Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 715	0	5 715	1 773	0	1 773	4 059	0	4 059	3 429	0	3 429
20202	42 252	7 352	49 604	152 807	57 189	209 996	140 642	55 577	196 219	54 417	8 964	63 381
20206	43 005	21 324	64 329	76 979	76 111	153 090	73 491	73 288	146 779	46 493	24 147	70 640
20208	1 791	2	1 793	1 563	0	1 563	843	1	844	2 511	1	2 512
20209	0	0	0	50 030	2	50 032	50 030	2	50 032	0	0	0
30102	212 610	0	212 610	5 333 147	0	5 333 147	5 261 162	0	5 261 162	284 595	0	284 595
30110	2 872	30 024	32 896	33 083	143 060	176 143	32 402	146 331	178 733	3 553	26 753	30 306
30114	0	43 612	43 612	0	431 272	431 272	0	443 800	443 800	0	31 084	31 084
30202	4 659	0	4 659	0	0	0	165	0	165	4 494	0	4 494
30204	626	0	626	0	0	0	60	0	60	566	0	566
30221	0	0	0	0	3 460	3 460	0	3 460	3 460	0	0	0
30233	872	135	1 007	37 050	9 793	46 843	36 766	9 928	46 694	1 156	0	1 156
30302	9 514	531	10 045	119 296	181	119 477	119 092	21	119 113	9 718	691	10 409
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	3 210	0	3 210	180 093	0	180 093	170 713	0	170 713	12 590	0	12 590
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45201	0	0	0	234	0	234	216	0	216	18	0	18
45204	61 010	0	61 010	12 990	0	12 990	21 500	0	21 500	52 500	0	52 500
45205	52 000	3 925	55 925	10 000	1 972	11 972	0	2 300	2 300	62 000	3 597	65 597
45206	180 600	0	180 600	24 000	0	24 000	5 050	0	5 050	199 550	0	199 550
45207	387 785	0	387 785	0	0	0	30 410	0	30 410	357 375	0	357 375
45504	75	0	75	0	0	0	35	0	35	40	0	40
45505	6 419	0	6 419	0	0	0	1 013	0	1 013	5 406	0	5 406
45506	46 007	0	46 007	0	0	0	6 042	0	6 042	39 965	0	39 965
45507	31 580	0	31 580	0	0	0	260	0	260	31 320	0	31 320
45509	1 787	1 098	2 885	2 385	3 288	5 673	2 587	2 412	4 999	1 585	1 974	3 559
45708	0	0	0	94	9	103	0	0	0	94	9	103
45812	700	0	700	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	700	0	700
45815	130	165	295	769	205	974	817	173	990	82	197	279
45915	1	0	1	6	0	6	7	0	7	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	0	543 276	543 276	0	543 276	543 276	0	0	0
47423	17	0	17	2 028	0	2 028	2 027	0	2 027	18	0	18
47427	3 954	48	4 002	8 033	64	8 097	7 302	66	7 368	4 685	46	4 731
47803	27 780	0	27 780	0	0	0	0	0	0	27 780	0	27 780
50104	237 611	0	237 611	87 339	0	87 339	247 763	0	247 763	77 187	0	77 187
50105	36 908	0	36 908	224	0	224	400	0	400	36 732	0	36 732
50106	45 456	0	45 456	299	0	299	294	0	294	45 461	0	45 461
50107	74 022	0	74 022	543	0	543	58 333	0	58 333	16 232	0	16 232
50118	0	0	0	86 209	0	86 209	86 209	0	86 209	0	0	0
50121	0	0	0	121	0	121	115	0	115	6	0	6
50206	45 393	0	45 393	333	0	333	766	0	766	44 960	0	44 960
50207	15 056	0	15 056	95	0	95	0	0	0	15 151	0	15 151
50208	8 386	0	8 386	59	0	59	5	0	5	8 440	0	8 440
50211	0	15 337	15 337	0	1 199	1 199	0	1 130	1 130	0	15 406	15 406
50221	0	0	0	191	0	191	0	0	0	191	0	191
50305	0	0	0	103 064	0	103 064	2 700	0	2 700	100 364	0	100 364
50308	0	0	0	42 585	0	42 585	510	0	510	42 075	0	42 075
50605	2 765	0	2 765	0	0	0	0	0	0	2 765	0	2 765
50606	28 912	0	28 912	0	0	0	0	0	0	28 912	0	28 912
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	87 877	0	87 877	800	0	800	0	0	0	88 677	0	88 677
51501	0	0	0	55 984	0	55 984	55 984	0	55 984	0	0	0
51502	0	0	0	65 064	0	65 064	55 000	0	55 000	10 064	0	10 064
52503	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	37	0	37	47	0	47	84	0	84	0	0	0
60306	3 572	0	3 572	3 561	0	3 561	3 572	0	3 572	3 561	0	3 561
60308	10	0	10	29	0	29	29	0	29	10	0	10
60310	10	0	10	2	0	2	12	0	12	0	0	0
60312	1 089	0	1 089	2 518	0	2 518	2 579	0	2 579	1 028	0	1 028
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	63 753	0	63 753	0	0	0	1 311	0	1 311	62 442	0	62 442
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
61002	55	0	55	4	0	4	0	0	0	59	0	59
61008	413	0	413	90	0	90	89	0	89	414	0	414
61009	319	0	319	23	0	23	23	0	23	319	0	319
61209	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
61210	0	0	0	127 531	0	127 531	127 531	0	127 531	0	0	0
61403	3 237	0	3 237	144	0	144	0	0	0	3 381	0	3 381
70501	0	0	0	20 258	0	20 258	18	0	18	20 240	0	20 240
70606	444 244	0	444 244	48 527	0	48 527	20 539	0	20 539	472 232	0	472 232
70607	73 573	0	73 573	38 087	0	38 087	77 196	0	77 196	34 464	0	34 464
70608	75 875	0	75 875	12 079	0	12 079	0	0	0	87 954	0	87 954
70610	330	0	330	124	0	124	0	0	0	454	0	454
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	104	0	104	2	0	2	0	0	0	102	0	102
10603	0	0	0	0	0	0	191	0	191	191	0	191
10701	93 390	0	93 390	0	0	0	0	0	0	93 390	0	93 390
10801	4 288	0	4 288	0	0	0	1	0	1	4 289	0	4 289
30126	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
30220	0	0	0	0	6 042	6 042	0	6 042	6 042	0	0	0
30232	0	0	0	32 900	9	32 909	32 900	9	32 909	0	0	0
30301	9 514	531	10 045	119 092	21	119 113	119 296	182	119 478	9 718	692	10 410
30601	208	0	208	2	0	2	0	0	0	206	0	206
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31502	0	0	0	26 652	0	26 652	26 652	0	26 652	0	0	0
31503	0	0	0	33 773	0	33 773	33 773	0	33 773	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
40502	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40602	582	0	582	2 566	0	2 566	2 051	0	2 051	67	0	67
40701	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
40702	953 701	30 778	984 479	8 804 455	559 054	9 363 509	8 851 240	543 442	9 394 682	1 000 486	15 166	1 015 652
40703	7 937	0	7 937	2 825	0	2 825	4 583	0	4 583	9 695	0	9 695
40802	2 356	0	2 356	7 323	0	7 323	7 703	0	7 703	2 736	0	2 736
40807	683	6	689	457	0	457	0	1	1	226	7	233
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	41 782	21 878	63 660	64 620	19 268	83 888	64 815	13 523	78 338	41 977	16 133	58 110
40820	47	841	888	442	514	956	407	774	1 181	12	1 101	1 113
40906	0	0	0	23 249	0	23 249	23 249	0	23 249	0	0	0
40911	0	0	0	21 917	0	21 917	21 917	0	21 917	0	0	0
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	21 902	12 832	34 734	57 830	41 478	99 308	55 333	37 334	92 667	19 405	8 688	28 093
42303	221	0	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0
42304	41 161	38 909	80 070	29 432	21 545	50 977	28 216	38 513	66 729	39 945	55 877	95 822
42305	102 992	7 030	110 022	10 454	1 362	11 816	2 165	8 773	10 938	94 703	14 441	109 144
42309	290	0	290	8	0	8	10	0	10	292	0	292
42601	6	258	264	0	207	207	0	15	15	6	66	72
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	15 717	0	15 717	3 078	0	3 078	2 978	0	2 978	15 617	0	15 617
45515	1 312	0	1 312	574	0	574	561	0	561	1 299	0	1 299
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	831	0	831	222	0	222	242	0	242	851	0	851
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	528 863	534 757	1 063 620	528 863	534 757	1 063 620	0	0	0
47407	0	0	0	542 253	0	542 253	542 253	0	542 253	0	0	0
47411	4 132	950	5 082	2 277	815	3 092	1 498	439	1 937	3 353	574	3 927
47416	187	150	337	3 860	150	4 010	3 815	0	3 815	142	0	142
47422	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
47425	1 893	0	1 893	2 659	0	2 659	2 764	0	2 764	1 998	0	1 998
47426	78	0	78	252	0	252	243	0	243	69	0	69
50120	57 426	0	57 426	76 601	0	76 601	33 661	0	33 661	14 486	0	14 486
50220	5 714	0	5 714	4 059	0	4 059	1 774	0	1 774	3 429	0	3 429
50319	0	0	0	0	0	0	301	0	301	301	0	301
50408	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
50620	16 146	0	16 146	3 804	0	3 804	4 427	0	4 427	16 769	0	16 769
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	879	0	879	0	0	0	8	0	8	887	0	887
51510	0	0	0	9 550	0	9 550	9 751	0	9 751	201	0	201
52301	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	543	0	543	543	0	543
52304	81 858	0	81 858	1 977	0	1 977	12 038	0	12 038	91 919	0	91 919
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52306	5 000	0	5 000	3 500	0	3 500	0	0	0	1 500	0	1 500
52501	3 224	0	3 224	409	0	409	1 944	0	1 944	4 759	0	4 759
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	1	0	1	1 859	0	1 859	1 858	0	1 858	0	0	0
60305	0	0	0	7 690	0	7 690	7 690	0	7 690	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	212	0	212	0	0	0	206	0	206	418	0	418
60311	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
60601	11 984	0	11 984	1 311	0	1 311	401	0	401	11 074	0	11 074
61301	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61304	449	0	449	0	0	0	38	0	38	487	0	487
70601	491 204	0	491 204	3	0	3	38 045	0	38 045	529 246	0	529 246
70602	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
70603	76 295	0	76 295	0	0	0	12 503	0	12 503	88 798	0	88 798
70605	194	0	194	0	0	0	62	0	62	256	0	256
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	5 415	0	5 415	5 415	0	5 415	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	0	0	0	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500
90901	798	0	798	81 251	0	81 251	31 246	0	31 246	50 803	0	50 803
90902	15 239	0	15 239	1 089	0	1 089	5	0	5	16 323	0	16 323
91202	61 732	0	61 732	11 915	0	11 915	1 722	0	1 722	71 925	0	71 925
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 013 155	4 380	1 017 535	51 000	295	51 295	26 298	210	26 508	1 037 857	4 465	1 042 322
91604	830	14	844	758	11	769	744	17	761	844	8	852
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	312 260	0	312 260	95 925	0	95 925	46 373	0	46 373	361 812	0	361 812
Пассив
91311	60 000	0	60 000	0	0	0	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000
91312	196 021	0	196 021	0	0	0	27 153	0	27 153	223 174	0	223 174
91315	9 587	0	9 587	0	0	0	0	0	0	9 587	0	9 587
91316	15 215	0	15 215	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	15 215	0	15 215
91317	16 794	10 611	27 405	16 254	6 119	22 373	28 391	6 381	34 772	28 931	10 873	39 804
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	1 101 169	0	1 101 169	69 158	0	69 158	151 734	0	151 734	1 183 745	0	1 183 745
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	71 692	71 692	0	71 692	71 692	0	0	0
93801	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	71 446	0	71 446	71 446	0	71 446	0	0	0
96801	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	31,0000	0	0	20,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	35 808 014,0000	0	0	178 000,0000	0	0	243 000,0000	0	0	35 743 014,0000
98015	0	0	199,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	201,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	35 686 814,0000	0	0	165 019,0000	0	0	82 029,0000	0	0	35 603 824,0000
98053	0	0	199,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	201,0000
98070	0	0	121 202,0000	0	0	1,0000	0	0	18 002,0000	0	0	139 203,0000

Страница была полезной?