Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 037	3 913	10 950	61 456	23 683	85 139	60 319	24 625	84 944	8 174	2 971	11 145
20209	0	0	0	24 000	6 524	30 524	24 000	6 524	30 524	0	0	0
30102	36 601	0	36 601	1 005 023	0	1 005 023	1 018 704	0	1 018 704	22 920	0	22 920
30110	33 364	72 028	105 392	62 696	52 827	115 523	94 255	76 249	170 504	1 805	48 606	50 411
30202	771	0	771	171	0	171	0	0	0	942	0	942
30204	255	0	255	22	0	22	0	0	0	277	0	277
30233	0	0	0	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	0	0	0
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	0	0	0	17 500	0	17 500	4 000	0	4 000	13 500	0	13 500
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	4 000	0	4 000	21 000	0	21 000
45205	4 500	0	4 500	1 584	0	1 584	84	0	84	6 000	0	6 000
45206	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000
45207	215 253	0	215 253	19 050	0	19 050	7 570	0	7 570	226 733	0	226 733
45208	78 380	0	78 380	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	76 380	0	76 380
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45506	30 332	688	31 020	1 920	40	1 960	215	47	262	32 037	681	32 718
45507	11 797	0	11 797	0	0	0	95	0	95	11 702	0	11 702
45509	1 062	0	1 062	779	0	779	937	0	937	904	0	904
45812	20 385	0	20 385	0	0	0	0	0	0	20 385	0	20 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45912	306	0	306	92	4	96	306	0	306	92	4	96
47408	0	0	0	46 040	52 588	98 628	46 040	52 588	98 628	0	0	0
47423	622	629	1 251	933	9 429	10 362	738	9 434	10 172	817	624	1 441
47427	1 619	9	1 628	5 369	20	5 389	3 693	15	3 708	3 295	14	3 309
50706	370	0	370	0	0	0	370	0	370	0	0	0
52503	1 304	0	1 304	0	0	0	316	0	316	988	0	988
60202	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
60302	977	0	977	515	0	515	3	0	3	1 489	0	1 489
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	5	0	5	1 803	0	1 803	1 808	0	1 808	0	0	0
60401	8 819	0	8 819	0	0	0	433	0	433	8 386	0	8 386
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	80	0	80	40	0	40	40	0	40	80	0	80
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
61210	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61403	1 589	0	1 589	43	0	43	148	0	148	1 484	0	1 484
70606	26 995	0	26 995	7 696	0	7 696	0	0	0	34 691	0	34 691
70608	21 727	0	21 727	9 904	0	9 904	0	0	0	31 631	0	31 631
70611	91	0	91	45	0	45	0	0	0	136	0	136
70706	109 773	0	109 773	135	0	135	109 908	0	109 908	0	0	0
70708	17 411	0	17 411	0	0	0	17 411	0	17 411	0	0	0
70711	1 040	0	1 040	0	0	0	1 040	0	1 040	0	0	0
Пассив
10208	165 254	0	165 254	0	0	0	0	0	0	165 254	0	165 254
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
30232	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	233 449	147	233 596	762 884	29 583	792 467	674 628	29 931	704 559	145 193	495	145 688
40703	809	0	809	1 224	0	1 224	1 350	0	1 350	935	0	935
40802	673	0	673	2 748	780	3 528	3 006	780	3 786	931	0	931
40807	431	580	1 011	409	567	976	349	28	377	371	41	412
40817	9 900	0	9 900	51 045	0	51 045	47 881	0	47 881	6 736	0	6 736
40820	118	0	118	260	0	260	208	0	208	66	0	66
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
40910	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
40911	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
40912	0	0	0	71	234	305	71	234	305	0	0	0
40913	0	0	0	1	149	150	1	149	150	0	0	0
42301	1 251	18 810	20 061	3 881	48 617	52 498	4 464	31 144	35 608	1 834	1 337	3 171
42302	0	1 527	1 527	0	1 571	1 571	0	44	44	0	0	0
42303	520	16 734	17 254	0	20 820	20 820	119	24 840	24 959	639	20 754	21 393
42304	0	0	0	0	14	14	354	1 258	1 612	354	1 244	1 598
42305	14 056	26 033	40 089	1 239	8 678	9 917	201	11 027	11 228	13 018	28 382	41 400
42306	14 680	2 512	17 192	343	239	582	953	137	1 090	15 290	2 410	17 700
42307	996	0	996	73	0	73	358	0	358	1 281	0	1 281
42314	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	30 540	0	30 540	364	0	364	1 170	0	1 170	31 346	0	31 346
45515	28	0	28	3	0	3	7	0	7	32	0	32
45818	20 540	0	20 540	0	0	0	0	0	0	20 540	0	20 540
47407	0	0	0	35 176	63 256	98 432	35 176	63 256	98 432	0	0	0
47411	310	652	962	144	227	371	106	269	375	272	694	966
47416	0	0	0	1 625	0	1 625	1 627	0	1 627	2	0	2
47422	0	0	0	1 387	9 375	10 762	1 387	9 375	10 762	0	0	0
47425	225	0	225	217	0	217	466	0	466	474	0	474
50719	370	0	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
52305	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
52306	16 517	0	16 517	0	0	0	0	0	0	16 517	0	16 517
60206	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	43	0	43	900	0	900	946	0	946	89	0	89
60305	0	0	0	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521	0	0	0
60307	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
60322	0	0	0	76	0	76	174	0	174	98	0	98
60601	4 359	0	4 359	433	0	433	102	0	102	4 028	0	4 028
61304	60	0	60	60	0	60	62	0	62	62	0	62
70601	26 488	0	26 488	13	0	13	7 676	0	7 676	34 151	0	34 151
70603	23 518	0	23 518	0	0	0	9 285	0	9 285	32 803	0	32 803
70701	111 715	0	111 715	111 737	0	111 737	22	0	22	0	0	0
70703	17 671	0	17 671	17 671	0	17 671	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	127 847	0	127 847	129 206	0	129 206	1 359	0	1 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	39	0	39	69	0	69	108	0	108	0	0	0
90902	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	110 044	0	110 044	13 257	0	13 257	9 925	0	9 925	113 376	0	113 376
91604	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	2 124	0	2 124	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124
99998	768 222	0	768 222	45 243	0	45 243	31 896	0	31 896	781 569	0	781 569
Пассив
91311	19 216	0	19 216	0	0	0	0	0	0	19 216	0	19 216
91312	745 282	0	745 282	30 117	0	30 117	39 995	0	39 995	755 160	0	755 160
91315	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
91317	3 683	0	3 683	778	0	778	1 247	0	1 247	4 152	0	4 152
99999	115 567	0	115 567	10 035	0	10 035	13 328	0	13 328	118 860	0	118 860
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 000,0000
Пассив
98050	0	0	37 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 000,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?