	20	20	0	46	46	0	566	566
40820	1 195	1 293	2 488	0	114	114	0	127	127	1 195	1 306	2 501
40911	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
42301	23 407	19 437	42 844	24 025	35 582	59 607	22 055	29 598	51 653	21 437	13 453	34 890
42303	625	0	625	627	0	627	2	0	2	0	0	0
42304	25 075	3 707	28 782	0	139	139	0	314	314	25 075	3 882	28 957
42305	169 980	911 181	1 081 161	56 909	46 511	103 420	768	33 023	33 791	113 839	897 693	1 011 532
42306	134 230	14 539	148 769	0	795	795	3 961	2 053	6 014	138 191	15 797	153 988
42309	0	6 793	6 793	0	315	315	0	501	501	0	6 979	6 979
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	26 778	26 778	0	1 072	1 072	0	2 113	2 113	0	27 819	27 819
42609	0	58	58	0	2	2	0	5	5	0	61	61
43701	0	147	147	0	6	6	0	13	13	0	154	154
45115	2 320	0	2 320	703	0	703	251	0	251	1 868	0	1 868
45215	35 053	0	35 053	3 834	0	3 834	852	0	852	32 071	0	32 071
45515	15 750	0	15 750	1 626	0	1 626	1 603	0	1 603	15 727	0	15 727
45615	1 993	0	1 993	0	0	0	219	0	219	2 212	0	2 212
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47403	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47407	0	488	488	29 336 809	29 653 790	58 990 599	29 336 809	31 127 916	60 464 725	0	1 474 614	1 474 614
47411	4 841	25 304	30 145	1 155	1 400	2 555	2 553	7 186	9 739	6 239	31 090	37 329
47416	41	0	41	1 697	0	1 697	2 167	0	2 167	511	0	511
47422	4 336	3	4 339	11 999	387	12 386	10 482	455	10 937	2 819	71	2 890
47425	4 906	0	4 906	1 650	0	1 650	1 782	0	1 782	5 038	0	5 038
47426	10 353	1	10 354	712	1	713	1 846	0	1 846	11 487	0	11 487
50620	2 874	0	2 874	0	0	0	523	0	523	3 397	0	3 397
50719	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	2 714	0	2 714
52301	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000
52303	0	10 668	10 668	0	10 741	10 741	0	73	73	0	0	0
52305	232 000	0	232 000	187 000	0	187 000	0	0	0	45 000	0	45 000
52306	180 000	108 546	288 546	0	4 060	4 060	0	9 298	9 298	180 000	113 784	293 784
52501	14 083	879	14 962	0	65	65	3 864	1 240	5 104	17 947	2 054	20 001
60301	0	0	0	5 321	0	5 321	5 321	0	5 321	0	0	0
60305	0	0	0	9 491	0	9 491	9 491	0	9 491	0	0	0
60309	1 351	0	1 351	0	0	0	179	0	179	1 530	0	1 530
60311	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60324	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60601	396 940	0	396 940	0	0	0	1 850	0	1 850	398 790	0	398 790
60903	215	0	215	0	0	0	1	0	1	216	0	216
61304	1 025	0	1 025	361	0	361	200	0	200	864	0	864
70601	1 660 490	0	1 660 490	10	0	10	196 468	0	196 468	1 856 948	0	1 856 948
70602	79	0	79	24	0	24	0	0	0	55	0	55
70603	592 065	0	592 065	0	0	0	254 364	0	254 364	846 429	0	846 429
70604	9 113	0	9 113	0	0	0	1 055	0	1 055	10 168	0	10 168
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 519	0	3 519	51	0	51	318	0	318	3 252	0	3 252
80801	972	0	972	0	0	0	3	0	3	969	0	969
80901	2 579	0	2 579	320	0	320	0	0	0	2 899	0	2 899
Пассив
85101	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
85401	2 759	0	2 759	0	0	0	50	0	50	2 809	0	2 809
85501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	10 699	10 699	0	10 699	10 699	0	0	0
90803	0	10 668	10 668	0	73	73	0	10 741	10 741	0	0	0
90901	267	134	401	119	11	130	125	5	130	261	140	401
90902	682 145	0	682 145	6 472	0	6 472	430 033	0	430 033	258 584	0	258 584
90907	99 764	0	99 764	2 089	0	2 089	10 828	0	10 828	91 025	0	91 025
91202	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 273 118	167 674	1 440 792	30 874	14 364	45 238	6 625	6 273	12 898	1 297 367	175 765	1 473 132
91417	0	703	703	0	60	60	0	26	26	0	737	737
91501	35 901	0	35 901	0	0	0	0	0	0	35 901	0	35 901
91604	2 299	0	2 299	1 383	0	1 383	0	0	0	3 682	0	3 682
91803	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
99998	2 213 711	0	2 213 711	305 351	0	305 351	421 434	0	421 434	2 097 628	0	2 097 628
Пассив
91003	0	0	0	7 139	0	7 139	7 139	0	7 139	0	0	0
91004	0	0	0	18 504	0	18 504	18 504	0	18 504	0	0	0
91311	1 142 227	0	1 142 227	32 517	0	32 517	11 035	0	11 035	1 120 745	0	1 120 745
91312	311 347	0	311 347	0	0	0	9 434	0	9 434	320 781	0	320 781
91315	243 484	257 847	501 331	0	12 167	12 167	0	24 059	24 059	243 484	269 739	513 223
91316	58 890	4 103	62 993	48 205	22 181	70 386	34 005	18 262	52 267	44 690	184	44 874
91317	168 500	26 427	194 927	286 186	2 413	288 599	187 800	2 991	190 791	70 114	27 005	97 119
91507	886	0	886	0	0	0	0	0	0	886	0	886
99999	2 275 143	0	2 275 143	464 655	0	464 655	55 469	0	55 469	1 865 957	0	1 865 957
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 656 615	7 576	1 664 191	18 900 735	6 503 032	25 403 767	19 443 949	5 024 433	24 468 382	1 113 401	1 486 175	2 599 576
93002	0	1 927 609	1 927 609	0	5 260 661	5 260 661	0	6 806 652	6 806 652	0	381 618	381 618
93301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
93303	0	0	0	0	36 335	36 335	0	36 335	36 335	0	0	0
93304	0	73 066	73 066	0	713	713	0	73 779	73 779	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 094 849	1 094 849	0	217 436	217 436	0	877 413	877 413
93309	0	1 515 442	1 515 442	0	1 926 451	1 926 451	0	3 441 893	3 441 893	0	0	0
93411	0	446 272	446 272	0	52 157	52 157	0	341 592	341 592	0	156 837	156 837
93501	0	0	0	21 294	0	21 294	21 294	0	21 294	0	0	0
93502	0	0	0	21 294	0	21 294	21 294	0	21 294	0	0	0
93503	21 294	0	21 294	0	0	0	21 294	0	21 294	0	0	0
93505	0	0	0	21 294	0	21 294	0	0	0	21 294	0	21 294
93801	12	0	12	235 408	0	235 408	197 609	0	197 609	37 811	0	37 811
93901	0	0	0	6 244	0	6 244	6 244	0	6 244	0	0	0
Пассив
96001	7 587	1 656 596	1 664 183	5 047 217	19 505 092	24 552 309	6 525 956	18 962 577	25 488 533	1 486 326	1 114 081	2 600 407
96002	1 238 610	688 201	1 926 811	4 375 210	2 422 088	6 797 298	3 382 100	1 870 243	5 252 343	245 500	136 356	381 856
96301	0	27	27	21 294	1	21 295	21 294	2	21 296	0	28	28
96302	0	0	0	21 294	0	21 294	21 294	0	21 294	0	0	0
96303	21 294	0	21 294	21 294	38 226	59 520	0	38 226	38 226	0	0	0
96304	0	72 358	72 358	0	75 046	75 046	0	2 688	2 688	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	21 294	0	21 294	21 294	0	21 294
96308	0	0	0	0	218 590	218 590	0	1 132 746	1 132 746	0	914 156	914 156
96309	0	1 500 538	1 500 538	0	3 432 682	3 432 682	0	1 932 144	1 932 144	0	0	0
96311	400 472	0	400 472	253 592	0	253 592	0	0	0	146 880	0	146 880
96801	16 431	0	16 431	143 742	0	143 742	127 311	0	127 311	0	0	0
96901	45 800	0	45 800	88 000	0	88 000	52 156	0	52 156	9 956	0	9 956
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	9 988 414 820,0000	0	0	30 992 957 875,0000	0	0	31 301 029 615,0000	0	0	9 680 343 080,0000
Пассив
98040	0	0	6 527 837 497,0000	0	0	15 446 306 629,0000	0	0	12 641 854 115,0000	0	0	3 723 384 983,0000
98050	0	0	27 193 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 193 767,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 830,0000	0	0	1 830,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 097 220,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 097 220,0000
98070	0	0	3 430 286 341,0000	0	0	23 975 554 895,0000	0	0	26 471 935 669,0000	0	0	5 926 667 115,0000

Страница была полезной?