Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 688	127 774	133 462	65 256	88 907	154 163	57 339	77 268	134 607	13 605	139 413	153 018
20206	0	0	0	14 188	40 772	54 960	14 188	40 772	54 960	0	0	0
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
20302	0	3 533	3 533	0	153 567	153 567	0	153 544	153 544	0	3 556	3 556
20305	0	0	0	0	153 309	153 309	0	153 309	153 309	0	0	0
30102	871 117	1	871 118	8 512 728	0	8 512 728	9 042 151	0	9 042 151	341 694	1	341 695
30110	3 249	22 745	25 994	17 789	8 890	26 679	16 250	10 342	26 592	4 788	21 293	26 081
30114	0	1 926 657	1 926 657	0	4 378 942	4 378 942	0	3 561 950	3 561 950	0	2 743 649	2 743 649
30119	0	762	762	0	56	56	0	50	50	0	768	768
30202	9 390	0	9 390	11 507	0	11 507	0	0	0	20 897	0	20 897
30204	32 407	0	32 407	14 459	0	14 459	0	0	0	46 866	0	46 866
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30402	6 318	0	6 318	588 751	0	588 751	551 453	0	551 453	43 616	0	43 616
30404	0	0	0	555 741	0	555 741	555 741	0	555 741	0	0	0
30406	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30409	0	0	0	100 595	0	100 595	100 595	0	100 595	0	0	0
30602	0	102 310	102 310	0	134 809	134 809	0	90 974	90 974	0	146 145	146 145
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32003	0	0	0	0	117 673	117 673	0	117 673	117 673	0	0	0
32010	0	626	626	0	67	67	0	58	58	0	635	635
32107	0	6 258	6 258	0	670	670	0	577	577	0	6 351	6 351
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32109	0	18 774	18 774	0	2 010	2 010	0	1 731	1 731	0	19 053	19 053
32308	0	204 729	204 729	0	21 686	21 686	0	27 262	27 262	0	199 153	199 153
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45204	5 000	112 645	117 645	0	1 588	1 588	5 000	114 233	119 233	0	0	0
45205	35 000	140 807	175 807	3 000	14 756	17 756	35 000	20 602	55 602	3 000	134 961	137 961
45206	12 000	639 044	651 044	18 500	210 466	228 966	7 000	152 699	159 699	23 500	696 811	720 311
45207	36 000	130 012	166 012	0	13 916	13 916	0	11 984	11 984	36 000	131 944	167 944
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45505	40 969	0	40 969	0	0	0	261	0	261	40 708	0	40 708
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45507	2 124	3 782	5 906	0	405	405	0	351	351	2 124	3 836	5 960
45604	0	31 290	31 290	0	3 349	3 349	0	2 884	2 884	0	31 755	31 755
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45702	0	170	170	0	156	156	0	43	43	0	283	283
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45811	0	31 290	31 290	12 000	3 350	15 350	0	2 884	2 884	12 000	31 756	43 756
45812	30 794	39 113	69 907	0	4 187	4 187	0	3 606	3 606	30 794	39 694	70 488
45815	5 010	9 636	14 646	0	1 031	1 031	10	888	898	5 000	9 779	14 779
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45912	6	444	450	5	47	52	0	41	41	11	450	461
45915	177	474	651	93	198	291	10	46	56	260	626	886
47404	632	204 770	205 402	59 190	30 783	89 973	59 190	18 289	77 479	632	217 264	217 896
47408	0	0	0	40 155 766	46 601 704	86 757 470	40 155 766	46 601 704	86 757 470	0	0	0
47423	317	6	323	10 114	112	10 226	10 334	118	10 452	97	0	97
47427	165	5 671	5 836	5 427	16 769	22 196	5 394	14 831	20 225	198	7 609	7 807
47801	44 533	33 208	77 741	0	3 508	3 508	584	4 187	4 771	43 949	32 529	76 478
47802	133 124	14 081	147 205	0	199	199	47 321	14 280	61 601	85 803	0	85 803
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Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	536 873	0	536 873	0	0	0	0	0	0	536 873	0	536 873
10701	32 276	0	32 276	0	0	0	0	0	0	32 276	0	32 276
10801	622 375	0	622 375	0	0	0	0	0	0	622 375	0	622 375
30109	178 939	31	178 970	0	2 119	2 119	0	4 836	4 836	178 939	2 748	181 687
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30222	0	0	0	0	24 082	24 082	0	24 281	24 281	0	199	199
30223	0	0	0	791	0	791	791	0	791	0	0	0
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30601	1 935	0	1 935	83 511	0	83 511	106 644	0	106 644	25 068	0	25 068
30607	23 532	0	23 532	1	0	1	10 082	0	10 082	33 613	0	33 613
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32311	45 058	0	45 058	19 495	0	19 495	0	0	0	25 563	0	25 563
40503	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	71 553	18	71 571	60 492	2 162	62 654	34 366	2 198	36 564	45 427	54	45 481
40702	960 577	62 323	1 022 900	14 309 059	4 301 377	18 610 436	14 414 923	4 327 112	18 742 035	1 066 441	88 058	1 154 499
40703	2 903	0	2 903	1 810	0	1 810	1 033	0	1 033	2 126	0	2 126
40802	9 110	808	9 918	78 830	74 677	153 507	110 765	75 104	185 869	41 045	1 235	42 280
40807	111 068	265 395	376 463	1 173 789	328 009	1 501 798	1 227 769	451 777	1 679 546	165 048	389 163	554 211
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	106 679	141 875	248 554	231 276	304 151	535 427	216 480	362 192	578 672	91 883	199 916	291 799
40819	0	720	720	0	66	66	0	77	77	0	731	731
40820	80	5 111	5 191	2	1 025	1 027	0	1 742	1 742	78	5 828	5 906
40911	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
42301	4 492	105 717	110 209	58 850	78 760	137 610	59 984	114 120	174 104	5 626	141 077	146 703
42304	17 710	85 733	103 443	18 229	65 106	83 335	519	7 424	7 943	0	28 051	28 051
42305	500	1 069 729	1 070 229	0	128 318	128 318	0	155 858	155 858	500	1 097 269	1 097 769
42306	24 421	858 122	882 543	0	65 582	65 582	0	89 327	89 327	24 421	881 867	906 288
42309	0	7 982	7 982	0	697	697	0	823	823	0	8 108	8 108
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	2 818	2 818	0	963	963	0	917	917	0	2 772	2 772
42605	0	11 823	11 823	0	926	926	0	1 130	1 130	0	12 027	12 027
42606	0	29 726	29 726	0	2 740	2 740	0	3 182	3 182	0	30 168	30 168
42609	0	78	78	0	7	7	0	8	8	0	79	79
43701	0	235	235	0	22	22	0	25	25	0	238	238
45115	14 175	0	14 175	13 958	0	13 958	0	0	0	217	0	217
45215	27 325	0	27 325	23 495	0	23 495	3 772	0	3 772	7 602	0	7 602
45515	8 205	0	8 205	433	0	433	4 575	0	4 575	12 347	0	12 347
45615	6 703	0	6 703	6 703	0	6 703	0	0	0	0	0	0
45715	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45818	106 768	0	106 768	1	0	1	20 143	0	20 143	126 910	0	126 910
45918	2 725	0	2 725	2	0	2	556	0	556	3 279	0	3 279
47403	0	0	0	111 989	0	111 989	111 989	0	111 989	0	0	0
47407	144	6 789	6 933	40 268 945	46 534 975	86 803 920	40 282 631	46 532 823	86 815 454	13 830	4 637	18 467
47411	2 664	72 361	75 025	689	11 945	12 634	323	22 591	22 914	2 298	83 007	85 305
47416	409	0	409	46 145	70	46 215	45 882	139	46 021	146	69	215
47422	484	48	532	15 714	17 432	33 146	15 381	17 388	32 769	151	4	155
47425	4 711	0	4 711	1 165	0	1 165	6 228	0	6 228	9 774	0	9 774
47426	21 707	0	21 707	0	0	0	1 088	0	1 088	22 795	0	22 795
47804	16 787	0	16 787	6 550	0	6 550	1 366	0	1 366	11 603	0	11 603
50120	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50620	4 875	0	4 875	1 530	0	1 530	78	0	78	3 423	0	3 423
50719	5 817	0	5 817	0	0	0	0	0	0	5 817	0	5 817
52301	0	48 569	48 569	0	146 619	146 619	0	98 050	98 050	0	0	0
52304	0	31 291	31 291	0	2 885	2 885	0	3 349	3 349	0	31 755	31 755
52306	0	96 296	96 296	0	102 717	102 717	0	6 421	6 421	0	0	0
52501	0	17 225	17 225	0	18 629	18 629	0	1 777	1 777	0	373	373
60301	1 462	0	1 462	5 589	0	5 589	4 127	0	4 127	0	0	0
60305	0	0	0	9 442	0	9 442	9 442	0	9 442	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	578	0	578	578	0	578
60311	5	0	5	304	0	304	299	0	299	0	0	0
60313	0	54	54	0	58	58	0	31	31	0	27	27
60322	0	0	0	2 527	0	2 527	2 527	0	2 527	0	0	0
60324	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
60601	416 166	0	416 166	0	0	0	1 844	0	1 844	418 010	0	418 010
60903	221	0	221	0	0	0	1	0	1	222	0	222
61304	914	0	914	0	0	0	174	0	174	1 088	0	1 088
70601	2 040 167	0	2 040 167	172	0	172	375 126	0	375 126	2 415 121	0	2 415 121
70602	9 867	0	9 867	32	0	32	2 755	0	2 755	12 590	0	12 590
70603	3 890 590	0	3 890 590	1	0	1	752 704	0	752 704	4 643 293	0	4 643 293
70604	3 687	0	3 687	0	0	0	1 381	0	1 381	5 068	0	5 068
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 862	0	1 862	80	0	80	61	0	61	1 881	0	1 881
80601	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
80801	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
80901	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
81001	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0	1 377	0	1 377
Пассив
85101	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
85401	0	0	0	0	0	0	83	0	83	83	0	83
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	275	0	275	19 136	0	19 136	19 132	0	19 132	279	0	279
90902	12 112	0	12 112	321 932	0	321 932	322 124	0	322 124	11 920	0	11 920
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	861 361	339 229	1 200 590	33 259	138 924	172 183	102 328	132 452	234 780	792 292	345 701	1 137 993
91417	0	939	939	0	100	100	0	87	87	0	952	952
91418	177 657	47 289	224 946	0	3 706	3 706	47 905	18 466	66 371	129 752	32 529	162 281
91501	34 126	0	34 126	0	0	0	0	0	0	34 126	0	34 126
91603	0	500	500	0	466	466	0	966	966	0	0	0
91604	1 784	3 826	5 610	896	1 780	2 676	0	353	353	2 680	5 253	7 933
91803	2 409	0	2 409	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
99998	1 698 004	0	1 698 004	290 196	0	290 196	370 426	0	370 426	1 617 774	0	1 617 774
Пассив
91003	0	0	0	11 507	0	11 507	11 507	0	11 507	0	0	0
91004	0	0	0	14 459	0	14 459	14 459	0	14 459	0	0	0
91311	600 491	0	600 491	67 738	0	67 738	66 918	0	66 918	599 671	0	599 671
91312	516 517	0	516 517	66 882	0	66 882	0	0	0	449 635	0	449 635
91315	210 913	254 705	465 618	0	42 815	42 815	4 570	33 219	37 789	215 483	245 109	460 592
91316	52 090	8 927	61 017	2 000	12 842	14 842	0	12 503	12 503	50 090	8 588	58 678
91317	22 500	31 770	54 270	18 500	144 382	162 882	0	157 198	157 198	4 000	44 586	48 586
91507	91	0	91	6 679	0	6 679	7 200	0	7 200	612	0	612
99999	1 481 520	0	1 481 520	643 813	0	643 813	520 199	0	520 199	1 357 906	0	1 357 906
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 282 840	170 467	1 453 307	32 677 539	3 933 710	36 611 249	32 695 624	3 918 754	36 614 378	1 264 755	185 423	1 450 178
93002	218 330	619 928	838 258	5 557 010	5 259 806	10 816 816	5 082 340	5 500 494	10 582 834	693 000	379 240	1 072 240
93301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
93304	0	21 909	21 909	0	106 968	106 968	0	84 184	84 184	0	44 693	44 693
93306	0	0	0	0	5 794	5 794	0	5 794	5 794	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 743	5 743	0	5 743	5 743	0	0	0
93308	0	5 771	5 771	0	5 706	5 706	0	6 189	6 189	0	5 288	5 288
93309	0	1 265 991	1 265 991	0	3 650 161	3 650 161	0	3 466 413	3 466 413	0	1 449 739	1 449 739
93310	0	717 480	717 480	0	236 436	236 436	0	77 424	77 424	0	876 492	876 492
93411	0	1 413 374	1 413 374	0	102 221	102 221	0	246 352	246 352	0	1 269 243	1 269 243
93801	3 441	0	3 441	629 778	0	629 778	628 151	0	628 151	5 068	0	5 068
Пассив
96001	169 081	1 282 844	1 451 925	3 863 888	32 731 840	36 595 728	3 877 983	32 713 741	36 591 724	183 176	1 264 745	1 447 921
96002	311 700	526 358	838 058	1 526 210	9 099 330	10 625 540	1 214 510	9 651 481	10 865 991	0	1 078 509	1 078 509
96101	0	0	0	0	153 309	153 309	0	153 309	153 309	0	0	0
96301	0	36	36	0	4	4	0	4	4	0	36	36
96304	0	22 111	22 111	0	85 312	85 312	0	107 893	107 893	0	44 692	44 692
96306	0	0	0	0	5 763	5 763	0	5 763	5 763	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 766	5 766	0	5 766	5 766	0	0	0
96308	0	5 785	5 785	0	6 094	6 094	0	5 599	5 599	0	5 290	5 290
96309	0	1 264 991	1 264 991	0	3 484 749	3 484 749	0	3 667 601	3 667 601	0	1 447 843	1 447 843
96310	0	720 685	720 685	0	73 943	73 943	0	231 111	231 111	0	877 853	877 853
96311	1 221 998	0	1 221 998	131 695	0	131 695	0	0	0	1 090 303	0	1 090 303
96801	2 595	0	2 595	410 482	0	410 482	409 469	0	409 469	1 582	0	1 582
96901	191 375	0	191 375	115 800	0	115 800	103 365	0	103 365	178 940	0	178 940
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 942 547 021,0000	0	0	14 585 168 230,0000	0	0	862 739 279,0000	0	0	17 664 975 972,0000
Пассив
98040	0	0	3 160 117 615,0000	0	0	309 531 648,0000	0	0	8 531 279 831,0000	0	0	11 381 865 798,0000
98050	0	0	27 014 567,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	27 014 667,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	79 332,0000	0	0	79 332,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	67 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 000,0000
98070	0	0	755 347 839,0000	0	0	559 562 855,0000	0	0	6 060 243 523,0000	0	0	6 256 028 507,0000

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