Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 511	8 699	22 210	66 509	209 068	275 577	73 557	170 940	244 497	6 463	46 827	53 290
20206	0	0	0	20 783	37 038	57 821	20 783	37 038	57 821	0	0	0
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
20302	0	2 698	2 698	0	43 561	43 561	0	42 366	42 366	0	3 893	3 893
20305	0	0	0	0	42 072	42 072	0	42 072	42 072	0	0	0
30102	323 244	0	323 244	8 366 964	960 578	9 327 542	7 972 469	0	7 972 469	717 739	960 578	1 678 317
30110	4 350	783 837	788 187	16 193	1 246 457	1 262 650	15 635	1 123 645	1 139 280	4 908	906 649	911 557
30114	0	1 228 589	1 228 589	0	6 158 682	6 158 682	0	6 036 131	6 036 131	0	1 351 140	1 351 140
30119	0	582	582	0	140	140	0	59	59	0	663	663
30202	7 004	0	7 004	0	0	0	2 548	0	2 548	4 456	0	4 456
30204	9 134	0	9 134	969	0	969	0	0	0	10 103	0	10 103
30221	0	0	0	0	1 144 619	1 144 619	0	1 144 619	1 144 619	0	0	0
30402	176	0	176	376 403	0	376 403	376 501	0	376 501	78	0	78
30404	0	0	0	203 622	0	203 622	203 622	0	203 622	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	11 091	0	11 091	11 091	0	11 091	0	0	0
30602	0	116 025	116 025	0	243 651	243 651	0	167 582	167 582	0	192 094	192 094
32002	0	0	0	0	83 448	83 448	0	83 448	83 448	0	0	0
32003	0	0	0	0	82 803	82 803	0	82 803	82 803	0	0	0
32004	0	0	0	0	88 141	88 141	0	0	0	0	88 141	88 141
32005	0	0	0	0	149 685	149 685	0	2 783	2 783	0	146 902	146 902
32006	95 000	0	95 000	0	0	0	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000
32010	0	552	552	0	51	51	0	15	15	0	588	588
32105	0	82 818	82 818	0	7 090	7 090	0	89 908	89 908	0	0	0
32107	0	5 521	5 521	0	88 644	88 644	0	148	148	0	94 017	94 017
32108	0	2 761	2 761	0	65	65	0	2 826	2 826	0	0	0
32109	0	13 803	13 803	0	4 224	4 224	0	399	399	0	17 628	17 628
32308	0	114 368	114 368	0	10 414	10 414	0	3 063	3 063	0	121 719	121 719
45103	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
45104	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
45105	0	27 606	27 606	0	653	653	0	28 259	28 259	0	0	0
45106	49 750	0	49 750	2 900	29 380	32 280	7 320	0	7 320	45 330	29 380	74 710
45203	101 500	0	101 500	45 000	0	45 000	146 500	0	146 500	0	0	0
45204	186 700	0	186 700	25 000	271 045	296 045	186 700	745	187 445	25 000	270 300	295 300
45205	377 300	0	377 300	0	0	0	347 300	0	347 300	30 000	0	30 000
45206	504 000	0	504 000	0	0	0	102 000	0	102 000	402 000	0	402 000
45207	472 346	66 254	538 600	94 000	6 033	100 033	3 866	1 774	5 640	562 480	70 513	632 993
45503	2 000	590	2 590	6 000	880	6 880	2 000	599	2 599	6 000	871	6 871
45505	6 457	0	6 457	0	29 674	29 674	1 053	29 674	30 727	5 404	0	5 404
45506	96 462	37 034	133 496	170	3 310	3 480	3 077	2 078	5 155	93 555	38 266	131 821
45507	2 259	3 589	5 848	0	319	319	0	382	382	2 259	3 526	5 785
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45601	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45603	0	16 563	16 563	0	1 047	1 047	0	17 610	17 610	0	0	0
45604	0	207 045	207 045	0	13 551	13 551	0	220 596	220 596	0	0	0
45605	0	31 686	31 686	20 000	194 466	214 466	0	47 372	47 372	20 000	178 780	198 780
45702	0	126	126	0	11	11	0	137	137	0	0	0
45812	246	0	246	9 850	0	9 850	9 882	0	9 882	214	0	214
45815	0	607	607	0	55	55	0	16	16	0	646	646
45911	0	0	0	157	367	524	157	367	524	0	0	0
45912	164	362	526	0	5	5	158	367	525	6	0	6
45915	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	14	14
47404	30 632	82 818	113 450	100 309	840 834	941 143	100 309	753 598	853 907	30 632	170 054	200 686
47408	484 060	0	484 060	14 378 988	18 824 842	33 203 830	14 863 048	18 824 842	33 687 890	0	0	0
47423	219	0	219	1 132 231	170 492	1 302 723	1 132 187	170 492	1 302 679	263	0	263
47427	1 400	7 934	9 334	19 686	12 653	32 339	19 459	11 979	31 438	1 627	8 608	10 235
50107	137 974	0	137 974	10 765	0	10 765	91 513	0	91 513	57 226	0	57 226
50121	10 313	0	10 313	7 405	0	7 405	16 178	0	16 178	1 540	0	1 540
50606	16 434	0	16 434	2 109	0	2 109	7 698	0	7 698	10 845	0	10 845
50621	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
50706	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
50708	0	36	36	0	4	4	0	1	1	0	39	39
50905	13	0	13	7	0	7	14	0	14	6	0	6
60101	169 540	0	169 540	0	0	0	0	0	0	169 540	0	169 540
60102	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60104	0	38 314	38 314	0	3 488	3 488	0	1 026	1 026	0	40 776	40 776
60202	17 351	0	17 351	0	0	0	310	0	310	17 041	0	17 041
60302	241	0	241	218	0	218	37	0	37	422	0	422
60306	0	0	0	2 868	0	2 868	2 868	0	2 868	0	0	0
60310	1 093	0	1 093	1 711	0	1 711	2 698	0	2 698	106	0	106
60312	6 994	37	7 031	6 619	4	6 623	9 858	7	9 865	3 755	34	3 789
60314	943	1 107	2 050	182	868	1 050	436	1 040	1 476	689	935	1 624
60347	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60401	777 218	0	777 218	926	0	926	842	0	842	777 302	0	777 302
60701	523	0	523	590	0	590	926	0	926	187	0	187
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	142	0	142	12	0	12	5	0	5	149	0	149
61008	164	0	164	22	0	22	22	0	22	164	0	164
61009	389	0	389	96	0	96	249	0	249	236	0	236
61209	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
61210	0	0	0	106 822	0	106 822	106 822	0	106 822	0	0	0
61213	0	0	0	44 226	0	44 226	44 226	0	44 226	0	0	0
61403	1 063	280	1 343	815	39	854	792	165	957	1 086	154	1 240
70501	33 644	0	33 644	4 557	0	4 557	0	0	0	38 201	0	38 201
70606	2 557 747	0	2 557 747	433 391	0	433 391	134	0	134	2 991 004	0	2 991 004
70607	20 845	0	20 845	6 125	0	6 125	19 540	0	19 540	7 430	0	7 430
70608	1 562 234	0	1 562 234	391 579	0	391 579	0	0	0	1 953 813	0	1 953 813
70609	7 864	0	7 864	352	0	352	0	0	0	8 216	0	8 216
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	537 144	0	537 144	157	0	157	0	0	0	536 987	0	536 987
10701	27 879	0	27 879	0	0	0	0	0	0	27 879	0	27 879
10801	538 568	0	538 568	0	0	0	158	0	158	538 726	0	538 726
20309	0	0	0	0	23 114	23 114	0	23 114	23 114	0	0	0
30109	35 511	17	35 528	90 002	70 830	160 832	125 030	70 813	195 843	70 539	0	70 539
30126	234	0	234	218	0	218	1 179	0	1 179	1 195	0	1 195
30220	0	8 343	8 343	0	150 156	150 156	0	142 952	142 952	0	1 139	1 139
30222	0	0	0	0	8 866	8 866	0	8 866	8 866	0	0	0
30223	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30226	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
30408	0	0	0	92 145	0	92 145	92 145	0	92 145	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	240	0	240	240	0	240
30601	166	0	166	88	0	88	0	0	0	78	0	78
30607	0	0	0	0	0	0	44 182	0	44 182	44 182	0	44 182
31203	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
31204	1 201 000	0	1 201 000	1 201 000	0	1 201 000	931 000	0	931 000	931 000	0	931 000
31205	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000	164 000	0	164 000
31305	0	0	0	0	0	0	131 600	0	131 600	131 600	0	131 600
31401	0	0	0	0	1 822	1 822	0	1 822	1 822	0	0	0
32015	950	0	950	250	0	250	2 350	0	2 350	3 050	0	3 050
32311	828	0	828	0	0	0	53	0	53	881	0	881
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	76 266	1 706	77 972	1 210 655	264 879	1 475 534	1 263 646	263 227	1 526 873	129 257	54	129 311
40702	765 478	70 765	836 243	8 765 782	1 386 425	10 152 207	8 737 189	1 668 989	10 406 178	736 885	353 329	1 090 214
40703	3 043	0	3 043	3 056	1 773	4 829	1 080	1 773	2 853	1 067	0	1 067
40802	6 588	2 716	9 304	65 058	2 287	67 345	65 982	1 405	67 387	7 512	1 834	9 346
40807	7 593	418 077	425 670	1 509 007	1 439 430	2 948 437	1 542 303	1 278 961	2 821 264	40 889	257 608	298 497
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	42 087	190 943	233 030	400 124	451 916	852 040	392 847	379 210	772 057	34 810	118 237	153 047
40819	0	635	635	0	17	17	0	58	58	0	676	676
40820	946	6 949	7 895	0	732	732	0	1 811	1 811	946	8 028	8 974
40911	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	28 351	89 914	118 265	949 433	611 060	1 560 493	929 700	1 085 491	2 015 191	8 618	564 345	572 963
42303	0	828	828	0	882	882	0	20 326	20 326	0	20 272	20 272
42304	580	30 017	30 597	120	6 472	6 592	0	9 639	9 639	460	33 184	33 644
42305	26 602	680 251	706 853	18 570	52 446	71 016	605	420 296	420 901	8 637	1 048 101	1 056 738
42306	79 875	122 048	201 923	59 489	7 619	67 108	1 924	176 195	178 119	22 310	290 624	312 934
42309	0	7 267	7 267	0	205	205	0	805	805	0	7 867	7 867
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	29 702	29 702	0	27 430	27 430	0	1 098	1 098	0	3 370	3 370
42606	0	0	0	0	612	612	0	28 523	28 523	0	27 911	27 911
42609	0	69	69	0	2	2	0	6	6	0	73	73
43701	0	207	207	0	6	6	0	19	19	0	220	220
45115	9 079	0	9 079	9 654	0	9 654	8 655	0	8 655	8 080	0	8 080
45215	54 784	0	54 784	29 041	0	29 041	13 580	0	13 580	39 323	0	39 323
45515	10 603	0	10 603	6 214	0	6 214	6 358	0	6 358	10 747	0	10 747
45615	7 025	0	7 025	59 177	0	59 177	58 803	0	58 803	6 651	0	6 651
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	853	0	853	32	0	32	39	0	39	860	0	860
45918	25	0	25	5	0	5	1	0	1	21	0	21
47403	0	0	0	3 529	0	3 529	3 529	0	3 529	0	0	0
47407	17 426	0	17 426	16 229 701	17 018 428	33 248 129	16 212 275	17 018 428	33 230 703	0	0	0
47411	3 891	2 961	6 852	3 037	1 554	4 591	835	8 573	9 408	1 689	9 980	11 669
47416	290	0	290	28 726	2 388	31 114	28 436	2 994	31 430	0	606	606
47422	95	0	95	5 690	2	5 692	5 638	37	5 675	43	35	78
47425	10 886	0	10 886	61 250	0	61 250	55 741	0	55 741	5 377	0	5 377
47426	19 149	1	19 150	12 872	2	12 874	14 396	1	14 397	20 673	0	20 673
50120	10 442	0	10 442	15 933	0	15 933	5 491	0	5 491	0	0	0
50620	10 403	0	10 403	3 608	0	3 608	634	0	634	7 429	0	7 429
50719	4 524	0	4 524	0	0	0	1 293	0	1 293	5 817	0	5 817
52301	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
52305	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
52306	180 000	539 029	719 029	0	176 199	176 199	0	77 633	77 633	180 000	440 463	620 463
52501	8 409	7 816	16 225	2 745	1 393	4 138	2 189	5 014	7 203	7 853	11 437	19 290
60206	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
60301	495	0	495	7 005	0	7 005	10 088	0	10 088	3 578	0	3 578
60305	0	0	0	8 958	0	8 958	8 958	0	8 958	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	605	0	605	1 556	0	1 556	951	0	951	0	0	0
60311	0	0	0	5 942	0	5 942	5 988	0	5 988	46	0	46
60313	0	0	0	0	22	22	0	48	48	0	26	26
60322	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603
60324	196	0	196	158	0	158	0	0	0	38	0	38
60601	404 331	0	404 331	777	0	777	1 836	0	1 836	405 390	0	405 390
60903	217	0	217	0	0	0	1	0	1	218	0	218
61301	0	0	0	0	0	0	0	19	19	0	19	19
61304	751	0	751	23	0	23	312	0	312	1 040	0	1 040
70601	2 609 844	0	2 609 844	0	0	0	391 231	0	391 231	3 001 075	0	3 001 075
70602	10 652	0	10 652	16 518	0	16 518	7 406	0	7 406	1 540	0	1 540
70603	1 631 287	0	1 631 287	0	0	0	461 803	0	461 803	2 093 090	0	2 093 090
70604	14 254	0	14 254	0	0	0	847	0	847	15 101	0	15 101
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 717	0	1 717	681	0	681	1 353	0	1 353	1 045	0	1 045
80801	962	0	962	974	0	974	969	0	969	967	0	967
80901	840	0	840	704	0	704	1 544	0	1 544	0	0	0
81001	898	0	898	1 340	0	1 340	0	0	0	2 238	0	2 238
Пассив
85101	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	167	0	167	209	0	209	42	0	42	0	0	0
85501	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	272	0	272	299	0	299	305	0	305	266	0	266
90902	11 172	0	11 172	48 035	0	48 035	47 640	0	47 640	11 567	0	11 567
90907	27 333	0	27 333	0	0	0	4 845	0	4 845	22 488	0	22 488
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 410 976	178 394	1 589 370	54 847	16 193	71 040	52 741	6 024	58 765	1 413 082	188 563	1 601 645
91417	0	828	828	0	76	76	0	22	22	0	882	882
91501	35 362	0	35 362	26 587	0	26 587	27 810	0	27 810	34 139	0	34 139
91604	2	1	3	5	11	16	0	0	0	7	12	19
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 657 856	0	1 657 856	1 496 456	0	1 496 456	1 368 847	0	1 368 847	1 785 465	0	1 785 465
Пассив
91311	616 711	191 754	808 465	259 262	5 744	265 006	337 225	53 793	391 018	694 674	239 803	934 477
91312	303 556	0	303 556	43 599	0	43 599	29 893	0	29 893	289 850	0	289 850
91315	210 913	296 887	507 800	0	14 938	14 938	0	33 919	33 919	210 913	315 868	526 781
91316	7 750	0	7 750	469 070	58 800	527 870	464 170	58 800	522 970	2 850	0	2 850
91317	0	29 399	29 399	410 000	255 822	665 822	410 000	257 842	667 842	0	31 419	31 419
91507	886	0	886	798	0	798	0	0	0	88	0	88
99999	1 666 762	0	1 666 762	139 388	0	139 388	146 054	0	146 054	1 673 428	0	1 673 428
Г. Срочные сделки
Актив
93001	219 161	62 479	281 640	7 399 298	5 471 919	12 871 217	7 618 459	5 534 398	13 152 857	0	0	0
93002	0	0	0	3 668 770	5 038 495	8 707 265	3 668 770	5 038 495	8 707 265	0	0	0
93301	28	0	28	1 808	33 650	35 458	1 808	33 650	35 458	28	0	28
93302	0	0	0	1 808	33 153	34 961	1 808	33 153	34 961	0	0	0
93303	0	0	0	597 513	0	597 513	0	0	0	597 513	0	597 513
93304	0	0	0	5 000	20 556	25 556	0	261	261	5 000	20 295	25 295
93305	0	0	0	0	10 276	10 276	0	145	145	0	10 131	10 131
93307	0	0	0	0	199 021	199 021	0	199 021	199 021	0	0	0
93308	0	187 512	187 512	0	7 980	7 980	0	195 492	195 492	0	0	0
93309	0	0	0	0	1 509 902	1 509 902	0	1 499 839	1 499 839	0	10 063	10 063
93310	0	0	0	0	729 038	729 038	0	718 678	718 678	0	10 360	10 360
93411	0	32 229	32 229	0	24 894	24 894	0	57 123	57 123	0	0	0
93801	1 727	0	1 727	96 856	0	96 856	97 600	0	97 600	983	0	983
95005	0	0	0	0	80 846	80 846	0	80 846	80 846	0	0	0
Пассив
96001	62 952	220 406	283 358	5 515 536	7 638 613	13 154 149	5 452 584	7 418 207	12 870 791	0	0	0
96002	0	0	0	3 399 103	5 313 334	8 712 437	3 399 103	5 313 334	8 712 437	0	0	0
96301	0	31	31	3 009	32 329	35 338	3 009	32 332	35 341	0	34	34
96302	0	0	0	3 009	31 952	34 961	3 009	31 952	34 961	0	0	0
96303	0	0	0	0	527	527	0	586 649	586 649	0	586 122	586 122
96304	0	0	0	0	224	224	0	25 621	25 621	0	25 397	25 397
96305	0	0	0	0	124	124	0	10 898	10 898	0	10 774	10 774
96306	0	0	0	0	2 359	2 359	0	2 359	2 359	0	0	0
96307	0	0	0	0	189 214	189 214	0	189 214	189 214	0	0	0
96308	0	187 053	187 053	0	197 226	197 226	0	10 173	10 173	0	0	0
96309	0	0	0	0	1 532 559	1 532 559	0	1 542 919	1 542 919	0	10 360	10 360
96310	0	0	0	0	704 118	704 118	0	713 858	713 858	0	9 740	9 740
96311	28 805	0	28 805	47 306	0	47 306	18 501	0	18 501	0	0	0
96801	464	0	464	212 577	0	212 577	224 059	0	224 059	11 946	0	11 946
96901	3 425	0	3 425	9 818	0	9 818	6 393	0	6 393	0	0	0
97105	0	0	0	0	45 661	45 661	0	45 661	45 661	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	4 099 250 131,0000	0	0	8 832 957 283,0000	0	0	7 919 431 257,0000	0	0	5 012 776 157,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	3 398 523 305,0000	0	0	5 301 975 514,0000	0	0	6 232 088 199,0000	0	0	4 328 635 990,0000
98050	0	0	27 014 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 014 567,0000
98055	0	0	305 679,0000	0	0	218 816,0000	0	0	42 467,0000	0	0	129 330,0000
98070	0	0	673 406 586,0000	0	0	3 498 736 113,0000	0	0	3 482 325 804,0000	0	0	656 996 277,0000

Страница была полезной?