Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 252	0	26 252	1 105	0	1 105	5 080	0	5 080	22 277	0	22 277
20202	41 513	48 333	89 846	126 466	10 727	137 193	128 811	44 716	173 527	39 168	14 344	53 512
20209	0	0	0	0	31 801	31 801	0	31 801	31 801	0	0	0
30102	148 986	0	148 986	1 788 130	0	1 788 130	1 750 647	0	1 750 647	186 469	0	186 469
30110	168	14 869	15 037	397	57 605	58 002	264	68 095	68 359	301	4 379	4 680
30114	0	66 671	66 671	0	328 045	328 045	0	270 749	270 749	0	123 967	123 967
30202	1 724	0	1 724	0	0	0	89	0	89	1 635	0	1 635
30204	504	0	504	0	0	0	76	0	76	428	0	428
30213	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30602	1 395	0	1 395	140	0	140	23	0	23	1 512	0	1 512
45106	117	0	117	0	0	0	58	0	58	59	0	59
45107	80 115	0	80 115	0	0	0	4 306	0	4 306	75 809	0	75 809
45201	8 699	0	8 699	17 650	0	17 650	24 952	0	24 952	1 397	0	1 397
45204	2 200	0	2 200	2 600	0	2 600	1 200	0	1 200	3 600	0	3 600
45205	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0
45206	402 186	0	402 186	24 679	0	24 679	50 630	0	50 630	376 235	0	376 235
45207	136 830	18 287	155 117	20 000	409	20 409	9 000	1 467	10 467	147 830	17 229	165 059
45505	16 720	0	16 720	0	0	0	16 705	0	16 705	15	0	15
45506	46 521	0	46 521	2 500	0	2 500	896	0	896	48 125	0	48 125
45507	104 041	0	104 041	0	0	0	233	0	233	103 808	0	103 808
45811	4 354	0	4 354	3 250	0	3 250	2 543	0	2 543	5 061	0	5 061
45812	60 000	0	60 000	400	0	400	400	0	400	60 000	0	60 000
45815	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45911	67	0	67	49	0	49	67	0	67	49	0	49
45912	1 601	0	1 601	0	0	0	166	0	166	1 435	0	1 435
47408	1	0	1	1 170 747	1 224 051	2 394 798	1 170 748	1 224 051	2 394 799	0	0	0
47423	992	47	1 039	80 341	211	80 552	80 326	258	80 584	1 007	0	1 007
47427	23	0	23	9 659	260	9 919	9 679	260	9 939	3	0	3
50104	44 973	0	44 973	285	0	285	140	0	140	45 118	0	45 118
50106	176 215	0	176 215	1 471	0	1 471	0	0	0	177 686	0	177 686
50121	0	0	0	139	0	139	0	0	0	139	0	139
50307	49 608	0	49 608	472	0	472	0	0	0	50 080	0	50 080
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
50621	79	0	79	22	0	22	0	0	0	101	0	101
50705	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
50706	119 052	0	119 052	141	0	141	70	0	70	119 123	0	119 123
50721	109	0	109	64	0	64	22	0	22	151	0	151
51505	11 034	0	11 034	128	0	128	0	0	0	11 162	0	11 162
51508	5 895	0	5 895	67	0	67	0	0	0	5 962	0	5 962
60302	4 803	0	4 803	0	0	0	1 455	0	1 455	3 348	0	3 348
60308	251	0	251	1 159	0	1 159	1 410	0	1 410	0	0	0
60310	3	0	3	345	17	362	343	17	360	5	0	5
60312	186	0	186	4 732	0	4 732	4 701	0	4 701	217	0	217
60315	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
60323	1 153	0	1 153	129	0	129	78	0	78	1 204	0	1 204
60347	0	0	0	3 279	0	3 279	3 279	0	3 279	0	0	0
60401	15 917	0	15 917	0	0	0	94	0	94	15 823	0	15 823
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	20	0	20	111	0	111	101	0	101	30	0	30
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61209	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61210	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	916	243	1 159	1 379	5	1 384	395	131	526	1 900	117	2 017
70606	256 548	0	256 548	29 389	0	29 389	43	0	43	285 894	0	285 894
70607	685	0	685	2 391	0	2 391	1 434	0	1 434	1 642	0	1 642
70608	199 665	0	199 665	14 605	0	14 605	0	0	0	214 270	0	214 270
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	5 985	0	5 985	1 498	0	1 498	0	0	0	7 483	0	7 483
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	109	0	109	22	0	22	64	0	64	151	0	151
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	77 557	0	77 557	0	0	0	0	0	0	77 557	0	77 557
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
40502	70	2	72	2	0	2	0	0	0	68	2	70
40701	1 183	0	1 183	5 341	0	5 341	5 425	0	5 425	1 267	0	1 267
40702	535 417	33 068	568 485	1 922 307	50 054	1 972 361	1 888 684	20 243	1 908 927	501 794	3 257	505 051
40703	1 843	0	1 843	2 386	0	2 386	2 818	0	2 818	2 275	0	2 275
40802	1 688	0	1 688	2 881	0	2 881	2 999	0	2 999	1 806	0	1 806
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 447	1 418	3 865	29 426	6 073	35 499	28 101	6 070	34 171	1 122	1 415	2 537
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40909	0	0	0	118	210	328	118	210	328	0	0	0
40911	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40912	0	0	0	108	26	134	108	26	134	0	0	0
40913	0	0	0	20	73	93	20	73	93	0	0	0
42103	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42105	27 300	0	27 300	25 300	0	25 300	106 600	0	106 600	108 600	0	108 600
42106	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42301	5 587	431	6 018	8 541	1 589	10 130	7 699	1 520	9 219	4 745	362	5 107
42303	200	283	483	0	23	23	0	6	6	200	266	466
42304	3 319	7 055	10 374	2 670	1 538	4 208	738	144	882	1 387	5 661	7 048
42305	8 586	30 153	38 739	5 845	4 196	10 041	9 260	2 534	11 794	12 001	28 491	40 492
42306	134 793	59 966	194 759	4 364	5 713	10 077	6 152	3 082	9 234	136 581	57 335	193 916
42309	360	0	360	51	0	51	48	0	48	357	0	357
42601	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
42605	15	0	15	16	0	16	1	0	1	0	0	0
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	1 575	0	1 575	379	0	379	1 354	0	1 354	2 550	0	2 550
45215	27 684	0	27 684	4 694	0	4 694	1 907	0	1 907	24 897	0	24 897
45515	15 965	0	15 965	44	0	44	25	0	25	15 946	0	15 946
45818	59 516	0	59 516	156	0	156	4 833	0	4 833	64 193	0	64 193
45918	1 125	0	1 125	55	0	55	99	0	99	1 169	0	1 169
47405	0	0	0	0	3 670	3 670	0	3 670	3 670	0	0	0
47407	0	0	0	1 217 124	1 172 820	2 389 944	1 217 124	1 172 820	2 389 944	0	0	0
47411	2 022	588	2 610	1 654	202	1 856	1 507	514	2 021	1 875	900	2 775
47416	98	0	98	4 835	0	4 835	5 928	0	5 928	1 191	0	1 191
47422	14 767	0	14 767	391	101	492	890	101	991	15 266	0	15 266
47425	5 139	0	5 139	2 726	0	2 726	1 472	0	1 472	3 885	0	3 885
47426	1 882	0	1 882	1 720	0	1 720	2 041	0	2 041	2 203	0	2 203
50120	9 794	0	9 794	1 622	0	1 622	3 627	0	3 627	11 799	0	11 799
50319	992	0	992	0	0	0	10	0	10	1 002	0	1 002
50408	230	0	230	0	0	0	195	0	195	425	0	425
50620	20 413	0	20 413	4 920	0	4 920	763	0	763	16 256	0	16 256
50719	7 095	0	7 095	121	0	121	694	0	694	7 668	0	7 668
50720	29 863	0	29 863	5 081	0	5 081	1 105	0	1 105	25 887	0	25 887
51510	12 515	0	12 515	0	0	0	2 400	0	2 400	14 915	0	14 915
52301	22 000	15 128	37 128	0	15 342	15 342	0	214	214	22 000	0	22 000
52501	654	0	654	0	0	0	112	0	112	766	0	766
60301	98	0	98	1 245	0	1 245	1 254	0	1 254	107	0	107
60305	251	0	251	2 517	0	2 517	3 743	0	3 743	1 477	0	1 477
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	115	0	115	425	0	425	1 102	0	1 102	792	0	792
60320	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
60324	1 961	0	1 961	66	0	66	66	0	66	1 961	0	1 961
60601	8 009	0	8 009	94	0	94	207	0	207	8 122	0	8 122
61301	0	0	0	6 864	205	7 069	6 867	205	7 072	3	0	3
61304	358	0	358	83	0	83	101	0	101	376	0	376
70601	233 842	0	233 842	77	0	77	33 304	0	33 304	267 069	0	267 069
70602	19 099	0	19 099	4 317	0	4 317	7 588	0	7 588	22 370	0	22 370
70603	248 274	0	248 274	0	0	0	11 332	0	11 332	259 606	0	259 606
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	14 333	14 333	0	14 333	14 333	0	0	0
90901	197 733	0	197 733	25 562	0	25 562	7 264	0	7 264	216 031	0	216 031
90902	58 450	10	58 460	6 174	0	6 174	3 153	10	3 163	61 471	0	61 471
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 309 771	0	1 309 771	20 965	0	20 965	44 551	0	44 551	1 286 185	0	1 286 185
91604	1 162	0	1 162	367	0	367	0	0	0	1 529	0	1 529
99998	1 126 085	0	1 126 085	91 394	0	91 394	114 183	0	114 183	1 103 296	0	1 103 296
Пассив
91311	0	15 128	15 128	0	15 342	15 342	0	214	214	0	0	0
91312	914 425	0	914 425	29 761	0	29 761	22 998	0	22 998	907 662	0	907 662
91313	71 996	0	71 996	0	0	0	0	0	0	71 996	0	71 996
91315	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000
91316	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
91317	117 518	0	117 518	66 580	0	66 580	65 682	0	65 682	116 620	0	116 620
91507	3 741	0	3 741	0	0	0	0	0	0	3 741	0	3 741
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	1 567 128	0	1 567 128	69 311	0	69 311	67 401	0	67 401	1 565 218	0	1 565 218
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 205 514	1 351	1 206 865	1 143 900	1 351	1 145 251	61 614	0	61 614
93801	0	0	0	7 180	0	7 180	6 142	0	6 142	1 038	0	1 038
Пассив
96001	0	0	0	1 349	1 151 961	1 153 310	1 349	1 214 613	1 215 962	0	62 652	62 652
96801	0	0	0	1 921	0	1 921	1 921	0	1 921	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	718 444 962,0000	0	0	77 512,0000	0	0	439 180,0000	0	0	718 083 294,0000
Пассив
98040	0	0	62 445 766,0000	0	0	385 540,0000	0	0	23 398,0000	0	0	62 083 624,0000
98050	0	0	655 999 201,0000	0	0	53 640,0000	0	0	54 114,0000	0	0	655 999 675,0000

Страница была полезной?