Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72 536	0	72 536	6 002	0	6 002	2 811	0	2 811	75 727	0	75 727
20202	40 303	49 459	89 762	885 460	741 851	1 627 311	903 446	788 394	1 691 840	22 317	2 916	25 233
20207	3 416	15 855	19 271	430 892	410 465	841 357	349 963	405 883	755 846	84 345	20 437	104 782
20208	6 442	663	7 105	24 786	1 668	26 454	26 929	1 688	28 617	4 299	643	4 942
20209	0	0	0	692 610	0	692 610	692 610	0	692 610	0	0	0
30102	224 031	0	224 031	15 796 221	0	15 796 221	15 782 035	0	15 782 035	238 217	0	238 217
30110	606 298	29 077	635 375	3 118 794	17 389	3 136 183	3 105 565	16 685	3 122 250	619 527	29 781	649 308
30114	0	445 201	445 201	0	16 851 951	16 851 951	0	17 030 505	17 030 505	0	266 647	266 647
30118	0	273	273	0	61	61	0	34	34	0	300	300
30202	9 847	0	9 847	0	0	0	182	0	182	9 665	0	9 665
30204	1 568	0	1 568	0	0	0	168	0	168	1 400	0	1 400
30233	281	241	522	37 698	1 382	39 080	37 814	1 377	39 191	165	246	411
30402	447	0	447	299 336	0	299 336	299 718	0	299 718	65	0	65
30404	0	0	0	299 365	0	299 365	299 365	0	299 365	0	0	0
30602	454 929	8	454 937	442 997	28	443 025	443 619	0	443 619	454 307	36	454 343
32004	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
32102	0	0	0	0	10 080 864	10 080 864	0	10 080 864	10 080 864	0	0	0
32103	0	147 188	147 188	0	3 217 676	3 217 676	0	2 545 317	2 545 317	0	819 547	819 547
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	123 290	0	123 290	241 357	0	241 357	241 576	0	241 576	123 071	0	123 071
45203	62 000	0	62 000	10 000	0	10 000	72 000	0	72 000	0	0	0
45204	60 300	0	60 300	159 190	0	159 190	35 000	0	35 000	184 490	0	184 490
45205	197 240	0	197 240	32 800	0	32 800	37 498	0	37 498	192 542	0	192 542
45206	972 358	119 444	1 091 802	63 510	8 726	72 236	72 908	3 943	76 851	962 960	124 227	1 087 187
45207	460 590	7 964	468 554	52 000	582	52 582	52 861	263	53 124	459 729	8 283	468 012
45208	785 386	0	785 386	0	0	0	261	0	261	785 125	0	785 125
45304	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500
45306	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0
45307	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45503	60 000	0	60 000	23 000	0	23 000	60 000	0	60 000	23 000	0	23 000
45504	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45505	175 251	8 390	183 641	40 000	613	40 613	2 176	277	2 453	213 075	8 726	221 801
45506	185 144	75 142	260 286	400	5 280	5 680	19 093	5 727	24 820	166 451	74 695	241 146
45507	79 359	9 688	89 047	0	708	708	1 989	320	2 309	77 370	10 076	87 446
45509	35	2 042	2 077	23	2 953	2 976	58	3 386	3 444	0	1 609	1 609
45704	0	13 272	13 272	0	797	797	0	3 717	3 717	0	10 352	10 352
45812	0	1 724	1 724	0	126	126	0	57	57	0	1 793	1 793
45815	0	2 654	2 654	0	195	195	0	88	88	0	2 761	2 761
45915	0	1 129	1 129	0	82	82	0	37	37	0	1 174	1 174
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47406	33 815	3	33 818	3 904 372	0	3 904 372	3 904 310	0	3 904 310	33 877	3	33 880
47408	0	0	0	18 614 387	36 443 708	55 058 095	18 614 387	36 443 708	55 058 095	0	0	0
47423	91	0	91	53	668 455	668 508	24	668 455	668 479	120	0	120
47427	7 095	508	7 603	38 514	3 476	41 990	37 525	3 451	40 976	8 084	533	8 617
50104	87 428	0	87 428	592	0	592	0	0	0	88 020	0	88 020
50105	101 335	0	101 335	689	0	689	0	0	0	102 024	0	102 024
50116	1 786 117	0	1 786 117	8 554	0	8 554	299 089	0	299 089	1 495 582	0	1 495 582
50121	0	0	0	1 103	0	1 103	1 018	0	1 018	85	0	85
50205	0	266 188	266 188	0	21 266	21 266	0	8 785	8 785	0	278 669	278 669
50221	0	12 481	12 481	0	912	912	0	10 507	10 507	0	2 886	2 886
50606	12 936	0	12 936	0	0	0	0	0	0	12 936	0	12 936
50706	6 462	0	6 462	0	0	0	0	0	0	6 462	0	6 462
50721	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51402	0	0	0	39 941	0	39 941	39 941	0	39 941	0	0	0
51404	182 358	0	182 358	14 806	0	14 806	40 861	0	40 861	156 303	0	156 303
51405	507 815	0	507 815	391 897	0	391 897	281 398	0	281 398	618 314	0	618 314
51406	84 590	0	84 590	102	0	102	82 039	0	82 039	2 653	0	2 653
60302	21 343	0	21 343	20 112	0	20 112	1 197	0	1 197	40 258	0	40 258
60306	0	0	0	2 596	0	2 596	2 596	0	2 596	0	0	0
60308	77	238	315	129	124	253	114	12	126	92	350	442
60310	5	0	5	42	0	42	47	0	47	0	0	0
60312	2 685	0	2 685	3 301	0	3 301	1 803	0	1 803	4 183	0	4 183
60314	134	1	135	0	6	6	0	7	7	134	0	134
60323	107	2	109	132	0	132	128	2	130	111	0	111
60401	28 338	0	28 338	41	0	41	15	0	15	28 364	0	28 364
60701	4 609	0	4 609	1 197	0	1 197	48	0	48	5 758	0	5 758
61002	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
61008	315	0	315	85	0	85	133	0	133	267	0	267
61009	833	0	833	47	0	47	388	0	388	492	0	492
61010	71	0	71	13	0	13	84	0	84	0	0	0
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	744 246	0	744 246	744 246	0	744 246	0	0	0
61403	1 578	31	1 609	98	2	100	221	15	236	1 455	18	1 473
70501	32 261	0	32 261	1 159	0	1 159	18 889	0	18 889	14 531	0	14 531
70606	2 096 796	0	2 096 796	275 178	0	275 178	529	0	529	2 371 445	0	2 371 445
70607	39 025	0	39 025	6 485	0	6 485	3 983	0	3 983	41 527	0	41 527
70608	614 683	0	614 683	131 622	0	131 622	0	0	0	746 305	0	746 305
70609	606	0	606	95	0	95	0	0	0	701	0	701
70610	0	0	0	1 793	0	1 793	0	0	0	1 793	0	1 793
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	12 486	0	12 486	10 508	0	10 508	912	0	912	2 890	0	2 890
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	72 974	0	72 974	0	0	0	830	0	830	73 804	0	73 804
20309	0	273	273	0	34	34	0	61	61	0	300	300
30109	2 019	0	2 019	2 000	0	2 000	0	0	0	19	0	19
30111	0	12 098	12 098	0	400	400	0	884	884	0	12 582	12 582
30126	0	0	0	4 115	0	4 115	4 287	0	4 287	172	0	172
30226	4	0	4	4	0	4	6	0	6	6	0	6
30232	763	467	1 230	16 714	8 541	25 255	16 582	8 758	25 340	631	684	1 315
30408	0	0	0	298 658	0	298 658	298 658	0	298 658	0	0	0
30601	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30607	9 821	0	9 821	0	0	0	0	0	0	9 821	0	9 821
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	22 092	265 406	287 498	24 135	49 314	73 449	42 185	18 779	60 964	40 142	234 871	275 013
40701	11 920	357	12 277	22 323 066	12 487	22 335 553	22 323 518	12 573	22 336 091	12 372	443	12 815
40702	5 021 428	5 104	5 026 532	15 208 520	60 996	15 269 516	15 131 507	59 190	15 190 697	4 944 415	3 298	4 947 713
40703	42 723	434	43 157	36 166	346	36 512	32 939	7	32 946	39 496	95	39 591
40802	7 648	16	7 664	48 339	1	48 340	48 018	2	48 020	7 327	17	7 344
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 367	2 736	5 103	3 188 184	36 980	3 225 164	3 187 356	421 578	3 608 934	1 539	387 334	388 873
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	95 460	24 711	120 171	251 012	122 422	373 434	256 195	166 894	423 089	100 643	69 183	169 826
40820	1 660	7 040	8 700	563	7 280	7 843	766	6 404	7 170	1 863	6 164	8 027
40905	257	0	257	51	0	51	95	0	95	301	0	301
40911	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
40912	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
41506	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42006	0	38 222	38 222	0	1 261	1 261	0	2 792	2 792	0	39 753	39 753
42301	33 300	27 309	60 609	254 008	133 188	387 196	232 230	129 232	361 462	11 522	23 353	34 875
42303	0	57	57	0	52	52	0	3 440	3 440	0	3 445	3 445
42304	1 246	196	1 442	178	25	203	603	1 398	2 001	1 671	1 569	3 240
42305	122 823	5 957	128 780	71 067	793	71 860	3 153	29 283	32 436	54 909	34 447	89 356
42306	751 438	293 075	1 044 513	111 862	54 784	166 646	81 303	102 269	183 572	720 879	340 560	1 061 439
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42601	126	5 624	5 750	0	1 405	1 405	0	1 516	1 516	126	5 735	5 861
42606	14 128	42 060	56 188	12 920	23 253	36 173	112	3 047	3 159	1 320	21 854	23 174
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	347 375	0	347 375	68 727	0	68 727	74 491	0	74 491	353 139	0	353 139
45315	16 875	0	16 875	7 875	0	7 875	30 375	0	30 375	39 375	0	39 375
45515	39 998	0	39 998	2 279	0	2 279	2 029	0	2 029	39 748	0	39 748
45818	4 378	0	4 378	144	0	144	320	0	320	4 554	0	4 554
45918	959	0	959	32	0	32	71	0	71	998	0	998
47403	0	0	0	298 688	0	298 688	298 688	0	298 688	0	0	0
47405	0	0	0	0	209	209	0	209	209	0	0	0
47407	0	0	0	19 450 273	35 631 400	55 081 673	19 450 273	35 631 400	55 081 673	0	0	0
47411	22 926	1 475	24 401	5 913	1 833	7 746	7 449	2 223	9 672	24 462	1 865	26 327
47416	253	0	253	131 048	0	131 048	132 928	0	132 928	2 133	0	2 133
47418	0	0	0	60 880	0	60 880	60 880	0	60 880	0	0	0
47422	0	5	5	1 042	74	1 116	1 095	103	1 198	53	34	87
47425	14 337	0	14 337	34 699	0	34 699	27 205	0	27 205	6 843	0	6 843
47426	5 734	511	6 245	1 278	522	1 800	3 508	504	4 012	7 964	493	8 457
50120	29 167	0	29 167	3 010	0	3 010	6 215	0	6 215	32 372	0	32 372
50220	0	67 629	67 629	0	2 232	2 232	0	6 000	6 000	0	71 397	71 397
50620	9 858	0	9 858	974	0	974	270	0	270	9 154	0	9 154
50719	912	0	912	3	0	3	0	0	0	909	0	909
50720	4 907	0	4 907	579	0	579	1	0	1	4 329	0	4 329
52301	5 000	0	5 000	206 000	0	206 000	203 000	0	203 000	2 000	0	2 000
52302	0	0	0	128 914	0	128 914	128 914	0	128 914	0	0	0
52303	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	10 988	0	10 988	10 988	0	10 988
52305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 493	0	1 493	1 851	0	1 851	373	0	373	15	0	15
60301	8	0	8	2 111	0	2 111	3 084	0	3 084	981	0	981
60305	0	0	0	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60601	9 809	0	9 809	15	0	15	354	0	354	10 148	0	10 148
70601	2 217 099	0	2 217 099	3	0	3	276 852	0	276 852	2 493 948	0	2 493 948
70602	0	0	0	1 018	0	1 018	1 103	0	1 103	85	0	85
70603	612 380	0	612 380	0	0	0	162 503	0	162 503	774 883	0	774 883
70604	611	0	611	0	0	0	94	0	94	705	0	705
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	30 000	0	30 000	348 976	0	348 976	367 988	0	367 988	10 988	0	10 988
90901	0	0	0	2 618	0	2 618	2 603	0	2 603	15	0	15
90902	27 086	0	27 086	5 185	0	5 185	1 458	0	1 458	30 813	0	30 813
90903	0	0	0	60 880	0	60 880	60 880	0	60 880	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 061 515	122 330	1 183 845	339 463	14 395	353 858	39 975	5 058	45 033	1 361 003	131 667	1 492 670
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91604	5 140	2 878	8 018	6 195	739	6 934	5 697	410	6 107	5 638	3 207	8 845
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	2 043 635	0	2 043 635	825 715	0	825 715	959 280	0	959 280	1 910 070	0	1 910 070
Пассив
91311	144 424	0	144 424	96 100	0	96 100	66 100	0	66 100	114 424	0	114 424
91312	1 710 013	14 995	1 725 008	138 726	550	139 276	131 199	1 074	132 273	1 702 486	15 519	1 718 005
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	274	97	371	26 500	4	26 504	27 400	7	27 407	1 174	100	1 274
91317	143 126	18 135	161 261	693 905	3 496	697 401	594 626	4 820	599 446	43 847	19 459	63 306
91507	2 571	0	2 571	0	0	0	490	0	490	3 061	0	3 061
99999	1 470 296	0	1 470 296	647 067	0	647 067	941 449	0	941 449	1 764 678	0	1 764 678
Г. Срочные сделки
Актив
93001	533 135	156 839	689 974	7 749 189	6 827 780	14 576 969	7 724 245	6 881 929	14 606 174	558 079	102 690	660 769
93002	1 381	315 790	317 171	7 436 419	9 471 571	16 907 990	7 363 340	8 964 117	16 327 457	74 460	823 244	897 704
93801	10 757	0	10 757	158 755	0	158 755	166 859	0	166 859	2 653	0	2 653
Пассив
96001	157 271	530 860	688 131	6 863 909	7 744 315	14 608 224	6 809 481	7 773 857	14 583 338	102 843	560 402	663 245
96002	0	329 771	329 771	560 969	15 787 170	16 348 139	677 289	16 238 960	16 916 249	116 320	781 561	897 881
96801	0	0	0	196 319	0	196 319	196 319	0	196 319	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94,0000	0	0	51,0000	0	0	56,0000	0	0	89,0000
98010	0	0	168 644 874,0000	0	0	35 846,0000	0	0	341 206,0000	0	0	168 339 514,0000
Пассив
98040	0	0	11 153 573,0000	0	0	35 789,0000	0	0	35 789,0000	0	0	11 153 573,0000
98050	0	0	157 491 394,0000	0	0	305 472,0000	0	0	108,0000	0	0	157 186 030,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?