Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	708 420	0	708 420	425 306	0	425 306	292 713	0	292 713	841 013	0	841 013
20202	395 931	435 515	831 446	8 880 466	6 030 865	14 911 331	8 680 230	6 053 997	14 734 227	596 167	412 383	1 008 550
20203	0	1 447	1 447	0	131	131	0	140	140	0	1 438	1 438
20207	3 456	3 522	6 978	51 833	45 490	97 323	51 149	47 604	98 753	4 140	1 408	5 548
20208	341 801	23 346	365 147	1 450 009	64 067	1 514 076	1 435 206	62 190	1 497 396	356 604	25 223	381 827
20209	64 308	96 379	160 687	4 186 244	2 248 505	6 434 749	4 168 669	2 233 450	6 402 119	81 883	111 434	193 317
20308	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	48	48
30102	976 075	0	976 075	23 440 226	0	23 440 226	22 952 647	0	22 952 647	1 463 654	0	1 463 654
30110	36 843	12 009	48 852	153 532	248 612	402 144	155 428	249 545	404 973	34 947	11 076	46 023
30114	0	527 454	527 454	0	15 891 986	15 891 986	0	15 512 155	15 512 155	0	907 285	907 285
30202	98 620	0	98 620	41 679	0	41 679	0	0	0	140 299	0	140 299
30204	108 676	0	108 676	37 981	0	37 981	0	0	0	146 657	0	146 657
30210	2 500	0	2 500	80 210	0	80 210	78 810	0	78 810	3 900	0	3 900
30213	4 056	161	4 217	7 625	14	7 639	7 627	15	7 642	4 054	160	4 214
30219	0	0	0	7 625	0	7 625	7 625	0	7 625	0	0	0
30221	1 391	0	1 391	7 217 333	150 531	7 367 864	7 207 987	150 531	7 358 518	10 737	0	10 737
30233	60 182	8 762	68 944	1 616 250	477 880	2 094 130	1 606 440	478 845	2 085 285	69 992	7 797	77 789
30302	29 250 160	9 444 145	38 694 305	28 841 470	9 294 089	38 135 559	36 845 790	7 380 683	44 226 473	21 245 840	11 357 551	32 603 391
30306	340 810	99	340 909	0	9	9	270 000	10	270 010	70 810	98	70 908
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30409	0	0	0	122 922 330	0	122 922 330	122 922 330	0	122 922 330	0	0	0
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
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32103	0	321 309	321 309	0	552 819	552 819	0	874 128	874 128	0	0	0
32104	7 080 000	4 309 221	11 389 221	7 080 000	3 089 013	10 169 013	7 080 000	4 541 267	11 621 267	7 080 000	2 856 967	9 936 967
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32107	0	63 511	63 511	0	4 598	4 598	0	68 109	68 109	0	0	0
32108	0	0	0	0	65 004	65 004	0	1 867	1 867	0	63 137	63 137
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32301	0	3 493	3 493	0	317	317	0	337	337	0	3 473	3 473
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45208	1 230 042	19 163	1 249 205	299	1 734	2 033	23 074	2 367	25 441	1 207 267	18 530	1 225 797
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45308	260	0	260	0	0	0	24	0	24	236	0	236
45406	3 017	544	3 561	1 455	49	1 504	384	106	490	4 088	487	4 575
45407	690 831	678	691 509	10 192	33	10 225	48 678	711	49 389	652 345	0	652 345
45408	680 092	8 834	688 926	0	785	785	20 104	1 028	21 132	659 988	8 591	668 579
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45504	695	0	695	200	0	200	304	0	304	591	0	591
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45705	0	4 469	4 469	0	374	374	0	313	313	0	4 530	4 530
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45814	36 542	0	36 542	7 478	0	7 478	4 347	0	4 347	39 673	0	39 673
45815	1 591 187	1 729	1 592 916	144 146	248	144 394	112 603	208	112 811	1 622 730	1 769	1 624 499
45816	0	275 307	275 307	0	23 039	23 039	0	19 291	19 291	0	279 055	279 055
45912	5 874	34	5 908	4 244	9 203	13 447	4 072	9 203	13 275	6 046	34	6 080
45914	1 688	0	1 688	1 338	0	1 338	1 071	0	1 071	1 955	0	1 955
45915	80 317	53	80 370	31 804	32	31 836	30 413	31	30 444	81 708	54	81 762
45917	0	2 903	2 903	0	263	263	0	280	280	0	2 886	2 886
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47107	9 975	0	9 975	1 023	0	1 023	230	0	230	10 768	0	10 768
47301	0	299 371	299 371	0	27 211	27 211	0	28 927	28 927	0	297 655	297 655
47306	0	64 650	64 650	0	5 866	5 866	0	6 246	6 246	0	64 270	64 270
47406	313 053	688 514	1 001 567	2 787 936	4 064 969	6 852 905	2 785 482	4 057 732	6 843 214	315 507	695 751	1 011 258
47408	3 765	13 691	17 456	113 870 231	270 194 167	384 064 398	113 870 231	270 207 858	384 078 089	3 765	0	3 765
47415	939	0	939	4	0	4	27	0	27	916	0	916
47417	211	0	211	29	37	66	31	37	68	209	0	209
47423	880 936	171 206	1 052 142	17 080 672	833 585	17 914 257	17 076 179	848 374	17 924 553	885 429	156 417	1 041 846
47427	190 817	155 302	346 119	169 229	58 889	228 118	145 034	72 400	217 434	215 012	141 791	356 803
47802	5 739 473	2 833 839	8 573 312	0	534 965	534 965	424 045	1 470 284	1 894 329	5 315 428	1 898 520	7 213 948
47803	65 760	0	65 760	0	0	0	65 760	0	65 760	0	0	0
50104	3 339 150	0	3 339 150	77 452 136	0	77 452 136	76 102 343	0	76 102 343	4 688 943	0	4 688 943
50105	0	0	0	7 425 375	0	7 425 375	7 362 127	0	7 362 127	63 248	0	63 248
50107	8 577	0	8 577	33 601 152	0	33 601 152	32 999 430	0	32 999 430	610 299	0	610 299
50118	4 234 020	0	4 234 020	115 204 653	0	115 204 653	104 863 815	0	104 863 815	14 574 858	0	14 574 858
50121	62 375	0	62 375	226 250	0	226 250	158 261	0	158 261	130 364	0	130 364
50205	1 001 385	69 070	1 070 455	2 960 486	6 646	2 967 132	2 460 876	6 674	2 467 550	1 500 995	69 042	1 570 037
50206	0	0	0	4 860 015	0	4 860 015	4 860 015	0	4 860 015	0	0	0
50207	1	0	1	1 973 360	0	1 973 360	1 873 847	0	1 873 847	99 514	0	99 514
50208	427 526	0	427 526	4 702	0	4 702	0	0	0	432 228	0	432 228
50210	0	1 019 764	1 019 764	0	107 279	107 279	0	123 891	123 891	0	1 003 152	1 003 152
50211	11 799 792	3 643 907	15 443 699	101 207	1 295 059	1 396 266	0	451 129	451 129	11 900 999	4 487 837	16 388 836
50218	368 624	0	368 624	9 142 244	0	9 142 244	9 238 811	0	9 238 811	272 057	0	272 057
50221	226 080	0	226 080	70 382	0	70 382	33 989	0	33 989	262 473	0	262 473
50311	0	4 750 673	4 750 673	0	491 829	491 829	0	459 022	459 022	0	4 783 480	4 783 480
50505	25 726	0	25 726	0	0	0	0	0	0	25 726	0	25 726
50605	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
50606	58 407	0	58 407	0	0	0	0	0	0	58 407	0	58 407
50621	38 585	0	38 585	27 036	0	27 036	20 380	0	20 380	45 241	0	45 241
50705	10 436	0	10 436	0	0	0	0	0	0	10 436	0	10 436
50706	686 543	5	686 548	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0	4 336 543	5	4 336 548
50708	0	16 704	16 704	0	1 512	1 512	0	1 601	1 601	0	16 615	16 615
50721	11 824	0	11 824	32 076	0	32 076	1 944	0	1 944	41 956	0	41 956
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
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60309	2 071	681	2 752	99	66	165	1 837	71	1 908	3 809	686	4 495
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61304	280	0	280	39	0	39	47	0	47	288	0	288
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70605	20	0	20	0	0	0	6	0	6	26	0	26
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80901	15	0	15	188	0	188	0	0	0	203	0	203
Пассив
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85501	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	13 145 900	738	13 146 638	2 866 774	223	2 866 997	847 690	78	847 768	15 164 984	883	15 165 867
90909	2	2 762	2 764	406	20 954	21 360	399	21 825	22 224	9	1 891	1 900
91202	723	0	723	43	0	43	58	0	58	708	0	708
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91501	693 172	0	693 172	26 087	0	26 087	12 240	0	12 240	707 019	0	707 019
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91604	804 008	77 567	881 575	89 281	10 546	99 827	38 631	5 760	44 391	854 658	82 353	937 011
91704	43 478	173	43 651	6 445	16	6 461	6 444	18	6 462	43 479	171	43 650
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91802	115 073	183	115 256	283 587	17	283 604	8 216	17	8 233	390 444	183	390 627
91803	2 552	588	3 140	0	52	52	0	51	51	2 552	589	3 141
99998	37 583 897	0	37 583 897	5 273 868	0	5 273 868	4 316 002	0	4 316 002	38 541 763	0	38 541 763
Пассив
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91312	20 895 372	5 096 675	25 992 047	640 456	492 153	1 132 609	308 551	462 615	771 166	20 563 467	5 067 137	25 630 604
91315	2 180 902	802 987	2 983 889	15 152	885 724	900 876	0	1 915 170	1 915 170	2 165 750	1 832 433	3 998 183
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91317	2 233 854	389 289	2 623 143	1 741 592	158 467	1 900 059	2 192 346	34 068	2 226 414	2 684 608	264 890	2 949 498
91507	1 297 624	742	1 298 366	7 467	72	7 539	5 802	67	5 869	1 295 959	737	1 296 696
91508	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
99999	59 660 712	0	59 660 712	35 171 969	0	35 171 969	36 133 733	0	36 133 733	60 622 476	0	60 622 476
Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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