Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	598	0	598	526	0	526	514	0	514	610	0	610
30102	665 769	0	665 769	196 025 876	0	196 025 876	187 339 132	0	187 339 132	9 352 513	0	9 352 513
30110	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
30114	0	2 699 527	2 699 527	0	3 282 048 115	3 282 048 115	0	3 257 230 131	3 257 230 131	0	27 517 511	27 517 511
30202	1 136	0	1 136	0	0	0	759	0	759	377	0	377
30402	12 661 849	0	12 661 849	2 120 399 275	0	2 120 399 275	2 131 464 893	0	2 131 464 893	1 596 231	0	1 596 231
30602	23 845	0	23 845	92 243	0	92 243	91 890	0	91 890	24 198	0	24 198
31901	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 630 000	0	1 630 000	1 550 000	0	1 550 000	380 000	0	380 000
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32007	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
32102	0	0	0	0	29 231 303	29 231 303	0	29 231 303	29 231 303	0	0	0
32103	0	2 208 931	2 208 931	0	14 916 587	14 916 587	0	14 660 306	14 660 306	0	2 465 212	2 465 212
32302	0	0	0	0	495 103 493	495 103 493	0	495 103 493	495 103 493	0	0	0
32303	0	27 132 731	27 132 731	0	258 784 964	258 784 964	0	231 062 647	231 062 647	0	54 855 048	54 855 048
47404	0	0	0	57 739 625	57 739 625	115 479 250	57 739 625	57 739 625	115 479 250	0	0	0
47408	22 334	0	22 334	8 420 134 835	8 433 234 971	16 853 369 806	8 420 157 169	8 433 234 971	16 853 392 140	0	0	0
47417	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
47423	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47427	6 434	31 350	37 784	8 543	16 614	25 157	5 624	32 525	38 149	9 353	15 439	24 792
50104	63 480	0	63 480	313	0	313	150	0	150	63 643	0	63 643
50105	314 588	0	314 588	4 925	0	4 925	47 963	0	47 963	271 550	0	271 550
50106	404 579	0	404 579	17 358	0	17 358	4 229	0	4 229	417 708	0	417 708
50107	566 586	0	566 586	28 377	0	28 377	10 557	0	10 557	584 406	0	584 406
50121	0	0	0	93	0	93	74	0	74	19	0	19
60302	9	0	9	45	0	45	21	0	21	33	0	33
60306	0	0	0	29	0	29	22	0	22	7	0	7
60308	49	0	49	238	0	238	200	0	200	87	0	87
60310	3 743	0	3 743	4 159	0	4 159	0	0	0	7 902	0	7 902
60312	12 176	0	12 176	31 963	0	31 963	36 270	0	36 270	7 869	0	7 869
60314	0	23	23	9	17	26	9	40	49	0	0	0
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	2 575	0	2 575	11	0	11	0	0	0	2 586	0	2 586
60701	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60901	1 496	0	1 496	210	0	210	0	0	0	1 706	0	1 706
61008	2	0	2	123	0	123	94	0	94	31	0	31
61009	28	0	28	42	0	42	23	0	23	47	0	47
61210	0	0	0	53 066	0	53 066	53 066	0	53 066	0	0	0
61403	10 856	664	11 520	2 057	65	2 122	97	26	123	12 816	703	13 519
70501	92 033	0	92 033	10 889	0	10 889	0	0	0	102 922	0	102 922
70606	125 024 829	0	125 024 829	23 273 235	0	23 273 235	14	0	14	148 298 050	0	148 298 050
70607	71 522	0	71 522	32 890	0	32 890	23 933	0	23 933	80 479	0	80 479
70608	10 585 281	0	10 585 281	6 721 213	0	6 721 213	0	0	0	17 306 494	0	17 306 494
Пассив
10207	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0	0	0	0	1 735 000	0	1 735 000
10701	24 704	0	24 704	0	0	0	0	0	0	24 704	0	24 704
30109	0	124 674	124 674	0	4 138	4 138	0	9 673	9 673	0	130 209	130 209
30222	0	0	0	38 111	0	38 111	38 111	0	38 111	0	0	0
31304	68	0	68	68	0	68	38	0	38	38	0	38
40701	87 158	0	87 158	176 001	0	176 001	94 310	0	94 310	5 467	0	5 467
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47403	0	0	0	57 739 625	57 739 625	115 479 250	57 739 625	57 739 625	115 479 250	0	0	0
47405	13 259 568	31 894 496	45 154 064	3 762 167 057	3 922 954 465	7 685 121 522	3 760 844 495	3 975 732 367	7 736 576 862	11 937 006	84 672 398	96 609 404
47407	1 060 156	20 776	1 080 932	8 421 192 235	8 433 839 523	16 855 031 758	8 420 132 079	8 433 818 747	16 853 950 826	0	0	0
47422	4 301	0	4 301	72 757	0	72 757	75 405	0	75 405	6 949	0	6 949
47426	0	190	190	0	6	6	0	205	205	0	389	389
50120	71 508	0	71 508	23 933	0	23 933	32 890	0	32 890	80 465	0	80 465
60301	731	0	731	12 092	0	12 092	11 940	0	11 940	579	0	579
60305	2 709	0	2 709	6 076	0	6 076	5 850	0	5 850	2 483	0	2 483
60309	11 346	0	11 346	0	0	0	8 065	0	8 065	19 411	0	19 411
60311	2 882	0	2 882	8 073	0	8 073	8 128	0	8 128	2 937	0	2 937
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	29	0	29	7	0	7	2	0	2	24	0	24
60601	166	0	166	0	0	0	49	0	49	215	0	215
60903	105	0	105	0	0	0	20	0	20	125	0	125
70601	125 445 472	0	125 445 472	44	0	44	23 326 107	0	23 326 107	148 771 535	0	148 771 535
70602	14	0	14	74	0	74	92	0	92	32	0	32
70603	10 582 974	0	10 582 974	0	0	0	6 722 614	0	6 722 614	17 305 588	0	17 305 588
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91416	2 232	0	2 232	68	0	68	38	0	38	2 262	0	2 262
99998	47 928	0	47 928	1 297	0	1 297	314	0	314	48 911	0	48 911
Пассив
91507	47 868	0	47 868	314	0	314	1 297	0	1 297	48 851	0	48 851
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 232	0	2 232	38	0	38	68	0	68	2 262	0	2 262
Г. Срочные сделки
Актив
93001	243 698 589	242 643 379	486 341 968	6 183 853 088	6 215 527 778	12 399 380 866	6 206 666 828	6 236 614 940	12 443 281 768	220 884 849	221 556 217	442 441 066
93801	0	0	0	50 937 691	0	50 937 691	50 937 691	0	50 937 691	0	0	0
Пассив
96001	243 698 589	242 643 379	486 341 968	6 206 664 073	6 237 198 336	12 443 862 409	6 183 844 788	6 216 116 695	12 399 961 483	220 879 304	221 561 738	442 441 042
96801	0	0	0	50 937 689	0	50 937 689	50 937 713	0	50 937 713	24	0	24
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	1 353 627,0000	0	0	3 093,0000	0	0	1 350 534,0000
98015	0	0	1 460 108,0000	0	0	38 062,0000	0	0	1 498 170,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 460 108,0000	0	0	151 580,0000	0	0	42 006,0000	0	0	1 350 534,0000

Страница была полезной?