Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 525	0	3 525	869	0	869	0	0	0	4 394	0	4 394
20202	246 225	44 553	290 778	1 031 100	245 173	1 276 273	1 049 208	243 548	1 292 756	228 117	46 178	274 295
20207	244	165	409	146 117	175	146 292	145 361	16	145 377	1 000	324	1 324
20208	10 751	0	10 751	50 197	0	50 197	44 439	0	44 439	16 509	0	16 509
20209	1 240	0	1 240	698 936	12 698	711 634	699 853	12 698	712 551	323	0	323
30102	235 401	0	235 401	2 952 789	0	2 952 789	2 993 637	0	2 993 637	194 553	0	194 553
30110	9 707	19 510	29 217	268 885	82 979	351 864	271 359	97 845	369 204	7 233	4 644	11 877
30202	2 416	0	2 416	56	0	56	0	0	0	2 472	0	2 472
30204	680	0	680	0	0	0	26	0	26	654	0	654
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	57 229	0	57 229	57 229	0	57 229	0	0	0
30233	864	0	864	19 396	10	19 406	18 276	10	18 286	1 984	0	1 984
30302	151 583	34 663	186 246	55 457	91 674	147 131	36 455	106 626	143 081	170 585	19 711	190 296
30306	71 245	17 661	88 906	15 001	727	15 728	0	1 137	1 137	86 246	17 251	103 497
30402	0	0	0	435 235	0	435 235	435 203	0	435 203	32	0	32
30602	2 459	0	2 459	53 063	0	53 063	53 501	0	53 501	2 021	0	2 021
31901	0	0	0	335 000	0	335 000	295 000	0	295 000	40 000	0	40 000
32201	0	680	680	0	33	33	0	48	48	0	665	665
44603	10 500	0	10 500	0	0	0	10 500	0	10 500	0	0	0
44605	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
44606	40 000	0	40 000	10 500	0	10 500	0	0	0	50 500	0	50 500
45201	36 037	0	36 037	122 201	0	122 201	100 773	0	100 773	57 465	0	57 465
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45204	460	0	460	0	0	0	460	0	460	0	0	0
45205	11 600	2 381	13 981	6 350	116	6 466	9 600	169	9 769	8 350	2 328	10 678
45206	315 628	151 211	466 839	19 323	5 254	24 577	118 635	18 787	137 422	216 316	137 678	353 994
45207	558 057	58 051	616 108	158 000	1 706	159 706	58 252	3 121	61 373	657 805	56 636	714 441
45208	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45307	194	0	194	0	0	0	194	0	194	0	0	0
45401	2 054	0	2 054	6 196	0	6 196	5 402	0	5 402	2 848	0	2 848
45405	7 050	0	7 050	0	0	0	3 750	0	3 750	3 300	0	3 300
45406	26 093	2 328	28 421	3 750	63	3 813	3 262	217	3 479	26 581	2 174	28 755
45407	143 619	15 499	159 118	1 182	549	1 731	995	917	1 912	143 806	15 131	158 937
45408	18 090	0	18 090	0	0	0	0	0	0	18 090	0	18 090
45502	0	0	0	470	0	470	0	0	0	470	0	470
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	1 235	0	1 235	23	0	23	400	0	400	858	0	858
45505	191 795	0	191 795	1 850	0	1 850	27 252	0	27 252	166 393	0	166 393
45506	113 922	29 776	143 698	13 461	1 076	14 537	3 031	1 819	4 850	124 352	29 033	153 385
45507	3 002	0	3 002	78	0	78	273	0	273	2 807	0	2 807
45509	914	0	914	1 416	0	1 416	1 467	0	1 467	863	0	863
45812	6 210	0	6 210	3 320	0	3 320	0	0	0	9 530	0	9 530
45815	799	0	799	219	0	219	64	0	64	954	0	954
45912	183	0	183	568	0	568	253	0	253	498	0	498
45915	49	0	49	40	0	40	24	0	24	65	0	65
47408	0	0	0	9 717	11 969	21 686	9 717	11 969	21 686	0	0	0
47415	580	0	580	0	0	0	10	0	10	570	0	570
47423	6 328	429	6 757	5 379	1 051	6 430	3 078	740	3 818	8 629	740	9 369
47427	20 209	3 459	23 668	19 579	3 250	22 829	20 939	3 489	24 428	18 849	3 220	22 069
50208	8 329	0	8 329	121	0	121	0	0	0	8 450	0	8 450
50605	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
50606	1 473	0	1 473	303	0	303	303	0	303	1 473	0	1 473
50706	15 720	0	15 720	0	0	0	0	0	0	15 720	0	15 720
50721	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
51501	0	0	0	4 231	0	4 231	4 231	0	4 231	0	0	0
51503	3 755	0	3 755	0	0	0	3 755	0	3 755	0	0	0
60302	5 679	0	5 679	365	0	365	5 378	0	5 378	666	0	666
60308	0	0	0	611	0	611	602	0	602	9	0	9
60310	4 537	0	4 537	471	0	471	260	0	260	4 748	0	4 748
60312	4 103	0	4 103	6 731	0	6 731	3 439	0	3 439	7 395	0	7 395
60323	15	0	15	22	0	22	22	0	22	15	0	15
60347	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60401	84 902	0	84 902	0	0	0	0	0	0	84 902	0	84 902
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	33 110	0	33 110	2 305	0	2 305	1 882	0	1 882	33 533	0	33 533
60702	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60804	2 301	0	2 301	1 821	0	1 821	0	0	0	4 122	0	4 122
61002	28	0	28	5	0	5	5	0	5	28	0	28
61008	2 441	0	2 441	551	0	551	1 520	0	1 520	1 472	0	1 472
61009	233	0	233	107	0	107	125	0	125	215	0	215
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	4 546	0	4 546	4 546	0	4 546	0	0	0
61403	3 304	0	3 304	889	0	889	203	0	203	3 990	0	3 990
70606	165 716	0	165 716	76 331	0	76 331	1 249	0	1 249	240 798	0	240 798
70607	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
70608	190 816	0	190 816	34 538	0	34 538	0	0	0	225 354	0	225 354
70611	68	0	68	719	0	719	0	0	0	787	0	787
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10603	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
10701	7 308	0	7 308	0	0	0	911	0	911	8 219	0	8 219
10801	80 988	0	80 988	28 644	0	28 644	45 958	0	45 958	98 302	0	98 302
30126	535	0	535	1 895	0	1 895	1 579	0	1 579	219	0	219
30223	252	0	252	252	0	252	293	0	293	293	0	293
30232	0	0	0	10 288	3 516	13 804	10 288	3 516	13 804	0	0	0
30301	151 583	34 663	186 246	36 455	106 626	143 081	55 457	91 674	147 131	170 585	19 711	190 296
30305	71 245	17 661	88 906	0	1 137	1 137	15 001	727	15 728	86 246	17 251	103 497
30410	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	2 273	0	2 273	53 150	0	53 150	52 763	0	52 763	1 886	0	1 886
30607	25	0	25	48	0	48	63	0	63	40	0	40
31302	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32211	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
40502	6 256	0	6 256	122 805	0	122 805	130 725	0	130 725	14 176	0	14 176
40602	30	0	30	608	0	608	610	0	610	32	0	32
40701	43 571	0	43 571	72 996	0	72 996	64 929	0	64 929	35 504	0	35 504
40702	580 680	23 798	604 478	4 319 660	88 359	4 408 019	4 291 999	74 507	4 366 506	553 019	9 946	562 965
40703	14 768	106	14 874	11 757	2 079	13 836	10 535	2 874	13 409	13 546	901	14 447
40802	35 185	28	35 213	209 274	477	209 751	210 431	475	210 906	36 342	26	36 368
40807	60 249	0	60 249	15 338	220	15 558	65 220	220	65 440	110 131	0	110 131
40817	32 391	22 260	54 651	107 506	18 193	125 699	114 825	11 989	126 814	39 710	16 056	55 766
40820	774	1	775	220	0	220	623	0	623	1 177	1	1 178
40905	1	0	1	769	0	769	770	0	770	2	0	2
40906	1 240	0	1 240	32 606	0	32 606	31 689	0	31 689	323	0	323
40909	0	0	0	273	788	1 061	273	788	1 061	0	0	0
40910	0	0	0	32	85	117	32	85	117	0	0	0
40911	592	0	592	186 404	0	186 404	186 242	0	186 242	430	0	430
40912	0	0	0	195	310	505	195	310	505	0	0	0
40913	0	0	0	59	79	138	59	79	138	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42105	18 000	0	18 000	6 000	0	6 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	5 515	619	6 134	7 858	634	8 492	8 982	659	9 641	6 639	644	7 283
42302	251	0	251	191	0	191	2	0	2	62	0	62
42303	535	0	535	176	0	176	3	0	3	362	0	362
42304	15 887	8 862	24 749	3 472	2 467	5 939	3 969	1 164	5 133	16 384	7 559	23 943
42305	533 657	263 841	797 498	46 111	31 241	77 352	69 681	16 755	86 436	557 227	249 355	806 582
42306	276 360	0	276 360	13 277	0	13 277	16 676	0	16 676	279 759	0	279 759
42309	232	54	286	6	4	10	7	2	9	233	52	285
42605	22	264	286	0	17	17	33	12	45	55	259	314
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
44615	2 020	0	2 020	0	0	0	1 370	0	1 370	3 390	0	3 390
45215	63 582	0	63 582	32 493	0	32 493	29 589	0	29 589	60 678	0	60 678
45315	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
45415	7 653	0	7 653	1 993	0	1 993	94	0	94	5 754	0	5 754
45515	16 858	0	16 858	1 564	0	1 564	9 936	0	9 936	25 230	0	25 230
45818	6 692	0	6 692	87	0	87	1 373	0	1 373	7 978	0	7 978
45918	46	0	46	195	0	195	543	0	543	394	0	394
47405	0	0	0	110 258	65 234	175 492	110 258	65 234	175 492	0	0	0
47407	0	0	0	12 287	9 353	21 640	12 287	9 353	21 640	0	0	0
47411	7 586	3 220	10 806	836	383	1 219	2 919	858	3 777	9 669	3 695	13 364
47416	917	0	917	26 860	0	26 860	26 222	0	26 222	279	0	279
47422	0	0	0	3 088	71	3 159	3 119	71	3 190	31	0	31
47425	8 530	0	8 530	6 071	0	6 071	7 801	0	7 801	10 260	0	10 260
47426	715	0	715	413	0	413	151	0	151	453	0	453
50220	3 523	0	3 523	0	0	0	869	0	869	4 392	0	4 392
50620	1 334	0	1 334	185	0	185	39	0	39	1 188	0	1 188
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	788	0	788	788	0	788	0	0	0	0	0	0
52301	33 680	0	33 680	36 180	0	36 180	2 500	0	2 500	0	0	0
60301	647	0	647	3 488	0	3 488	2 841	0	2 841	0	0	0
60305	0	0	0	6 325	0	6 325	6 325	0	6 325	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
60311	0	0	0	2 352	0	2 352	2 352	0	2 352	0	0	0
60322	64	0	64	60	0	60	60	0	60	64	0	64
60324	70	0	70	16	0	16	53	0	53	107	0	107
60601	19 387	0	19 387	0	0	0	531	0	531	19 918	0	19 918
60805	668	0	668	0	0	0	37	0	37	705	0	705
60806	385	0	385	1 052	0	1 052	1 821	0	1 821	1 154	0	1 154
61304	375	0	375	75	0	75	75	0	75	375	0	375
70601	175 991	0	175 991	3	0	3	75 187	0	75 187	251 175	0	251 175
70602	18	0	18	39	0	39	155	0	155	134	0	134
70603	191 087	0	191 087	0	0	0	34 325	0	34 325	225 412	0	225 412
70801	18 225	0	18 225	18 225	0	18 225	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 406	0	12 406	8 578	0	8 578	4 841	0	4 841	16 143	0	16 143
90902	114 187	0	114 187	66 787	0	66 787	10 761	0	10 761	170 213	0	170 213
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	964 161	82 911	1 047 072	143 383	3 076	146 459	86 441	5 034	91 475	1 021 103	80 953	1 102 056
91501	1 250	0	1 250	530	0	530	0	0	0	1 780	0	1 780
91502	145	0	145	12	0	12	12	0	12	145	0	145
91604	196	0	196	277	0	277	18	0	18	455	0	455
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	192	1	193	0	0	0	0	0	0	192	1	193
99998	1 950 044	0	1 950 044	383 597	0	383 597	336 877	0	336 877	1 996 764	0	1 996 764
Пассив
91003	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	4 002	0	4 002	0	0	0	0	0	0	4 002	0	4 002
91312	1 813 097	0	1 813 097	96 722	0	96 722	120 452	0	120 452	1 836 827	0	1 836 827
91315	18 989	3 868	22 857	0	275	275	600	188	788	19 589	3 781	23 370
91316	26 275	0	26 275	2 000	0	2 000	300	0	300	24 575	0	24 575
91317	69 996	0	69 996	237 850	0	237 850	261 859	0	261 859	94 005	0	94 005
91507	13 817	0	13 817	0	0	0	168	0	168	13 985	0	13 985
99999	1 175 485	0	1 175 485	107 082	0	107 082	222 619	0	222 619	1 291 022	0	1 291 022
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	405,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	280 177 752,0000	0	0	38 837 561,0000	0	0	141 282 502,0000	0	0	177 732 811,0000
Пассив
98040	0	0	237 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	237 124,0000
98050	0	0	6 431,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6 430,0000
98070	0	0	279 934 602,0000	0	0	141 282 502,0000	0	0	38 837 561,0000	0	0	177 489 661,0000

Страница была полезной?