Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 579	3 978	12 557	106 191	23 426	129 617	103 557	25 599	129 156	11 213	1 805	13 018
20209	0	0	0	52 750	4 276	57 026	52 750	4 276	57 026	0	0	0
30102	57 780	0	57 780	749 905	0	749 905	795 887	0	795 887	11 798	0	11 798
30110	6 415	31 463	37 878	95 302	101 220	196 522	89 990	78 896	168 886	11 727	53 787	65 514
30202	726	0	726	0	0	0	39	0	39	687	0	687
30204	63	0	63	87	0	87	0	0	0	150	0	150
30233	0	0	0	2 481	58	2 539	2 481	58	2 539	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	10 201	60 201	50 000	10 201	60 201	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45203	14 400	0	14 400	7 000	0	7 000	16 400	0	16 400	5 000	0	5 000
45204	3 000	0	3 000	14 400	0	14 400	3 000	0	3 000	14 400	0	14 400
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45207	206 938	8 984	215 922	0	1 347	1 347	0	501	501	206 938	9 830	216 768
45208	73 380	0	73 380	0	0	0	0	0	0	73 380	0	73 380
45506	27 903	313	28 216	0	46	46	192	16	208	27 711	343	28 054
45507	12 242	0	12 242	0	0	0	380	0	380	11 862	0	11 862
45509	838	0	838	928	0	928	602	0	602	1 164	0	1 164
45812	20 385	0	20 385	0	0	0	0	0	0	20 385	0	20 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45912	0	0	0	105	0	105	0	0	0	105	0	105
47408	0	0	0	51 024	69 372	120 396	51 024	69 372	120 396	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 069	1 069	0	1 069	1 069	0	0	0
47423	686	508	1 194	16 144	1 032	17 176	16 166	905	17 071	664	635	1 299
47427	789	3	792	4 952	127	5 079	4 562	120	4 682	1 179	10	1 189
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52503	1 519	0	1 519	0	0	0	113	0	113	1 406	0	1 406
60202	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60302	977	0	977	6	0	6	6	0	6	977	0	977
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60312	0	0	0	2 557	0	2 557	1 808	0	1 808	749	0	749
60323	7	0	7	4	0	4	7	0	7	4	0	4
60401	7 915	0	7 915	0	0	0	0	0	0	7 915	0	7 915
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	81	0	81	38	0	38	38	0	38	81	0	81
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	1 656	0	1 656	141	0	141	125	0	125	1 672	0	1 672
70501	1 040	0	1 040	0	0	0	1 040	0	1 040	0	0	0
70606	101 896	0	101 896	7 551	0	7 551	101 896	0	101 896	7 551	0	7 551
70608	17 411	0	17 411	11 880	0	11 880	17 410	0	17 410	11 881	0	11 881
70611	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
70706	0	0	0	101 913	0	101 913	0	0	0	101 913	0	101 913
70708	0	0	0	17 411	0	17 411	0	0	0	17 411	0	17 411
70711	0	0	0	1 040	0	1 040	0	0	0	1 040	0	1 040
Пассив
10208	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	14 085	0	14 085	0	0	0	0	0	0	14 085	0	14 085
30232	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	144 682	25	144 707	838 133	67 603	905 736	797 012	73 224	870 236	103 561	5 646	109 207
40703	329	0	329	950	0	950	1 768	0	1 768	1 147	0	1 147
40802	146	0	146	1 709	0	1 709	2 200	0	2 200	637	0	637
40807	124	476	600	210	13	223	260	99	359	174	562	736
40817	6 887	0	6 887	33 324	0	33 324	33 046	0	33 046	6 609	0	6 609
40820	59	0	59	139	0	139	159	0	159	79	0	79
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40909	0	0	0	21	204	225	21	204	225	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
40912	0	0	0	200	162	362	200	162	362	0	0	0
40913	0	0	0	6	25	31	6	25	31	0	0	0
42301	2 429	1 394	3 823	8 300	26 769	35 069	8 135	27 161	35 296	2 264	1 786	4 050
42303	530	13 020	13 550	530	5 178	5 708	0	6 371	6 371	0	14 213	14 213
42304	0	9 429	9 429	0	1 245	1 245	0	1 610	1 610	0	9 794	9 794
42305	13 982	19 351	33 333	86	1 043	1 129	125	2 979	3 104	14 021	21 287	35 308
42306	14 590	2 199	16 789	0	2 054	2 054	129	2 286	2 415	14 719	2 431	17 150
42307	983	0	983	0	0	0	6	0	6	989	0	989
42314	330	0	330	42	0	42	0	0	0	288	0	288
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	19	0	19	13	0	13	0	0	0	6	0	6
45215	28 711	0	28 711	555	0	555	282	0	282	28 438	0	28 438
45515	133	0	133	110	0	110	9	0	9	32	0	32
45818	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
47407	0	0	0	67 766	52 392	120 158	67 766	52 392	120 158	0	0	0
47411	189	224	413	0	36	36	107	313	420	296	501	797
47416	9	164	173	1 481	166	1 647	1 478	2	1 480	6	0	6
47422	0	0	0	1 319	806	2 125	1 319	806	2 125	0	0	0
47425	148	0	148	108	0	108	184	0	184	224	0	224
47426	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
50719	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52301	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
52305	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
52306	16 517	0	16 517	0	0	0	0	0	0	16 517	0	16 517
60206	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	112	0	112	1 207	0	1 207	1 116	0	1 116	21	0	21
60305	0	0	0	2 732	0	2 732	2 732	0	2 732	0	0	0
60307	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
60311	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
60322	110	0	110	214	0	214	104	0	104	0	0	0
60601	4 180	0	4 180	0	0	0	89	0	89	4 269	0	4 269
61304	52	0	52	52	0	52	52	0	52	52	0	52
70601	105 865	0	105 865	105 865	0	105 865	7 950	0	7 950	7 950	0	7 950
70603	17 671	0	17 671	17 671	0	17 671	13 605	0	13 605	13 605	0	13 605
70701	0	0	0	0	0	0	105 865	0	105 865	105 865	0	105 865
70703	0	0	0	0	0	0	17 671	0	17 671	17 671	0	17 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	138	0	138	65	0	65	73	0	73
90902	634	0	634	10 601	0	10 601	32	0	32	11 203	0	11 203
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	111 311	0	111 311	7 073	0	7 073	3 396	0	3 396	114 988	0	114 988
91604	2 003	0	2 003	2	0	2	2	0	2	2 003	0	2 003
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
99998	759 491	0	759 491	1 587	0	1 587	7 580	0	7 580	753 498	0	753 498
Пассив
91311	19 216	0	19 216	0	0	0	0	0	0	19 216	0	19 216
91312	736 352	0	736 352	6 348	0	6 348	726	0	726	730 730	0	730 730
91315	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91316	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
91317	3 882	0	3 882	1 033	0	1 033	662	0	662	3 511	0	3 511
99999	116 814	0	116 814	3 495	0	3 495	17 814	0	17 814	131 133	0	131 133
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 000,0000
Пассив
98050	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 000,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?