Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 822	86 771	130 593	364 945	147 212	512 157	319 899	114 155	434 054	88 868	119 828	208 696
20207	6 177	421	6 598	17 091	1 686	18 777	15 701	1 890	17 591	7 567	217	7 784
20208	42 941	1 565	44 506	128 091	307	128 398	135 473	316	135 789	35 559	1 556	37 115
20209	0	0	0	8 100	1 783	9 883	6 200	1 640	7 840	1 900	143	2 043
30102	503 029	0	503 029	9 550 104	0	9 550 104	9 879 571	0	9 879 571	173 562	0	173 562
30110	4 625	49 220	53 845	11 732	118 195	129 927	11 203	130 063	141 266	5 154	37 352	42 506
30114	0	1 896 748	1 896 748	0	6 362 357	6 362 357	0	7 162 160	7 162 160	0	1 096 945	1 096 945
30202	2 955	0	2 955	1 536	0	1 536	0	0	0	4 491	0	4 491
30204	3 102	0	3 102	1 467	0	1 467	0	0	0	4 569	0	4 569
30213	1 331	756	2 087	4 000	65	4 065	4 318	129	4 447	1 013	692	1 705
30221	0	0	0	0	143 222	143 222	0	143 222	143 222	0	0	0
30233	1 815	88	1 903	153 615	11 250	164 865	153 176	11 274	164 450	2 254	64	2 318
30302	39 501	6 675	46 176	62 187	5 631	67 818	65 236	11 083	76 319	36 452	1 223	37 675
30306	15 785	0	15 785	3 000	0	3 000	1 656	0	1 656	17 129	0	17 129
30402	9 264	0	9 264	448 447	0	448 447	441 504	0	441 504	16 207	0	16 207
30404	0	0	0	451 430	0	451 430	451 430	0	451 430	0	0	0
30409	0	0	0	27 483	0	27 483	27 483	0	27 483	0	0	0
32002	0	0	0	610 000	0	610 000	610 000	0	610 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32102	0	0	0	0	2 083 772	2 083 772	0	2 083 772	2 083 772	0	0	0
32103	0	0	0	0	874 245	874 245	0	523 759	523 759	0	350 486	350 486
32108	0	187 742	187 742	0	20 097	20 097	0	17 306	17 306	0	190 533	190 533
32109	0	5 632	5 632	0	603	603	0	519	519	0	5 716	5 716
32306	0	14 425	14 425	0	7 461	7 461	0	1 655	1 655	0	20 231	20 231
32307	0	9 387	9 387	0	1 005	1 005	0	865	865	0	9 527	9 527
32308	0	0	0	0	740	740	0	41	41	0	699	699
45201	4 939	0	4 939	20 121	0	20 121	9 042	0	9 042	16 018	0	16 018
45203	0	0	0	426 500	53 219	479 719	426 500	53 219	479 719	0	0	0
45204	130 783	67 274	198 057	27 527	5 701	33 228	122 378	59 003	181 381	35 932	13 972	49 904
45205	51 773	64 223	115 996	95 100	133 635	228 735	0	18 067	18 067	146 873	179 791	326 664
45206	348 800	194 044	542 844	0	16 155	16 155	0	28 480	28 480	348 800	181 719	530 519
45207	494 959	495 330	990 289	5 074	171 466	176 540	4 138	52 604	56 742	495 895	614 192	1 110 087
45208	26 233	427 752	453 985	0	45 649	45 649	1 391	43 038	44 429	24 842	430 363	455 205
45503	1 171	121	1 292	3 354	111	3 465	1 587	134	1 721	2 938	98	3 036
45504	0	0	0	823	0	823	24	0	24	799	0	799
45505	1 905	669	2 574	150	69	219	325	118	443	1 730	620	2 350
45506	43 914	18 297	62 211	350	3 190	3 540	5 592	2 679	8 271	38 672	18 808	57 480
45507	33 203	7 796	40 999	0	1 173	1 173	780	930	1 710	32 423	8 039	40 462
45509	153	24	177	536	643	1 179	458	569	1 027	231	98	329
45602	60 432	0	60 432	0	0	0	0	0	0	60 432	0	60 432
45603	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
45604	0	62 581	62 581	0	6 699	6 699	0	5 769	5 769	0	63 511	63 511
45605	0	23 092	23 092	0	2 472	2 472	0	2 986	2 986	0	22 578	22 578
45812	7 354	0	7 354	1 300	0	1 300	480	0	480	8 174	0	8 174
45815	8 805	6 724	15 529	681	740	1 421	3 338	620	3 958	6 148	6 844	12 992
45816	0	845	845	0	865	865	0	853	853	0	857	857
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47101	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47404	1 030	54 559	55 589	2 919 946	3 087 364	6 007 310	2 919 201	3 091 955	6 011 156	1 775	49 968	51 743
47408	0	0	0	8 400 853	7 321 689	15 722 542	8 400 853	7 321 689	15 722 542	0	0	0
47410	0	122 852	122 852	0	18 476	18 476	0	116 486	116 486	0	24 842	24 842
47423	37 576	21	37 597	47 037	19 458	66 495	84 534	19 455	103 989	79	24	103
47427	144	7	151	4 303	3 321	7 624	4 371	3 316	7 687	76	12	88
47801	58 414	15 213	73 627	0	1 619	1 619	14 844	1 656	16 500	43 570	15 176	58 746
47802	65 363	1 349	66 712	0	112	112	28 174	85	28 259	37 189	1 376	38 565
50105	10 139	0	10 139	60	0	60	10 199	0	10 199	0	0	0
50107	57 546	0	57 546	13 374	0	13 374	0	0	0	70 920	0	70 920
50116	93 167	0	93 167	699	0	699	0	0	0	93 866	0	93 866
50121	534	0	534	721	0	721	667	0	667	588	0	588
50207	19 882	0	19 882	5 655	0	5 655	0	0	0	25 537	0	25 537
50211	0	64 306	64 306	0	131 941	131 941	0	10 737	10 737	0	185 510	185 510
50605	194	0	194	2 263	0	2 263	2 457	0	2 457	0	0	0
50606	0	0	0	7 347	0	7 347	7 347	0	7 347	0	0	0
50621	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
50708	0	69	69	0	6	6	0	4	4	0	71	71
50905	8	0	8	4	0	4	3	0	3	9	0	9
51401	0	0	0	239 238	0	239 238	239 238	0	239 238	0	0	0
51402	0	0	0	99 547	0	99 547	69 683	0	69 683	29 864	0	29 864
51403	127 970	0	127 970	369 421	0	369 421	237 785	0	237 785	259 606	0	259 606
51404	115 368	0	115 368	336 837	0	336 837	393 947	0	393 947	58 258	0	58 258
51405	0	0	0	113 672	0	113 672	87 466	0	87 466	26 206	0	26 206
52503	1	6	7	2 206	1	2 207	2 206	7	2 213	1	0	1
60302	9 068	0	9 068	64	0	64	7 242	0	7 242	1 890	0	1 890
60306	0	0	0	5 163	0	5 163	5 163	0	5 163	0	0	0
60308	52	0	52	249	0	249	269	0	269	32	0	32
60312	3 156	0	3 156	8 353	0	8 353	4 789	0	4 789	6 720	0	6 720
60314	87	483	570	0	648	648	0	273	273	87	858	945
60323	4 563	0	4 563	168	0	168	24	0	24	4 707	0	4 707
60401	36 433	0	36 433	57	0	57	181	0	181	36 309	0	36 309
60701	152	0	152	155	0	155	57	0	57	250	0	250
61002	0	0	0	24	0	24	1	0	1	23	0	23
61008	15	0	15	227	0	227	185	0	185	57	0	57
61009	0	0	0	58	0	58	34	0	34	24	0	24
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61210	0	0	0	810 342	0	810 342	810 342	0	810 342	0	0	0
61212	0	0	0	47 099	377	47 476	47 099	377	47 476	0	0	0
61403	6 118	0	6 118	38	0	38	0	0	0	6 156	0	6 156
70606	9 313 441	0	9 313 441	530 140	0	530 140	36	0	36	9 843 545	0	9 843 545
70607	2 080	0	2 080	33	0	33	399	0	399	1 714	0	1 714
70608	2 766 372	0	2 766 372	507 269	0	507 269	0	0	0	3 273 641	0	3 273 641
70611	2 697	0	2 697	12 370	0	12 370	0	0	0	15 067	0	15 067
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	165 821	0	165 821	0	0	0	0	0	0	165 821	0	165 821
10801	141 287	0	141 287	0	0	0	0	0	0	141 287	0	141 287
30109	15 683	7 788	23 471	400 291	8 295	408 586	400 243	507	400 750	15 635	0	15 635
30111	20	1 574	1 594	2 297	1 531	3 828	2 560	2 993	5 553	283	3 036	3 319
30126	11 534	0	11 534	30 368	0	30 368	20 624	0	20 624	1 790	0	1 790
30220	0	1 700	1 700	0	42 771	42 771	0	41 524	41 524	0	453	453
30232	131	0	131	4 121	853	4 974	3 999	1 044	5 043	9	191	200
30301	39 501	6 674	46 175	65 235	11 083	76 318	62 186	5 632	67 818	36 452	1 223	37 675
30305	15 785	0	15 785	1 657	0	1 657	3 000	0	3 000	17 128	0	17 128
30408	0	0	0	9 930	0	9 930	9 930	0	9 930	0	0	0
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30606	0	0	0	71 436	30 654	102 090	71 436	30 654	102 090	0	0	0
31201	0	0	0	91 541	0	91 541	91 541	0	91 541	0	0	0
31202	0	0	0	79 641	0	79 641	79 641	0	79 641	0	0	0
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	0	0	0
32115	37 830	0	37 830	281	0	281	558	0	558	38 107	0	38 107
40701	2 770	12 381	15 151	4 626	1 140	5 766	3 998	1 439	5 437	2 142	12 680	14 822
40702	1 197 082	462 798	1 659 880	10 636 262	2 322 455	12 958 717	10 320 534	2 093 167	12 413 701	881 354	233 510	1 114 864
40703	12 877	262	13 139	10 682	5 925	16 607	12 131	5 930	18 061	14 326	267	14 593
40802	2 719	1	2 720	17 367	0	17 367	16 777	0	16 777	2 129	1	2 130
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	89 049	75 525	164 574	467 144	651 362	1 118 506	427 001	638 515	1 065 516	48 906	62 678	111 584
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	127 875	31 008	158 883	241 680	78 623	320 303	235 974	85 867	321 841	122 169	38 252	160 421
40820	105	4 483	4 588	307	4 683	4 990	282	4 608	4 890	80	4 408	4 488
40905	8	0	8	164	0	164	201	0	201	45	0	45
40909	0	0	0	8	4	12	17	4	21	9	0	9
40910	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	0	0	0	10 165	0	10 165	10 165	0	10 165	0	0	0
40912	0	0	0	23	101	124	23	101	124	0	0	0
40913	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
42005	0	15 645	15 645	0	1 442	1 442	0	1 675	1 675	0	15 878	15 878
42103	0	312 904	312 904	0	344 023	344 023	0	31 119	31 119	0	0	0
42104	1 100	0	1 100	0	21 982	21 982	0	474 498	474 498	1 100	452 516	453 616
42301	1 063	271	1 334	0	8 163	8 163	0	8 167	8 167	1 063	275	1 338
42303	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
42304	230	2 062	2 292	62	1 606	1 668	116	916	1 032	284	1 372	1 656
42305	657	15 093	15 750	422	8 733	9 155	1 757	5 928	7 685	1 992	12 288	14 280
42306	29 516	63 713	93 229	14 725	7 862	22 587	14 448	67 426	81 874	29 239	123 277	152 516
42309	86	6 980	7 066	9	9 546	9 555	14	5 905	5 919	91	3 339	3 430
42506	0	156 452	156 452	0	14 422	14 422	0	16 747	16 747	0	158 777	158 777
42507	0	531 937	531 937	0	49 033	49 033	0	56 940	56 940	0	539 844	539 844
42601	0	634	634	0	201	201	0	386	386	0	819	819
42606	0	594	594	0	55	55	0	64	64	0	603	603
42609	0	4 058	4 058	0	1 978	1 978	0	2 038	2 038	0	4 118	4 118
45215	848 613	0	848 613	97 269	0	97 269	122 868	0	122 868	874 212	0	874 212
45515	21 977	0	21 977	3 252	0	3 252	2 420	0	2 420	21 145	0	21 145
45615	79 057	0	79 057	514	0	514	372	0	372	78 915	0	78 915
45818	20 842	0	20 842	1 212	0	1 212	2 182	0	2 182	21 812	0	21 812
45918	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
47108	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47403	0	0	0	27 483	0	27 483	27 483	0	27 483	0	0	0
47405	0	0	0	0	40 050	40 050	0	40 050	40 050	0	0	0
47407	0	0	0	8 697 637	7 017 314	15 714 951	8 697 637	7 017 314	15 714 951	0	0	0
47411	779	697	1 476	308	841	1 149	447	776	1 223	918	632	1 550
47416	1 904	0	1 904	28 744	0	28 744	26 935	0	26 935	95	0	95
47422	0	0	0	10 927	0	10 927	10 927	0	10 927	0	0	0
47425	33 394	0	33 394	66 918	0	66 918	84 066	0	84 066	50 542	0	50 542
47426	383	0	383	362	2 881	3 243	464	7 466	7 930	485	4 585	5 070
47804	55 714	0	55 714	10 363	0	10 363	253	0	253	45 604	0	45 604
50120	369	0	369	369	0	369	0	0	0	0	0	0
50219	0	0	0	0	0	0	9 764	0	9 764	9 764	0	9 764
50620	15	0	15	30	0	30	15	0	15	0	0	0
51410	25 907	0	25 907	109 057	0	109 057	98 571	0	98 571	15 421	0	15 421
52302	0	0	0	402 000	0	402 000	402 000	0	402 000	0	0	0
52303	0	5 583	5 583	6 833	5 955	12 788	6 833	372	7 205	0	0	0
52304	403	0	403	403	0	403	151	0	151	151	0	151
52306	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
52406	756	0	756	6 984	5 671	12 655	7 236	5 671	12 907	1 008	0	1 008
52501	5 912	0	5 912	0	0	0	1 337	0	1 337	7 249	0	7 249
60301	3 252	0	3 252	15 964	0	15 964	14 639	0	14 639	1 927	0	1 927
60305	3 378	0	3 378	9 450	0	9 450	9 311	0	9 311	3 239	0	3 239
60309	0	0	0	15	0	15	219	0	219	204	0	204
60311	162	0	162	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	162	0	162
60322	1 443	0	1 443	76	0	76	100	0	100	1 467	0	1 467
60324	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
60601	17 409	0	17 409	182	0	182	494	0	494	17 721	0	17 721
61301	1	0	1	8 894	6 206	15 100	8 894	6 206	15 100	1	0	1
61304	233	0	233	109	0	109	110	0	110	234	0	234
70601	9 228 128	0	9 228 128	159	0	159	538 718	0	538 718	9 766 687	0	9 766 687
70602	645	0	645	708	0	708	780	0	780	717	0	717
70603	2 888 557	0	2 888 557	0	0	0	547 485	0	547 485	3 436 042	0	3 436 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 334	0	3 334	403	0	403	151	0	151	3 586	0	3 586
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	60 553	0	60 553	12 670	0	12 670	524	0	524	72 699	0	72 699
91202	103 435	0	103 435	540 003	0	540 003	605 404	0	605 404	38 034	0	38 034
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	125 229	125 229	0	125 229	125 229	0	0	0
91411	0	0	0	171 285	0	171 285	171 285	0	171 285	0	0	0
91414	1 727 459	592 906	2 320 365	86 984	231 088	318 072	39 350	63 663	103 013	1 775 093	760 331	2 535 424
91418	146 230	18 567	164 797	0	1 934	1 934	47 099	2 021	49 120	99 131	18 480	117 611
91603	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91604	6 116	1 765	7 881	7 712	9 669	17 381	6 103	9 536	15 639	7 725	1 898	9 623
91801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	3 919 974	0	3 919 974	1 288 533	0	1 288 533	1 010 369	0	1 010 369	4 198 138	0	4 198 138
Пассив
91003	0	0	0	1 536	0	1 536	1 536	0	1 536	0	0	0
91004	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
91311	227 062	0	227 062	400 400	0	400 400	400 010	0	400 010	226 672	0	226 672
91312	2 014 267	596 831	2 611 098	12 024	55 015	67 039	188 506	63 886	252 392	2 190 749	605 702	2 796 451
91315	681 575	306 680	988 255	104 588	151 294	255 882	142 011	83 264	225 275	718 998	238 650	957 648
91316	0	33 192	33 192	65 074	172 132	237 206	76 847	275 037	351 884	11 773	136 097	147 870
91317	43 615	6 630	50 245	44 411	2 428	46 839	40 313	15 656	55 969	39 517	19 858	59 375
91507	10 122	0	10 122	0	0	0	0	0	0	10 122	0	10 122
99999	2 660 379	0	2 660 379	1 070 422	0	1 070 422	1 187 033	0	1 187 033	2 776 990	0	2 776 990
Г. Срочные сделки
Актив
93001	228 051	110 658	338 709	2 141 753	5 273 295	7 415 048	2 322 901	5 192 110	7 515 011	46 903	191 843	238 746
93301	0	0	0	192 059	0	192 059	192 059	0	192 059	0	0	0
93302	40 094	0	40 094	151 965	0	151 965	192 059	0	192 059	0	0	0
93303	28 610	0	28 610	0	0	0	28 610	0	28 610	0	0	0
93306	0	0	0	3 450 698	0	3 450 698	3 450 698	0	3 450 698	0	0	0
93307	0	0	0	3 450 698	0	3 450 698	3 450 698	0	3 450 698	0	0	0
93308	1 708 632	0	1 708 632	3 479 207	0	3 479 207	3 450 698	0	3 450 698	1 737 141	0	1 737 141
93501	0	0	0	0	140 249	140 249	0	140 249	140 249	0	0	0
93502	0	0	0	0	139 895	139 895	0	139 895	139 895	0	0	0
93801	0	0	0	57 796	0	57 796	57 796	0	57 796	0	0	0
95003	0	0	0	166 705	0	166 705	166 705	0	166 705	0	0	0
Пассив
96001	72 965	264 961	337 926	5 054 614	2 429 284	7 483 898	5 172 558	2 211 716	7 384 274	190 909	47 393	238 302
96301	0	0	0	0	140 249	140 249	0	140 249	140 249	0	0	0
96302	0	0	0	0	139 895	139 895	0	139 895	139 895	0	0	0
96306	0	0	0	0	3 543 239	3 543 239	0	3 543 239	3 543 239	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 515 348	3 515 348	0	3 515 348	3 515 348	0	0	0
96308	0	1 708 631	1 708 631	0	3 478 791	3 478 791	0	3 507 300	3 507 300	0	1 737 140	1 737 140
96501	0	0	0	192 059	0	192 059	192 059	0	192 059	0	0	0
96502	40 094	0	40 094	192 059	0	192 059	151 965	0	151 965	0	0	0
96503	28 610	0	28 610	28 610	0	28 610	0	0	0	0	0	0
96801	784	0	784	31 844	0	31 844	31 505	0	31 505	445	0	445
97103	0	0	0	137 444	0	137 444	137 444	0	137 444	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	32,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	32 985 611,0000	0	0	106 446,0000	0	0	99 578,0000	0	0	32 992 479,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	32 794 454,0000	0	0	3 658 327,0000	0	0	3 658 327,0000	0	0	32 794 454,0000
98050	0	0	15 847,0000	0	0	126 595,0000	0	0	116 465,0000	0	0	5 717,0000
98070	0	0	175 330,0000	0	0	388 125,0000	0	0	405 111,0000	0	0	192 316,0000

Страница была полезной?