Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 585	0	8 585	97	0	97	94	0	94	8 588	0	8 588
20202	254 364	47 224	301 588	1 230 445	232 781	1 463 226	1 221 665	244 355	1 466 020	263 144	35 650	298 794
20207	657	362	1 019	141 572	43	141 615	141 612	45	141 657	617	360	977
20208	11 716	0	11 716	64 919	0	64 919	57 048	0	57 048	19 587	0	19 587
20209	413	0	413	720 905	48 684	769 589	720 676	48 684	769 360	642	0	642
30102	217 362	0	217 362	3 302 035	0	3 302 035	3 292 612	0	3 292 612	226 785	0	226 785
30110	9 471	23 870	33 341	254 646	77 620	332 266	253 856	74 690	328 546	10 261	26 800	37 061
30202	8 691	0	8 691	3 694	0	3 694	0	0	0	12 385	0	12 385
30204	1 651	0	1 651	638	0	638	0	0	0	2 289	0	2 289
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	56 071	3	56 074	56 063	3	56 066	8	0	8
30233	1 516	0	1 516	26 153	27	26 180	25 985	27	26 012	1 684	0	1 684
30302	213 704	34 820	248 524	278 208	120 838	399 046	433 542	119 848	553 390	58 370	35 810	94 180
30306	175 912	16 872	192 784	24 432	1 487	25 919	172 000	1 464	173 464	28 344	16 895	45 239
30402	0	0	0	2 207 433	0	2 207 433	2 207 433	0	2 207 433	0	0	0
30602	5 084	0	5 084	75 524	0	75 524	74 844	0	74 844	5 764	0	5 764
31901	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000
31903	440 000	0	440 000	1 925 500	0	1 925 500	1 900 000	0	1 900 000	465 500	0	465 500
32201	0	635	635	0	58	58	0	62	62	0	631	631
44606	50	0	50	0	0	0	49	0	49	1	0	1
45201	27 656	0	27 656	90 058	0	90 058	81 395	0	81 395	36 319	0	36 319
45203	0	0	0	41 000	0	41 000	5 000	0	5 000	36 000	0	36 000
45204	12 045	0	12 045	325	0	325	45	0	45	12 325	0	12 325
45205	7 350	13 408	20 758	0	1 122	1 122	0	940	940	7 350	13 590	20 940
45206	284 091	122 753	406 844	63 000	25 317	88 317	41 983	63 700	105 683	305 108	84 370	389 478
45207	671 551	57 170	728 721	14 270	4 684	18 954	33 883	5 403	39 286	651 938	56 451	708 389
45208	21 200	0	21 200	0	0	0	15 000	0	15 000	6 200	0	6 200
45401	1 704	0	1 704	6 191	0	6 191	5 068	0	5 068	2 827	0	2 827
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45406	11 335	2 185	13 520	850	165	1 015	560	2 350	2 910	11 625	0	11 625
45407	137 265	19 041	156 306	0	2 837	2 837	15 548	1 581	17 129	121 717	20 297	142 014
45408	18 090	0	18 090	0	0	0	0	0	0	18 090	0	18 090
45502	600	0	600	8 000	0	8 000	8 600	0	8 600	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45504	793	0	793	100	4 400	4 500	45	296	341	848	4 104	4 952
45505	65 654	0	65 654	5 149	0	5 149	5 387	0	5 387	65 416	0	65 416
45506	136 881	16 944	153 825	4 340	49 859	54 199	5 290	2 618	7 908	135 931	64 185	200 116
45507	2 158	0	2 158	0	0	0	220	0	220	1 938	0	1 938
45509	854	0	854	1 436	0	1 436	1 590	0	1 590	700	0	700
45812	21 485	0	21 485	0	0	0	69	0	69	21 416	0	21 416
45815	7 351	0	7 351	125	0	125	45	0	45	7 431	0	7 431
45912	1 025	0	1 025	116	0	116	234	0	234	907	0	907
45914	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
45915	343	0	343	7	82	89	4	82	86	346	0	346
47102	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47408	0	0	0	69 421	18 880	88 301	69 421	18 880	88 301	0	0	0
47415	1 334	0	1 334	0	0	0	284	0	284	1 050	0	1 050
47423	6 335	318	6 653	3 314	30 306	33 620	3 244	30 308	33 552	6 405	316	6 721
47427	18 045	3 034	21 079	21 247	3 326	24 573	21 126	3 509	24 635	18 166	2 851	21 017
50208	8 820	0	8 820	125	0	125	0	0	0	8 945	0	8 945
50605	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
50606	1 473	0	1 473	93	0	93	192	0	192	1 374	0	1 374
50621	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
50706	15 720	0	15 720	0	0	0	0	0	0	15 720	0	15 720
50721	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51501	0	0	0	17 600	0	17 600	17 600	0	17 600	0	0	0
60302	733	0	733	124	0	124	146	0	146	711	0	711
60308	12	0	12	143	0	143	152	0	152	3	0	3
60310	4 685	0	4 685	311	0	311	300	0	300	4 696	0	4 696
60312	3 957	0	3 957	2 547	0	2 547	3 363	0	3 363	3 141	0	3 141
60323	105	0	105	71	0	71	73	0	73	103	0	103
60347	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
60401	91 299	0	91 299	12	0	12	12	0	12	91 299	0	91 299
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	35 607	0	35 607	1 777	0	1 777	0	0	0	37 384	0	37 384
60702	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60804	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0	2 566	0	2 566
61002	21	0	21	37	0	37	25	0	25	33	0	33
61008	758	0	758	259	0	259	281	0	281	736	0	736
61009	886	0	886	118	0	118	146	0	146	858	0	858
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61403	3 844	0	3 844	171	0	171	192	0	192	3 823	0	3 823
70606	414 205	0	414 205	79 313	0	79 313	203	0	203	493 315	0	493 315
70608	339 042	0	339 042	60 714	0	60 714	0	0	0	399 756	0	399 756
70611	1 749	0	1 749	543	0	543	0	0	0	2 292	0	2 292
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	8 219	0	8 219	0	0	0	0	0	0	8 219	0	8 219
10801	98 302	0	98 302	0	0	0	0	0	0	98 302	0	98 302
30126	648	0	648	1 061	0	1 061	1 132	0	1 132	719	0	719
30223	468	0	468	468	0	468	76	0	76	76	0	76
30232	0	0	0	15 382	2 876	18 258	15 382	2 876	18 258	0	0	0
30301	213 704	34 820	248 524	433 542	119 848	553 390	278 208	120 838	399 046	58 370	35 810	94 180
30305	175 912	16 872	192 784	172 000	1 464	173 464	24 432	1 487	25 919	28 344	16 895	45 239
30410	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30601	4 932	0	4 932	74 703	0	74 703	75 379	0	75 379	5 608	0	5 608
30607	102	0	102	191	0	191	204	0	204	115	0	115
32211	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40502	18 253	0	18 253	90 739	0	90 739	89 465	0	89 465	16 979	0	16 979
40602	121	0	121	580	0	580	525	0	525	66	0	66
40701	26 717	0	26 717	66 186	0	66 186	94 559	0	94 559	55 090	0	55 090
40702	656 399	14 353	670 752	4 764 878	102 128	4 867 006	4 722 869	101 256	4 824 125	614 390	13 481	627 871
40703	53 568	105	53 673	8 931	55	8 986	12 328	57	12 385	56 965	107	57 072
40802	27 869	578	28 447	334 474	3 066	337 540	340 611	3 125	343 736	34 006	637	34 643
40807	155 525	0	155 525	45 124	0	45 124	80 000	0	80 000	190 401	0	190 401
40817	43 393	16 011	59 404	184 284	92 291	276 575	189 092	96 474	285 566	48 201	20 194	68 395
40820	747	1	748	152	0	152	180	0	180	775	1	776
40905	1	0	1	1 260	0	1 260	1 310	0	1 310	51	0	51
40906	413	0	413	25 073	0	25 073	25 302	0	25 302	642	0	642
40909	0	0	0	202	848	1 050	202	868	1 070	0	20	20
40910	0	0	0	19	204	223	19	204	223	0	0	0
40911	345	0	345	196 860	0	196 860	196 965	0	196 965	450	0	450
40912	0	0	0	334	446	780	334	446	780	0	0	0
40913	0	0	0	39	301	340	39	301	340	0	0	0
41504	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000
41505	115 000	0	115 000	15 000	0	15 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000
42301	9 597	2 141	11 738	10 936	3 416	14 352	12 289	3 756	16 045	10 950	2 481	13 431
42303	351	0	351	57	0	57	13	0	13	307	0	307
42304	27 019	11 678	38 697	3 551	1 577	5 128	4 716	4 645	9 361	28 184	14 746	42 930
42305	622 628	250 546	873 174	51 886	26 112	77 998	74 857	29 690	104 547	645 599	254 124	899 723
42306	289 960	0	289 960	8 528	0	8 528	20 263	0	20 263	301 695	0	301 695
42309	231	42	273	13	4	17	22	4	26	240	42	282
42601	58	0	58	61	0	61	61	0	61	58	0	58
42604	30	4 906	4 936	0	445	445	0	464	464	30	4 925	4 955
42605	3 232	258	3 490	55	22	77	2 654	24	2 678	5 831	260	6 091
42609	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
43802	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
44615	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45215	66 345	0	66 345	28 952	0	28 952	20 154	0	20 154	57 547	0	57 547
45415	4 248	0	4 248	677	0	677	112	0	112	3 683	0	3 683
45515	17 842	0	17 842	5 097	0	5 097	11 015	0	11 015	23 760	0	23 760
45818	20 399	0	20 399	52	0	52	6 983	0	6 983	27 330	0	27 330
45918	846	0	846	136	0	136	482	0	482	1 192	0	1 192
47108	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47405	0	0	0	113 793	33 254	147 047	113 793	33 254	147 047	0	0	0
47407	0	0	0	19 079	68 472	87 551	19 079	68 472	87 551	0	0	0
47411	8 639	3 361	12 000	1 804	1 487	3 291	3 075	911	3 986	9 910	2 785	12 695
47416	388	0	388	6 274	0	6 274	6 096	0	6 096	210	0	210
47422	77	157	234	20 273	663	20 936	20 196	544	20 740	0	38	38
47425	11 870	0	11 870	4 986	0	4 986	6 927	0	6 927	13 811	0	13 811
47426	365	0	365	0	0	0	97	0	97	462	0	462
50220	8 583	0	8 583	94	0	94	97	0	97	8 586	0	8 586
50620	832	0	832	114	0	114	21	0	21	739	0	739
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	0	0	0	3 696	0	3 696	3 696	0	3 696	0	0	0
52301	5 000	0	5 000	76 100	0	76 100	71 100	0	71 100	0	0	0
60301	6	0	6	3 030	0	3 030	3 024	0	3 024	0	0	0
60305	0	0	0	8 254	0	8 254	8 254	0	8 254	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	57	0	57	0	0	0	61	0	61	118	0	118
60311	328	0	328	1 340	0	1 340	1 339	0	1 339	327	0	327
60322	65	0	65	34	0	34	38	0	38	69	0	69
60324	109	0	109	26	0	26	43	0	43	126	0	126
60601	22 015	0	22 015	12	0	12	514	0	514	22 517	0	22 517
60805	248	0	248	0	0	0	42	0	42	290	0	290
60806	735	0	735	134	0	134	0	0	0	601	0	601
61304	390	0	390	83	0	83	77	0	77	384	0	384
70601	426 956	0	426 956	1	0	1	80 027	0	80 027	506 982	0	506 982
70602	490	0	490	22	0	22	117	0	117	585	0	585
70603	338 274	0	338 274	0	0	0	60 119	0	60 119	398 393	0	398 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 813	0	32 813	4 903	0	4 903	5 053	0	5 053	32 663	0	32 663
90902	245 339	0	245 339	8 250	0	8 250	12 090	0	12 090	241 499	0	241 499
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 241 270	207 241	1 448 511	162 359	85 629	247 988	134 043	115 573	249 616	1 269 586	177 297	1 446 883
91501	1 547	0	1 547	233	0	233	0	0	0	1 780	0	1 780
91502	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91604	2 031	0	2 031	1 074	0	1 074	1 215	0	1 215	1 890	0	1 890
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91803	192	1	193	0	0	0	0	0	0	192	1	193
99998	2 035 118	0	2 035 118	303 147	0	303 147	309 851	0	309 851	2 028 414	0	2 028 414
Пассив
91003	0	0	0	3 694	0	3 694	3 694	0	3 694	0	0	0
91004	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
91311	51 491	0	51 491	4	0	4	27	0	27	51 514	0	51 514
91312	1 719 610	0	1 719 610	106 936	0	106 936	77 158	0	77 158	1 689 832	0	1 689 832
91314	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91315	16 923	0	16 923	4 522	0	4 522	51	0	51	12 452	0	12 452
91316	36 893	0	36 893	69 049	6 757	75 806	107 325	6 757	114 082	75 169	0	75 169
91317	195 917	299	196 216	113 942	1 710	115 652	105 987	1 411	107 398	187 962	0	187 962
91507	13 985	0	13 985	2 500	0	2 500	0	0	0	11 485	0	11 485
99999	1 730 613	0	1 730 613	266 888	0	266 888	261 362	0	261 362	1 725 087	0	1 725 087
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
93303	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
96503	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
97001	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	188 153 855,0000	0	0	36 784 879,0000	0	0	40 427 256,0000	0	0	184 511 478,0000
Пассив
98040	0	0	213 606,0000	0	0	108 919,0000	0	0	108 750,0000	0	0	213 437,0000
98050	0	0	5 002,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5 002,0000
98070	0	0	187 935 651,0000	0	0	40 435 004,0000	0	0	36 792 796,0000	0	0	184 293 443,0000

Страница была полезной?