Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 227	77 008	141 235	728 397	604 544	1 332 941	743 287	630 169	1 373 456	49 337	51 383	100 720
20207	2 563	5 745	8 308	29 238	48 712	77 950	31 027	53 083	84 110	774	1 374	2 148
20208	21 010	16 724	37 734	91 617	87 249	178 866	84 048	91 413	175 461	28 579	12 560	41 139
20209	0	0	0	519 201	181 643	700 844	519 201	181 643	700 844	0	0	0
30102	177 784	0	177 784	9 681 111	0	9 681 111	9 674 909	0	9 674 909	183 986	0	183 986
30110	6 159	6 749	12 908	314 370	100 969	415 339	315 755	97 259	413 014	4 774	10 459	15 233
30114	0	1 330 605	1 330 605	0	5 614 486	5 614 486	0	5 394 378	5 394 378	0	1 550 713	1 550 713
30202	1 897	0	1 897	1 457	0	1 457	0	0	0	3 354	0	3 354
30204	29 833	0	29 833	15 325	0	15 325	0	0	0	45 158	0	45 158
30213	12	0	12	0	0	0	10	0	10	2	0	2
30221	0	0	0	0	1 666	1 666	0	1 666	1 666	0	0	0
30233	6 840	9 791	16 631	187 622	153 627	341 249	181 372	127 246	308 618	13 090	36 172	49 262
30302	90 627	17 853	108 480	1 398 567	1 332 844	2 731 411	1 305 468	1 317 189	2 622 657	183 726	33 508	217 234
30306	347 850	1 290 171	1 638 021	0	120 262	120 262	9 581	150 251	159 832	338 269	1 260 182	1 598 451
32002	330 000	0	330 000	3 950 000	0	3 950 000	4 280 000	0	4 280 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	850 000	0	850 000	250 000	0	250 000
32007	0	15 645	15 645	0	1 675	1 675	0	1 442	1 442	0	15 878	15 878
32102	0	118 497	118 497	0	2 642 506	2 642 506	0	2 761 003	2 761 003	0	0	0
32103	0	0	0	0	599 848	599 848	0	400 074	400 074	0	199 774	199 774
32104	10 000	0	10 000	39 000	0	39 000	30 000	0	30 000	19 000	0	19 000
45201	79 724	0	79 724	113 141	0	113 141	105 632	0	105 632	87 233	0	87 233
45203	0	0	0	2 000	7 177	9 177	0	2 890	2 890	2 000	4 287	6 287
45204	34 645	28 323	62 968	3 623	10 171	13 794	21 845	2 528	24 373	16 423	35 966	52 389
45205	54 460	378 611	433 071	65	44 313	44 378	0	32 565	32 565	54 525	390 359	444 884
45206	492 063	1 726 273	2 218 336	137 218	182 534	319 752	35 661	396 197	431 858	593 620	1 512 610	2 106 230
45207	501 213	2 346 707	2 847 920	25 310	514 010	539 320	7 061	310 270	317 331	519 462	2 550 447	3 069 909
45208	13 924	498 029	511 953	800	102 372	103 172	0	43 663	43 663	14 724	556 738	571 462
45406	0	2 634	2 634	0	210	210	0	788	788	0	2 056	2 056
45504	1 272	18 149	19 421	0	9 161	9 161	0	2 777	2 777	1 272	24 533	25 805
45505	92 758	212 356	305 114	750	22 273	23 023	8 985	28 213	37 198	84 523	206 416	290 939
45506	37 004	190 660	227 664	9 800	29 170	38 970	3 043	37 530	40 573	43 761	182 300	226 061
45507	1 831	21 118	22 949	0	19 761	19 761	65	2 999	3 064	1 766	37 880	39 646
45509	21 233	32 895	54 128	6 413	10 420	16 833	3 855	18 041	21 896	23 791	25 274	49 065
45603	0	65 285	65 285	0	23 747	23 747	0	5 520	5 520	0	83 512	83 512
45604	47 650	793 576	841 226	0	112 050	112 050	0	92 524	92 524	47 650	813 102	860 752
45605	0	84 170	84 170	0	42 713	42 713	0	6 326	6 326	0	120 557	120 557
45606	0	97 848	97 848	0	7 848	7 848	0	14 416	14 416	0	91 280	91 280
45704	44 480	1 565	46 045	130	167	297	500	144	644	44 110	1 588	45 698
45705	14 794	66 946	81 740	240	7 137	7 377	280	6 460	6 740	14 754	67 623	82 377
45706	0	5 651	5 651	0	605	605	0	521	521	0	5 735	5 735
45708	4 825	10 697	15 522	1 250	2 873	4 123	762	1 372	2 134	5 313	12 198	17 511
45812	40 167	63 438	103 605	6 941	7 568	14 509	33 791	5 877	39 668	13 317	65 129	78 446
45815	4 966	7 844	12 810	742	7 021	7 763	436	9 045	9 481	5 272	5 820	11 092
45912	782	1 538	2 320	118	91	209	527	783	1 310	373	846	1 219
45915	45	2 810	2 855	5	589	594	50	1 585	1 635	0	1 814	1 814
47408	0	0	0	1 069 032	1 398 629	2 467 661	1 069 032	1 398 629	2 467 661	0	0	0
47410	0	0	0	0	14 717	14 717	0	14 717	14 717	0	0	0
47417	0	677	677	2	9 651	9 653	2	9 645	9 647	0	683	683
47423	3 447	209	3 656	13 919	233 188	247 107	15 332	233 170	248 502	2 034	227	2 261
47427	19 257	31 023	50 280	15 978	47 734	63 712	2 480	9 248	11 728	32 755	69 509	102 264
51404	0	0	0	67 407	0	67 407	0	0	0	67 407	0	67 407
51405	163 315	0	163 315	1 656	0	1 656	0	0	0	164 971	0	164 971
51501	0	0	0	113 193	0	113 193	113 193	0	113 193	0	0	0
51502	0	0	0	4 205	0	4 205	4 205	0	4 205	0	0	0
51503	0	0	0	51 301	0	51 301	51 301	0	51 301	0	0	0
51505	0	0	0	75 230	0	75 230	75 230	0	75 230	0	0	0
51506	0	0	0	8 088	0	8 088	8 088	0	8 088	0	0	0
51901	0	0	0	0	439 295	439 295	0	439 295	439 295	0	0	0
51905	0	0	0	0	424 113	424 113	0	424 113	424 113	0	0	0
60302	40 061	0	40 061	242	1	243	5 680	0	5 680	34 623	1	34 624
60306	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
60308	102	0	102	452	53	505	426	15	441	128	38	166
60310	133	0	133	1 179	0	1 179	1 152	0	1 152	160	0	160
60312	11 045	0	11 045	10 826	0	10 826	10 376	0	10 376	11 495	0	11 495
60314	0	35	35	34	1 517	1 551	34	512	546	0	1 040	1 040
60323	799	0	799	51	0	51	69	0	69	781	0	781
60401	502 940	0	502 940	125	0	125	125	0	125	502 940	0	502 940
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	148	0	148	1	0	1	1	0	1	148	0	148
61008	338	0	338	1 175	0	1 175	1 038	0	1 038	475	0	475
61009	395	0	395	378	0	378	192	0	192	581	0	581
61210	0	0	0	254 295	869 059	1 123 354	254 295	869 059	1 123 354	0	0	0
61403	11 902	556	12 458	852	47	899	1 134	61	1 195	11 620	542	12 162
70606	1 367 096	0	1 367 096	254 998	0	254 998	2 775	0	2 775	1 619 319	0	1 619 319
70608	8 214 698	0	8 214 698	1 791 276	0	1 791 276	0	0	0	10 005 974	0	10 005 974
70611	18 983	0	18 983	5 879	0	5 879	0	0	0	24 862	0	24 862
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	0	0	0	511 540	0	511 540
10601	294 948	0	294 948	0	0	0	0	0	0	294 948	0	294 948
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	254 200	0	254 200	0	0	0	0	0	0	254 200	0	254 200
10801	4 312	0	4 312	0	0	0	0	0	0	4 312	0	4 312
30109	25	3 485	3 510	27 682	4 721	32 403	27 662	4 558	32 220	5	3 322	3 327
30111	25 427	124 006	149 433	384 110	933 261	1 317 371	390 956	991 922	1 382 878	32 273	182 667	214 940
30222	0	0	0	5 184	4 266	9 450	5 194	4 266	9 460	10	0	10
30223	59 942	0	59 942	1 092 860	0	1 092 860	1 094 351	0	1 094 351	61 433	0	61 433
30232	232	27 210	27 442	129 155	58 398	187 553	130 724	89 803	220 527	1 801	58 615	60 416
30301	90 627	17 853	108 480	1 305 468	1 317 189	2 622 657	1 398 567	1 332 844	2 731 411	183 726	33 508	217 234
30305	347 850	1 290 171	1 638 021	9 581	150 251	159 832	0	120 262	120 262	338 269	1 260 182	1 598 451
31303	0	0	0	0	175 018	175 018	0	175 018	175 018	0	0	0
31304	0	62 268	62 268	0	66 420	66 420	0	4 152	4 152	0	0	0
31307	70 000	65 729	135 729	0	4 126	4 126	0	5 436	5 436	70 000	67 039	137 039
31308	50 000	118 312	168 312	0	7 427	7 427	0	9 785	9 785	50 000	120 670	170 670
31403	0	17 528	17 528	0	46 218	46 218	0	28 690	28 690	0	0	0
31404	0	10 952	10 952	0	33 494	33 494	0	43 437	43 437	0	20 895	20 895
31406	0	288 330	288 330	0	195 045	195 045	0	31 766	31 766	0	125 051	125 051
31407	50 000	3 121 440	3 171 440	0	339 474	339 474	0	547 131	547 131	50 000	3 329 097	3 379 097
31408	0	1 052 859	1 052 859	0	295 987	295 987	0	182 075	182 075	0	938 947	938 947
31409	0	753 333	753 333	0	81 034	81 034	0	293 617	293 617	0	965 916	965 916
40502	4 589	99 487	104 076	49 846	57 230	107 076	50 034	90 834	140 868	4 777	133 091	137 868
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	274 563	21 546	296 109	4 224 242	1 179 545	5 403 787	4 270 705	1 204 775	5 475 480	321 026	46 776	367 802
40703	2 186	457	2 643	2 537	104	2 641	4 107	42	4 149	3 756	395	4 151
40802	2 200	0	2 200	22 107	377	22 484	22 770	377	23 147	2 863	0	2 863
40807	57 670	313 263	370 933	111 540	861 176	972 716	130 209	1 016 114	1 146 323	76 339	468 201	544 540
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	36 499	38 548	75 047	95 847	119 450	215 297	94 442	125 993	220 435	35 094	45 091	80 185
40820	7 073	53 293	60 366	10 237	41 853	52 090	10 223	27 004	37 227	7 059	38 444	45 503
40905	59	0	59	12 089	0	12 089	12 208	0	12 208	178	0	178
40909	0	49	49	578	9 201	9 779	836	9 247	10 083	258	95	353
40910	1	68	69	189	3 844	4 033	189	3 784	3 973	1	8	9
40911	107	0	107	16 605	125	16 730	16 577	125	16 702	79	0	79
40912	0	0	0	1 806	79 387	81 193	1 806	79 387	81 193	0	0	0
40913	0	0	0	2 525	142 114	144 639	2 525	142 114	144 639	0	0	0
42004	17 000	0	17 000	0	0	0	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	1 123	13 774	14 897	628	18 881	19 509	831	10 850	11 681	1 326	5 743	7 069
42304	4 156	4 776	8 932	0	564	564	4 210	1 833	6 043	8 366	6 045	14 411
42305	1 996	16 294	18 290	317	11 330	11 647	78	1 311	1 389	1 757	6 275	8 032
42306	82 682	368 614	451 296	13 107	82 191	95 298	23 783	110 694	134 477	93 358	397 117	490 475
42307	2 570	563	3 133	0	56	56	0	512	512	2 570	1 019	3 589
42309	42	5	47	3	0	3	3	0	3	42	5	47
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	18	0	18	18	0	18	12	0	12	12	0	12
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	120	0	120	9	0	9	6	0	6	117	0	117
42314	21	94	115	0	9	9	3	10	13	24	95	119
42505	0	1 453 738	1 453 738	0	124 732	124 732	0	162 173	162 173	0	1 491 179	1 491 179
42601	2 573	24 063	26 636	3 771	15 773	19 544	1 596	6 511	8 107	398	14 801	15 199
42604	1 801	1 046	2 847	100	865	965	1 384	734	2 118	3 085	915	4 000
42605	4 785	1 989	6 774	2 465	1 961	4 426	3	154	157	2 323	182	2 505
42606	5 736	165 960	171 696	1 867	18 785	20 652	6 002	48 639	54 641	9 871	195 814	205 685
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42611	15	0	15	15	0	15	3	0	3	3	0	3
42612	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42613	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
42614	0	31	31	0	3	3	0	4	4	0	32	32
45215	307 032	0	307 032	16 188	0	16 188	31 343	0	31 343	322 187	0	322 187
45415	26	0	26	5	0	5	0	0	0	21	0	21
45515	177 629	0	177 629	12 292	0	12 292	25 946	0	25 946	191 283	0	191 283
45615	83 265	0	83 265	1 512	0	1 512	9 768	0	9 768	91 521	0	91 521
45715	28 456	0	28 456	645	0	645	1 671	0	1 671	29 482	0	29 482
45818	109 494	0	109 494	33 206	0	33 206	10 790	0	10 790	87 078	0	87 078
45918	2 018	0	2 018	278	0	278	63	0	63	1 803	0	1 803
47405	0	0	0	0	345	345	0	345	345	0	0	0
47407	0	0	0	1 216 502	1 242 813	2 459 315	1 216 502	1 242 813	2 459 315	0	0	0
47411	1 536	5 298	6 834	394	1 741	2 135	1 032	3 991	5 023	2 174	7 548	9 722
47416	518	15	533	13 298	26 406	39 704	13 896	27 956	41 852	1 116	1 565	2 681
47422	600	13 954	14 554	15 636	278 535	294 171	15 582	276 310	291 892	546	11 729	12 275
47425	28 870	0	28 870	27 905	0	27 905	73 772	0	73 772	74 737	0	74 737
47426	386	19 781	20 167	154	3 317	3 471	718	27 030	27 748	950	43 494	44 444
60301	2 877	288	3 165	18 886	5 227	24 113	16 009	4 939	20 948	0	0	0
60305	199	0	199	15 868	0	15 868	15 671	0	15 671	2	0	2
60307	15	0	15	271	0	271	280	0	280	24	0	24
60309	167	0	167	168	0	168	267	0	267	266	0	266
60311	331	0	331	1 015	0	1 015	736	0	736	52	0	52
60322	1	0	1	1 859	0	1 859	1 869	0	1 869	11	0	11
60324	784	0	784	3	0	3	4	0	4	785	0	785
60348	10 431	0	10 431	2 859	0	2 859	2 830	0	2 830	10 402	0	10 402
60601	73 297	0	73 297	50	0	50	1 300	0	1 300	74 547	0	74 547
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	1 412 525	0	1 412 525	867	0	867	228 298	0	228 298	1 639 956	0	1 639 956
70603	8 215 168	0	8 215 168	0	0	0	1 791 521	0	1 791 521	10 006 689	0	10 006 689
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	16 964 086	16 964 086	0	2 321 505	2 321 505	0	1 952 918	1 952 918	0	17 332 673	17 332 673
90901	31 949	0	31 949	2 667	0	2 667	2 252	0	2 252	32 364	0	32 364
90902	61 310	0	61 310	22 540	0	22 540	48 978	0	48 978	34 872	0	34 872
90907	0	46 405	46 405	170 686	3 464	174 150	0	17 700	17 700	170 686	32 169	202 855
90908	0	74 852	74 852	0	162 072	162 072	0	13 386	13 386	0	223 538	223 538
91202	39	0	39	1	0	1	1	0	1	39	0	39
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 843	4 843	0	518	518	0	446	446	0	4 915	4 915
91411	156 633	0	156 633	67 102	0	67 102	0	0	0	223 735	0	223 735
91414	2 178 261	12 983 911	15 162 172	317 024	1 998 852	2 315 876	84 841	1 210 727	1 295 568	2 410 444	13 772 036	16 182 480
91501	12 951	0	12 951	6	0	6	5	0	5	12 952	0	12 952
91604	4 181	44 599	48 780	1 558	26 481	28 039	2 427	5 799	8 226	3 312	65 281	68 593
99998	4 559 039	0	4 559 039	1 084 420	0	1 084 420	350 450	0	350 450	5 293 009	0	5 293 009
Пассив
91003	0	0	0	1 457	0	1 457	1 457	0	1 457	0	0	0
91004	0	0	0	15 325	0	15 325	15 325	0	15 325	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	170 686	0	170 686	170 686	0	170 686
91312	4 007 534	97 115	4 104 649	72 828	18 322	91 150	519 962	8 617	528 579	4 454 668	87 410	4 542 078
91315	204 374	318	204 692	0	67	67	5 021	1 056	6 077	209 395	1 307	210 702
91316	1 250	79 704	80 954	8 300	9 731	18 031	11 000	154 149	165 149	3 950	224 122	228 072
91317	71 904	63 864	135 768	155 991	63 688	219 679	131 497	65 650	197 147	47 410	65 826	113 236
91507	32 976	0	32 976	4 741	0	4 741	0	0	0	28 235	0	28 235
99999	32 564 023	0	32 564 023	3 339 172	0	3 339 172	5 094 167	0	5 094 167	34 319 018	0	34 319 018
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 700	42 993	45 693	2 700	42 993	45 693	0	0	0
93801	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	40 719	4 494	45 213	40 719	4 494	45 213	0	0	0
96801	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	48,0000	0	0	41,0000	0	0	24,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	41,0000	0	0	41,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?