Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71 145	0	71 145	15 185	0	15 185	5 447	0	5 447	80 883	0	80 883
20202	39 841	24 318	64 159	433 277	611 840	1 045 117	434 384	265 214	699 598	38 734	370 944	409 678
20207	59 945	72 228	132 173	154 886	154 566	309 452	196 036	190 843	386 879	18 795	35 951	54 746
20208	5 588	468	6 056	23 737	2 146	25 883	20 753	1 949	22 702	8 572	665	9 237
20209	0	0	0	257 003	69 601	326 604	257 003	69 601	326 604	0	0	0
30102	2 684 214	0	2 684 214	14 183 444	0	14 183 444	16 365 875	0	16 365 875	501 783	0	501 783
30110	629 256	1 574 740	2 203 996	626 069	383 153	1 009 222	641 330	608 948	1 250 278	613 995	1 348 945	1 962 940
30114	0	316 842	316 842	0	22 572 678	22 572 678	0	22 546 296	22 546 296	0	343 224	343 224
30118	0	434	434	0	71	71	0	55	55	0	450	450
30202	10 344	0	10 344	0	0	0	806	0	806	9 538	0	9 538
30204	2 494	0	2 494	660	0	660	0	0	0	3 154	0	3 154
30233	78	347	425	33 637	2 860	36 497	33 637	2 888	36 525	78	319	397
30402	80	0	80	1 999	0	1 999	2 001	0	2 001	78	0	78
30404	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
30602	3 714	35	3 749	840 997	3	841 000	378 485	6	378 491	466 226	32	466 258
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
32102	0	0	0	0	11 824 556	11 824 556	0	11 824 556	11 824 556	0	0	0
32103	0	944 881	944 881	0	3 648 825	3 648 825	0	3 804 849	3 804 849	0	788 857	788 857
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	103 562	0	103 562	165 196	0	165 196	170 857	0	170 857	97 901	0	97 901
45203	16 825	0	16 825	8 517	0	8 517	25 342	0	25 342	0	0	0
45204	110 473	0	110 473	47 450	0	47 450	103 976	0	103 976	53 947	0	53 947
45205	90 471	0	90 471	10 000	0	10 000	15 471	0	15 471	85 000	0	85 000
45206	1 098 610	8 854	1 107 464	315 337	339	315 676	273 352	9 193	282 545	1 140 595	0	1 140 595
45207	472 561	116 869	589 430	67 500	9 892	77 392	545	8 891	9 436	539 516	117 870	657 386
45208	785 019	0	785 019	0	0	0	224	0	224	784 795	0	784 795
45304	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
45307	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45503	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	25 950	0	25 950	0	0	0	0	0	0	25 950	0	25 950
45505	212 853	5 312	218 165	0	450	450	32 919	404	33 323	179 934	5 358	185 292
45506	138 594	127 911	266 505	33 161	10 029	43 190	1 524	26 154	27 678	170 231	111 786	282 017
45507	77 044	13 812	90 856	400	1 169	1 569	163	1 049	1 212	77 281	13 932	91 213
45509	105	2 223	2 328	164	3 978	4 142	161	4 685	4 846	108	1 516	1 624
45702	0	0	0	0	7 467	7 467	0	144	144	0	7 323	7 323
45704	0	4 427	4 427	0	0	0	0	4 427	4 427	0	0	0
45812	0	2 300	2 300	0	195	195	0	175	175	0	2 320	2 320
45815	312	5 882	6 194	166	777	943	478	726	1 204	0	5 933	5 933
45817	0	2 652	2 652	0	4 652	4 652	0	7 304	7 304	0	0	0
45915	660	1 506	2 166	335	155	490	995	142	1 137	0	1 519	1 519
45917	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47406	22 941	268 779	291 720	5 185 476	71 500	5 256 976	5 205 479	24 369	5 229 848	2 938	315 910	318 848
47408	0	0	0	50 696 822	228 057 700	278 754 522	50 696 822	228 057 700	278 754 522	0	0	0
47423	106	0	106	70 036	23 361	93 397	70 037	23 361	93 398	105	0	105
47427	7 729	789	8 518	33 374	1 903	35 277	35 146	1 998	37 144	5 957	694	6 651
50104	89 243	0	89 243	553	0	553	0	0	0	89 796	0	89 796
50105	101 602	0	101 602	643	0	643	0	0	0	102 245	0	102 245
50116	666 522	0	666 522	4 339	0	4 339	2 002	0	2 002	668 859	0	668 859
50205	0	410 196	410 196	0	104 579	104 579	0	32 445	32 445	0	482 330	482 330
50221	0	16 959	16 959	0	1 292	1 292	0	8 778	8 778	0	9 473	9 473
50606	12 948	0	12 948	0	0	0	0	0	0	12 948	0	12 948
50706	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
51402	0	246 793	246 793	22 361	7 558	29 919	0	254 351	254 351	22 361	0	22 361
51403	211 973	0	211 973	191 851	0	191 851	124 926	0	124 926	278 898	0	278 898
51405	0	23 151	23 151	141 914	1 821	143 735	0	1 883	1 883	141 914	23 089	165 003
60302	40 224	0	40 224	43	0	43	47	0	47	40 220	0	40 220
60306	0	0	0	2 505	0	2 505	2 505	0	2 505	0	0	0
60308	59	438	497	180	33	213	158	36	194	81	435	516
60310	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	5 601	0	5 601	2 272	0	2 272	3 329	0	3 329	4 544	0	4 544
60314	133	0	133	0	3	3	0	3	3	133	0	133
60323	108	0	108	6 197	0	6 197	6 193	0	6 193	112	0	112
60401	28 801	0	28 801	51	0	51	5 330	0	5 330	23 522	0	23 522
60701	8 310	0	8 310	1 497	0	1 497	60	0	60	9 747	0	9 747
61002	146	0	146	48	0	48	47	0	47	147	0	147
61008	299	0	299	149	0	149	138	0	138	310	0	310
61009	463	0	463	279	0	279	261	0	261	481	0	481
61209	0	0	0	6 273	0	6 273	6 273	0	6 273	0	0	0
61210	0	0	0	127 004	241 995	368 999	127 004	241 995	368 999	0	0	0
61403	1 738	6	1 744	12	1	13	470	2	472	1 280	5	1 285
70606	902 188	0	902 188	940 970	0	940 970	2	0	2	1 843 156	0	1 843 156
70607	6 071	0	6 071	4 751	0	4 751	2 365	0	2 365	8 457	0	8 457
70608	458 052	0	458 052	470 661	0	470 661	0	0	0	928 713	0	928 713
70609	134	0	134	126	0	126	0	0	0	260	0	260
70610	0	0	0	3 372	0	3 372	0	0	0	3 372	0	3 372
70611	199	0	199	179	0	179	0	0	0	378	0	378
70706	2 941 279	0	2 941 279	0	0	0	0	0	0	2 941 279	0	2 941 279
70707	41 802	0	41 802	0	0	0	0	0	0	41 802	0	41 802
70708	950 357	0	950 357	0	0	0	0	0	0	950 357	0	950 357
70709	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
70710	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
70711	13 961	0	13 961	0	0	0	0	0	0	13 961	0	13 961
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	16 959	0	16 959	8 778	0	8 778	1 292	0	1 292	9 473	0	9 473
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	73 804	0	73 804	45	0	45	0	0	0	73 759	0	73 759
20309	0	434	434	0	55	55	0	71	71	0	450	450
30109	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
30111	0	66 961	66 961	0	5 085	5 085	0	5 667	5 667	0	67 543	67 543
30126	426	0	426	9	0	9	4 257	0	4 257	4 674	0	4 674
30226	6	0	6	81	0	81	81	0	81	6	0	6
30232	482	351	833	16 725	5 770	22 495	16 845	5 767	22 612	602	348	950
30408	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
30601	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30607	21	0	21	0	0	0	9 800	0	9 800	9 821	0	9 821
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	18 659	36 201	54 860	2 085	2 752	4 837	1 000	3 098	4 098	17 574	36 547	54 121
40701	2 273 181	68 950	2 342 131	20 390 152	158 668	20 548 820	18 122 720	90 456	18 213 176	5 749	738	6 487
40702	5 246 537	109 222	5 355 759	8 573 156	129 666	8 702 822	8 650 358	203 129	8 853 487	5 323 739	182 685	5 506 424
40703	45 518	1 034	46 552	35 941	4 480	40 421	35 545	5 105	40 650	45 122	1 659	46 781
40802	3 840	22	3 862	64 469	1 936	66 405	64 705	1 950	66 655	4 076	36	4 112
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 945	223 031	225 976	8 508 566	246 214	8 754 780	8 508 133	249 465	8 757 598	2 512	226 282	228 794
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	56 248	58 326	114 574	111 159	52 546	163 705	108 637	77 561	186 198	53 726	83 341	137 067
40820	1 447	5 295	6 742	985	15 440	16 425	1 299	15 646	16 945	1 761	5 501	7 262
40905	308	0	308	46	0	46	105	0	105	367	0	367
40911	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
40912	0	0	0	0	113	113	0	113	113	0	0	0
41506	140 000	212 488	352 488	0	16 138	16 138	0	17 984	17 984	140 000	214 334	354 334
42103	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42104	0	1 537	1 537	0	567	567	0	17 203	17 203	0	18 173	18 173
42105	0	17 707	17 707	0	1 345	1 345	2 000	1 499	3 499	2 000	17 861	19 861
42204	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	16 492	7 393	23 885	141 402	63 881	205 283	129 561	63 690	193 251	4 651	7 202	11 853
42303	150	15 862	16 012	8 466	15 306	23 772	8 467	776	9 243	151	1 332	1 483
42304	1 726	3 018	4 744	21	390	411	12	293	305	1 717	2 921	4 638
42305	9 339	60 890	70 229	5 024	4 818	9 842	243	5 212	5 455	4 558	61 284	65 842
42306	492 646	892 233	1 384 879	70 584	146 086	216 670	55 930	585 216	641 146	477 992	1 331 363	1 809 355
42307	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
42601	127	11 447	11 574	0	931	931	0	877	877	127	11 393	11 520
42606	0	16 568	16 568	0	1 347	1 347	0	1 271	1 271	0	16 492	16 492
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	443 840	0	443 840	101 247	0	101 247	145 620	0	145 620	488 213	0	488 213
45315	39 375	0	39 375	7 875	0	7 875	7 875	0	7 875	39 375	0	39 375
45515	48 427	0	48 427	2 836	0	2 836	10 931	0	10 931	56 522	0	56 522
45818	8 214	0	8 214	1 130	0	1 130	1 170	0	1 170	8 254	0	8 254
45918	1 346	0	1 346	400	0	400	421	0	421	1 367	0	1 367
47403	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
47405	0	0	0	0	546	546	0	546	546	0	0	0
47407	0	0	0	50 377 388	228 456 286	278 833 674	50 377 388	228 456 286	278 833 674	0	0	0
47411	14 990	4 194	19 184	2 598	5 081	7 679	4 780	6 551	11 331	17 172	5 664	22 836
47416	211	0	211	3 112	1	3 113	2 904	72	2 976	3	71	74
47422	12	0	12	601	69 710	70 311	696	69 714	70 410	107	4	111
47425	10 519	0	10 519	67 638	0	67 638	72 903	0	72 903	15 784	0	15 784
47426	9 037	1 778	10 815	1 459	164	1 623	3 734	1 722	5 456	11 312	3 336	14 648
50120	37 978	0	37 978	4 136	0	4 136	4 696	0	4 696	38 538	0	38 538
50220	0	65 787	65 787	0	4 996	4 996	0	15 185	15 185	0	75 976	75 976
50620	9 843	0	9 843	231	0	231	55	0	55	9 667	0	9 667
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	5 358	0	5 358	451	0	451	0	0	0	4 907	0	4 907
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52304	10 988	0	10 988	10 988	0	10 988	0	0	0	0	0	0
52501	157	0	157	236	0	236	79	0	79	0	0	0
60301	198	0	198	2 680	0	2 680	3 577	0	3 577	1 095	0	1 095
60305	0	0	0	7 567	0	7 567	7 567	0	7 567	0	0	0
60309	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
60324	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60601	10 840	0	10 840	431	0	431	337	0	337	10 746	0	10 746
70601	756 173	0	756 173	0	0	0	872 306	0	872 306	1 628 479	0	1 628 479
70602	52	0	52	0	0	0	2 003	0	2 003	2 055	0	2 055
70603	694 825	0	694 825	0	0	0	481 378	0	481 378	1 176 203	0	1 176 203
70604	134	0	134	0	0	0	127	0	127	261	0	261
70701	2 959 168	0	2 959 168	0	0	0	0	0	0	2 959 168	0	2 959 168
70703	1 107 016	0	1 107 016	0	0	0	0	0	0	1 107 016	0	1 107 016
70704	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 000	14 430	15 430	1 000	14 430	15 430	0	0	0
90803	10 988	0	10 988	0	0	0	10 988	0	10 988	0	0	0
90901	22	0	22	867	0	867	511	0	511	378	0	378
90902	153 659	0	153 659	630	0	630	4 425	0	4 425	149 864	0	149 864
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 311 854	188 658	1 500 512	572	22 039	22 611	140 408	46 256	186 664	1 172 018	164 441	1 336 459
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91604	7 826	3 016	10 842	13 215	2 288	15 503	10 640	2 048	12 688	10 401	3 256	13 657
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
99998	1 989 901	0	1 989 901	1 246 383	0	1 246 383	1 057 190	0	1 057 190	2 179 094	0	2 179 094
Пассив
91311	88 224	0	88 224	9 624	0	9 624	5 510	0	5 510	84 110	0	84 110
91312	1 774 806	18 178	1 792 984	216 267	1 406	217 673	382 444	1 498	383 942	1 940 983	18 270	1 959 253
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	2 475	344	2 819	13 100	26	13 126	12 500	29	12 529	1 875	347	2 222
91317	67 738	25 452	93 190	807 075	8 885	815 960	824 070	19 602	843 672	84 733	36 169	120 902
91507	2 684	0	2 684	808	0	808	731	0	731	2 607	0	2 607
99999	1 897 352	0	1 897 352	230 706	0	230 706	55 042	0	55 042	1 721 688	0	1 721 688
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 706 337	4 525 126	7 231 463	38 881 281	46 584 430	85 465 711	39 772 851	48 530 010	88 302 861	1 814 767	2 579 546	4 394 313
93002	1 662 816	2 784 041	4 446 857	3 580 433	56 890 915	60 471 348	5 152 910	56 404 579	61 557 489	90 339	3 270 377	3 360 716
93301	0	0	0	0	1 784 428	1 784 428	0	1 784 428	1 784 428	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 853 248	1 853 248	0	1 853 248	1 853 248	0	0	0
93501	0	0	0	0	66 106	66 106	0	66 106	66 106	0	0	0
93502	0	0	0	0	66 573	66 573	0	66 573	66 573	0	0	0
93801	36 668	0	36 668	1 344 165	0	1 344 165	1 377 256	0	1 377 256	3 577	0	3 577
94001	0	0	0	0	1 471	1 471	0	1 471	1 471	0	0	0
Пассив
96001	1 928 261	5 336 384	7 264 645	5 336 140	83 166 497	88 502 637	3 524 973	82 093 749	85 618 722	117 094	4 263 636	4 380 730
96002	247 415	4 202 928	4 450 343	4 263 519	57 289 602	61 553 121	4 123 474	56 357 180	60 480 654	107 370	3 270 506	3 377 876
96301	0	0	0	0	1 852 546	1 852 546	0	1 852 546	1 852 546	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 907 404	1 907 404	0	1 907 404	1 907 404	0	0	0
96801	0	0	0	1 637 613	0	1 637 613	1 637 613	0	1 637 613	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	36,0000	0	0	23,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	169 506 991,0000	0	0	2 258 588,0000	0	0	202 053,0000	0	0	171 563 526,0000
Пассив
98040	0	0	11 153 573,0000	0	0	0,0000	0	0	58 588,0000	0	0	11 212 161,0000
98050	0	0	158 353 455,0000	0	0	2 076,0000	0	0	2 000 036,0000	0	0	160 351 415,0000

Страница была полезной?