Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 316	278	5 594	16 859	761	17 620	18 139	579	18 718	4 036	460	4 496
20207	0	0	0	4 398	0	4 398	4 398	0	4 398	0	0	0
20209	0	0	0	4 884	0	4 884	4 884	0	4 884	0	0	0
30102	10 244	0	10 244	70 328	0	70 328	77 990	0	77 990	2 582	0	2 582
30110	0	417	417	0	59	59	0	432	432	0	44	44
30202	338	0	338	75	0	75	0	0	0	413	0	413
30204	41	0	41	0	0	0	8	0	8	33	0	33
30602	13	0	13	98	0	98	0	0	0	111	0	111
45204	9 261	0	9 261	7 900	0	7 900	2 800	0	2 800	14 361	0	14 361
45205	20 356	0	20 356	3 600	0	3 600	6 700	0	6 700	17 256	0	17 256
45206	22 100	0	22 100	9 961	0	9 961	7 400	0	7 400	24 661	0	24 661
45207	10 196	0	10 196	5 000	0	5 000	603	0	603	14 593	0	14 593
45208	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45405	10 065	0	10 065	2 000	0	2 000	2 260	0	2 260	9 805	0	9 805
45406	1 461	0	1 461	0	0	0	682	0	682	779	0	779
45408	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45504	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45505	1 420	0	1 420	400	0	400	335	0	335	1 485	0	1 485
45506	1 444	0	1 444	0	0	0	111	0	111	1 333	0	1 333
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
45912	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47423	57	50	107	558	72	630	545	63	608	70	59	129
47427	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
50104	3 342	0	3 342	19	0	19	98	0	98	3 263	0	3 263
51505	8 427	0	8 427	108	0	108	0	0	0	8 535	0	8 535
60302	257	0	257	174	0	174	174	0	174	257	0	257
60306	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	12	0	12	14	0	14	0	0	0	26	0	26
60312	345	0	345	205	0	205	219	0	219	331	0	331
60323	0	0	0	35	0	35	24	0	24	11	0	11
60401	40 287	0	40 287	0	0	0	0	0	0	40 287	0	40 287
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
61002	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
61008	5	0	5	14	0	14	14	0	14	5	0	5
61009	19	0	19	13	0	13	28	0	28	4	0	4
61403	203	0	203	3	0	3	30	0	30	176	0	176
70606	62 264	0	62 264	6 669	0	6 669	0	0	0	68 933	0	68 933
70607	510	0	510	152	0	152	0	0	0	662	0	662
70608	7 056	0	7 056	411	0	411	0	0	0	7 467	0	7 467
70610	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
Пассив
10207	40 000	0	40 000	7 160	0	7 160	7 160	0	7 160	40 000	0	40 000
10601	17 933	0	17 933	0	0	0	0	0	0	17 933	0	17 933
10701	3 891	0	3 891	0	0	0	0	0	0	3 891	0	3 891
10801	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40502	156	0	156	1 076	0	1 076	1 083	0	1 083	163	0	163
40702	6 490	0	6 490	105 879	0	105 879	103 704	0	103 704	4 315	0	4 315
40703	2 505	0	2 505	468	0	468	208	0	208	2 245	0	2 245
40802	3 521	0	3 521	17 610	0	17 610	17 390	0	17 390	3 301	0	3 301
40909	0	0	0	529	66	595	529	66	595	0	0	0
40911	68	0	68	4 304	0	4 304	4 291	0	4 291	55	0	55
40912	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
42301	5 963	482	6 445	4 772	1 279	6 051	4 791	1 129	5 920	5 982	332	6 314
42303	0	774	774	0	773	773	0	310	310	0	311	311
42304	1 401	1 297	2 698	106	267	373	109	743	852	1 404	1 773	3 177
42305	3 438	1 853	5 291	228	476	704	537	447	984	3 747	1 824	5 571
42306	28 113	0	28 113	1 460	0	1 460	1 049	0	1 049	27 702	0	27 702
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	10 842	0	10 842	3 393	0	3 393	3 536	0	3 536	10 985	0	10 985
45415	2 654	0	2 654	894	0	894	620	0	620	2 380	0	2 380
45515	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
45818	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
45918	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
47411	1 517	106	1 623	181	44	225	393	30	423	1 729	92	1 821
47416	3	0	3	11	0	11	8	0	8	0	0	0
47422	0	0	0	30	1	31	30	1	31	0	0	0
47425	48	0	48	57	0	57	64	0	64	55	0	55
50120	1 120	0	1 120	0	0	0	153	0	153	1 273	0	1 273
51510	1 770	0	1 770	0	0	0	22	0	22	1 792	0	1 792
52305	11 559	0	11 559	4	0	4	0	0	0	11 555	0	11 555
52501	148	0	148	0	0	0	29	0	29	177	0	177
60301	9	0	9	212	0	212	208	0	208	5	0	5
60305	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60324	38	0	38	15	0	15	5	0	5	28	0	28
60601	9 277	0	9 277	0	0	0	90	0	90	9 367	0	9 367
61301	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
70601	64 248	0	64 248	0	0	0	6 799	0	6 799	71 047	0	71 047
70603	5 634	0	5 634	0	0	0	361	0	361	5 995	0	5 995
70605	2 466	0	2 466	0	0	0	4	0	4	2 470	0	2 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
90901	0	0	0	34	0	34	30	0	30	4	0	4
90902	269 380	0	269 380	19 945	0	19 945	3 231	0	3 231	286 094	0	286 094
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	29 182	0	29 182	31	0	31	625	0	625	28 588	0	28 588
91604	198	0	198	30	0	30	1	0	1	227	0	227
91802	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	123 468	0	123 468	110 951	0	110 951	30 395	0	30 395	204 024	0	204 024
Пассив
91003	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91311	11 553	0	11 553	605	0	605	600	0	600	11 548	0	11 548
91312	111 915	0	111 915	26 224	0	26 224	106 182	0	106 182	191 873	0	191 873
91317	0	0	0	3 500	0	3 500	4 103	0	4 103	603	0	603
99999	299 757	0	299 757	3 887	0	3 887	20 040	0	20 040	315 910	0	315 910
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	3 171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 171,0000
98015	0	0	3 410,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 410,0000
Пассив
98040	0	0	1 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 705,0000
98050	0	0	3 202,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 202,0000
98065	0	0	1 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 705,0000

Страница была полезной?