Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 494	81 923	91 417	76 344	148 674	225 018	76 375	125 604	201 979	9 463	104 993	114 456
20206	0	0	0	8 435	35 548	43 983	8 435	35 548	43 983	0	0	0
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
20302	0	3 908	3 908	0	642	642	0	499	499	0	4 051	4 051
30102	420 474	942 191	1 362 665	9 893 183	810 440	10 703 623	10 152 305	811 449	10 963 754	161 352	941 182	1 102 534
30110	6 445	835 526	841 971	9 779	325 132	334 911	13 127	593 008	606 135	3 097	567 650	570 747
30114	0	1 264 525	1 264 525	0	7 565 192	7 565 192	0	7 847 134	7 847 134	0	982 583	982 583
30119	0	843	843	0	139	139	0	108	108	0	874	874
30202	4 835	0	4 835	0	0	0	1 045	0	1 045	3 790	0	3 790
30204	12 901	0	12 901	5 769	0	5 769	0	0	0	18 670	0	18 670
30221	0	177 073	177 073	0	546 166	546 166	0	723 239	723 239	0	0	0
30402	578	0	578	536 671	0	536 671	523 498	0	523 498	13 751	0	13 751
30404	0	0	0	331 870	0	331 870	331 870	0	331 870	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	101 779	0	101 779	101 779	0	101 779	0	0	0
30602	0	251 786	251 786	0	119 515	119 515	0	92 518	92 518	0	278 783	278 783
32002	0	0	0	200 000	221 004	421 004	200 000	221 004	421 004	0	0	0
32003	0	106 244	106 244	100 000	53 893	153 893	100 000	160 137	260 137	0	0	0
32005	0	177 073	177 073	0	14 987	14 987	0	13 457	13 457	0	178 603	178 603
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32010	0	708	708	0	60	60	0	54	54	0	714	714
32107	0	113 326	113 326	0	9 592	9 592	0	8 612	8 612	0	114 306	114 306
32109	0	21 249	21 249	0	1 798	1 798	0	1 615	1 615	0	21 432	21 432
32308	0	146 718	146 718	0	91 358	91 358	0	19 364	19 364	0	218 712	218 712
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45204	25 000	316 565	341 565	0	26 173	26 173	25 000	66 058	91 058	0	276 680	276 680
45205	0	435 600	435 600	0	36 867	36 867	0	33 105	33 105	0	439 362	439 362
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45505	5 378	0	5 378	0	0	0	115	0	115	5 263	0	5 263
45506	93 278	44 568	137 846	200	3 733	3 933	2 624	3 970	6 594	90 854	44 331	135 185
45507	2 246	4 250	6 496	0	359	359	15	323	338	2 231	4 286	6 517
45604	0	35 414	35 414	0	2 998	2 998	0	2 691	2 691	0	35 721	35 721
45605	20 000	215 498	235 498	0	18 238	18 238	0	16 377	16 377	20 000	217 359	237 359
45811	0	35 415	35 415	0	2 997	2 997	0	2 692	2 692	0	35 720	35 720
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45815	0	779	779	0	123	123	0	59	59	0	843	843
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45915	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
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47404	632	260 893	261 525	312 732	66 282	379 014	312 732	81 083	393 815	632	246 092	246 724
47408	184 750	0	184 750	29 805 117	39 132 789	68 937 906	29 805 117	39 132 789	68 937 906	184 750	0	184 750
47423	340	0	340	59 571	22 416	81 987	44 600	22 414	67 014	15 311	2	15 313
47427	2 037	14 329	16 366	9 745	23 151	32 896	9 392	26 681	36 073	2 390	10 799	13 189
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50121	3 092	0	3 092	6 524	0	6 524	1 668	0	1 668	7 948	0	7 948
50606	34 294	0	34 294	72 364	0	72 364	81 952	0	81 952	24 706	0	24 706
50621	223	0	223	1 274	0	1 274	1 497	0	1 497	0	0	0
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60312	6 294	42	6 336	2 548	3	2 551	1 103	3	1 106	7 739	42	7 781
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60315	0	354	354	0	19	19	0	197	197	0	176	176
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61210	0	0	0	85 697	0	85 697	85 697	0	85 697	0	0	0
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70607	134	0	134	2 186	0	2 186	1 175	0	1 175	1 145	0	1 145
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70609	263	0	263	606	0	606	0	0	0	869	0	869
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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70706	2 992 717	0	2 992 717	34	0	34	15	0	15	2 992 736	0	2 992 736
70707	7 430	0	7 430	0	0	0	0	0	0	7 430	0	7 430
70708	1 953 813	0	1 953 813	0	0	0	0	0	0	1 953 813	0	1 953 813
70709	8 216	0	8 216	0	0	0	0	0	0	8 216	0	8 216
70711	38 201	0	38 201	0	0	0	0	0	0	38 201	0	38 201
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	536 987	0	536 987	0	0	0	0	0	0	536 987	0	536 987
10701	27 879	0	27 879	0	0	0	0	0	0	27 879	0	27 879
10801	538 726	0	538 726	0	0	0	0	0	0	538 726	0	538 726
30109	70 539	0	70 539	0	0	0	0	0	0	70 539	0	70 539
30220	0	34 030	34 030	0	467 825	467 825	0	435 701	435 701	0	1 906	1 906
30222	0	0	0	0	5 160	5 160	0	10 079	10 079	0	4 919	4 919
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30408	0	0	0	21 953	0	21 953	21 953	0	21 953	0	0	0
30410	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
30601	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
30607	57 911	0	57 911	0	0	0	6 209	0	6 209	64 120	0	64 120
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31305	131 600	0	131 600	0	0	0	0	0	0	131 600	0	131 600
32311	1 062	0	1 062	0	0	0	10	0	10	1 072	0	1 072
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40701	47 043	73 981	121 024	60 480	15 241	75 721	57 237	14 027	71 264	43 800	72 767	116 567
40702	447 669	500 144	947 813	12 218 297	4 080 628	16 298 925	12 020 050	3 788 020	15 808 070	249 422	207 536	456 958
40703	1 218	0	1 218	818	0	818	619	0	619	1 019	0	1 019
40802	7 227	1 867	9 094	783	945	1 728	1 749	1 233	2 982	8 193	2 155	10 348
40807	67 671	417 316	484 987	746 417	643 765	1 390 182	707 767	579 379	1 287 146	29 021	352 930	381 951
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	24 433	161 622	186 055	252 030	264 823	516 853	370 464	316 569	687 033	142 867	213 368	356 235
40819	0	815	815	0	62	62	0	69	69	0	822	822
40820	87	8 593	8 680	0	14 178	14 178	0	11 084	11 084	87	5 499	5 586
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42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
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42303	0	23 374	23 374	0	23 968	23 968	0	594	594	0	0	0
42304	0	38 751	38 751	0	36 206	36 206	0	69 905	69 905	0	72 450	72 450
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42306	20 110	391 401	411 511	444	64 695	65 139	44	523 205	523 249	19 710	849 911	869 621
42309	0	9 316	9 316	0	811	811	0	774	774	0	9 279	9 279
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	3 890	3 890	0	323	323	0	552	552	0	4 119	4 119
42605	0	0	0	0	1 010	1 010	0	13 914	13 914	0	12 904	12 904
42606	0	33 644	33 644	0	2 557	2 557	0	2 847	2 847	0	33 934	33 934
42609	0	88	88	0	7	7	0	8	8	0	89	89
43701	0	266	266	0	20	20	0	22	22	0	268	268
45115	9 591	0	9 591	230	0	230	2 400	0	2 400	11 761	0	11 761
45215	55 243	0	55 243	16 825	0	16 825	57 875	0	57 875	96 293	0	96 293
45515	9 649	0	9 649	148	0	148	221	0	221	9 722	0	9 722
45615	6 375	0	6 375	0	0	0	55	0	55	6 430	0	6 430
45818	1 347	0	1 347	138	0	138	7 349	0	7 349	8 558	0	8 558
45918	59	0	59	23	0	23	403	0	403	439	0	439
47403	0	0	0	98 970	0	98 970	98 970	0	98 970	0	0	0
47407	38 925	10 439	49 364	29 517 310	39 400 802	68 918 112	29 487 158	39 419 290	68 906 448	8 773	28 927	37 700
47411	1 347	22 933	24 280	54	5 564	5 618	211	16 401	16 612	1 504	33 770	35 274
47416	97	0	97	13 520	3 514	17 034	14 638	3 800	18 438	1 215	286	1 501
47422	49	5	54	809	22	831	812	17	829	52	0	52
47425	5 342	0	5 342	154	0	154	128	0	128	5 316	0	5 316
47426	24 572	0	24 572	2 580	0	2 580	12 836	1	12 837	34 828	1	34 829
50120	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
50620	7 482	0	7 482	1 393	0	1 393	495	0	495	6 584	0	6 584
50719	5 817	0	5 817	0	0	0	0	0	0	5 817	0	5 817
52305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52306	180 000	535 552	715 552	0	400 043	400 043	0	38 796	38 796	180 000	174 305	354 305
52501	10 049	17 876	27 925	0	9 303	9 303	1 983	4 449	6 432	12 032	13 022	25 054
60301	2 146	0	2 146	8 592	0	8 592	8 470	0	8 470	2 024	0	2 024
60305	0	0	0	7 833	0	7 833	7 833	0	7 833	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	705	0	705	0	0	0	499	0	499	1 204	0	1 204
60311	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60313	0	28	28	0	249	249	0	221	221	0	0	0
60324	399	0	399	177	0	177	0	0	0	222	0	222
60601	407 243	0	407 243	0	0	0	1 853	0	1 853	409 096	0	409 096
60903	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
61304	1 056	0	1 056	0	0	0	130	0	130	1 186	0	1 186
70601	330 336	0	330 336	0	0	0	386 899	0	386 899	717 235	0	717 235
70602	1 857	0	1 857	2 172	0	2 172	8 712	0	8 712	8 397	0	8 397
70603	1 174 556	0	1 174 556	0	0	0	844 849	0	844 849	2 019 405	0	2 019 405
70604	1 382	0	1 382	0	0	0	780	0	780	2 162	0	2 162
70701	3 004 278	0	3 004 278	0	0	0	0	0	0	3 004 278	0	3 004 278
70702	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
70703	2 093 089	0	2 093 089	0	0	0	0	0	0	2 093 089	0	2 093 089
70704	15 101	0	15 101	0	0	0	0	0	0	15 101	0	15 101
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	943	0	943	98	0	98	27	0	27	1 014	0	1 014
80801	965	0	965	0	0	0	2	0	2	963	0	963
80901	120	0	120	29	0	29	0	0	0	149	0	149
81001	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0	2 238	0	2 238
Пассив
85101	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
85401	16	0	16	0	0	0	98	0	98	114	0	114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	430	0	430	18 835	0	18 835	493	0	493	18 772	0	18 772
90902	19 625	0	19 625	262 403	0	262 403	268 206	0	268 206	13 822	0	13 822
90907	22 488	0	22 488	0	0	0	20 400	0	20 400	2 088	0	2 088
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 314 409	399 937	1 714 346	0	36 599	36 599	485 963	30 465	516 428	828 446	406 071	1 234 517
91417	0	1 062	1 062	0	90	90	0	80	80	0	1 072	1 072
91501	26 587	0	26 587	0	0	0	0	0	0	26 587	0	26 587
91604	11	30	41	4	16	20	0	2	2	15	44	59
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 893 472	0	1 893 472	591 672	0	591 672	968 215	0	968 215	1 516 929	0	1 516 929
Пассив
91004	0	0	0	4 724	0	4 724	4 724	0	4 724	0	0	0
91311	614 290	293 682	907 972	73 930	315 652	389 582	28 140	21 970	50 110	568 500	0	568 500
91312	238 059	0	238 059	83 970	0	83 970	15 871	0	15 871	169 960	0	169 960
91315	210 913	299 396	510 309	0	26 201	26 201	0	27 949	27 949	210 913	301 144	512 057
91316	0	0	0	200	442 174	442 374	200	442 174	442 374	0	0	0
91317	0	237 044	237 044	0	24 436	24 436	0	53 713	53 713	0	266 321	266 321
91507	88	0	88	0	0	0	3	0	3	91	0	91
99999	1 787 001	0	1 787 001	805 532	0	805 532	317 870	0	317 870	1 299 339	0	1 299 339
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 139 484	807 509	1 946 993	20 034 481	8 431 902	28 466 383	19 309 371	7 812 132	27 121 503	1 864 594	1 427 279	3 291 873
93002	1 760 700	2 637 497	4 398 197	6 336 520	8 173 648	14 510 168	7 455 880	10 412 169	17 868 049	641 340	398 976	1 040 316
93301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
93302	0	0	0	0	12 087	12 087	0	8	8	0	12 079	12 079
93303	0	0	0	5 000	12 988	17 988	0	12 988	12 988	5 000	0	5 000
93304	5 000	11 975	16 975	0	258	258	5 000	12 233	17 233	0	0	0
93305	0	12 212	12 212	0	1 033	1 033	0	928	928	0	12 317	12 317
93308	0	0	0	0	4 278 609	4 278 609	0	3 836 405	3 836 405	0	442 204	442 204
93309	0	1 129 743	1 129 743	0	3 359 898	3 359 898	0	4 489 641	4 489 641	0	0	0
93310	0	11 416	11 416	0	869	869	0	946	946	0	11 339	11 339
93411	0	1 563 486	1 563 486	0	256 557	256 557	0	199 702	199 702	0	1 620 341	1 620 341
93801	13 110	0	13 110	548 852	0	548 852	549 170	0	549 170	12 792	0	12 792
95005	0	0	0	0	28 341	28 341	0	28 341	28 341	0	0	0
Пассив
96001	807 791	1 138 487	1 946 278	7 669 116	19 508 484	27 177 600	8 295 626	20 225 750	28 521 376	1 434 301	1 855 753	3 290 054
96002	1 045 800	3 345 364	4 391 164	3 425 730	14 487 408	17 913 138	2 379 930	12 181 863	14 561 793	0	1 039 819	1 039 819
96301	0	40	40	0	3	3	0	4	4	0	41	41
96302	0	0	0	0	156	156	0	11 721	11 721	0	11 565	11 565
96303	0	0	0	0	12 645	12 645	0	18 442	18 442	0	5 797	5 797
96304	0	17 391	17 391	0	17 671	17 671	0	280	280	0	0	0
96305	0	11 871	11 871	0	984	984	0	904	904	0	11 791	11 791
96308	0	0	0	0	3 838 716	3 838 716	0	4 294 537	4 294 537	0	455 821	455 821
96309	0	1 141 977	1 141 977	0	4 465 713	4 465 713	0	3 323 736	3 323 736	0	0	0
96310	0	11 741	11 741	0	893	893	0	994	994	0	11 842	11 842
96311	1 221 998	0	1 221 998	0	0	0	0	0	0	1 221 998	0	1 221 998
96801	8 212	0	8 212	265 036	0	265 036	258 042	0	258 042	1 218	0	1 218
96901	341 488	0	341 488	199 702	0	199 702	256 557	0	256 557	398 343	0	398 343
97105	0	0	0	0	53 223	53 223	0	53 223	53 223	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	4 890 073 625,0000	0	0	403 892 665,0000	0	0	531 470 195,0000	0	0	4 762 496 095,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	4 201 288 096,0000	0	0	452 905 367,0000	0	0	327 828 204,0000	0	0	4 076 210 933,0000
98050	0	0	27 014 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 014 567,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	661 703 970,0000	0	0	125 589 957,0000	0	0	123 089 585,0000	0	0	659 203 598,0000

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