Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 332	138 213	143 545	66 551	44 436	110 987	62 525	68 982	131 507	9 358	113 667	123 025
20206	0	0	0	13 998	36 324	50 322	13 998	36 324	50 322	0	0	0
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
20302	0	3 574	3 574	0	282	282	0	237	237	0	3 619	3 619
30102	516 180	0	516 180	6 980 519	0	6 980 519	7 074 704	0	7 074 704	421 995	0	421 995
30110	3 803	211 958	215 761	15 358	11 365	26 723	15 575	163 806	179 381	3 586	59 517	63 103
30114	0	1 991 633	1 991 633	0	3 014 126	3 014 126	0	3 081 331	3 081 331	0	1 924 428	1 924 428
30119	0	771	771	0	61	61	0	51	51	0	781	781
30202	3 839	0	3 839	0	0	0	42	0	42	3 797	0	3 797
30204	17 325	0	17 325	0	0	0	739	0	739	16 586	0	16 586
30402	13 318	0	13 318	323 071	0	323 071	321 207	0	321 207	15 182	0	15 182
30404	0	0	0	349 908	0	349 908	349 908	0	349 908	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	26 837	0	26 837	26 837	0	26 837	0	0	0
30602	0	140 489	140 489	0	50 045	50 045	0	127 331	127 331	0	63 203	63 203
32002	0	0	0	0	159 302	159 302	0	159 302	159 302	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	0	665	665	0	15	15	0	60	60	0	620	620
32107	0	106 397	106 397	0	2 380	2 380	0	9 627	9 627	0	99 150	99 150
32109	0	19 950	19 950	0	446	446	0	1 806	1 806	0	18 590	18 590
32308	0	233 504	233 504	0	7 121	7 121	0	112 262	112 262	0	128 363	128 363
32402	0	0	0	0	97 963	97 963	0	5 010	5 010	0	92 953	92 953
32502	0	0	0	0	1 303	1 303	0	1 303	1 303	0	0	0
45104	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
45106	45 880	0	45 880	0	0	0	4 000	0	4 000	41 880	0	41 880
45107	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45204	0	152 780	152 780	0	2 751	2 751	0	43 988	43 988	0	111 543	111 543
45205	0	568 254	568 254	35 000	9 157	44 157	0	227 288	227 288	35 000	350 123	385 123
45206	117 000	460 290	577 290	0	20 004	20 004	0	43 766	43 766	117 000	436 528	553 528
45207	100 580	198 331	298 911	11 000	3 473	14 473	30 580	73 064	103 644	81 000	128 740	209 740
45503	0	680	680	0	588	588	0	748	748	0	520	520
45505	5 397	0	5 397	27 500	0	27 500	67	0	67	32 830	0	32 830
45506	83 811	30 449	114 260	220	681	901	5 215	2 755	7 970	78 816	28 375	107 191
45507	2 169	3 824	5 993	0	85	85	17	346	363	2 152	3 563	5 715
45604	0	107 775	107 775	0	2 285	2 285	0	5 333	5 333	0	104 727	104 727
45605	20 000	202 321	222 321	0	4 526	4 526	0	18 307	18 307	20 000	188 540	208 540
45702	0	55	55	0	19	19	0	56	56	0	18	18
45811	0	33 249	33 249	0	744	744	0	3 009	3 009	0	30 984	30 984
45812	214	0	214	30 580	102 048	132 628	0	63 317	63 317	30 794	38 731	69 525
45815	195	10 239	10 434	5 000	229	5 229	195	927	1 122	5 000	9 541	14 541
45911	210	1 945	2 155	0	43	43	0	176	176	210	1 812	2 022
45912	422	546	968	67	563	630	483	670	1 153	6	439	445
45915	66	153	219	110	172	282	92	16	108	84	309	393
45916	0	0	0	357	0	357	0	0	0	357	0	357
47404	632	215 145	215 777	28 705	4 746	33 451	28 705	17 136	45 841	632	202 755	203 387
47408	0	0	0	29 932 281	30 019 401	59 951 682	29 932 281	30 019 401	59 951 682	0	0	0
47423	385	18	403	31 271	61	31 332	31 360	56	31 416	296	23	319
47427	234	8 441	8 675	5 403	24 141	29 544	5 391	21 238	26 629	246	11 344	11 590
47801	0	0	0	45 616	34 549	80 165	500	798	1 298	45 116	33 751	78 867
47802	7 196	0	7 196	131 379	14 280	145 659	1 765	337	2 102	136 810	13 943	150 753
50107	104 980	0	104 980	11 335	0	11 335	0	0	0	116 315	0	116 315
50121	6 045	0	6 045	1 635	0	1 635	778	0	778	6 902	0	6 902
50605	0	0	0	11 947	0	11 947	11 947	0	11 947	0	0	0
50606	20 942	0	20 942	5 184	0	5 184	15 280	0	15 280	10 846	0	10 846
50621	28	0	28	172	0	172	200	0	200	0	0	0
50706	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
50708	0	44	44	0	1	1	0	4	4	0	41	41
60101	169 540	0	169 540	0	0	0	0	0	0	169 540	0	169 540
60102	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60104	0	46 146	46 146	0	1 032	1 032	0	4 176	4 176	0	43 002	43 002
60202	17 041	0	17 041	0	0	0	0	0	0	17 041	0	17 041
60302	2 012	0	2 012	196	0	196	829	0	829	1 379	0	1 379
60306	0	0	0	3 235	0	3 235	3 235	0	3 235	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
60310	712	0	712	488	0	488	0	0	0	1 200	0	1 200
60312	7 964	38	8 002	4 979	1	4 980	1 977	3	1 980	10 966	36	11 002
60314	467	1 927	2 394	0	275	275	0	833	833	467	1 369	1 836
60401	776 984	0	776 984	0	0	0	0	0	0	776 984	0	776 984
60701	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	149	0	149	6	0	6	6	0	6	149	0	149
61008	164	0	164	12	0	12	12	0	12	164	0	164
61009	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61210	0	0	0	28 160	0	28 160	28 160	0	28 160	0	0	0
61212	0	0	0	2 264	611	2 875	2 264	611	2 875	0	0	0
61403	1 359	604	1 963	3	18	21	0	30	30	1 362	592	1 954
70606	1 556 906	0	1 556 906	187 713	0	187 713	0	0	0	1 744 619	0	1 744 619
70607	1 758	0	1 758	20	0	20	289	0	289	1 489	0	1 489
70608	2 884 194	0	2 884 194	497 426	0	497 426	0	0	0	3 381 620	0	3 381 620
70609	2 371	0	2 371	288	0	288	0	0	0	2 659	0	2 659
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	27 016	0	27 016	6 754	0	6 754	0	0	0	33 770	0	33 770
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	536 873	0	536 873	0	0	0	0	0	0	536 873	0	536 873
10701	32 276	0	32 276	0	0	0	0	0	0	32 276	0	32 276
10801	622 375	0	622 375	0	0	0	0	0	0	622 375	0	622 375
30109	538	0	538	0	140 422	140 422	176 994	140 453	317 447	177 532	31	177 563
30220	0	9 131	9 131	0	490 355	490 355	0	488 470	488 470	0	7 246	7 246
30222	0	0	0	0	5 714	5 714	0	5 714	5 714	0	0	0
30223	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
30408	0	0	0	28 702	0	28 702	28 702	0	28 702	0	0	0
30410	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
30601	1 072	0	1 072	1	0	1	864	0	864	1 935	0	1 935
30607	32 313	0	32 313	22 370	0	22 370	4 594	0	4 594	14 537	0	14 537
32311	997	0	997	997	0	997	0	0	0	0	0	0
32403	0	0	0	0	0	0	21 379	0	21 379	21 379	0	21 379
32505	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	79 915	109	80 024	82 201	4 968	87 169	82 410	4 897	87 307	80 124	38	80 162
40702	985 117	75 430	1 060 547	9 997 962	1 855 875	11 853 837	9 637 118	1 953 175	11 590 293	624 273	172 730	797 003
40703	3 129	0	3 129	34	0	34	801	0	801	3 896	0	3 896
40802	8 954	1 277	10 231	4 058	1 239	5 297	3 791	776	4 567	8 687	814	9 501
40807	75 784	353 620	429 404	364 957	616 528	981 485	339 736	503 194	842 930	50 563	240 286	290 849
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70 522	183 152	253 674	133 413	143 933	277 346	136 837	111 796	248 633	73 946	151 015	224 961
40819	0	765	765	0	69	69	0	17	17	0	713	713
40820	80	3 264	3 344	994	1 170	2 164	986	1 146	2 132	72	3 240	3 312
40911	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
42301	4 798	122 262	127 060	2 537	71 684	74 221	2 383	77 014	79 397	4 644	127 592	132 236
42304	17 710	82 118	99 828	0	13 457	13 457	0	21 125	21 125	17 710	89 786	107 496
42305	686	1 184 581	1 185 267	584	144 053	144 637	518	43 210	43 728	620	1 083 738	1 084 358
42306	20 160	842 094	862 254	0	49 941	49 941	4 250	21 668	25 918	24 410	813 821	838 231
42309	0	8 401	8 401	0	682	682	0	185	185	0	7 904	7 904
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	4 429	4 429	0	293	293	0	332	332	0	4 468	4 468
42605	0	12 217	12 217	0	775	775	0	264	264	0	11 706	11 706
42606	0	31 587	31 587	0	2 858	2 858	0	706	706	0	29 435	29 435
42609	0	83	83	0	8	8	0	2	2	0	77	77
43701	0	249	249	0	23	23	0	6	6	0	232	232
45115	19 115	0	19 115	840	0	840	389	0	389	18 664	0	18 664
45215	88 550	0	88 550	75 073	0	75 073	12 986	0	12 986	26 463	0	26 463
45515	8 498	0	8 498	3 014	0	3 014	2 732	0	2 732	8 216	0	8 216
45615	44 910	0	44 910	26 982	0	26 982	11 297	0	11 297	29 225	0	29 225
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	35 262	0	35 262	5 327	0	5 327	72 641	0	72 641	102 576	0	102 576
45918	3 160	0	3 160	663	0	663	99	0	99	2 596	0	2 596
47403	0	0	0	26 834	0	26 834	26 834	0	26 834	0	0	0
47407	4 377	105 761	110 138	29 561 702	30 375 260	59 936 962	29 557 325	30 286 718	59 844 043	0	17 219	17 219
47411	1 998	54 459	56 457	43	8 930	8 973	373	16 368	16 741	2 328	61 897	64 225
47416	9 262	0	9 262	21 121	112	21 233	43 029	112	43 141	31 170	0	31 170
47422	50	4	54	443	4	447	434	0	434	41	0	41
47425	26 192	0	26 192	54 641	0	54 641	34 324	0	34 324	5 875	0	5 875
47426	19 568	1	19 569	0	0	0	1 087	0	1 087	20 655	1	20 656
47804	7 196	0	7 196	129	0	129	9 896	0	9 896	16 963	0	16 963
50620	5 091	0	5 091	769	0	769	18	0	18	4 340	0	4 340
50719	5 817	0	5 817	0	0	0	0	0	0	5 817	0	5 817
52304	0	0	0	0	342	342	0	31 326	31 326	0	30 984	30 984
52305	45 000	49 874	94 874	0	50 578	50 578	0	704	704	45 000	0	45 000
52306	110 000	153 933	263 933	0	13 929	13 929	0	3 444	3 444	110 000	143 448	253 448
52501	7 761	15 479	23 240	0	2 117	2 117	1 542	2 114	3 656	9 303	15 476	24 779
60301	32	0	32	9 699	0	9 699	9 667	0	9 667	0	0	0
60305	0	0	0	10 687	0	10 687	10 687	0	10 687	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	405	0	405	0	0	0	253	0	253	658	0	658
60311	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60313	0	27	27	0	27	27	0	0	0	0	0	0
60324	43	0	43	3	0	3	0	0	0	40	0	40
60601	412 476	0	412 476	0	0	0	1 846	0	1 846	414 322	0	414 322
60903	220	0	220	0	0	0	1	0	1	221	0	221
61304	1 032	0	1 032	0	0	0	32	0	32	1 064	0	1 064
70601	1 417 687	0	1 417 687	6	0	6	339 892	0	339 892	1 757 573	0	1 757 573
70602	8 630	0	8 630	977	0	977	2 287	0	2 287	9 940	0	9 940
70603	3 044 948	0	3 044 948	0	0	0	360 888	0	360 888	3 405 836	0	3 405 836
70604	3 083	0	3 083	0	0	0	343	0	343	3 426	0	3 426
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 560	0	1 560	420	0	420	0	0	0	1 980	0	1 980
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
81001	2 084	0	2 084	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	360	0	360	0	0	0	420	0	420	780	0	780
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	261	0	261	8 546	0	8 546	8 535	0	8 535	272	0	272
90902	11 289	0	11 289	222 089	0	222 089	221 359	0	221 359	12 019	0	12 019
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	749 373	360 464	1 109 837	239 381	8 064	247 445	4 231	32 618	36 849	984 523	335 910	1 320 433
91417	0	997	997	0	23	23	0	90	90	0	930	930
91418	7 196	0	7 196	176 995	48 830	225 825	2 265	1 136	3 401	181 926	47 694	229 620
91501	39 509	0	39 509	0	0	0	0	0	0	39 509	0	39 509
91604	288	1 049	1 337	729	1 294	2 023	170	126	296	847	2 217	3 064
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 797 175	0	1 797 175	705 705	0	705 705	181 810	0	181 810	2 321 070	0	2 321 070
Пассив
91311	659 526	0	659 526	62 422	0	62 422	197 137	0	197 137	794 241	0	794 241
91312	445 965	0	445 965	0	0	0	313 699	0	313 699	759 664	0	759 664
91315	210 913	271 803	482 716	0	22 991	22 991	0	6 642	6 642	210 913	255 454	466 367
91316	85 000	0	85 000	79 570	576	80 146	47 860	10 651	58 511	53 290	10 075	63 365
91317	0	123 877	123 877	11 000	44 643	55 643	15 000	154 108	169 108	4 000	233 342	237 342
91507	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	1 172 848	0	1 172 848	270 529	0	270 529	705 950	0	705 950	1 608 269	0	1 608 269
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 571 391	139 633	1 711 024	28 329 090	3 676 199	32 005 289	28 781 788	3 780 367	32 562 155	1 118 693	35 465	1 154 158
93002	0	0	0	219 590	566 805	786 395	219 590	566 805	786 395	0	0	0
93301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
93303	0	0	0	0	33 212	33 212	0	22 367	22 367	0	10 845	10 845
93304	0	21 919	21 919	0	136	136	0	22 055	22 055	0	0	0
93305	0	0	0	0	21 723	21 723	0	10 879	10 879	0	10 844	10 844
93307	0	0	0	0	10 802	10 802	0	118	118	0	10 684	10 684
93308	0	0	0	0	3 191 162	3 191 162	0	2 746 537	2 746 537	0	444 625	444 625
93309	0	460 820	460 820	0	181 858	181 858	0	642 678	642 678	0	0	0
93310	0	0	0	0	32 974	32 974	0	22 052	22 052	0	10 922	10 922
93411	0	1 429 519	1 429 519	0	112 813	112 813	0	94 768	94 768	0	1 447 564	1 447 564
93801	37	0	37	3 073	0	3 073	2 170	0	2 170	940	0	940
95003	0	0	0	0	535	535	0	535	535	0	0	0
Пассив
96001	139 526	1 569 772	1 709 298	3 729 142	28 855 233	32 584 375	3 625 114	28 391 421	32 016 535	35 498	1 105 960	1 141 458
96002	0	0	0	219 450	566 636	786 086	219 450	566 636	786 086	0	0	0
96301	0	38	38	0	4	4	0	1	1	0	35	35
96303	0	0	0	0	21 417	21 417	11 053	21 417	32 470	11 053	0	11 053
96304	0	21 612	21 612	0	21 660	21 660	0	48	48	0	0	0
96305	0	0	0	0	11 177	11 177	0	22 099	22 099	0	10 922	10 922
96307	0	0	0	0	44	44	0	11 321	11 321	0	11 277	11 277
96308	0	0	0	0	2 764 932	2 764 932	0	3 174 226	3 174 226	0	409 294	409 294
96309	0	450 090	450 090	0	629 635	629 635	0	179 545	179 545	0	0	0
96310	0	0	0	0	21 678	21 678	0	32 523	32 523	0	10 845	10 845
96311	1 221 998	0	1 221 998	0	0	0	0	0	0	1 221 998	0	1 221 998
96801	12 790	0	12 790	274 910	0	274 910	310 282	0	310 282	48 162	0	48 162
96901	207 521	0	207 521	94 768	0	94 768	112 813	0	112 813	225 566	0	225 566
97103	0	0	0	0	689	689	0	689	689	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	4 572 457 510,0000	0	0	2 031 593 262,0000	0	0	1 811 440 183,0000	0	0	4 792 610 589,0000
Пассив
98040	0	0	3 862 430 948,0000	0	0	1 337 916 842,0000	0	0	1 369 819 740,0000	0	0	3 894 333 846,0000
98050	0	0	27 014 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 014 567,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	682 944 997,0000	0	0	642 030 943,0000	0	0	830 281 124,0000	0	0	871 195 178,0000

Страница была полезной?